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文檔簡介

1、學生學號課程設計成績管理軟件模擬應用課程設計報告課程設計名稱管理軟件模擬應用開課學院 經(jīng)濟與管理學院指導教師姓名學生姓名學生專業(yè)班級20142015學年 第1學期項目名稱財務管理軟件應用完成人專業(yè)班級同組者完成日期一、實驗目的、意義財務管理軟件應用實驗 模擬了真實的企業(yè)財務核算環(huán)境,利用金蝶軟件完成包括:系統(tǒng)管理、基礎檔案設置、總賬管理系統(tǒng)初始設置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理、總賬管理系統(tǒng) 銀行對賬、總賬管理系統(tǒng)期末處理、 報表管理等等諸多的項目。 通過親身完成利用財務軟件 完成財務核算的各個環(huán)節(jié),學生可以掌握財務軟件的一般操作流程、主要模塊構(gòu)成,并能夠舉一反三,從掌握某一些財務管理軟件的應用,

2、到掌握一般的大多財務軟件的應用。二、基本原理與方法根據(jù)借貸平衡原理對企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務進行賬務處理,制作憑證,計算機記賬,形成總賬數(shù)據(jù),根據(jù)總賬平衡原理對企業(yè)賬務數(shù)據(jù)進行報表處理,設置報表,編制報表。三、課程設計內(nèi)容及要求用用友軟件完成包括:系統(tǒng)管理、基礎檔案設置、總賬管理系統(tǒng)初始設置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理、總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、 總賬管理系統(tǒng)期末處理、 報表管理等等諸多的項I學生也可以選取其他的管理軟件進行模擬應用操作。四、操作方案或技術(shù)路線五、應用模擬報告記錄(可附加頁)(編制記錄實驗輸入數(shù)據(jù)、處理模型、輸出數(shù)據(jù)及結(jié)果分析,分析與設計報告,要求用標準的繪圖工具繪制文檔中的圖表,)金蝶專業(yè)版模

3、擬應用1賬套管理練習1.1 建賬操作步驟:開始一程序一金蝶一工具一賬套管理一確定一新建(輸入相關(guān)信息。注意:存放路徑數(shù)語庫蹺徑:2J* 、1.2 賬套恢復與備份步驟:從程序進入賬套管理 一備份一選擇路徑如同建賬一樣一填完相關(guān)信息后一確定 賬套的恢復是備份的逆過程。步驟:進入賬套管理一恢復一文件名也就賬套名一通過備份路徑找到賬套雙擊一確定2系統(tǒng)初始化練習2.1 系統(tǒng)設置步驟:進入所建立賬套 一基礎設置一系統(tǒng)參數(shù)一會計期間一設置會計期間一左上角設置 作用期間2.2 用戶管理步驟:1)在用戶管理增加職員:進入所建立賬套一基礎設置一一用戶管理一一新建用戶組(輸 入信息)一一新建用戶(輸入信息)2)在核

4、算項目增加職員:進入所建立賬套一一基礎設置一一核算項目一一職員一一新增注意:無職員類別按F7然后新增用尸定位用輸入要查找的用戶名稱,用戶蛆定僮諳輸入塞查拉的用戶期名稱姓名定位3)授權(quán):用戶管理一一點人名一一擊功能權(quán)限管理一一選擇權(quán)限一一擊授權(quán)1勘命南冷a回亭沖新建用戶新建用戶組刪除功能收限管理功能權(quán)限制竟字段權(quán)F艮管理字戢權(quán)限瀏覽數(shù)據(jù)權(quán)限管理口用戶管理-李震3回區(qū)用尸管理叩功能權(quán)限®)字段權(quán)限工)數(shù)據(jù)權(quán)限Q)爛全部用尸用尸洞說明Usftrs棄虻首理員祖收眼員細報袤用戶組adm inn stratcrarsCashi ersRepor tUser s2.3 基礎資料設置2.3.1 幣別

5、資料設置2.3.2客戶資料設置進入賬套一基礎設置一項目核算一客戶一新增(輸入相關(guān)信息)2.3.3供應商資料設置進入賬套一基礎設置一項目核算一供應商一一新增(輸入相關(guān)信息)2.3.4公司部門資料設置2.3.5公司員工資料設置進入賬套一基礎設置一項目核算一職員一新增一輸入相關(guān)信息2.3.6 增加或修改會計科目進入帳套一基礎設置一會計科目一文件一從模板中引入會計科目(注意要選擇新會計準 則)一引入1)模板沒有的會計科目點新增,代碼以資料為準,明細科目代碼要先輸入上級會計科目2)模板已有會計科目點修改,需要修改什么點勾或選擇什么2.3.7 科目期初余額步驟:進入已建帳套一一初始化一一會計科目初始化數(shù)據(jù)

6、一一錄入相關(guān)數(shù)據(jù) 以下是錄入完成的科目初始余額表(去除余額為零的科目): 表2-1科目余額表單位:元科目代碼科目名稱方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借¥ 5,000.001002銀行存款借¥ 1,188,760.001002.01建行借¥ 1,000,000.001002.02中行借¥ 105,000.(01002.03招行借¥ 83,760.(01122應收賬款借¥ 1,013,960.001123預付賬款借¥930.0()1403原材料借¥4,800,000.001405庫存商品借¥ 1,000,000.

7、001409自制半成品借¥ 144,000.001601固定資產(chǎn)借¥740,000.001602累計折舊貸¥ 12,000.001801長期待攤費用借¥ 1,000.001801.01報刊雜志費借¥ 1,000.002001短期借款貸¥ 150,000.002202應付賬款貸¥70,940.002203預收賬款貸¥930.0()2501長期借款貸¥ 1,530,000.002501.01建行貸¥ 1,530,000.004001實收資本貸¥6,000,000.004104利潤分配貸&#

8、165; 1,129,780.002.3.8 數(shù)量初始化余額數(shù)據(jù)不完整。應該修改會計科目進行數(shù)量核算并設置計量單位,然后在科目余額表的項 目核算中錄入,而且要錄入倉庫。2.3.9 外幣初始化數(shù)據(jù)科目初始數(shù)捌:千元QI::g.ae和日R肝刀木板1 1-代碼.方町本班u-1Cii應口口口 QO日&3 QD1J見付"時:=1府同陣鉆JOO. DO20. ©40. oa之巨兇他也耿毗#斗旦初始數(shù)據(jù)rfnSil1JE1J七幸:33pin二二 0 JM 2 二口 UR.11 I二上L 11立W Ml代 M1w w 03田可應一昭xrI Wd-Nt#應E訴機制|曲鵬n:恬宣1RK

9、E4位F必日L UUU. U4JUU-J5L, i-iui.i. W口ULI2.3.10 應收應付初始化數(shù)據(jù)步驟:1)進入已建帳套一一初始化一一應收應付初始數(shù)據(jù)一一客戶(錄入應收與預收數(shù)據(jù))客戶代碼(按F7) 一選擇幣別(人民幣和外幣分別輸入) 一一點擊明細一一輸入相關(guān) 信息一一退出一一文件一一傳遞到科目初始化一一分別選擇相應會計科目一一確定2)錄完畢應收和預收后,再點供應商(錄入應付與預付數(shù)據(jù))一一步驟與錄入應收與預收相同2.3.11試算平衡錄入完成后在綜合本位幣下試算平衡,結(jié)果為:2.4 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)步驟:進入已經(jīng)建立帳套 一一初始化一一固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)一一填入相關(guān)數(shù)據(jù)一一確定錄入完成

10、后數(shù)據(jù)如下:2.5 出納初始數(shù)據(jù)步驟:1)進入已建立帳套一初始化一出納初始數(shù)據(jù)一選擇科目類別(現(xiàn)金)一引入一確定2)填完現(xiàn)金數(shù)據(jù)后再選擇科目類別 一(銀行存款)一引入一確定一修改對帳單余額一企業(yè) 未達一科目:建行一填入貸方余額一保存一關(guān)閉一查看余額表是否平衡2.6 計量單位資料2.7倉庫倉庫資料2.7存貨資料FT, ffl*« I存貨資料存貨初始數(shù)據(jù)(存貨余額表):XHlt1"FRTTl0 XDQl-l-3).GE 二CQB-m*«*» ittfr.f MEt!推&"1+* Tl'JKlmnf uiP期I不二日存貨初始數(shù)據(jù)(原料

11、倉)存貨初始數(shù)據(jù)(成品倉)2.8資料編制單據(jù)資料(半成品)“,*號 IE*r內(nèi)科 41A WiRMiEd耳 nt *£_r*_1*善h MiWMJ* H*&9trm* *內(nèi)IWi * *XE5E *11£酶 a.EOEnnin-1 DBn-lhDKE>打11的 4 DCS gMWI*r*l哂 Aft 臺方SJt1 » 弁1. WW-ifcR-i auu-JlMZ WK muI儲1 fff:1 ffffiffMVBMffku資料(半成品)3財務管理練習3.1 賬務管理3.1.1 記賬憑證的錄入、查詢和審核步驟:進入已建立帳套一左邊的財務處理一憑證錄入(

12、以下各題只在這里做,不需要在 其他系統(tǒng)做)一新增一錄入相關(guān)數(shù)據(jù)一保存注意:修改、刪除和審核憑證在管理憑證功能中進行。審核錄入的憑證:由于憑證錄入和審核不能是同一個人,因此我換成張娟重新登錄進行憑證的審核工作:所有憑證審核復核完以后生成會計分錄序時簿:<.* « UUt»l 應由 N/K*,裒 A.hkiJIPfliiH -血£i亞注江I。± g - A.I冉 ' EPTkt 蛻 Dn*rZXiZFL一互 皿1(士 fj - IIItlREbTF'HI SB寧as事*HF (*ff AN"*J MBSM*a 出HEh Hi-

13、lirlitJBfi Cwt 1II10 »WdLiAW3.1.2憑證過賬點擊憑證過賬,系統(tǒng)提示:回到初始化里進行財務系統(tǒng)的啟用工作:然后再進行憑證過賬:3.1.3常用賬簿(1)查看并導出總分類賬庭總修系就. 一 總分笑窿EEB一 文件口 至看值 JL10)靶肋®匿翁 3 聲稿入財記0B磅由里 HI e 映過圈鞋映工閣* 主控性科目余部強試克平南表9聚序切注嘉外委暗總分類賬 下科目長弼科國立褰曲詞;zuo年幕£朋 而別:Aftrfi基方.犯 A1本期合片10,0(»«1本年奉計110,000001WZ慢行在就?那柳京震2本儂計a<600Q

14、O2本年鼠計J72,WOQO理嗽晞:歉2卻切象震2本鳴皆沖LSOO0D2本律總汁<500001K1耳軸應歸雙2KI初就鴕2本出洋見000002花洋聚葉a,ooooo1的鼻射科2昭士林第2本期合力i本年工才1£6,MD001405厚寺兩格2珈胡郭快2摹陰老計E本年累廿120.0000016aJ蜀定資產(chǎn)?斯初盍俵2本蛇計I,600.000 002察年累計E 300.000 001事垃Ht+薪日i期期的1Strt M個峋SCO懂購SK> gm碼5000Q怕軋叫電500«LeiO.STO Wfl7,500,500002J35.500 00 fl TP 500, BOO

15、00n3, EQ8ft150000ft4.500003,00000 芋電0(M 00千憎12000 OO借136.000 00懦1組(KJO的惜130,0O0 ,O0喈100. 00tt. 00借130,00000惜1,WS,(JO0w125dmo oo 借 1 m too w125.000 00f«3.140,000GO羲自OO.(2)查看并導出明細分類賬3.1.5期末結(jié)賬(1)自動轉(zhuǎn)賬一步驟:1)以劉永兵身份進行自動轉(zhuǎn)賬一賬務處理一自動轉(zhuǎn)賬一新增一名稱:結(jié)轉(zhuǎn)制造費用一機制憑證:否一轉(zhuǎn)賬期間:1一憑證摘要:結(jié)轉(zhuǎn)制造費用一科目:輔助生產(chǎn)成本一方向:自動判定一 轉(zhuǎn)賬方式:轉(zhuǎn)入一新增行一

16、科目:制造費用(折舊)一方向:自動判定一轉(zhuǎn)賬方式:按比例 轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額一保存一關(guān)閉退出一轉(zhuǎn)賬期間打勾一下面生成憑證一關(guān)閉退出2)以張健身份登錄賬套并對該憑證進行審核記賬。(2)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)提示:于是我回到基礎設置一系統(tǒng)參數(shù)里,設置本年利潤科目:圖3-15設置本年利潤科目再回到賬務處理結(jié)轉(zhuǎn)損益:圖3-15設置本年利潤科目(3)期末結(jié)賬圖3-16期末結(jié)賬3.2 出納管理3.2.1 現(xiàn)金管理必須開啟出納系統(tǒng),但是,如果在填出納初始數(shù)據(jù)時忘記填銀行帳號,則要補充填入, 否則無法開通一一初始化一一出納初始數(shù)據(jù)一一選擇銀行一一錄入銀行帳號(1)錄入提現(xiàn)憑證我采用的是在賬務處理處錄入憑證然后引入現(xiàn)金

17、日記賬的方法:(2)從總賬導入憑證引入后現(xiàn)金日記賬如下:(3)現(xiàn)金盤點(4)現(xiàn)金對賬3.2.2 銀行存款管理(1)從總賬引入憑證由于我在賬務處理處已經(jīng)錄入了取現(xiàn)的憑證,我仍然采取全部從總賬引入的辦法導入后的銀行存款日記賬:(2)銀行對賬輸入銀行對賬單數(shù)據(jù):力應VIM Ilir厘;,匚-14- E3 -銀行對修通BK-一«TJ-.%惜巧比1nriM1WKA7,«&udahj|mi ri/r IfH4KtltIV*Wk0F 0GFgriMi G&*11 笆力L « goca 血豺用 網(wǎng)"叫國土拓e0Ltf* 血 g力,津,兜粵工lArn|.&

18、#39;i iffi 市廄gW1114rB CB*i (Ht rm m-ie=riWT一中叼鈣IttiijlXNi. mLittfa. ttz> MWk|/M WHIMid w ®3的gM一曰IfllNV*I*XIC.3M.D?:i ,«,¥ wn mfePHlri-rt1L* |»El. w 01.«*» WS MII, *4 通.ilg 8ig g«a(3)銀行存款與總賬對賬:銀行存款與忌賬對賬*期目由納管理上統(tǒng)等巾期E余勤1,000, cm.mJJGEQ, U00.皿 cu車班信方Zl.iJJOOJlK31, O

19、DD. 00000.00本期貸方11,000.00X QQD, 00-24. ODO CO期k金市1.010.000 DO闞 QOTi M(4. ODD 0013.2.3支票管理3.2.4期末結(jié)賬I b-|rtffl:過 jMi m 巾出:AKrt) 史也曲士鎮(zhèn)里安二 意鼻*«h icnmi - warnl» ?皿需日邑律行- 1£心支土:也+罩只向磔m L0璃斤品杯蟀司幣朝去,要把1出口優(yōu)SPIM/19 1(ui人民幣W四J人網(wǎng)市事F抖3.3 工資管理3.3.1 工資管理基本資料(1)建立工資類別(2)導入并新增部門山7 口七當自恥門菟府木 導電?ii ! A打

20、中rr.吃g第吳的印二位+-里門1的內(nèi)官-共訐J不匚名保部1 聃總后DiJ5岳群 期都 的像抑板氏工理覦(3)導入并新增員工(4)增加銀行資料(5)工資項目設置TV!M|«-n»7 W(6)工資計算公式設置-步驟:1)公式設置一一新增一一點計算方法空白處一一雙擊項目中的應發(fā)合計一一點運算符的=一 雙擊基本工資一一單擊運算符的 十公一雙擊項目中的獎金一一再回車在另一行輸入第二條公 式方法同理注意:醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險要選擇函數(shù)。2)全部公式輸入完畢點公式檢查3)檢查成功再輸入公式名稱:全體員工4)保存u|工鹿工"3 和 |>«AX工j計.郎* 44 X

21、Tuh am-圈什 a-工售 » !*餐配5立Sa Z# - or . Hit * Il404科目亓步R 卡作片n s | 1 |» I - I - I -3.3.2工資日常業(yè)務處理(1)工資錄入(2)工資計算(3)所得稅計算將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當中的“代扣所得稅”欄中,并保存。引入完成后的工資數(shù)據(jù)如下:左皿號電7 S P«fW_I JWPM""I4«可第 口工工工工山Elif 叫!1 幫其好好不/隼m(xù)W尸工商,* *F暖叫"御”WWI漏L制JR彳i:一 14r4«W£海曲工用觸1儂時AR

22、-1QR工總垢lOffiOOW上峪 AN力胸10«300M.n品kog人晨百V附), *二g0r工AR&IWiiJi T.OD上OQEiEB7®ZJ3Rt> AMB0B<,a«JJSO?工口BIGHUSd9 ffiM AR*noatAS1r摘93血113.4 固定資產(chǎn)3.4.1 固定資產(chǎn)基礎資料(1)新增固定資產(chǎn)變動方式3.4.2 固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理(1)固定資產(chǎn)新增(2)固定資產(chǎn)變動-清理(3)計提折舊(4)固定資產(chǎn)憑證管理(5)固定資產(chǎn)與總賬對賬3.5 報表與分析3.5.1 報表管理制作一張客戶業(yè)務發(fā)生明細表,要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借

23、貨方累計發(fā)生額、期末余額3.6 附表3.6.1 會計分錄序時簿單位:元會計分錄序時簿c ¥ ® 由1 % 黑E n In - v am V W匕 i仲配就迎 裝障期事WK J明年眄««3” bU 扇«« l»it 理匍口IMX¥AlVI'會計分錄序時羯5則麓K竽,涉錄,ms科R代叼H晶守舊用 JFrPdt:DIC <K1產(chǎn) 711 口 ? 1印1”芹*E 三司1,趾唐 iEMARhi i.定lOOf Ci Oi IS檸掙修-Itttf 1 AR»fi 人厘市 L.9W翼陽4g 口巴-9l|

24、|1 g刑事 Ff If?fl1| 人 耳幣 |卡 面41IrtMft!雨I票訐事而77RH55.2KLA1"州州舊f 值事1 *A-nu*imBonrL人所 必而斗嶼八西三總產(chǎn)BE* S OI 1曰尋H -推近-AHJ3B 人M»L» * M si. q 1(1¥1出1smV產(chǎn)i«ii因中育1人反而 im. mS土也由W總產(chǎn)IMP舊折1。.kROT 牙工皿J wnw"H 1寸小 I-AWI9 同«itF*社產(chǎn)MLr1slMt肚.A FTP1.牙 曲西里產(chǎn)i«33 ei os 甘可 - use 晨院由 Aren &

25、#174;.£訪3.6.2 資產(chǎn)負債表3.6.3禾1J潤表表3-3單位:元項目本期金額一、營業(yè)收入2673000減:營業(yè)成本450000營業(yè)稅金及附加銷售費用15000管理費用17365財務費用0資產(chǎn)減值損失0力口:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)0投資收益(損失以“”號填列)0其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以“一”號填列)2190635力口:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出其中:非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)2190635減:所得稅費用547658.75四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)1642976.25五、每股收益:(一)基本每股

26、收益(二)稀釋每股收益3.6.4現(xiàn)金流量表JL3Ep>事Id",翰曾kil,柬*/訐1H R HimfclAr-fucai訐山:口1rL叫Ml畝ewaieMuiF.g.-FiJGlt國H立鼻子小他口三送依V1摘A£-rr>9tAL 一.“的噂£UiihU匕用A M* Wft 14 BIC修而褊_JL_*£嘀Am帕4MsClWH:午卡工“:siad6而.他常安7米看E«I:H*祚斡EL*MfcitKiH 2-M HflW. | *"*畝”"*:工* “制府D一干三外詆H于且"七/UX冊R產(chǎn)社件LtJvpji, 2,1. J.可礪。3仃”*恨1口曾部修D(zhuǎn)t-3=tjse:1 .11 .曾臂 HIM用w汽i前3叫叫kJ*鵬二UI1<!?*-5:WTRaJlJQ*u立時區(qū)之2馴E!j*目泉耳K)1力,加TT|»H工f曲t,演田政一】步札堂由Hl魂ZZ3m*修|麗言« *口”時*i.-jsijjtftri-idN覷一*nr-a tn "-'a ! 1"7飛能染青G孑* *

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