總務處工作職責

1、總務處工作職責 總務處主要職責：財務、總務、基建、校產管理、綜合服務、衛(wèi)生等 具體 職責：1、負責學校預算內、外資金的核算、管理和調度，按計劃提供各項工作的 經(jīng)費保證。2、負責制訂財務管理辦法，當好校財務工作參謀；參與學校經(jīng)濟決策；進 行物價管理、報表編制、財務核算等各項工作。3、負責全校房產基建、水、電設備的建造、管理、維修工作。4、負責教學用房、辦公用房和其它用房的調配使用。5、負責學校行政、教學所需的各項物資的準備、采購、供應、保管、使用 監(jiān)督工作。6、對全校財產進行登記、檢查、督促各處室做好校產保管工作。7、負責服務工作，為全校師生的工作、學習、生活做好服務工作。8、負責校園衛(wèi)生的監(jiān)督

2、工作和公共場所的衛(wèi)生保潔工作。9、完成領導交辦的其他相關工作。總務處主任崗位職責1、總務處主任對校長全面負責，主持總務處日常管理工作。2、堅持全面貫徹黨和國家的方針、政策、法規(guī)、法令，執(zhí)行校長的各項決 議。加強后勤隊伍建設，確保服務質量。3、負責制定完善各項規(guī)章制度，報校長批準后全面實施；形成運轉靈活、 高效優(yōu)質的后勤服務保障體系。4、制定本部門并組織下屬制定學年、學期工作計劃并負責實施；做好部門 學期、學年工作總結，向校長匯報。5、主持召開部門周工作例會，分析現(xiàn)狀、研究對策、明確任務、制定措施， 協(xié)調下屬工作。6、嚴格部門現(xiàn)場辦公制度，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施，和時解決。7、負責保衛(wèi)部門工作管

3、理。維護校園正常的工作學習秩序，確保師生和校 產的安全。8、負責物品采購與校產管理。物品采購按計劃操作，履行申請報批 采購入庫核實登記程序， 杜絕進貨渠道不明、 以次充優(yōu)現(xiàn)象發(fā)生。 每學期 進行一次校產核實、登記，確保校產專人專管，帳物相符。9、負責校園綠化、美化、凈化管理，為師生營造良好生活環(huán)境。10、堅持任人唯賢、知人善用原則，嚴格管理人員學年任免制，負責向校長 提出管理人員和后勤職工聘任或解聘的建議。11、負責對校園設施和校產的定期檢查與和時維修。12、加強政治業(yè)務學習，提高政策和業(yè)務水平，創(chuàng)造性、高效率的設計與開 展工作。為人表率，廉潔自律，恪盡職守，真誠奉獻。13、做好財務管理工作。

4、帶頭遵守財務制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，勤儉節(jié) 約，開源節(jié)流，不斷積累資金，努力改善辦學條件。后勤工作管理暫行規(guī)定 財務管理1、學校各項經(jīng)費的收支 ,應由主管財務工作的領導統(tǒng)一審批 , 其他任何人的 審批, 會計出納均有權拒絕執(zhí)行。2、學校的各項經(jīng)費，應本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t辦理。3、按要求做好預算工作 , 每年 11 月份前 , 由各科室、 教研組將次年的全年預 算報校長審批，按預算安排開支。4、請購與報銷，要嚴格按下列規(guī)定辦理：1）、未經(jīng)請購（即事先未征得有關領導同意并填寫請購單的情況） 或已請購， 但未經(jīng)領導批準的發(fā)票，一律不報銷。2）、報銷的發(fā)票，如屬轉帳支票，則應在背后有經(jīng)手人和主管人

5、簽字；凡有 會計簽字，報銷發(fā)票上所涉和的物資便屬固定資產， 保管人員應隨附固定資產增。3）、未經(jīng)批準的差旅費，財會人員有權利拒付或報銷。4）、出差借支的差旅費，須在出差結束一周內報銷前帳不清，后帳不報。5）、凡用公款購買的圖書和各科教學參考資料， 屬學校圖書室藏書， 教職工 可借閱使用，但不能作為私人所有。6）、教職工私人不得向學校借用公款。5貨幣資金的管理：1）、現(xiàn)金的管理： 、學校一切現(xiàn)金款項的收入，均須經(jīng)過財務出納；不論金額大小，出納應 給交款人開出收款憑據(jù)， 并和時送存銀行。其它任何部門或個人， 不得另立外帳， 隨意收支。 、遵守現(xiàn)金使用范圍。現(xiàn)金的支付限于：支付給職工的工資、獎金、津

6、貼； 支付給個人的勞動報酬； 出差人員隨身攜帶的差旅費； 小于壹仟元的零星支出和 國家規(guī)定的其他現(xiàn)金支出，其他開支必須通過銀行轉帳支付。 、遵守庫存現(xiàn)金限額：為了保證庫存現(xiàn)金的安全和使用， 結合學校實際情 況，庫存現(xiàn)金不得超過 1000 元。 、支付現(xiàn)金必須經(jīng)過嚴格審核，按學校報銷制度辦理。不符合報銷手續(xù)的 支出，財務人員有權拒絕報銷。 、不得坐支現(xiàn)金收入，學校各項收入的現(xiàn)金，必須交到財務部門，由出納 送存銀行。需要支付現(xiàn)金， 再從銀行提取， 不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。2）、轉帳支票的管理： 、凡購買物品和其他達到支票金額起點的費用開支，一律用支票支付。 、支票由財務部門簽發(fā)，領用時要

7、辦理領用登記手續(xù)，報銷時要辦理注銷 手續(xù)，并定期檢查校對，發(fā)現(xiàn)問題和時追查。使用支票后一般應在 5 日內報銷， 特殊情況需要用空白支票時， 須經(jīng)領導批準， 使用人對經(jīng)管支票要妥善保管， 否 則，造成的一切后果由個人承擔， 如因特殊情況領用支票未用， 應先交回財務部 門，需要時重新領用。 、財務出納員要妥善保管好支票，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票。 、銀行帳必須每月校對，并編制余額調節(jié)表保證帳帳相符，帳款相符，如 有不符要即時與銀行查對清楚。財務處出納員工作職責1、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。2、確保各項收入和代收費和時入帳。3、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將收入的款項上交銀行，不得“

8、坐支” 現(xiàn)金。嚴格現(xiàn)金往來，辦公室內不留大額現(xiàn)金過夜。4、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。5、和時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據(jù)有關記帳憑證 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。7、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票和保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準確、 和時發(fā)放職工工資。8、熱心為學校服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。財務會計工作職責1、堅持原則，嚴格遵守財務制度，堅持執(zhí)行財務紀律，認真負責搞好財務 處工作。2、嚴格財務手續(xù)，發(fā)票報銷須經(jīng)經(jīng)手人簽名，并經(jīng)有關領導簽字審批

9、后方 可辦理支付。3、原則上不付現(xiàn)金，特殊情況須經(jīng)校領導審批。4、按時發(fā)放教職工的工資和規(guī)定發(fā)放的其它費用；和時做好財務報表。5、財務帳目要妥善保管。在保管期內，帳頁、單據(jù)不得涂改、遺失。6、和時清理往來、催繳欠款，和時向校長室報告經(jīng)費收支情況。7、堅持民主理財，努力把好財務關。采購人員工作職責 采購人員須根據(jù)學校教育教學的實際需要， 履行程序， 做好采購工作， 其主 要職責是：1、要經(jīng)常了解庫存情況，對常用物品、急缺件要和時按計劃采購，做好教 育教學的后勤保障工作。2、嚴格執(zhí)行采購制度，采購物品要注意質量，要熟悉業(yè)務，了解各種物資 的規(guī)格、性能和市場供應情況， 并要了解行情， 保證優(yōu)質、 價

10、廉，做到合理采購。3、采購物品，應交保管員簽章后和時向會計室結報。4、要發(fā)揮工作的主動性，分清輕重緩急，每次外出采購時，要主動與有關 部門聯(lián)系。5、外出要注意安全，以防意外事故發(fā)生。6、接受總務處的領導，與保管員協(xié)作，完成各項臨時性工作。保管員工作職責1、學校財產保管和分發(fā)物品的各項制度、規(guī)定，堅持原則，保證供應，努 力做好本職工作。2、物品購進入庫要認真驗收數(shù)量、質量并分別登記入帳，做到帳物清楚， 防止差錯。3、購各種物品要有計劃，要精打細算，并注意節(jié)約使用。既要有一定數(shù)量 的庫存，又要防止積壓和浪費。4、管好各類物品器材倉庫，做到物品分類存放，擺放有序。5、教室、辦公室、電教室、各專用庫室

11、等處的公物要登記造冊，并經(jīng)常檢 查使用情況，注意配合班主任對學生進行愛護公物的教育。6、嚴格物品出庫手續(xù)，必須依據(jù)物品出庫單出庫，保證供應領物人必須簽 字。做到帳目清楚，有據(jù)可查。7、校產一般不能外借，如遇特殊情況須經(jīng)主管領導批準，做好登記外借手 續(xù)，并按時收回外借，若有損壞，照價賠償。8、每學期盤庫存結算一次，并和時向后勤主任匯報。9、協(xié)助后勤處維修全校門窗、師生辦公和學習桌椅。10、堅守工作崗位， 要隨時與主管領導保持聯(lián)絡的暢通， 如果非上班時間出 現(xiàn)特殊情況或需求務必召之即到。 后勤工作管理暫行規(guī)定財產物資的管理1、財產物資的驗收制度： 、凡購買的財產物資必須經(jīng)保管員驗收合格簽字，交領導

12、審批，（固定資產還需填入庫單）才能辦理財務報銷手續(xù)。 、調入的財產物資必須由保管員驗收合格簽字，持財產調撥單和入庫單交 財務部門記帳。2、財產物資的登記：建立學校財產物資帳：財會部門登記金額總帳財產保 管員登記財產明細帳（財產種類、名稱、金額、數(shù)量） 。各使用部門（科室、科 研組、班主任）登記財產分帳，并要做到總帳，明細帳，分戶帳之間帳帳相符、 帳物相符。3、財產物資的保管： 、對于學校配發(fā)的財產物資，要妥善保管，使之完好無損，各使用和使用 人員要負責維護保管好領用財產物資。 、全體師生員工都應愛護學校公物，凡損壞公物者，除批評教育外，要追究責任、按規(guī)定（原價）賠賞。 、學校公共場所的公物（各

13、過道不銹鋼護攔，按樓層落實到班級管理）運 動場、體育設施各樓層的廁所門窗， 垃圾道門和消防設施等， 全校師生員工都有 愛護的義務，凡抓住嚴重破壞公物者可獎勵 50-100 元。4、財務物資的發(fā)放、領用、借用的規(guī)定： 、財產物資的發(fā)放，必須按物資領用規(guī)定填寫物資領用單， 經(jīng)有關領導批 準后，保管員方可發(fā)放，對有漏辦手續(xù)的，要和時補辦手續(xù)，保管員在發(fā)放固定 資產的同時，還要作學校財產公布記錄。 、各部門領用辦公用品，須填寫領用申請表經(jīng)領導審核后方可領用， 領取 物品后，經(jīng)辦人應在領用物品清單上簽字，并建立部門財產分戶帳。 、個人所用的大件辦公用品，由總務處根據(jù)學校規(guī)定配發(fā)，使用人應在校 產借用單上簽字， 離校或離崗時， 應向總務處辦理退還手續(xù)， 如有人為損壞物品， 應予賠償。 、個人辦公用品的領用，亦先填寫申請領用表經(jīng)總務主任審核后方能配發(fā)。教學設備管理1、學生課桌椅，教職工辦公桌椅，黑板講桌要定期檢查，每學期班主任應辦 理教學設施的驗收交接手續(xù)。2、各實驗室和體育教研組根據(jù)計劃和時添置實驗設備， 藥品，做好保管工作， 并要隨時檢查做好易耗品的鑒定報損工作。駕駛員工作職