年3月規(guī)劃部工作計劃與年3月財務工作計劃匯編.doc

1、2018 年 3 月規(guī)劃部工作計劃與2018 年 3 月財務工作計劃匯編2018 年 3 月規(guī)劃部工作計劃上月的股市一直都是出于斜坡下跌的趨勢，公司進行了兩次大規(guī)模進行解救，依然是功虧一簣。因此股市參考市值依然是一跌再跌，公司的股票市值浮動盈虧創(chuàng)下負數(shù)的一萬。至今為止，年末兩天的行情才有所好轉，公司的股票市值才站上了 3.1 萬元左右。而公司內部的協(xié)調工作并不怎么順利，職員之間依然不能自如的進行溝通，但是運行依然沒影響。鑒于上月的情況，本月是春節(jié)和元旦的雙節(jié)月。公司必須結合現(xiàn)今的情況和外圍形勢，做出相應的規(guī)劃來運作公司，極力實現(xiàn)職員實踐的工作。在有能力的情況下，一切都以過年活動為中心，本月所有

2、的重要工作都為這次文藝匯演活動而服務。其他經(jīng)濟依然不能放松，繼續(xù)努力實現(xiàn)公司的發(fā)展，為活動和今后的運作提供前進的后盾保障。因此，公司一定會向成功的方向運作和發(fā)展。公司現(xiàn)在后院的形勢非常的不容樂觀， 001 班已經(jīng)完全失去聯(lián)系。共站必須做出相應的部署，努力化解現(xiàn)在不良的形勢。因此，必須做好后勤的相關的工作，讓其支持并理解公司的所做的工作，是完全為今后的成功而準備。耐心的解釋公司的結構和形勢，以及說明現(xiàn)在外界形勢所影響而不能正式開業(yè)的原由。為公司正常順利的運作，規(guī)劃部特此做出以下計劃共公司職員參考：一，總體計劃第1頁共6頁1、 本月繼續(xù)保留預留信用卡循環(huán)還款使用的資金是 4000 元整，財務預算支

3、出 XX元( 其中房租費用 350 元，通訊費用 50 元，寬帶網(wǎng)絡費用 100 元，后勤費用開始 500 元，車費 400 元，活動 200 元，獎金400 元) 。2、 到本月 31 號股票公司的毛利潤達到200 元，凈利潤達到150元，基本可以達到維持公司所預算發(fā)生的基本費用。股票部總資產(chǎn)( 可用資金 +參考市值 ) 達到 3.6 萬元以上，公司總資產(chǎn)達到4 萬。3、 實踐且完善公司管理制度及組織匯演活動的解釋工作，努力解釋公司現(xiàn)今實際的情況和發(fā)展的態(tài)勢，不斷深入公司的運作到后勤人員的工作。持續(xù)改善公司的內部架構，繼續(xù)改善公司的運作機制，以及盡力安排適合職員及自己喜歡的實踐工作崗位，不斷

4、提高公司的實踐工作水平。4、 努力以匯演活動為中心，實踐公司的體制，不斷將學習和實踐行政科學合理管理公司運作。創(chuàng)建實踐發(fā)展適應21 世紀網(wǎng)絡信息時代的的團隊。5、 吸收及發(fā)展新的朋友使其變成可以幫忙公司過年舉辦活動的職員。二，執(zhí)行計劃及步驟a) 1 或 2 號號召開一次 QQ群網(wǎng)絡會議，報告公司 12 月公司情況及討論協(xié)商安排過年活動職位工作。b) 7 號再次召開一次在 QQ群網(wǎng)絡會議，報告近段公司外圍重大新聞事項和形勢，繼續(xù)實踐公司內部職員接受管理和自覺發(fā)現(xiàn)自己是公司的一分子，是團隊運作，讓其感覺并不是單獨的工作，讓各個職員學習和實踐協(xié)調。第2頁共6頁c) 8 號前輸入完畢之前有關行政方面的

5、文件資料工作。d) 3 號前完成工行信用卡還款循環(huán)使用工作，輸入完完畢 12 月份所發(fā)生的賬目到公司財務系統(tǒng)。并完成登記尚未登帳的票據(jù)到帳薄，并做好個人財務工作。e) 5 號前撰寫 12 月份工作報告，并對外公布并在公司網(wǎng)絡窗口進行發(fā)表。f) 6 號完成收集活動公司職員參加表演的節(jié)目，并于 10 號前撰寫完畢節(jié)目表和節(jié)目主持人演說稿。g) 8 號完成中信信用卡還款循環(huán)使用工作。h) 在 9 號前做好 12 月份財務方面月結報表的工作，并于10 號前后適應的對外公布相應的財務報表，i) 10 號前做好元月份月份的財務對賬工作，以及做好單據(jù)進到賬薄的工作，且做一次三帳核對。j) 13 號前確定及更

6、新本月份的職員異動更換崗位職員情況，并發(fā)布相應的通知及公函。繼續(xù)輸入公司職員檔案到人事系統(tǒng)工作。將個人記錄及相應的成行分輸入到人事系統(tǒng)備案。k) 放假后繼續(xù)讓職員用電話方式向內部職員打電話進行社交工作，并繼續(xù)交流學習和實踐操作公司運作管理的流程。l) 12 號前， 20 號前， 28 號各進行一次次規(guī)范及整理電腦相關文件存放工作。m) 16 號前完成交行信用卡還款工作和中銀信用卡 20 號前完成。n) 16 、17、18、20 號每天進行兩小時活動排練工作。o) 19 號或 21 號進行公司年夜團員飯。并召開首次常務委員會及董事會的現(xiàn)實會議。第3頁共6頁p) 25 號完成浦發(fā)銀行和招商銀行信用

7、卡還款的工作。q) 27 號舉辦桂嶺共創(chuàng)志愿站第五屆第二次文藝匯演活動即 XX年新年活動。r) 31 號前積極還清光行、建行信用卡循環(huán)使用及還款工作。s) 24 、31 號清完本月尚未進賬的單據(jù)及發(fā)票登記到帳薄，并進行一次三帳核對工作。t) 28 號再次召開現(xiàn)實常務會議，上報公司近段及本月狀況。討論 2 月的工作計劃及年度工作目標。u) 2 月 12 號前上交房租費用開支的款項。v) 元月 31 號前起草元月份月份的工作計劃。w) 2 月 5 號前號進行一次三帳核對，以便本月結報表方便順利進行。以上計劃只供本公司內部職員工作規(guī)劃參考。不能完全適用于其他公司及營利性團體，公司的雖然很難走，但是我

8、們堅信成功一定會到來。因為有我們堅持的努力，所以，明天共創(chuàng)會更加美好。公司 - 規(guī)劃部第4頁共6頁2018 年 3 月財務工作計劃xx 年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx 的工作計劃 。一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況

9、報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。第5頁共6頁三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切