用友T3年底結(jié)賬流程

1、T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程一、年結(jié)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、各模塊12月月結(jié)檢查(1)將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目(2)現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)賬平衡后要做核銷(3)會(huì)計(jì)科目設(shè)置了福輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作(4)采購(gòu)模塊12月份月結(jié)，月結(jié)前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(5)銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(6)庫(kù)存模塊12月份月結(jié)(7)核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)(9)工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和

2、對(duì)賬2、年結(jié)前，先備份數(shù)據(jù)登錄系統(tǒng)管理，admin身份登錄，備份賬套三、年結(jié)具體操作過(guò)程1、建立年度賬打開(kāi)系統(tǒng)管理，用賬套主管身份登錄，選擇賬套，會(huì)計(jì)年度：2011建立年度賬20122、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)打開(kāi)系統(tǒng)管理，賬套主管身份登錄，選擇賬套、會(huì)計(jì)年度:(1)年度賬一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)一一確定一一開(kāi)始一一確定(2)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同(3)年度賬一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)一一確認(rèn)一一開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年一一是一一結(jié)束(4)年度賬一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一工資管理結(jié)轉(zhuǎn)一一確認(rèn)一一是一一是否選擇清零項(xiàng)一一選擇清零項(xiàng)目一一結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)(5)年度賬一一結(jié)轉(zhuǎn)上

3、年數(shù)據(jù)一一總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)一一選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式一一查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告(確認(rèn)無(wú)誤后，關(guān)閉)余額方式：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年明細(xì)方式：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年(6)年度賬一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一老板通結(jié)轉(zhuǎn)一一確認(rèn)一一確定四、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬、工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通和核算(1)總賬總賬一一設(shè)置一一期初余額一一試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)(2)工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致(3)業(yè)務(wù)通和核算采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)