加油卡管理業(yè)務流程修訂對照表(表格模板、doc格式)

1、“4.10 加油卡管理業(yè)務流程”修訂對照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務流程步驟與控制點三、業(yè)務流程步驟與控制點1卡片管理1卡片管理1.1油品銷售事業(yè)部設立制卡中1.1油品銷售事業(yè)部設立制卡中修訂心，由市場信息處、零售管理處心，由市場信息處、零售管理處負責。各級零售管理部門依據(jù) 中負責管理，對?。ㄊ校┓止究▏佑涂ㄆ芾磙k法 ，對片管理工作實施監(jiān)督。依據(jù)中卡片訂購、制卡、入庫、領用以國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章及黑卡、壞卡處理等進行記錄，程，加強對加油卡密鑰系統(tǒng)的安對省（市）分公司卡片管理工作全管理，防范加油卡業(yè)務風險。實施監(jiān)督。依據(jù)中國石化加油各級零售管理部門依據(jù)中國石卡密鑰管理系統(tǒng)章程

2、，加強對加化加油卡卡片管理辦法，對卡片油卡密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范訂購、制卡、入庫、領用以及黑加油卡業(yè)務風險 ?？ā目ㄌ幚淼冗M行記錄。1.2售卡網(wǎng)點按規(guī)定向上級零1.2售卡網(wǎng)點按規(guī)定向上級零修訂管部門上報本地區(qū)所需用戶卡數(shù)管部門上報本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好用戶卡的領用、保管和對外銷售用戶卡的領用、保管和對外銷售工作。加油站建立規(guī)范的內(nèi)部卡工作。領用、回收和庫存管理臺賬，加強卡片過程管理。1.3 加油站對安裝在本站的1.3加油站對安裝在本站的 修訂PSAM卡的跟蹤管理和本站領用PSAM卡的跟蹤管理和本站領用的員工卡、維修卡、驗泵卡的保的員工卡、

3、維修卡、驗泵卡的保管、使用，要有相關(guān)書面記錄。管、使用，要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認。驗泵續(xù)，由交接雙方簽字確認。驗泵卡和維修卡由公司零管部門指定卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做的管理人員保管，不得隨意挪做它用。它用。維修、驗泵用油必須做回罐處理，并符合相關(guān)管理要求。2.售卡（充值）網(wǎng)點的設立2.售卡（充值）網(wǎng)點的設立2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡修訂（充值）網(wǎng)點設立原則提出建（充值）網(wǎng)點設立原則提出建議 , 上報?。ㄊ校┓止玖愎?、議,上報省（市）分公司零管、原稿內(nèi)容

4、信息部門審批。售卡（充值）網(wǎng)點的設立應遵循四個原則：一是網(wǎng)絡條件好；二是靠近開戶銀行、便于管理；三是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售卡（充值）網(wǎng)點時，必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。3 售卡充值3.4 城區(qū)及有條件的非城區(qū)售卡（充值）網(wǎng)點應及時將充值營業(yè)款投入保險柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預收款日報表及發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務日報由財務人員復核后進行賬務處理。偏遠的網(wǎng)點必須每三天將充值營業(yè)款上繳銀行。財務人員定期到售卡（充值）網(wǎng)點監(jiān)控資金上繳情況，核對交款憑證，確保資金及時足額上繳。3.5 網(wǎng)點受理掛失及處理壞卡時，應按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.6 加油卡清戶退款。清戶操作時

5、售卡網(wǎng)點營業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對。自售卡網(wǎng)點受理清戶手續(xù)日起，一個月后方可辦理賬務清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。4 加油卡加油4.3加油站每日按時上傳加油卡現(xiàn)修訂為備注信息部門審批。3 售卡充值3.4 城區(qū)及有條件的非城區(qū)售 修訂卡（充值）網(wǎng)點應及時將充值營業(yè)款投入保險柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預收款日報表及發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務日報表由財務人員復核后進行賬務處理。偏遠的網(wǎng)點必須每三天將充值營業(yè)款上繳銀行。財務人員定期

6、抽查售卡（充值）網(wǎng)點 , 監(jiān)控資金上繳情況，核對交款憑證，確保資金及時足額上繳。刪除3.5 加油卡清戶退款。清戶操作 修訂時售卡網(wǎng)點營業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對。自售卡網(wǎng)點受理清戶手續(xù)日起，一個月后方可辦理賬務清算手續(xù)，個人用戶清戶時需出具身份證件并留存復印件，單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。4 加油卡加油4.3 加油站每日按時上傳加油卡修訂原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記

7、錄數(shù)據(jù)準卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報送運維部門及時維護，故障單報送運維部門及時維護，并填寫加油卡銷售差異明細表及并填寫加油卡付油差異表及時上時上報零管部門。報零管部門。5財務核對5財務核對5.1售卡充值業(yè)務核對。財務部5.1售卡充值業(yè)務核對。財務部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油修訂卡售卡（充值）網(wǎng)點審核負責人卡售卡（充值）網(wǎng)點負責人核實核實簽字的加油卡預收款日報簽字的加油卡預收款日報表表及銀行回單進行售卡充值款及銀行回單進行售卡充值款審核審核并及時入賬。并及時入賬。5.2加油卡付油業(yè)務核對。 財務5.2加

8、油卡付油業(yè)務核對。財務部門加油卡核算人員應每日憑加部門加油卡核算人員應每日憑加修訂油站上報的銀行繳款回單及加油油站編制的加油站銷售日報站編制的加油站銷售日報表表、加油站付油日報表、管控或加油站付油日報表和管控系統(tǒng)打印的 IC 卡銷售日報副表，系統(tǒng)打印的 IC 卡銷售日報副表與管控系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)進行審核（如進行審核和賬務處理。有差異由零售管理部門查明原因）和賬務處理。相關(guān)會計憑證需由不相容崗位人員稽核。5.3 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯誤處理。當加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日報的錯誤交易時，公司信息部門系統(tǒng)運維人員及時分析產(chǎn)生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯誤記錄臺賬，及時歸集加

9、油卡錯誤交易記錄。對確實無法更正處理的錯誤記錄，信息、財務、零售三個部門應簽字確認，并報經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財務部門作為賬務處理依據(jù)，財務部門報經(jīng)銷售事業(yè)部財務處批準后處理。5.3 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯誤處理。當加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生錯誤交易修訂時, 信息部門系統(tǒng)運維人員及時分析產(chǎn)生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯誤記錄臺賬，及時歸集加油卡錯誤交易記錄。對確實無法更正處理的錯誤記錄，由信息、財務、零售三個部門確認，經(jīng)經(jīng)理簽字報油品銷售事業(yè)部批準后處理。5.4內(nèi)部核對。月度終了，各級5.4 內(nèi)部核對。月度終了，各級原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注財務部門加油卡核算人員應編制財務部

10、門對財務賬面加油卡業(yè)務修訂內(nèi)部核對管理報表，對全省財務充值額及付油額分別與加油卡管賬面加油卡業(yè)務充值額及付油額理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)不一分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行致應會同零管、信息部門查明原核對，發(fā)現(xiàn)不一致應會同零管、因，提出處理意見報分管副經(jīng)理信息部門查明原因，提出處理意和總會計師。見報分管副經(jīng)理和總會計師。6.調(diào)價操作6.調(diào)價操作6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上級分公司調(diào)價通知后，在規(guī)定時級分公司調(diào)價通知后，在規(guī)定時修訂間點對所有加油機做下班、上班間點對所有加油機做下班、上班操作，手工抄好加油機累計數(shù)，操作，手工抄好加油機累計數(shù)，并做一次日常

11、數(shù)據(jù)傳輸。同時做并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。好調(diào)價記錄。7.異地結(jié)算7.異地結(jié)算7.1加油卡異地加油，由油品銷7.1加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每修訂月 15 日向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā) 月向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月上月的結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表， 的結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表作為依發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校?據(jù)進行線外財務結(jié)算。分公司之間據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。7.2省（市）分公司將總中心下發(fā)的先行結(jié)算報表與本?。ㄊ校﹦h除分公司系統(tǒng)提供的相應報表進行核對，驗證應收應付關(guān)系的一致性，核對無誤后進行線外財務結(jié)算。8.監(jiān)督檢查8.監(jiān)督檢查8.2零管部門、信息部門和財務8.2零管部門會同信息部門和財部門實行定期召開碰頭會制度，務部門定期分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務運行中存務運行中存在的各種問題，并提修訂在的各種問題，并提出處理意見。出處理意見。9.運行維護9.運行維護9.2運行