露營(yíng)地項(xiàng)目投資估算明細(xì)表

1、 附表2 延安自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門(mén)300600元/180.78%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)22.5%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)5000250元/1252小型加油站2000500元/1003小型汽修站1500350元/52.54游客管理中心3000800元/240小計(jì)517.5（三）生活營(yíng)區(qū)42.4%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)2000600元/1202房車(chē)區(qū)18000450元/8103帳篷區(qū)300093元/284管理用房560300元/16.8小計(jì)974.8（四）休閑營(yíng)區(qū)6.13%占

2、營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng) 座800252綜合性廣場(chǎng)2000250元/503迷你高爾夫球場(chǎng)1100600元/66小計(jì)141（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)5.57%1環(huán)保公廁座620萬(wàn)元/座1202垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)42萬(wàn)元/個(gè)8小計(jì)128（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.74%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350800元/個(gè)282旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)121萬(wàn)元/個(gè)12小計(jì)40（七）綠化工程803.48%（八）道路系統(tǒng)55.72.42%合計(jì)195585%二其它費(fèi)用15%1項(xiàng)目流動(dòng)資金×3%692規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)×3%693工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)×2%464工程監(jiān)理費(fèi)×1%235建設(shè)單位管理費(fèi)×

3、;2%466工程基本預(yù)備費(fèi)×4%92小計(jì)345共計(jì)2300 延安“名城圣地”自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表 序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門(mén)280250元/70.54%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)22.31%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)5000120元/602小型加油站1500280元/423小型汽修站1000200元/204游客管理中心3000560元/168小計(jì)290（三）生活營(yíng)區(qū)45.28%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)1000450元/452房車(chē)區(qū)15000350元/5253帳篷區(qū)220068元/154管理用房2

4、00180元/3.6小計(jì)588.6（四）休閑營(yíng)區(qū)6.08%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng) 座600162綜合性廣場(chǎng)1500180元/273迷你高爾夫球場(chǎng)800450元/36小計(jì)79（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)4.85%1環(huán)保公廁座512萬(wàn)元/座602垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)31萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)63（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350500元/個(gè)17.52旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)100.3萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)20.5（七）綠化工程453.46%（八）道路系統(tǒng)37.92.92%合計(jì)113187%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流動(dòng)資金×3%392規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)×2%263工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)×2%

5、264工程監(jiān)理費(fèi)×1%135建設(shè)單位管理費(fèi)×2%266工程基本預(yù)備費(fèi)×3%39小計(jì)169共計(jì)1300說(shuō)明：由于計(jì)算取整問(wèn)題，計(jì)算表中可能有個(gè)別數(shù)據(jù)的合計(jì)或累加有一定的誤差，此問(wèn)題不影響計(jì)算結(jié)果，本案中其它表格數(shù)據(jù)同此。棗園“大城隱市”自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表 序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門(mén)200250元/50.5%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)21.6%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)3000120元/362小型加油站850600元/513小型汽修站600350元/214游客管理中心180060

6、0元/108小計(jì)216（三）生活營(yíng)區(qū)44.98%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)1000450元/452房車(chē)區(qū)13000300元/3903帳篷區(qū)120080元/9.64管理用房200260元/5.2小計(jì)449.8（四）休閑營(yíng)區(qū)7.6%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng) 座450162綜合性廣場(chǎng)1200180元/21.63迷你高爾夫球場(chǎng)800480元/38.4小計(jì)76（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)3.84%1環(huán)保公廁座312萬(wàn)元/座362垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)30.8萬(wàn)元/個(gè)2.4小計(jì)38.4（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)200500元/個(gè)102旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)100.5萬(wàn)元/個(gè)5小計(jì)15（七）綠化工

7、程404%（八）道路系統(tǒng)29.82.98%合計(jì)87087%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流動(dòng)資金×3%302規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)×2%203工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)×2%204工程監(jiān)理費(fèi)×1%105建設(shè)單位管理費(fèi)×2%206工程基本預(yù)備費(fèi)×3%30小計(jì)130共計(jì)1000附表3 游人規(guī)模預(yù)測(cè)表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020預(yù)計(jì)游客人數(shù)(萬(wàn)人次)23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880

8、.4880.48約比上年增長(zhǎng)率()37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008為建設(shè)期，2009為經(jīng)營(yíng)基準(zhǔn)年)06年總?cè)藬?shù)（564.5）*7%*60%07年總?cè)藬?shù)（629.4）*10%*60%附表4 營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年均收入建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020營(yíng)業(yè)收入1延安自駕車(chē)營(yíng)地門(mén)票收入銷(xiāo)售門(mén)票（萬(wàn)張）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.

9、1680.4880.4880.4880.4880.48銷(xiāo)售單價(jià)（元/張）60606060808080808080808080年收入額（萬(wàn)元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438.46438.46438.46438.42餐飲收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消費(fèi)（元/人）20202020303030303030303030年收入額（萬(wàn)元）222.6222.6260.4299.6494.7544.25

10、98.8658.5724.2724.2724.2724.2724.23娛樂(lè)收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消費(fèi)（元/人）10101010202020202020202020年收入額（萬(wàn)元）113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.44租賃收入租賃人數(shù)（萬(wàn)人）7.557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.1人均消費(fèi)（元/人）101

11、01010202020202020202020年銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元）75.575.586.999.9109.9120.9133146.31611611611611615停車(chē)場(chǎng)收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48人均消費(fèi)（元/人）1111111111111年收入額（萬(wàn)元）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48總計(jì)2715.372715.373127.343596.865221.265743.766

12、318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.48說(shuō)明：1. 以2008年為基準(zhǔn)年進(jìn)行計(jì)算；2. 游客中按散客與團(tuán)隊(duì)游客1：1進(jìn)行估算。3. 營(yíng)地門(mén)票20082011年按人均60元計(jì)，20122020年按人均80元計(jì)。4. 游客的30%在營(yíng)地內(nèi)用餐，20082011年按人均20元計(jì)，20122020年按人均30元計(jì)。5. 游客的 30%在營(yíng)地娛樂(lè)消費(fèi)，20082011年按人均20元計(jì)，20122020年按人均30元計(jì)。6. 游客的 20%在營(yíng)地內(nèi)租賃消費(fèi)，20082011年按人均10元計(jì)，20122020年按人均20元計(jì)。7. 停車(chē)場(chǎng)收入?yún)⒄罩苓呁?/p>

13、類(lèi)景區(qū)，按平均20個(gè)游客一輛車(chē)計(jì)算，20082020年按每輛10元/次計(jì)。（一次以4小時(shí)為限）總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1營(yíng)地門(mén)票1586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.884506.884506.884506.884506.881.2餐飲111.3111.3130.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362

14、.11.3娛樂(lè)50.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.631.4租賃15.115.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.232.232.232.232.21.5停車(chē)場(chǎng)3.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.05小計(jì)1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用135.7713

15、5.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.273營(yíng)業(yè)稅及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.54管理費(fèi)用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.55固定資產(chǎn)折舊656565656565656565656565656總成本費(fèi)用2389.132389.132741.363142.884562.135012.2

16、25507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.136.1固定成本336.5336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.5829.5829.5829.5829.56.2可變成本149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.56.3經(jīng)營(yíng)成本1903.281903.282191.662520.353687.864056.914462.974909.085400.135400.135400.135400.135400.13 門(mén)

17、票成本：按門(mén)票收入的70%計(jì)算 餐飲成本：按餐飲收入的50%計(jì)算 娛樂(lè)成本：按娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)收入的45%計(jì)算 租賃成本：按租賃收入的20%計(jì)算 停車(chē)場(chǎng)成本：按停車(chē)場(chǎng)收入的10%計(jì)算 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用：按經(jīng)營(yíng)收入的5%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)稅及附加：稅收按國(guó)家現(xiàn)行稅收政策和稅率計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按景區(qū)經(jīng)營(yíng)收入5%計(jì)算，城建稅按營(yíng)業(yè)稅7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅3%計(jì)算，三項(xiàng)稅合計(jì)按經(jīng)營(yíng)收入的5.5%計(jì)算。附表6 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元固定資產(chǎn)分析表序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)折舊年限建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定資產(chǎn)原值1300折

18、舊費(fèi)656565656565656565656565凈值935870805740675610545480415350285220說(shuō)明：道路、廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施折舊年限為15-20年建筑物及雕塑折舊年限為20年其他設(shè)施折舊年限為10年附表7 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201現(xiàn)金流入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481

19、.1營(yíng)業(yè)收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值2202現(xiàn)金流出23002389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.132.1固定資金投入13002.3流動(dòng)資金10002.4直接成本1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.

20、575017.865017.865017.865017.865017.862.5營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.272.6營(yíng)業(yè)稅及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理費(fèi)用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.52.8固定資產(chǎn)折舊656565656565656

21、565656565653凈現(xiàn)金流量-2300326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.354累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2300-1973.76-1647.52-1261.54-807.56-148.43583.111394.422293.283288.634283.985279.336274.687270.035現(xiàn)值系數(shù)(IC=10%)0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.26凈現(xiàn)值-2070260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61298.61298.61199.07199.077累計(jì)凈現(xiàn)值-2070-1809.01-1580.64-1349.05-1076.66-747.09-381.32-56.8302.74601.35899.961198.571397.641596.7