公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

1、XX公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員， 對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)； 各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)， 具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、 接受能力強(qiáng)的財(cái)務(wù)人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。二、管理員職責(zé)1. 核算單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1) 規(guī) 范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。2) 負(fù) 責(zé)本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負(fù)責(zé)人或本單位管理員進(jìn)行。3) 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公 式。2. 核

2、算單位普通財(cái)務(wù)人員(各崗位)1) 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。2) 保證自己的密碼不泄密(所有財(cái)務(wù)人員都應(yīng)遵守) ，定期更換密碼。3) 依照會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則和及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)當(dāng)天錄入憑證， 憑證錄入后必須自審， 其中摘要清楚反映經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)容。4) 及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的正確性。5) 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。6) 在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將正確的報(bào)表傳送到上級(jí)單位。7) 每月按時(shí)打印試算平衡表、明細(xì)賬(可以只打印當(dāng)月有發(fā)生額的科、科目匯總表。8) 打印的憑證和賬、表集中管理，每天結(jié)束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個(gè)人手中存

3、放。9) 如果由于各種原因，財(cái)務(wù)人員不能上班的時(shí)間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定的人員。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度1、料品和物料清單資料的維護(hù)制度1) 在開發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時(shí)將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，其中包括: 所有自制和外購件的料品代號(hào)、名稱及物料清單等相關(guān)信息；2) 如果各個(gè)部門在運(yùn)行過程中 , 發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼, 需要進(jìn)行增加料品代號(hào)的，要填寫料品代號(hào)增加申請(qǐng)表，把表格及時(shí)傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負(fù)責(zé)人，進(jìn)行料品及相關(guān)信息的增加；2、供應(yīng)商和客戶資料的維護(hù)制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料和客

4、戶的資料應(yīng)由財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行添加。3、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)處理方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資料由計(jì)算機(jī)中心的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)，前提是在經(jīng)過公司的授權(quán) (指所有的添加數(shù)據(jù)應(yīng)該由公司的書面認(rèn)可) 后進(jìn)行輸入。4、財(cái)務(wù)方面的資料維護(hù)制度涉及財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進(jìn)行輸入U(xiǎn)8-ERP勺基礎(chǔ)資料，由財(cái)務(wù)部門的人員進(jìn)行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后進(jìn)行。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用 WIN98,辦公軟件要求統(tǒng)一使用 office2000.防殺毒軟件統(tǒng)一應(yīng)用 :Norton 軟件。不允許安裝以下與工作無關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。五、用戶權(quán)限分配和變更六、

5、系統(tǒng)安全管理制度:建立系統(tǒng)維護(hù)制度，在計(jì)算機(jī)中心設(shè)置專門的人員進(jìn)行 ERP勺維護(hù)工作，并及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和維護(hù)工作, 要求每天做一個(gè)數(shù)據(jù)庫備份。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。七、賬套設(shè)置制度1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置， 各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。需要增加和修改內(nèi)容時(shí)，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。1) 基礎(chǔ)科目；2) 項(xiàng)目分類及編號(hào)；3) 部門的一級(jí)編碼；4) 現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼；5) 險(xiǎn)種項(xiàng)目編碼；2、需要上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實(shí)際情況自行設(shè)置， 但必須上報(bào)， 經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才能進(jìn)行設(shè)置：1)

6、 總賬參數(shù)設(shè)置；2) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；3) 增加明細(xì)科目；4) 增加項(xiàng)目類別；5) 增加現(xiàn)金流量和險(xiǎn)種以外的項(xiàng)目?jī)?nèi)容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折舊方法；8) 增加固定資產(chǎn)分類；3、賬套設(shè)置責(zé)任人賬套設(shè)置采取系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負(fù)責(zé)賬 套設(shè)置和調(diào)整的責(zé)任人，承擔(dān)設(shè)置的所有責(zé)任。4、系統(tǒng)管理員的權(quán)限各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設(shè)置權(quán)限：1）基本信息設(shè)置中的客戶供應(yīng)商分類及目錄；2）基礎(chǔ)信息設(shè)置中的系統(tǒng)人員表；3）總賬模塊中的參數(shù)設(shè)置、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、匯率設(shè)置、科目調(diào)整；4）現(xiàn)金銀行模塊的結(jié)算方式和啟用銀行賬；5）應(yīng)收管理中的參數(shù)設(shè)置、

7、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；6）應(yīng)付管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；7）項(xiàng)目管理中的項(xiàng)目類別定義和項(xiàng)目?jī)?nèi)容定義；8）固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)基本設(shè)置和卡片樣式定義；9）財(cái)務(wù)預(yù)算；八、報(bào)表報(bào)送制度1、報(bào)表目錄報(bào)表名稱報(bào) 表編制單位報(bào)送 時(shí)間性 質(zhì)、主表1、資產(chǎn)負(fù)債表月 報(bào)各核算單位每月3 號(hào)2、利潤(rùn)表月 報(bào)各核算單位每月3 號(hào)3、現(xiàn)金流量表月 報(bào)各核算單位每月3 號(hào)4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用表月 報(bào)各核算單位每月3 號(hào)5、損益明細(xì)首期首表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月3 號(hào)6、損益明細(xì)首期續(xù)表7、損益明細(xì)表續(xù)期月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月3 號(hào)8、保費(fèi)收入表首期月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、

8、分 公司每月3 號(hào)9、保費(fèi)收入表續(xù)期月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月3 號(hào)10、退保金明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)11、滿期給付明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)12、死傷醫(yī)療給付明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)13、手續(xù)費(fèi)支出明細(xì)表首期年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)14、手續(xù)費(fèi)支出明細(xì)表續(xù)期年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)15、賠款支出明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)16、年金給付明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)17、加保明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)18、復(fù)效明細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)19、部門營(yíng)業(yè)費(fèi)用明

9、細(xì)表年 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司年初15 號(hào)二、附表1、歷年財(cái)務(wù)主要指標(biāo)情況表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月5 號(hào)2、會(huì)計(jì)科目附注月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)3、主要指標(biāo)比較表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)4、綜合費(fèi)用比較表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)5、2001年度保費(fèi)收入（標(biāo)準(zhǔn)）計(jì)劃完 成情況表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月5 號(hào)6、費(fèi)用使用情況表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)7、應(yīng)交稅金明細(xì)表月 報(bào)總會(huì)計(jì)、分公 司每月5 號(hào)8、福利費(fèi)使用情況表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)9、資產(chǎn)情況表月 報(bào)總會(huì)計(jì)、營(yíng)業(yè) 總部、分公司每月5 號(hào)10、銀行存款情況表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)11、其他應(yīng)收款明細(xì)表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)1

10、2、應(yīng)收利息明細(xì)表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)13、其他應(yīng)付款明細(xì)表月 報(bào)各核算單位每月5 號(hào)14、分公司2001年直接費(fèi)用執(zhí)行情況 匯總表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月5 號(hào)15、分公司2001年間接費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行 情況表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月5 號(hào)16、分公司2001年資產(chǎn)購置預(yù)算執(zhí)行 情況表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月5 號(hào)17、2001年總公司部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情 況表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月5 號(hào)18、2001年總公司各部門負(fù)責(zé)的預(yù)算指 標(biāo)情況表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月5 號(hào)19、首期險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)比較表月 報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分 公司每月5 號(hào)20、2001年 月份投資構(gòu)成表月 報(bào)總公司投資每月5 號(hào)21、200

11、1年月投資收益構(gòu)成表月 報(bào)總公司投資每月5 號(hào)三、對(duì)外報(bào)表1、北京市保險(xiǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表一資產(chǎn)負(fù) 債表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月10 號(hào)2、北京市保險(xiǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表一利潤(rùn)及 利潤(rùn)分配表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月10 號(hào)3、北京市金融、保險(xiǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表一一 主要指標(biāo)表月 報(bào)總會(huì)計(jì)每月10 號(hào)所有主表和附表中1 - 9表的報(bào)表格式一律不允許修改，但是可以修改表 中的取數(shù)公式；如果需要修改，由總公司統(tǒng)一修改后發(fā)布。2、報(bào)表命名規(guī)則主表報(bào)表命名采取以下規(guī)則：年十月+報(bào)表名稱+單位編碼，例如營(yíng)業(yè)總 部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負(fù)債表表示為：200105資產(chǎn)負(fù)債表1002001.rep (rep為報(bào)表文件擴(kuò)展名)。注意事項(xiàng)：1)

12、 “年”統(tǒng)一以當(dāng)前年“ 2001”表示；2) “月”以當(dāng)前月份表示，如果小于10,要在前面加“ 0”，如01, 03,05;3) “報(bào)表名稱”要嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)表目錄中報(bào)表名稱，不能隨意增加、減少 表名；4) “單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；5) 一個(gè)報(bào)表文件只包含當(dāng)前月份的報(bào)表頁，不允許包含多個(gè)月份的表頁。附表報(bào)表命名規(guī)則為：年+月 +附表代碼+_+單位編碼，例如：“200105 附表 8_1002001.rep ” （營(yíng)業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品 2001 年 5 月福利費(fèi)使用情況表） 。3、報(bào)表報(bào)送和收集方式1） 報(bào)送報(bào)表： 各核算單位在每月規(guī)定的期限之前，在報(bào)送書面報(bào)表的同時(shí)，以電子郵件方式發(fā)送給總

13、公司報(bào)表匯總?cè)藛T。其中對(duì)以電子郵件報(bào)送的報(bào)表作以下要求：? 報(bào)表統(tǒng)一采用 WinZip 進(jìn)行壓縮。? 按照賬套（傳統(tǒng)、分紅、投連產(chǎn)品和清算）將報(bào)表分別壓縮。? 本單位匯總的報(bào)表不需要報(bào)送? 壓縮后的文件名為：x年x月x x分公司傳統(tǒng)報(bào)表.zipx年x月x x分公司分紅報(bào)表.zipx年x月x x分公司投連報(bào)表.zipx年x月xx分公司傳統(tǒng)報(bào)表附表.zipx年x月xx分公司分紅報(bào)表附表.zipX年X月XX分公司投連報(bào)表附表.zip2） 收集報(bào)表：總公司報(bào)表匯總?cè)藛T接收到分公司上報(bào)的報(bào)表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進(jìn)行必要的審核。3） 報(bào)表檢查：總公司報(bào)表匯總?cè)藛T收到報(bào)表后，要對(duì)報(bào)表進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和錯(cuò)誤報(bào)表的單位要做好記錄，作為每月對(duì)各單位考核的依據(jù)。報(bào)表檢查包括以下內(nèi)容：? 是否按規(guī)定的命名規(guī)則命名（可以執(zhí)行報(bào)表存在檢測(cè)命令進(jìn)行檢查）;?是否有改動(dòng)報(bào)表格式的現(xiàn)象（在匯總報(bào)表時(shí)，如果報(bào)表格式與模 版不符則無法添加表頁）；?報(bào)表文件是否只存在一張表頁；?報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確、報(bào)表與報(bào)表之間數(shù)據(jù)核對(duì)是否正確；4、報(bào)表匯總報(bào)表匯總可以采用以下兩種方式1）直接在報(bào)表界面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，然后進(jìn)行匯總，生成一張新的報(bào)表文件，如果只需要匯總2、3個(gè)報(bào)表，可以采用