月度資金平衡會管理辦法

1、月度資金平衡會管理辦法編制:審核:批準(zhǔn):潔河電廠籌建處漯河電廠工程月度資金平衡會管理辦法月度資金平衡會管理辦法1總則1.1為進(jìn)一步加強和規(guī)范基建工程資金控制和管理，合理安排和使用工程建設(shè)資金，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行，提高投資效益，特制定本辦法。1.2本辦法適用于漯河電廠籌建處工程建設(shè)(含一、二期)的全過程。2議程2.1時間每月27日16 : 30 (遇節(jié)假日、公休日或公司有重大活動安排時順延， 具體時間臨時通知)。2.2地點公司多功能會議室。2.3參會人員籌建處領(lǐng)導(dǎo)：主任、副主任職能部門：計劃經(jīng)營部、物資管理部、財務(wù)部、工程部、總經(jīng)理工作 部等部門負(fù)責(zé)人，計劃經(jīng)營部、物資管理部計劃專工，項目管理

2、公司項目 經(jīng)理。2.4會議由籌建處主任主持召開。2.5會議時長限定30分鐘左右。3會前準(zhǔn)備內(nèi)容3.1各部門于每月25日17 ：30前將相關(guān)資料的紙質(zhì)文稿和電子版(文字 處理部分用 Word編輯，表格用Excel編輯)文檔報計劃經(jīng)營部匯總。3.2各部門負(fù)責(zé)內(nèi)容3.2.1財務(wù)部(1) 當(dāng)月(上月26日至本月25日)工程合同款、物資設(shè)備材料合同款、 其他費用中的合同款實際支付明細(xì)表；(2) 上月月度資金平衡會確定資金未支付原因說明。3.2.1工程部(1) 審核后的各參建單位當(dāng)月進(jìn)度結(jié)算報表及下月工程進(jìn)度計劃；(2) 前期費用計劃。3.2.2物資管理部(1)根據(jù)合同付款條件、財務(wù)部提供的合同款實際支付

3、情況編制的主設(shè)備、 輔助設(shè)備、甲供材料資金需求計劃；(2)其他資金需求計劃。3.2.3計劃經(jīng)營部(1) 根據(jù)合同付款條件、財務(wù)部提供的合同款實際支付情況、工程部審核后的各參建單位當(dāng)月進(jìn)度結(jié)算報表及下月工程進(jìn)度計劃編制的工程資金需求 計劃；(2) 根據(jù)合同付款條件、財務(wù)部提供的合同款實際支付情況及前期費用計劃 編制的前期工作資金需求計劃；(3) 根據(jù)合同付款條件、財務(wù)部提供的合同款實際支付情況及實際工作進(jìn)度 編制的其他費用資金需求計劃。4各部門匯報內(nèi)容4.1財務(wù)部：資金到位情況、使用情況，各項應(yīng)付款未支付原因說明；4.2工程部：工程大致進(jìn)展情況，下月確保安排資金的重點項目；4.3物資管理部：下月

4、設(shè)備及材料的用款情況及確保安排資金的重點資金需 求項目；4.4計劃經(jīng)營部：下月總體用款情況及其他費用中確保安排資金的重點資金 需求項目。5要求5.1計劃經(jīng)營部牽頭組織、協(xié)調(diào)召開會議，負(fù)責(zé)簽到、會議技術(shù)措施的落實 和會場紀(jì)律的檢查，做好會議記錄。5.2不能按時參加會議的部門，須向公司領(lǐng)導(dǎo)請假，對無故缺席的將進(jìn)行考 核。5.3對未按要求提供相關(guān)資料的，將對該部門進(jìn)行考核。6會議督促落實6.1會議經(jīng)過討論、平衡形成決議。6.2計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)會議決議，整理匯總工程資金需求計劃，經(jīng)籌建處 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后報財務(wù)部。6.3財務(wù)部根據(jù)計劃經(jīng)營部整理匯總并經(jīng)籌建處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工程資金需求 計劃編制資金預(yù)算并結(jié)

5、合資金存量進(jìn)行資金安排。7附則7.1本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。7.2本辦法由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 5

6、76135286143791742 5771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 170881003433