年度經(jīng)營規(guī)劃方案

1、 置業(yè)發(fā)展有限公司20？年度經(jīng)營規(guī)劃方案 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員會簽： 董事會批準(zhǔn)：20？-2-16 目 錄一、20？年度各項(xiàng)管理目標(biāo)1、工程建設(shè)前期工作計(jì)劃目標(biāo)2、工程建設(shè)目標(biāo)3、銷售目標(biāo)4、財務(wù)目標(biāo)5、稅務(wù)籌劃目標(biāo)6、企業(yè)管理軟指標(biāo)二、20？年度各工作分解及責(zé)任1、前期工作分解及責(zé)任2、工程建設(shè)工作分解及責(zé)任2.3、財務(wù)工作分解及責(zé)任2.4、年銷售工作分解及責(zé)任？置業(yè)發(fā)展有限公司20？年度經(jīng)營規(guī)劃方案（草稿）為提高經(jīng)營管理效率，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理和精細(xì)化管理的需要，進(jìn)一步調(diào)動公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)及廣大員工的工作積極性，最大限度的發(fā)揮員工效能，實(shí)現(xiàn)公司股東投資收益最大化，保障？項(xiàng)目按計(jì)劃達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)，特制定本方

2、案。一、20？年度各項(xiàng)管理目標(biāo)1、工程建設(shè)前期指一期工作計(jì)劃目標(biāo)1.1、5月20日前完成D-37地塊、D-39地塊東南側(cè)的規(guī)劃和建筑報批；1.2、6月20日前完成D-37、D-39規(guī)劃依據(jù)東南側(cè)地塊的置換工作。2、工程建設(shè)目標(biāo)2.1.進(jìn)度目標(biāo)：2.1.1 1-3號樓、8、9、10號樓在20？年3月1日接收業(yè)主入伙裝修標(biāo)準(zhǔn)？；20？年5月1日正式必須，依據(jù)交付業(yè)主，業(yè)主入伙。2.1.2 4、5、6號樓銷售方案未定20？年8月1日交付使用，業(yè)主入伙。2.1.3 11號樓20？年12月31日交付依據(jù)使用，業(yè)主入伙。2.1.4 7號樓2010年1月31日基礎(chǔ)完成；2010年6月1日開盤銷售；2012年

3、3月31日結(jié)構(gòu)完成；2012年12月31日交付依據(jù)使用，業(yè)主入伙。2.1.5 一期工程配套設(shè)施于20？年10月30日前全部應(yīng)附各項(xiàng)進(jìn)度表完成。2.1.6 D-37地塊于20？年6月30日前完成土地置換，取得土地使用權(quán)證，期間按月明確進(jìn)度取得用地規(guī)劃許可證，完成規(guī)劃、單體申報和審批手續(xù)辦理，完成施工圖設(shè)計(jì)，完成招投標(biāo)和工程報建手續(xù)。D-37地塊建安工程于20？年7月30日前開工，于20？年11月30日前開盤銷售。建筑規(guī)模6萬平方米。綜上所述，總開發(fā)面積約20萬平方米，其中10萬平方米為2010年完成大部分，2010年開盤銷售的面積7萬余平方米（1-5、8-11號樓）。20？年可銷售住宅面積約4萬

4、平方米（6、7號樓），可銷售車庫面積約2.5萬平方米進(jìn)度明細(xì)，完成比例，可銷商業(yè)售面積8000平方米。竣工房屋約10萬平方米（1-6、8-11號樓）。2.2、質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目建建設(shè)工程施工質(zhì)量、工程所用材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，全部合格。7號樓結(jié)構(gòu)“楚天杯”。杜絕質(zhì)量事故。顧客滿意度達(dá)到85%依據(jù)。2.3、安全目標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工現(xiàn)場符合十堰市的相關(guān)規(guī)定（包括施工環(huán)境、安全配置等方面的要求）；不出現(xiàn)公司員工或其他施工人員的重大傷亡，輕微傷負(fù)傷率控制在0.2%以內(nèi)；不出現(xiàn)價值1萬元以上的設(shè)備損壞、商品房損失、建筑產(chǎn)品安全責(zé)任事故。2.4、造價控制目標(biāo)：建筑安裝工程費(fèi)1280元/m2；外網(wǎng)配

5、套工程費(fèi)80元/m2；單方造價合計(jì)指哪棟?應(yīng)分類進(jìn)行成本目標(biāo)控制1280+80=1360元/m2。3、銷售目標(biāo)3.1、銷售進(jìn)度目標(biāo)3.1.1、1-6、8-11號樓住宅全部銷售完畢；3.1.2、7號樓住宅銷售比例85%；3.1.3、幼兒園銷售完成；3.1.4、鳳凰路沿線商鋪銷售完成50%；3.1.5、地下車庫車位銷售完成20%；3.2、銷售金額測算:年度銷售金額為21002萬元序號銷售物業(yè)數(shù)量單價可銷售額（萬元）11、4、5、9、11號樓剩余住宅38套50萬元/套190026號樓4400m26300元/ m2277237號樓31600m24500元/ m2142004商業(yè)門面150 m22500

6、0元/ m23755幼兒園1318 m26500元/ m28556車庫100個90000元/個9007合計(jì)210024、財務(wù)目標(biāo)4.1、收入目標(biāo)：18889萬元序號銷售物業(yè)數(shù)量單價銷售收入金額（萬元）11、4、5、9、11號樓剩余住宅38套50萬元/套190026號樓4400m26300元/ m2277237號樓31600m2*85%4500元/ m2120874商業(yè)門面150 m225000元/ m23755幼兒園1318 m26500元/ m28556車庫100個90000元/個900合計(jì)188894.2、年度資金回款目標(biāo)：23679萬元序號銷售物業(yè)應(yīng)收金額（萬元）回款比例資金回籠金額11

7、-4期開盤尾款8800100%88001、4、5、9、11號樓剩余住宅1900100%190026號樓2772100%277237號樓1208770%84604商業(yè)門面37570%2625幼兒園855100%8556車庫90070%630合計(jì)236794.2、成本目標(biāo)：1）單位成本：2679元/m2工程前期費(fèi)用：119元/m2；建筑安裝工程費(fèi)1280元/m2；外網(wǎng)配套工程費(fèi)80元/m2；新建住宅供電配套費(fèi)110元/m2；管理費(fèi)70元/m2；銷售費(fèi)140元/m2；財務(wù)費(fèi)用160元/m2；稅費(fèi)110元/m2；土地成本420元/m2；合計(jì)119+1280+80+110+70+140+160+300+

8、420=2679元/m2。2）年度總成本：19150萬元元序號項(xiàng)目名稱總成本（萬元）攤?cè)氡灸甓缺壤龜側(cè)氡灸甓鹊某杀荆ㄈf元）11-3、8-10號樓1600030%480024、5、6號樓335050%1675311號樓812070%568047號樓1125060%67505幼兒園35070%245合計(jì)39070191504.3、年度利潤目標(biāo)：7339萬元序號項(xiàng)目名稱收入及資產(chǎn)（萬元）年度總成本（萬元）年度利潤額（萬元）1本年度銷售收入188891915073392沉淀資產(chǎn)二裙樓65003沉淀資產(chǎn)二7號樓地下室1100合計(jì)264891915073394.4、資金使用目標(biāo)：1、資金支出計(jì)劃：1519

9、0萬元月度用款計(jì)劃(萬元)月度用款計(jì)劃(萬元)269081000328009140042600101000513001110006100012100071400全年用款合計(jì)151902、年度凈現(xiàn)金流量：8489萬元年度資金回款-資金支出計(jì)劃=23679-15190=8489萬元5、稅務(wù)籌劃目標(biāo)：根據(jù)成本情況，完成稅票4200萬元。2月份完成4000萬元的發(fā)票任務(wù)；建議2月3000萬；3月1200萬元票3月份完成200萬元的發(fā)票任務(wù)；6、企業(yè)管理軟指標(biāo)：1)完善公司制度流程，向?qū)I(yè)化、精細(xì)化發(fā)展2)員工的隊(duì)伍素質(zhì)提升，員工履行崗位職責(zé)的能力提升，執(zhí)行力提升制定D37地塊甲供模式、計(jì)劃；3)公司進(jìn)

10、入十堰地區(qū)同行業(yè)名列。二、20？年度各工作計(jì)劃及責(zé)任體系2.1 前期工作分解及責(zé)任 總責(zé)任人：徐盾生具體工作分解詳下表：序號工作內(nèi)容目標(biāo)要求內(nèi)部責(zé)任人1D-37地塊土方開挖開挖至307、311、315三個臺地，2月28日前完成徐華橋2D-37、D-39東南側(cè)地塊的置換批次3月中旬完成呂向詳D-37地塊、D-39地塊東南側(cè)的規(guī)劃編制在3月底完成，報批在5月底完成劉桂林D-37、D-39東南側(cè)地塊的置換6月底完成呂向詳D-37、D-39東南側(cè)地塊施工圖設(shè)計(jì)6月底完成劉桂林D-37、D-39東南側(cè)地塊工程報建7月底完成并開工建設(shè)呂向詳D-41、D-43地塊的開挖暫定5月份完成（視該地塊置換情況）王秋

11、環(huán)鳳凰路華陽力標(biāo)段的建設(shè)6月20日完成王秋環(huán)2.2 工程建設(shè)工作分解及責(zé)任 總責(zé)任人：徐華橋具體工作分解詳下表：序號責(zé)任單位工作內(nèi)容目標(biāo)要求內(nèi)部責(zé)任人1鄖發(fā)建筑工程有限公司一標(biāo)段（8、9號樓）3月1日具備交付業(yè)主裝修的條件，總包單位合同內(nèi)的任務(wù)完成，具備通水通電的條件。5月1日具備正式交付的條件。李述信、王昌權(quán)2武漢新七建設(shè)集團(tuán)有限公司二標(biāo)段（1-3、10號樓）王云、王昌權(quán)3武漢東方建筑集團(tuán)有限公司三標(biāo)段（4-6號樓）8月1日完工。李述信、王昌權(quán)4武漢新七建設(shè)集團(tuán)有限公司四標(biāo)段（11號樓）12月1日完工。王云、王昌權(quán)5武漢新七建設(shè)集團(tuán)有限公司幼兒園、人工湖結(jié)構(gòu)8月1日完工。李述信、王昌權(quán)6湖北

12、天達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司五標(biāo)段（7號樓）7月15日裙房交付武商量販店，12月31日結(jié)構(gòu)封頂。2012年6月31日完工。王云、王昌權(quán)7湖北天達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司D-37地塊土石方工程2月28日前完成外運(yùn)李述信、王昌權(quán)8十堰市群鼎安防工程有限公司消防外網(wǎng)系統(tǒng)、外網(wǎng)管道安裝系統(tǒng)外網(wǎng)與單位工程之間的水通、電通在3月1日完成張正家、王昌權(quán)9東風(fēng)建筑公司外網(wǎng)綜合管溝、化糞池3月1日前完成，確保正常使用李述信、王昌權(quán)10武漢市怡佳電梯有取公司7-11號樓共20臺電梯安裝3月1日前完成電梯調(diào)試和防護(hù)板安裝，保證業(yè)主正常使用張正家、王昌權(quán)11襄樊市捷順信息科技有限公司智能化監(jiān)控、門禁及道閘系統(tǒng)完成門禁布線工作，5月1

13、日能交付調(diào)試合格的門禁系統(tǒng)張正家、王昌權(quán)12東風(fēng)燃汽公司小區(qū)燃?xì)?月1日須保證正常供氣徐華橋、王昌權(quán)13湖北美亞達(dá)鋁合金型材有限公司彩鋁門窗工程3月1日前完成門窗質(zhì)量缺險整改，5月1日交房時提供紗扇李述信、王云14十堰市華居裝飾設(shè)計(jì)有限公司入戶防盜門、管道井防火門木質(zhì)防火門油漆3月1日前完成。入戶門配件齊全李述信、王云15十堰市俊聲建筑裝飾工程有限公司小區(qū)大門、辦公區(qū)裝修小區(qū)大門在3月5日前完成李述信、王昌權(quán)16十堰市博科泵業(yè)科技部生活給水泵房3月1日前完成生活給水加壓系統(tǒng)的調(diào)試張正家、王昌權(quán)17十堰春華物業(yè)公司鳳凰香郡物業(yè)服務(wù)完成3月份首批交房任務(wù)徐華橋18十堰巨泓電力開發(fā)有限公司小區(qū)供配電

14、設(shè)計(jì)與長江電氣合作，加快實(shí)施進(jìn)展徐華橋、張正家19武漢宏瑾景觀公司A區(qū)園林景觀工程養(yǎng)護(hù)和整改在3月10日前完成王林、王昌權(quán)20武漢宏瑾景觀公司主入口區(qū)園林景觀工程養(yǎng)護(hù)和整改在3月10日前完成王林、王昌權(quán)21寧波水表股份有限公司智能化卡式水表3月1日前完成軟件系統(tǒng)安裝、培訓(xùn)及卡表使用培訓(xùn)張正家、王昌權(quán)22東南電纜公司電纜及橋架及時供應(yīng)所需電纜張正家、王昌權(quán)23人民電器配電柜及時供應(yīng)所需配電柜張正家、王昌權(quán)24十堰芳草地園林工程有限公司4號樓東側(cè)邊坡支護(hù)綠化工程正常養(yǎng)護(hù)，使植被茂盛后移交物業(yè)公司王林、王昌權(quán)25十堰綠堰園林工程有限公司6號樓南側(cè)邊坡支護(hù)綠化工程完成修復(fù)工作，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，保證植被茂密王

15、林、王昌權(quán)26武漢工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司十堰分公司一、三標(biāo)段監(jiān)理履行監(jiān)責(zé)任王昌權(quán)27湖北天億工程建設(shè)監(jiān)理有限公司二、四、五標(biāo)段監(jiān)理履行監(jiān)責(zé)任王昌權(quán)28湖北建旭工程咨詢有限公司 7號樓、幼兒園預(yù)算編制3月底完成湯斌換人29十堰市建筑設(shè)計(jì)研究院7號樓基坑支護(hù)設(shè)計(jì)2月20日前取得圖紙陳漢祥30中國建筑北京設(shè)計(jì)院有限公司武漢分院7號樓施工圖設(shè)計(jì)2月20日前取得圖紙審查合格意見書陳漢祥31仙桃宏洋金屬構(gòu)件有限公司人防構(gòu)件安裝完成人防驗(yàn)收的相關(guān)手續(xù)湯斌、王昌權(quán)32謝鷹外網(wǎng)土建及安裝工程設(shè)計(jì)配合外網(wǎng)、生活泵房的調(diào)試安裝，確保實(shí)現(xiàn)功能張正家、王昌權(quán)33惠安達(dá)設(shè)計(jì)院一期工程1-6、8-10樓設(shè)計(jì)配合1-6、8

16、-10號樓的驗(yàn)收工作陳漢祥34各總分包單位一二標(biāo)段工程結(jié)算目標(biāo)要求：時間5月30日前，造價合理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。湯斌、劉永良、張志榮35十堰市市政工程有限公司鳳凰路修筑結(jié)合集貿(mào)市場的土方開挖解決邊坡支護(hù)綠化王秋環(huán)、王昌權(quán)注：部門內(nèi)的工作由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督，總責(zé)任人為徐華橋。2.3、財務(wù)工作分解及責(zé)任 總責(zé)任人：呂志遠(yuǎn)具體工作分解詳下表：序號工作內(nèi)容目標(biāo)要求1稅務(wù)籌劃2月份完成4000萬元的發(fā)票任務(wù)，3月份完成200萬元的發(fā)票任務(wù)；2回款計(jì)劃1前4次開盤應(yīng)收款8800萬元，及1、4、5、9、11號樓剩余住宅剩余38套住宅銷售款1900萬元，即10700萬元，該款項(xiàng)在6月底催收回籠完畢，其中2月70

17、0萬，3月2500萬，4月2500萬，5月2500萬，6月600萬；3回款計(jì)劃2下半年應(yīng)回款15587萬元（詳附表3.1），其中7月700萬，8月2500萬，9月2500萬，10月2500萬，11月600萬；，12月600萬；4資金使用計(jì)劃全年用款計(jì)劃15190萬元，每月發(fā)生額詳附表3.2附表3.1：6/7號樓及商業(yè)、幼兒園銷售收及回款額度：序號銷售物業(yè)數(shù)量單價可銷售額（萬元）當(dāng)年回款比例當(dāng)年回款金額（萬元）16號樓4400m26300元/ m22772100%277227號樓31600m24500元/ m21420070%99403商業(yè)門面150 m225000元/ m2375100%375

18、4幼兒園1318 m26500元/ m285570%6005合計(jì)1820213687附表3.2：各月資金計(jì)劃的支付計(jì)劃：月度用款計(jì)劃(萬元)用途備注2690工程報建及土石方工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)328003、4月與當(dāng)月回款有差異1-2標(biāo)段竣工交房款、供配電款、3-4標(biāo)進(jìn)度款426003-4標(biāo)工程進(jìn)度款、外網(wǎng)工程進(jìn)度款、供配電513003-4標(biāo)工程進(jìn)度款、5標(biāo)段進(jìn)度款618001-2標(biāo)段竣工結(jié)算款、3-4標(biāo)工程進(jìn)度款、5標(biāo)段進(jìn)度款、5標(biāo)段地下室墊資款711003-4標(biāo)工程進(jìn)度款、5標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出811003-4標(biāo)工程進(jìn)度款、5標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出912003標(biāo)段交房款、4標(biāo)工程進(jìn)度款、5標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出109005標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出119005標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出128005標(biāo)段進(jìn)度款及其他支出全年合計(jì)151902.4、銷售工作分解及責(zé)任 總責(zé)任人：徐盾生，責(zé)任單位：武漢利群公司具體工作分解詳下表：序號工作內(nèi)容目標(biāo)要求內(nèi)部責(zé)任人1銷售合同簽訂20？年2月到20？年4月份，所有簽認(rèn)購未簽約合同的全部完成簽合同，已簽合同未提交資料到銀行的全部完成資料提交。21-