項目竣工財務決算報告

1、建設單位主管部門：縣工業(yè)和信息化局建設項目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖宽椖砍袚鷨挝?建設性質(zhì)：改建基本建設項目竣工財務決算報告建設單位負責人:建設單位財務主管:編報日期：2012年5月20日小雜糧系列產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖靠⒐へ攧諞Q算報告一、項目概況我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖繑M建設總投資為 1000.25萬元，其中：建設投資為 676.3萬元。鋪底流動資金 為323.95萬元。項目資金來源為：申請國家專項扶持資金 80 萬元，企業(yè)自籌 920.25萬元，擬建設規(guī)模為新增雜糧桂面 4000噸，使年產(chǎn)量達到1000噸，新增苦養(yǎng)茶1000噸，最終 達到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品，新增建筑面

2、積720平方米 的總規(guī)模，建設期擬定為 2011年4月至2012年4月完成。 我公司已按照項目可行性研究報告建設進度要求，于2012年4月20日全面完成項目計劃。項目建設工期為一年，實施年度為2011年4月至2012年4月，該項目于2011年4月開工建設，2012年4月竣工， 各項工程已投入運行并發(fā)揮效益，為我公司的發(fā)展有著極其 重要的推動作用。二、項目資金管理及制度建立情況為保證項目順利實施，提高資金使用效率，對項目資金 實行封閉運行，確保?？顚Ｓ茫⒘速Y金管理制度并嚴格 按照相關規(guī)定操作。（一）嚴格執(zhí)行會計法，在會計核算上，采用“權責發(fā) 生制”為會計處理原則，依法設置會計賬簿，合理使用會

3、計 科目，保證會計資料的真實、完整，及時編制會計報表，提 供有效的會計信息，如實反映、監(jiān)督項目資金使用過程和使 用狀況，提高資金使用效益。(二)建立了項目資金財務管理制度，成立了項目領導 小組，由辦公室負責組織實施項目區(qū)的規(guī)劃、工程設施的建 設、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、 審批結(jié)算等管理工作。 對項目資金實行專戶存儲、 專賬核算、 專人管理、資金封閉運行。(三)在銀行開設項目資金專戶，實行錢帳分管，逐筆登 記，日清月結(jié)，做到帳實相符，嚴格審核、登記、注銷制度。 始終堅持?？顚Ｓ谩㈨椖糠ㄈ艘恢ЧP審批的原則，對資金的 支付要求具備：經(jīng)辦人簽字、項目辦公室審核、財務部門審 核把

4、關、法人核準簽字方可付款。三、項目預算執(zhí)行情況預算總投資為1000.25萬元，分項預算投資如下：1、建筑工程101.2萬元元，占預算總投資的 10.12%。(1)主體工程97.2萬元，占預算總投資的 9.72%;(2)公用工程4萬元，占預算總投資的 0.4%;2、設備購置費391萬元元，占預算總投資的 39.09% o3、安裝工程108.52元，占預算總投資的10.85%,4、其它費用75.58萬元，占預算總投資的 7.56%,(1)項目建設單位管理費 9.01萬元，(2)工程監(jiān)理費3.04元，(3)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費3.91萬元，(4)職工培訓及提前進廠費5.4萬元，(5)勘察設計費3.54萬元，

5、(6)辦公生活及設施購置費2.4萬元(7)基本預備費38.28萬元四、項目工程實際完成情況(一)資金到位及收入情況該項目批準預算總投資1000.25萬元。收到財政撥付國家專項扶持資金 80萬元，企業(yè)自籌964萬元.(二)資金使用情況財務決算完成總投資10001850.56元，具體完成情況如下：1、工程施工費：1482400.00元，占預算的146.48%,比計劃數(shù)增加支由 470400.00元，主要由于項目前期沒有嚴格 按項目實施管理辦法制定招投標手續(xù)，屬于項目實施中因不 可預見因素而增加工程投資支由o2、設備購置費：2600000.00元，占預算的 66.50%o主要是部分設備末購入，自行設

6、計加工，節(jié)支 131萬元，彌補 安裝工程費用。3、安裝工程費：1400000.00元，占預算的129%,超支314800.00元，由設備節(jié)支彌補。4、其它費用支由 242450.56元，占預算的32.07%(1)前期工作費、項目可行性研究費、項目勘查費、項目 設計與預算編制費、項目招標費等由于財務報賬不清，末記 入費用；(2)工程監(jiān)理費、業(yè)主管理費、辦公費、車輛費、由差費、 業(yè)務費、會議費、安裝期間伙食補貼費、加班費、臨時人員 工資、決算編制與審計費、其他費用等共計支由242450.56元；(3)基本預備費38.28萬元屬節(jié)支五、結(jié)余分配情況該工程總收入 10440000.00元，實際總支由1

7、0001850.56 元，收支相抵結(jié)余 438149.44元。在項目實施中，嚴格執(zhí)行 預算投資，項目預算未作大的調(diào)整，基本按規(guī)劃設計方案完 成了項目任務。六、項目經(jīng)驗總結(jié)和幾點建議(一)項目經(jīng)驗1、上級領導重視，機構健全，隊伍充實、檢查督促及時。 項目批準后，公司成立了項目領導小組，制定了項目實施方 案，對工程進度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責任做了明確 要求，為實施好項目工程建設奠定了基礎。2、制度較完善，管理規(guī)范。3、項目資金籌措到位及時， 確保工程提前完工， 投入生 產(chǎn)，已發(fā)揮效益。4、嚴格把關，確保工程質(zhì)量。合理的規(guī)劃、良好的工程 質(zhì)量，得到上級領導的一致好評。5、優(yōu)化支由，節(jié)約資金。將

8、有限的資金用活、用好。6、確保項目資金?？顚Ｓ?，全部用于項目區(qū)的工程建設，用足項目資金。（二）改進建議1、嚴格執(zhí)行招投標制，中標合同、施工合同對工程內(nèi)容 盡量少變更，嚴格按中標合同的預算定額標準執(zhí)行。2、應進一步引起領導的高度重視， 各部門緊密配合，建 立和完善項目資金財務管理制度，嚴格財經(jīng)紀律。建立由審 計、財政、項目主管部門等多方參與的對項目資金實行定期 或不定期的聯(lián)合檢查機制，確保資金的安全、合理高效地使 用資金。3、財務人員要更進一步加強業(yè)務學習，包括項目管理和有關財務知識的學習，做到既懂財務，又熟悉項目的管理， 應積極主動地參與到項目管理的各個環(huán)節(jié)之中。二O 一二年五月二十日附：項目

9、經(jīng)費決算表項目經(jīng)費決算表項目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項目項目經(jīng)費決算的起至日期：2011年4月1日至2011年11月30日項目總經(jīng)費10440000.00專項資金總經(jīng)費800000.00其中：銀行借款4000000.00其中：專項資金撥款800000.00自籌資金5640000.00其它專項專項資金800000.00合 計10440000.00合 計800000.00支出明細表（自籌部分）支出明細表（專項資金部分）費用名稱數(shù)量金額費用名稱數(shù)量金額苦養(yǎng)茶車間1482400.00養(yǎng)麥米加工機組1100000.00綜合成品庫11000000.00養(yǎng)麥米加工機組1100000.00掛面生產(chǎn)線110

10、00000.00養(yǎng)麥米加工機組1100000.00養(yǎng)麥米加工機組1516000000.00養(yǎng)麥米加工機組1100000.00安裝工程1400000.00苦養(yǎng)茶車間1482400.00其它費用242450.26小計5724850.56流動資金4277000.00合 計10001850.56合計882400.00有限公司項目承擔單位:審核人:財務主管人:制表人:本報告須提交的其它材料：1、 主管單位項目實施方案的批復2、 企業(yè)投資項目備案登記表3、 國家補助建設資金項目報賬申請單4、 國家補助建設資金報賬原始憑單匯總表（附報賬發(fā)票）5、 項目招（議）標簽字表6、 企業(yè)項目竣工驗收申請報告文件7、

11、項目驗收意見簽字表8、 項目竣工財務審計報告物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化 /規(guī)范化 最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識9B、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二,培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學應根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范） 法律常識教學是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作 入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知