倉庫管理辦法增盤點(diǎn)

1、倉庫管理辦法第一章總則第一條 倉庫是物資管理的重要環(huán)節(jié)，為了確保公司各倉庫管理制度化、規(guī)范化、程 序化的實(shí)現(xiàn)，滿足工程施工要求，促進(jìn)項(xiàng)目向效益型發(fā)展，制定本管理辦法。第二條 物資部是項(xiàng)目部倉庫、總庫的直接管理部門。第二章倉庫的設(shè)置第三條 公司物資部下設(shè)總庫，負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)目部退庫材料、固定資產(chǎn)、低值易耗 品的驗(yàn)收、入庫、保管、租賃、維修。第四條 各項(xiàng)目部根據(jù)需要設(shè)立項(xiàng)目部倉庫，負(fù)責(zé)施工材料的驗(yàn)收、入庫、保管、領(lǐng) 用和調(diào)撥，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理。第三章人員配備及管理第五條 項(xiàng)目部可根據(jù)工程實(shí)際情況經(jīng)公司批準(zhǔn)后相應(yīng)配備倉庫保管員、值班人員， 原則上項(xiàng)目部只配備倉庫保管員一名，總庫配備保管

2、員一名。第六條 倉庫保管員由公司派遣，接受物資部與項(xiàng)目部的雙重領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效 考核。保管員的調(diào)動(dòng)、借用以及待工休息，均由公司根據(jù)實(shí)際需求與項(xiàng)目部協(xié)商后進(jìn)行安 排。第七條 倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退。若因特殊情況暫時(shí)離崗 須按公司規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，嚴(yán)禁擅離工作崗位。擅離工作崗位的按曠工處理，由此造成的材料丟失等情況由保管員承擔(dān)全部損失，并 根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重處100-500元罰款。第八條 倉庫保管員應(yīng)注意加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和 崗位手冊(cè)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪盡職守。第三章入庫第九條 對(duì)于大宗、貴重物資的入庫，倉庫保管員須與業(yè)主、項(xiàng)目部技術(shù)員、質(zhì)量員 及

3、采購員共同驗(yàn)收。第十條材料驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃、訂貨合同及送貨清單進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)材料的品種、 規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)識(shí)與合格證、材質(zhì)證明書是否相符。如有質(zhì)量、數(shù)量差異或合格證、材質(zhì) 證明書缺失的，倉庫保管員應(yīng)拒絕入庫并立即要求退貨或補(bǔ)齊相關(guān)資料。第一條 因特殊情況保管員不能直接驗(yàn)貨簽收的物資，須由物資部或項(xiàng)目部委托或另派員驗(yàn)貨簽收，程序同上。事后，保管員須重新確認(rèn)并簽收。第十二條入庫操作規(guī)程及要求如下（示例見附件 1）：1、合同采購和定點(diǎn)零星送貨并定期結(jié)算的，供貨商必須提供一式三聯(lián)到貨清單：黑 色聯(lián)供貨商留底；紅色聯(lián)由保管員簽字并辦理入庫手續(xù)后隨入庫單夾入賬本交財(cái)務(wù)簽收； 綠色聯(lián)由倉庫保管員留存?zhèn)洳椤Ｈ?/p>

4、庫單上的入庫部門或收到處應(yīng)填寫供貨單位名稱，保管 員將黑色聯(lián)留底，黑色聯(lián)和紅色聯(lián)兩聯(lián)夾入賬本。2、由采購員現(xiàn)金采購的材料，驗(yàn)收合格后保管員根據(jù)采購計(jì)劃、發(fā)票（或收據(jù)）辦理入庫手續(xù)。入庫單上的入庫部門或收到處應(yīng)填寫采購員名字，保管員將黑色聯(lián)留底，紅色聯(lián)夾入賬本，綠色聯(lián)給采購員報(bào)賬用3、入庫單上須注明材料分類，并按不同分類分別編號(hào)，編號(hào)應(yīng)有連續(xù)性，如“鋼材1號(hào)”、“鋼材2號(hào)”，以便核查。4、同種材料不同規(guī)格的應(yīng)分別開具入庫單。第十三條 材料計(jì)量單位須按公司物資發(fā)【2008】1號(hào)關(guān)于印發(fā) <關(guān)于規(guī)范材料計(jì)量 使用單位的規(guī)定 > 的通知執(zhí)行。第十四條 倉庫保管員在下列情況下，可暫緩入庫或拒

5、絕簽收：1、無物資采購計(jì)劃的供貨；2、供貨品種、型號(hào)、質(zhì)量與訂貨合同、采購計(jì)劃、變更通知單不相符；3、 無詳細(xì)到貨清單（該清單包括：品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等）；4、送貨清單數(shù)量與實(shí)物量不相符；5、無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書（指主材或重要輔材）；6經(jīng)檢驗(yàn)有質(zhì)量缺陷的供貨。7、對(duì)已入庫的物資，如因設(shè)計(jì)變更或質(zhì)量不合要求等原因不能使用的，須立即上報(bào) 公司物資部，以便與有關(guān)廠（商）家進(jìn)行協(xié)商處理。第十五條 對(duì)已開具入庫單的材料，應(yīng)及時(shí)登入材料臺(tái)賬，不同規(guī)格型號(hào)的材料應(yīng)分 別建立賬頁第四章保管第十六條 倉庫應(yīng)設(shè)立在通風(fēng)、干燥、堅(jiān)固的建筑物（包括大臨設(shè)施）內(nèi)。庫門、庫 內(nèi)須懸掛禁煙、禁火警示牌，嚴(yán)禁任何

6、人在庫內(nèi)吸煙、動(dòng)火。夜間原則上須安排專人值守， 防火、防盜。第十七條 各單位應(yīng)重視倉庫的文明建設(shè)，搞好庫容庫貌，保持庫內(nèi)整潔，禁止無關(guān) 人員在庫內(nèi)逗留。第十八條 倉庫物資的存放應(yīng)分門別類，擺（堆）放整齊有序，標(biāo)記醒目，根據(jù)不同 類別、形狀、特點(diǎn)、用途等分類整理，帳、物、卡、價(jià)四相符，并盡可能架空存放，防止 霉變、腐蝕、損壞和丟失。要做到“三清”（材料清、數(shù)量清、規(guī)格清），“二齊”（擺放整齊、庫容整齊），“四定位”（按區(qū)、按排、按架、按位定位）。第十九條 對(duì)易燃易爆、強(qiáng)腐蝕等物資（如油漆、香蕉水、汽油、硫、硝酸及氧氣、 乙炔等）的存放，應(yīng)劃定專用區(qū)域，通風(fēng)、禁煙、防火、防撞擊，嚴(yán)禁長時(shí)間在日光下

7、曝 曬，防止意外事故的發(fā)生。第二十條 所有成品、半成品完工后，不論是室內(nèi)或露天存放，均要采取防護(hù)措施， 防腐蝕、防損壞、防丟失。第二十一條 對(duì)于合同或設(shè)計(jì)有特定要求的防護(hù)，應(yīng)制定措施，滿足合同或設(shè)計(jì)特定 防護(hù)要求。第二十二條 倉庫保管員每天要做到四檢查：1、上班查門鎖有無異常、物品有無丟失2、下班查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度、保持通風(fēng)。4、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第五章領(lǐng)用、調(diào)撥、處理第二十三條 為保護(hù)外購材料的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)材料的保管、領(lǐng)用、處理進(jìn)行控制，使保 護(hù)材料質(zhì)量的責(zé)任一直延續(xù)到交付為止。第二十四條 材料的發(fā)放遵

8、循先進(jìn)先出、易損先出的原則。第二十五條嚴(yán)格倉庫領(lǐng)、發(fā)料制度。領(lǐng)料人必須是各勞務(wù)承包人或其合同指定領(lǐng)料 人，其他任何人無領(lǐng)料權(quán)限。第二十六條 保管員根據(jù)項(xiàng)目部編制的材料分計(jì)劃發(fā)料并開具出庫單。第二十七條 出庫操作規(guī)程及要求如下（示例見附件 2）:1、 出庫單的領(lǐng)料部門或付給處填寫勞務(wù)分包人或分包單位名稱，保管員將黑色聯(lián)留 底，綠色聯(lián)夾入賬本，紅色聯(lián)給領(lǐng)料人員。2、出庫單上須注明材料分類，并按不同分類分別編號(hào)，編號(hào)應(yīng)有連續(xù)性，如“鋼材1號(hào)”、“鋼材2號(hào)”，以便核查。3、同種材料同種規(guī)格領(lǐng)料人不同的應(yīng)分別開具出庫單。第二十八條 倉庫實(shí)行日限額領(lǐng)料制，施工現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)隨意堆放材料。對(duì)出庫物資，必、“做回憶

9、錄”的操須根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用量及時(shí)（以日為單位）開具出庫單，嚴(yán)禁“全進(jìn)全出”作和虛開出庫、入庫單及冒領(lǐng)行為。違反以上規(guī)定，經(jīng)查實(shí)將給予當(dāng)事人50元/次的罰款，或視違規(guī)情節(jié)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰。第二十九條 倉庫物資屬公司財(cái)產(chǎn)，任何人無權(quán)擅自動(dòng)用、轉(zhuǎn)借。非本工程項(xiàng)目的材 料借（領(lǐng)）用，須報(bào)物資部備案并經(jīng)物資分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理出庫手續(xù)。不遵守此規(guī) 定私自出庫的，經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)對(duì)保管員處以200-500元罰款。第三十條 項(xiàng)目之間的材料調(diào)撥，需由調(diào)出項(xiàng)目倉庫保管員開具調(diào)撥單，調(diào)入項(xiàng)目部 憑調(diào)撥單調(diào)撥材料。第三十一條 固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料的處理按工程材料管理辦法、設(shè)備、工機(jī)具管理辦法相

10、關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章其他基本要求第三十二條 倉庫保管員應(yīng)使用公司規(guī)定的規(guī)范賬簿和表單， 并按材料分類表（附件3） 進(jìn)行分類，要求賬目真實(shí)、完整，清晰反映倉庫的收、發(fā)、存、調(diào)撥，為公司財(cái)務(wù)審計(jì)部 提供成本核算、經(jīng)營活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證。第三十三條 倉庫保管員要每月自行盤存，并定期配合物資部盤點(diǎn)，清理變質(zhì)或報(bào)廢 的材料。工期大于半年或工程造價(jià)大于伍佰萬元的項(xiàng)目和總庫每季度盤點(diǎn)一次，工期小于 半年或工程造價(jià)小于伍佰萬元的項(xiàng)目每月盤點(diǎn)一次。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的違反公司材料管理 辦法和本辦法規(guī)定的行為，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰。第三十三條 代購物資須另建帳冊(cè)，其管理與一般物資管理相同，均須辦理出、入庫手續(xù)

11、第三十四條 每月經(jīng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部會(huì)計(jì)核定簽帳后編制材料收、發(fā)、存月報(bào)表 、 固定資產(chǎn)、低值易耗品月報(bào)表，報(bào)表須經(jīng)主管會(huì)計(jì)核對(duì)、項(xiàng)目經(jīng)理審核，每月 25日前 交物資部。第三十五條倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)收集各類主材和重要輔材的合格證和質(zhì)量證明書等各種原始憑證，并提交給項(xiàng)目部技術(shù)員保管。第三十六條倉庫保管員留底的所有入、出庫單、調(diào)撥單等在工程完工時(shí)均應(yīng)裝訂好 交物資部保管備查。第七章 倉庫的檢查、評(píng)定第三十七條 物資部將依據(jù)本管理辦法和保管員工作職責(zé)等規(guī)章制度，定期或不 定期對(duì)各項(xiàng)目部倉庫、總庫進(jìn)行檢查、考核。第三十八條檢查評(píng)審人員由物資部成員和公司指定人員組成。第三十九條檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)詳見倉庫考核評(píng)定表（附件4）第四十條 考核結(jié)果根據(jù)得分分為四檔：80分