稽核、報表崗位說明書

1、稽核、報表崗位說明書崗位名稱稽核、報表崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部長崗位工資直接下級分析人所轄人員分析日期本職： 審核公司憑證，編制公司、匯總、合并會計報表，負(fù)責(zé)公司會計電算化工作。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核公司憑證,參與公司審計工作工作時間百分比：20 %工作任務(wù)對公司的現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的科目運(yùn)用、借貸方向、金額是否正確進(jìn)行審核。頻次：12次/天 用時：4分鐘/次審核憑證所附原始單據(jù)的內(nèi)容合規(guī)合法性、手續(xù)的齊全性、金額收付的正確性。頻次：12次/天用時：2分鐘/次對有問題的憑證，通知有關(guān)人員及時更正。頻次：1次/ 天用時：2分鐘/次審核技術(shù)中心、陽光置業(yè)憑

2、證頻次：1次/ 月用時：20分鐘/次參與公司審計工作頻次：4次/ 年用時：24小時/次職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司、匯總報表 工作時間百分比：20 %工作任務(wù)月末根據(jù)審核無誤的憑證生成報表，于每月第4個工作日前編報公司各類報表。頻次：1次/月用時：8小時/次對一廠、二廠的報表進(jìn)行審核，無誤后編制匯總報表。頻次：1次/月用時：12小時/次對工廠有問題的報表，及時通知有關(guān)人員進(jìn)行修改。頻次：2次/月 用時：1小時/次編制公司財務(wù)分析報告。頻次：1次/季 用時：10小時/次職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制合并、朝日內(nèi)部報表工作時間百分比：30 %工作任務(wù)根據(jù)公司、工廠、分公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷分錄頻

3、次：1次/月 用時：4小時/次根據(jù)公司匯總報表及分公司報表匯總、調(diào)整及抵銷分錄編制合并工作底稿.頻次：1次/月 用時：10小時/次根據(jù)工作底稿編制合并報表資料。頻次：1次/月 用時：8小時/次根據(jù)合并報表編制朝日內(nèi)部各種報表。頻次：1次/月用時：20小時/次職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并報表工作時間百分比：5 %工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)8個子公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷分錄頻次：1次/季 用時：4小時/次根據(jù)集團(tuán)子公司的報表、調(diào)整及抵銷分錄編制集團(tuán)合并工作底稿頻次：1次/季 用時：4小時/次根據(jù)工作底稿編制集團(tuán)合并報表。頻次：1次/季用時：2小時/次職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司電算化工作時間百分比：

4、5%工作任務(wù)負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)計算機(jī).頻次：1次/周 用時：1小時/次財務(wù)軟件出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)聯(lián)系財務(wù)軟件公司及時維修.頻次：1次/周 用時：1小時/次負(fù)責(zé)二廠財務(wù)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)入工作頻次：1次/周用時：1.5小時/次月末進(jìn)行電算化憑證審核、記帳、結(jié)帳頻次：1次/月 用時：0.5小時/次職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管銀行支票、銀行對帳及與保管對帳工作工作時間百分比：5 %工作任務(wù)按照規(guī)定保管及發(fā)放支票頻次：5次/天 用時：2分鐘/次將各個銀行對帳單的數(shù)據(jù)錄入微機(jī)，與企業(yè)帳進(jìn)行核對，編制余額調(diào)節(jié)表頻次：1次/月 用時：8小時/次打印促銷品賬，保管核對期末數(shù)量，根據(jù)對帳結(jié)果及時調(diào)賬頻次：1次/月 用時：4小時/次

5、職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)勞動服務(wù)公司賬務(wù)處理及納稅申報工作時間百分比：5 %工作任務(wù)負(fù)責(zé)對勞服公司發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行填制憑證、記賬、報表。頻次：1次/ 月用時：4小時/月負(fù)責(zé)勞服公司地稅、國稅的納稅申報。頻次：1次/月 用時：4小時/月負(fù)責(zé)勞服公司的憑證裝訂及歸檔.頻次：1次/年 用時：8小時/次職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)年終打印帳簿，參與裝訂憑證、歸檔工作 工作時間百分比：5 %工作任務(wù)負(fù)責(zé)年終打印公司機(jī)關(guān)總帳、日記帳、明細(xì)帳頻次：1次/ 年用時：32小時/次參與憑證裝訂，做到及時整理、不遺漏、不丟失。頻次：1次/月 用時：8小時/次參與憑證、帳簿的整理歸檔工作。頻次：1次/ 年用時：32小時/次職責(zé)九職

6、責(zé)表述：負(fù)責(zé)相關(guān)轉(zhuǎn)帳憑證的填制 工作時間百分比： 3%工作任務(wù)登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，核對無誤，計提折舊頻次：1次/月 用時：2小時/次促銷品出庫、工資計提、攤銷等憑證的填制頻次：1次/ 月用時：8小時/次月末和人力資源部的有關(guān)人員核對公司工資總額。頻次：1次/月 用時：1小時/次職責(zé)十職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：2%權(quán)力：1、有憑證審核權(quán)，有權(quán)要求有關(guān)人員按規(guī)定及時送交憑證，對不符合規(guī)定的單據(jù)有權(quán)要求有關(guān)人員改正2、有報表編制權(quán)，有權(quán)要求工廠報表人員按規(guī)定及時報表，對有問題的報表有權(quán)要求有關(guān)人人員修改。3、有權(quán)要求工廠、分公司報表人員提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。4、有權(quán)要求集團(tuán)各子公司

7、有關(guān)人員提供報表、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。5、有權(quán)要求二廠有關(guān)人員及時傳出財務(wù)數(shù)據(jù)。6、有支票保管、發(fā)放權(quán)，銀行對賬權(quán)，有權(quán)要求與保管核對促銷品期末數(shù)量。7、有對勞服公司憑證填制、記賬、報表權(quán)。8、有權(quán)打印公司賬簿、裝訂憑證、財務(wù)資料歸檔。9、有權(quán)填制相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證考核指標(biāo)：1、收到憑證后1日內(nèi)審核完畢。正確率達(dá)到99.5%2、按規(guī)定每月第4個工作日將公司報表編制完畢，匯總報表在第5個工作日內(nèi)編制完畢，正確率99.5%3、每月第8個工作日前將合并報表、內(nèi)部報表編制完畢，并報送北京代表部。正確率99%4、每個季度第10個工作日前完成集團(tuán)合并報表的編制。5、每周四轉(zhuǎn)入二廠財務(wù)數(shù)據(jù)，月末完成電算化憑證審核、記帳

8、、結(jié)帳，無差錯。6、按照規(guī)定保管及發(fā)放支票，每月第15個工作日前與銀行對賬，銀行余額調(diào)節(jié)表平衡，20日前與保管核對促銷品期末數(shù)量。7、每月10日前完成勞服公司的報表、報稅工作，正確率100%。8、每月25日前完成憑證裝訂工作。每年5月底前完成上年度帳簿的打印工作，8月底前完成歸檔工作，完整率100%9、每月月末完成相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證的填制，正確率100%。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營銷財務(wù)、一廠財務(wù)科、二廠財務(wù)科、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部、行管部外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、會計師事務(wù)所、銀行、財政局、財務(wù)軟件公司任職資格：教育水平大專專業(yè)財務(wù)會計、審計等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗5年相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗?zāi)芰σ蟛僮髂芰?、協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、時間管理能力、應(yīng)變能力、個性特征穩(wěn)重、有責(zé)任心、細(xì)心、理性思維、感性思維生理特征無要求所需培訓(xùn)企業(yè)文化培訓(xùn)（1天）、上崗培訓(xùn)（半年）、計算機(jī)知識培訓(xùn)（3天）、稅收法律法規(guī)培訓(xùn)（3天）; 會計人員繼續(xù)教育1次/年，60小時/次工作特點：工作場所室內(nèi)辦公工作方式坐工作時間