某公司ERP系統(tǒng)的總體實(shí)施

1、 浙江某某化工有限公司ERP系統(tǒng)規(guī)劃方案創(chuàng)建日期:2008-07-08修改日期:2008-07-08確認(rèn)日期:2008-07-08控制編碼:SHDY022 當(dāng)前版本:1.0第一部分：前言2第二部分：ERP系統(tǒng)的總體實(shí)施目標(biāo)2第三部分：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析和診斷2業(yè)務(wù)特點(diǎn)2問題分析2第四部分：業(yè)務(wù)流程的重組優(yōu)化的思想和原則2核心思想和總體思路2業(yè)務(wù)流程重組優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則2第五部分：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分析及流程重組優(yōu)化方案2銷售相關(guān)流程2現(xiàn)行流程圖2現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述2現(xiàn)行流程分析與存在問題2天心銷售流程優(yōu)化方案2流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同2銷售相關(guān)流程崗位工作2提出的問題及解決方法2采購(gòu)相關(guān)流程2現(xiàn)行

2、流程圖2現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述2現(xiàn)行流程分析與存在問題2天心采購(gòu)流程優(yōu)化方案2流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同2采購(gòu)相關(guān)流程崗位工作2提出的問題及解決方法2生產(chǎn)相關(guān)流程2現(xiàn)行流程圖2現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述2現(xiàn)行流程分析與存在問題2生產(chǎn)優(yōu)化流程2流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同2生產(chǎn)相關(guān)流程崗位工作2提出的問題及解決方法2財(cái)務(wù)管理2現(xiàn)狀描述：2現(xiàn)有流程分析2新流程分析2業(yè)務(wù)需求：2天心財(cái)務(wù)管理解決方案2第六部分：人事薪資管理2第七部分：設(shè)備管理2第八部分：持續(xù)改進(jìn)2第一部分：前言根據(jù)對(duì)浙江某某化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某化工公司）的調(diào)研所了解的信息，結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，我們編寫了浙江某某化工有限公司

3、ERP系統(tǒng)規(guī)劃方案（以下簡(jiǎn)稱“本方案”）。本方案旨在重點(diǎn)描述某某化工公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)和物流等方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和各業(yè)務(wù)單元的工作職責(zé)。一、 方案的相關(guān)性本方案的相關(guān)文檔有：Note: List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate).

4、Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.1. 部門調(diào)研報(bào)告2. 流程討論稿二、 方案的主要內(nèi)容 主要內(nèi)容包括：1、 總體實(shí)施目標(biāo)2、 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析診斷3、 未來管理系統(tǒng)中關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化第二部分：ERP系統(tǒng)的總體實(shí)施目標(biāo)我們希望某某化工公司未來能夠使用ERP系統(tǒng)這個(gè)管理工

5、具來建立一個(gè)以流程制造管理和成本管理為核心的管理體系，具體實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：· 物料管理統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)用、有效的物料管理和控制。- 制定涵蓋整個(gè)集團(tuán)的物料（包括產(chǎn)品）的編碼規(guī)則，杜絕物料及產(chǎn)品編碼的無(wú)序和混亂現(xiàn)象的發(fā)生。- 規(guī)范及準(zhǔn)確工作中心、資源組、資源（人、設(shè)備和工具等）、工時(shí)定額、材料定額管理、人工費(fèi)率、制造費(fèi)用費(fèi)率等基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)。- 規(guī)范及準(zhǔn)確工藝及工藝路線。- 制定與生產(chǎn)組織形式及成本相適應(yīng)的材料清單（BOM）結(jié)構(gòu)及管理模式。- 規(guī)范物料、工藝、材料清單等重要數(shù)據(jù)進(jìn)行修改的控制和管理。- 數(shù)據(jù)共享，以便減少工藝路線、工藝文件、材料清單及領(lǐng)料單等生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備文件的大量重復(fù)抄寫工作

6、。· 庫(kù)存管理準(zhǔn)確、合理的庫(kù)存及有效的庫(kù)存事務(wù)處理控制。- 減少庫(kù)存，改進(jìn)和提高庫(kù)存成本控制和管理。- 庫(kù)存數(shù)據(jù)共享和快速便捷的庫(kù)存查詢。- 規(guī)范有序的倉(cāng)庫(kù)定置管理，以便提高庫(kù)存事務(wù)處理的效率。- 規(guī)范庫(kù)存事務(wù)處理（如：采購(gòu)接收/退貨，作業(yè)發(fā)料，作業(yè)完工入庫(kù)，產(chǎn)品發(fā)貨/退貨，其它收發(fā)，庫(kù)存調(diào)整，倉(cāng)庫(kù)之間的物料轉(zhuǎn)移，貨位之間的物料轉(zhuǎn)移，盤點(diǎn)，失效和廢棄物料的處理等）使生產(chǎn)物料、倉(cāng)庫(kù)物料及財(cái)務(wù)物料數(shù)據(jù)相統(tǒng)一。· 采購(gòu)管理集中、統(tǒng)一、有效的采購(gòu)管理和控制。- 采購(gòu)需求計(jì)劃和管理（如：不同產(chǎn)品之間的合并采購(gòu)，采購(gòu)批量，提前期，安全庫(kù)存等）。- 采購(gòu)成本管理和控制（如：采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格的

7、控制等）。- 采購(gòu)訂單的管理和控制（如：物料超交的控制等）。- 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和管理（如：供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商/物料檔案，質(zhì)量，交貨期等）。- 采購(gòu)質(zhì)量管理（如讓步接收，拒收，退貨等）。· 銷售管理有效的客戶產(chǎn)品檔案及訂單管理。- 客戶檔案管理。- 客戶產(chǎn)品檔案管理。- 銷售報(bào)價(jià)、交貨期及價(jià)格管理。- 客戶訂單追蹤管理。- 客戶訂單對(duì)照作業(yè)訂單追蹤管理。- 訂單發(fā)貨管理。- 銷售業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。- 銷售成本管理和控制。· 計(jì)劃管理實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、科學(xué)的計(jì)劃管理。- 實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)，按訂單、按能力、按可用物料及提前期的交貨期預(yù)測(cè)。- 集中銷售、集中采購(gòu)，整合優(yōu)化集團(tuán)資源（各分廠）的全局物料需求計(jì)

8、劃。- 按訂單交貨期、按能力，按提前期，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證準(zhǔn)時(shí)交貨，對(duì)遲到訂單進(jìn)行瓶頸分析，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和協(xié)調(diào)。· 車間生產(chǎn)管理生產(chǎn)過程中人、財(cái)、物的管理和控制。- 車間生產(chǎn)物料的控制和管理。- 車間之間的工藝路線及物流的控制和管理。- 按優(yōu)先權(quán)，按能力，按負(fù)荷，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證生產(chǎn)計(jì)劃的有序執(zhí)行。- 對(duì)遲到作業(yè)單，進(jìn)行瓶頸分析及時(shí)調(diào)整，保證準(zhǔn)時(shí)交貨。- 一線工人的計(jì)件，制造費(fèi)用分?jǐn)偅ㄩg接成本）考核。· 業(yè)務(wù)流程管理管理運(yùn)作程序化- 合理的工作流程文件，使員工了解物流的整個(gè)流程，及自己所處的位置。- 對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及單證的流轉(zhuǎn)進(jìn)行制約，分清責(zé)任，提高效率，減

9、少重復(fù)工作和互相扯皮的現(xiàn)象。· 財(cái)務(wù)管理集中、統(tǒng)一、有效的財(cái)務(wù)管理和控制。- 成本管理和控制：Ø 各車間（成本中心）生產(chǎn)成本報(bào)表（材料、人工、制造費(fèi)用等），產(chǎn)值報(bào)表（產(chǎn)成品，半成品及工序的完成量），費(fèi)用報(bào)表。Ø 各部門（成本中心）費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及與預(yù)算和計(jì)劃的差異。Ø 訂單成本，按每一個(gè)訂單計(jì)算人工、材料和制造費(fèi)用，比較訂單計(jì)劃成本與實(shí)際成本的差異。- 總帳的管理和控制。- 應(yīng)收應(yīng)付帳的管理和控制。第三部分：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析和診斷業(yè)務(wù)特點(diǎn)今天，市場(chǎng)、響應(yīng)速度、客戶服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必備要素。當(dāng)今企業(yè)面臨的主要問題是如何

10、在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的服務(wù)，更快的響應(yīng)速度的同時(shí)降低成本，最大程度地滿足客戶需要。客戶、競(jìng)爭(zhēng)和變化已經(jīng)成為這個(gè)時(shí)代的主要特征?；ば袠I(yè)屬于流程型制造業(yè)，以批量或連續(xù)的方式進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，物料數(shù)量和層次較少，工藝穩(wěn)定極少變更，目前采用市場(chǎng)預(yù)測(cè)與實(shí)際訂單相結(jié)合的生產(chǎn)方式。某某化工公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和各項(xiàng)指標(biāo)年年增長(zhǎng)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年增長(zhǎng)，原有的主要依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級(jí)管理者難以及時(shí)掌握及時(shí)、準(zhǔn)確的信息，不得不通過召開各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，大量加班

11、，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時(shí)增加了管理成本。 以下簡(jiǎn)要分析某某化工公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理中表現(xiàn)出來的主要問題。問題分析某某化工公司有著較好的管理基礎(chǔ)。多年來持續(xù)不斷地改進(jìn)，企業(yè)管理日趨規(guī)范化。但是，也存在一些更深層次的管理問題：v 流程沒有統(tǒng)一設(shè)計(jì)和真正落實(shí)，各業(yè)務(wù)部門按照自己的理解做事，部門間溝通和協(xié)同效率較低，不利于快速響應(yīng)客戶需求。v 業(yè)務(wù)在各部門流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多，引起溝通成本的增加和信息傳遞時(shí)間延長(zhǎng)，企業(yè)內(nèi)耗增加，而且可能導(dǎo)致決策失誤。v 各部門較多關(guān)注部門利益，容易產(chǎn)生“本位主義”和利益“分散主義”，不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，不利于提高企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。v 部分關(guān)

12、鍵業(yè)務(wù)管理流程路線太長(zhǎng)，部分崗位職責(zé)不清，業(yè)務(wù)處理效率低、反應(yīng)慢。具體還表現(xiàn)在：信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)工作多，信息流轉(zhuǎn)不及時(shí)，不準(zhǔn)確，經(jīng)常出現(xiàn)人為錯(cuò)誤而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度。例如，銷售部門對(duì)訂單的生產(chǎn)進(jìn)度的把握就比較困難，直接影響了產(chǎn)銷協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門無(wú)法準(zhǔn)確獲得采購(gòu)訂單的執(zhí)行信息，影響排產(chǎn)的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性；采購(gòu)部門無(wú)法及時(shí)掌握全部產(chǎn)品配套件的缺件信息，造成緊急采購(gòu)大量增加，從而影響生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)； 制造問題：訂單變更頻繁，原料采購(gòu)預(yù)測(cè)難度大，往往容易缺料，客戶對(duì)交貨期、質(zhì)量、服務(wù)要求越來越高，而生產(chǎn)仍然要憑人工經(jīng)驗(yàn)，缺乏科學(xué)的定量統(tǒng)計(jì)與分析，企業(yè)生

13、產(chǎn)組織日益困難。銷售問題：對(duì)客戶管理、產(chǎn)品跟蹤、售后服務(wù)等的管理還處在初級(jí)階段。表現(xiàn)在產(chǎn)品報(bào)價(jià)體系不完善、不及時(shí)，主要產(chǎn)品仍以成本計(jì)價(jià)，無(wú)法有效體現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)含量；售后服務(wù)方面，出廠產(chǎn)品跟蹤信息難度大，對(duì)客戶信息的反饋與處理效率低，影響企業(yè)聲譽(yù)。財(cái)務(wù)問題：財(cái)務(wù)仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變的思想意識(shí)，但缺乏有效的工具和方法，未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理一體化。表現(xiàn)在：帳齡分析缺乏科學(xué)性；供領(lǐng)導(dǎo)決策的財(cái)務(wù)報(bào)表人工操作，工作量大；生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后，導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常成本并采取措施。第四部分：業(yè)務(wù)流程的重組優(yōu)化的思想和原則核心思想和總體思路業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活

14、動(dòng)，減少等待時(shí)間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動(dòng)效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存的問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是Sunlike ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)以下思想和原則：v 實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能的管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾恚瑢I(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時(shí)間，從而提高對(duì)顧客和市場(chǎng)的反應(yīng)速度。v 強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)上的活動(dòng)盡可能實(shí)現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無(wú)效的或不增值的活動(dòng)，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程中的各項(xiàng)活動(dòng)。v 要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實(shí)現(xiàn)

15、單點(diǎn)接觸，這不僅有利于流程通暢、責(zé)任明確，而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿意度。v 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會(huì)在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運(yùn)行模式時(shí)，重視信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)職能化管理與協(xié)同管理之間的矛盾?；谝陨纤枷牒驮瓌t，此次業(yè)務(wù)流程重組和優(yōu)化的總體思路為：1 實(shí)現(xiàn)從面向“職能”的管理到面向“流程”的管理的轉(zhuǎn)變。2 從“最優(yōu)流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績(jī)效考核指標(biāo)。3 明晰企業(yè)控制的三個(gè)層次：事先計(jì)劃、事中監(jiān)控和事后分析。業(yè)務(wù)流程重組優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則流程方面：從面向

16、“職能”管理到面向“流程”管理，只按照流程管理的思路描述業(yè)務(wù)管理過程，變復(fù)雜流程為簡(jiǎn)化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺(tái)。著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時(shí)延。第五部分：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分析及流程重組優(yōu)化方案銷售相關(guān)流程現(xiàn)行流程圖客戶訂單新產(chǎn)品、新標(biāo)準(zhǔn)NOYESNO是否有庫(kù)存合同評(píng)審NOOKYES月銷售計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)月生產(chǎn)計(jì)劃緊急插單周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)、檢驗(yàn)入庫(kù)、發(fā)貨聯(lián)系單NO客戶催款財(cái)務(wù)審核YES（接下頁(yè)）（承上頁(yè)）財(cái)務(wù)開票銷貨作業(yè)單出庫(kù)單現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述1. 營(yíng)銷部接到訂單，對(duì)有庫(kù)存的老產(chǎn)品直接開發(fā)貨聯(lián)系單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核

17、后直接交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，對(duì)新產(chǎn)品、老產(chǎn)品新標(biāo)準(zhǔn)或者新客戶的需要經(jīng)過合同評(píng)審，審核通過后結(jié)合無(wú)庫(kù)存的老產(chǎn)品客戶訂單、預(yù)測(cè)訂單等形成月銷售計(jì)劃；2. 生管部對(duì)月銷售計(jì)劃結(jié)合產(chǎn)能、庫(kù)存信息、物控計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備人員等編制月生產(chǎn)計(jì)劃，為采購(gòu)部門進(jìn)行物資采購(gòu)提供依據(jù)，同時(shí)結(jié)合緊急插單等編制周生產(chǎn)計(jì)劃；3. 生產(chǎn)完畢入庫(kù)，營(yíng)銷部開發(fā)貨聯(lián)系單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過后交倉(cāng)庫(kù)做出庫(kù)單(對(duì)內(nèi))和銷貨作業(yè)單(對(duì)外)?，F(xiàn)行流程分析與存在問題1. 對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度了解比較困難，與生產(chǎn)的溝通不暢，往往了解一個(gè)信息要找很多人才能掌握；2. 信息共享查詢更新的及時(shí)性問題：應(yīng)收款帳齡信息、發(fā)票信息、庫(kù)存信息、成品入庫(kù)、發(fā)貨等信息數(shù)據(jù)的更新不夠及

18、時(shí)，無(wú)法及時(shí)動(dòng)態(tài)的了解銷售相關(guān)信息。天心銷售流程優(yōu)化方案l 銷售優(yōu)化流程銷售部財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)月銷售預(yù)測(cè)實(shí)際接單出 貨開 票收 款退貨月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃實(shí) 單發(fā)貨聯(lián)系單銷售開票作業(yè)（發(fā)票） 發(fā) 貨 清 單退貨申請(qǐng)單（手工）財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核應(yīng)收帳款收款單財(cái)務(wù)審核銷售出庫(kù)單銷貨退回單（倉(cāng)庫(kù)錄數(shù)量、銷售入單價(jià)）l 流程說明：1、 銷售部門將已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃和實(shí)單錄入到ERP系統(tǒng)中；2、 成品庫(kù)存不足需要生產(chǎn)的進(jìn)入生產(chǎn)流程；3、 銷售出貨時(shí)，銷售部門在ERP系統(tǒng)中登打發(fā)貨聯(lián)系單，財(cái)務(wù)審核通過之后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；4、 倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)貨聯(lián)系單，以發(fā)貨聯(lián)系單為來源做銷售出庫(kù)單；5、 財(cái)務(wù)依據(jù)銷售出庫(kù)單成立應(yīng)收帳款，

19、銷售開票申請(qǐng)時(shí)，在系統(tǒng)中做銷售開票作業(yè)，財(cái)務(wù)審核，并錄入發(fā)票號(hào)；6、 已經(jīng)銷售給客戶的產(chǎn)品有不合格需要退回時(shí)，經(jīng)過審核同意退回入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)審核后的手工退貨申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中登打銷售退回單，銷售錄入金額并交財(cái)務(wù)審核。流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同1. 將實(shí)單與預(yù)測(cè)單通過受訂單與生產(chǎn)計(jì)劃單兩張系統(tǒng)不同單據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行了區(qū)分2. 對(duì)實(shí)單和預(yù)測(cè)單銷售需求日必須明確到天3. 原手工出庫(kù)單和銷售作業(yè)單在ERP系統(tǒng)中統(tǒng)一成銷售出庫(kù)單，通過不同打印套版分別打印。4. ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單價(jià)格的自動(dòng)管控5. 原先流程中，用手工來編制的采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，在新的流程中由ERP 系統(tǒng)根據(jù)訂單自動(dòng)產(chǎn)生，人

20、工根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)的修正。銷售相關(guān)流程崗位工作銷售部：Ø 制定月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃，并錄入ERP系統(tǒng)；Ø 接到客戶訂單錄入ERP系統(tǒng)；Ø 做發(fā)貨聯(lián)系單，通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；Ø 增值稅開票申請(qǐng)作業(yè)；Ø 進(jìn)行客戶資料的維護(hù)；Ø 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的銷貨退回單錄入金額。成品倉(cāng)管：Ø 依據(jù)銷售部的發(fā)貨聯(lián)系單，做銷售出庫(kù)單；Ø 當(dāng)銷貨給客戶的貨品有不合格需要退回，根據(jù)手工退貨申請(qǐng)單做銷貨退回單，錄入數(shù)量。財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)：Ø 對(duì)發(fā)貨聯(lián)系單進(jìn)行審核作業(yè)；Ø 增值稅開票審核作業(yè)；Ø 銷售退回審核作業(yè)；Ø 接收來

21、自銷售部門的客戶付款單據(jù)，入帳并將單據(jù)傳遞給出納辦理和入帳。Ø 及時(shí)、認(rèn)真、詳細(xì)地將收款信息維護(hù)到系統(tǒng)中，并認(rèn)真、及時(shí)的將本筆收款核銷到具體發(fā)票。Ø 負(fù)責(zé)與銷售部門和客戶進(jìn)行對(duì)帳。Ø 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)的分析，經(jīng)常進(jìn)行帳齡分析，并將分析的結(jié)果整理成壞帳、催款等的建議，提交給財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。Ø 期末整理應(yīng)收帳款的明細(xì)帳和余額表，并提交給財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。提出的問題及解決方法問題1：接單時(shí)，當(dāng)價(jià)格低于保本價(jià)時(shí)，系統(tǒng)能自動(dòng)管控?zé)o法錄入訂單；同時(shí)對(duì)已經(jīng)有過特價(jià)（低于保本價(jià)）銷售記錄的客戶，不需要審核可以繼續(xù)錄入訂單銷售。 解決方案：首先在銷售定價(jià)政策中設(shè)置每個(gè)貨品的保本價(jià)格，

22、同時(shí)針對(duì)有低于保本價(jià)銷售記錄的客戶設(shè)置專門針對(duì)該客戶的銷售價(jià)格，如下圖：當(dāng)?shù)谴虬l(fā)貨聯(lián)系單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出銷售價(jià)格，并且只允許往上修改銷售單價(jià)，如下圖：?jiǎn)栴}2：對(duì)超出付款結(jié)帳期的客戶，系統(tǒng)能自動(dòng)管控。解決方案：系統(tǒng)有兩種方式來管控對(duì)客戶的應(yīng)收款，一個(gè)是依據(jù)帳期，當(dāng)銷貨時(shí)如果有超過結(jié)帳期的應(yīng)收款，則無(wú)法錄單，如下圖：另一個(gè)是事先在客戶資料中設(shè)置好客戶的信用額度，當(dāng)客戶的應(yīng)收款超過給予的額度，則無(wú)法錄單，如下圖：?jiǎn)栴}3：對(duì)即將超出收款帳期的收款信息能提前進(jìn)行預(yù)警；解決方案：事先在系統(tǒng)則設(shè)置好提前預(yù)警天數(shù)，當(dāng)滿足條件時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出即將超出收款帳期的應(yīng)收款預(yù)警信息，如下圖：同時(shí)系統(tǒng)提供客戶應(yīng)收款的

23、明細(xì)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可按不同條件進(jìn)行相應(yīng)查詢，如下圖所示：?jiǎn)栴}4：對(duì)銷售信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如按客戶、色系、品種等進(jìn)行銷售信息的匯總統(tǒng)計(jì)，能讓系統(tǒng)自動(dòng)核算同一貨品的不同批次的加權(quán)價(jià)格。解決方案：系統(tǒng)提供了銷售明細(xì)/統(tǒng)計(jì)表，能依據(jù)客戶、品種等多種查詢條件對(duì)銷售記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，如下圖：?jiǎn)栴}5：能了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度情況解決方案；系統(tǒng)提供制令單生產(chǎn)完成情況表、制令單明細(xì)表等多張生產(chǎn)相關(guān)報(bào)表，使得銷售部門能及時(shí)對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行了解。問題6：銷售開票的貨品名稱與實(shí)際內(nèi)部的名稱不一致時(shí)，系統(tǒng)如何處理解決方案：在銷貨單中自定義貨品開票名稱字段，同時(shí)在打印時(shí)取發(fā)票的開票貨品名稱。采購(gòu)相關(guān)流程現(xiàn)行流程圖材料申購(gòu)單采購(gòu)訂

24、單審 批檢驗(yàn)報(bào)告單收 料 單應(yīng)付帳款發(fā) 票采購(gòu)到貨付款計(jì)劃付 款月生產(chǎn)計(jì)劃（生產(chǎn)性）非生產(chǎn)物資取樣通知單現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述1. 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部門的月生產(chǎn)計(jì)劃及各部門申報(bào)的物資申請(qǐng)單形成采購(gòu)計(jì)劃 ；2. 采購(gòu)部對(duì)審核同意的申購(gòu)單下采購(gòu)訂單，交供應(yīng)商發(fā)貨采購(gòu)；3. 物資進(jìn)料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)清單（含收據(jù)或發(fā)票）辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并開取樣通知單通知技術(shù)中心做原料入庫(kù)檢驗(yàn)；4. 技術(shù)中心依據(jù)取樣通知單做檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告；5. 采購(gòu)部陸續(xù)將訂單合同、收料單、發(fā)票交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做鉤稽并成立應(yīng)付帳款；6. 采購(gòu)每月編寫付款計(jì)劃，按結(jié)賬日期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款?，F(xiàn)行流程分析與存在問題1. 月生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行性不高，

25、導(dǎo)致以月生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)產(chǎn)生的采購(gòu)計(jì)劃變更頻繁；2. 由于月生產(chǎn)計(jì)劃沒有具體貨品的完成時(shí)間指導(dǎo)，導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法按生產(chǎn)的先后安排優(yōu)先采購(gòu)物資，以達(dá)到對(duì)采購(gòu)資金的合理利用；3. 缺乏科學(xué)的供應(yīng)商管理體系：供應(yīng)商信息、供應(yīng)商產(chǎn)品信息、采購(gòu)價(jià)格信息比較分散，很容易造成采購(gòu)信息丟失。采購(gòu)信息查找都依靠手工操作，手工查找的及時(shí)性準(zhǔn)確性都很差；4. 采購(gòu)管理審批功能不足：采購(gòu)合同、訂單的審批時(shí)間不及時(shí)，總經(jīng)理不在及在開會(huì)時(shí)無(wú)法審批；5. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)的物料是先入庫(kù)，同時(shí)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)，即在無(wú)法確定來料品質(zhì)是否合格的情況下先入庫(kù)并有可能已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)用，檢驗(yàn)僅是做后續(xù)記錄；6. 采購(gòu)物資到貨時(shí)并沒有嚴(yán)格與采購(gòu)

26、訂單一一對(duì)應(yīng)，導(dǎo)致對(duì)來料的超交的現(xiàn)象及訂單來源難以跟蹤管控。天心采購(gòu)流程優(yōu)化方案l 采購(gòu)優(yōu)化流程銷售生管采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)供應(yīng)商財(cái)務(wù)生產(chǎn)性材料申購(gòu)生產(chǎn)性材料采購(gòu)非生產(chǎn)材料采購(gòu)生產(chǎn)材料入庫(kù)非采購(gòu)單生產(chǎn)材料入庫(kù)非生產(chǎn)材料領(lǐng)料申請(qǐng)單(已審批手工)非生產(chǎn)材料領(lǐng)用收到發(fā)票付款審批憑證（手工已審核）付款不合格退回非生產(chǎn)材料請(qǐng)購(gòu)單(已審批手工)受訂單月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃材料需求分析制令單材料申購(gòu)單（自動(dòng)）生產(chǎn)需求分析材料申購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)批次轉(zhuǎn)采購(gòu)采購(gòu)單（自動(dòng)）采購(gòu)單采 購(gòu) 單合格不合格暫估單進(jìn)貨送檢單驗(yàn)收退回單原料分析報(bào)告單暫估單非生產(chǎn)材料領(lǐng)料單發(fā)票應(yīng)付帳款收料單暫估單收料退回單收料單暫估退回單暫估單付 款l 流程說明生產(chǎn)性

27、材料申購(gòu)：生管部門依據(jù)月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃做生產(chǎn)需求分析，產(chǎn)生材料申購(gòu)單；生產(chǎn)前對(duì)依據(jù)實(shí)單產(chǎn)生的制令單做材料需求分析，對(duì)缺料部分下材料申購(gòu)單；生產(chǎn)性材料采購(gòu)：采購(gòu)部門對(duì)生管部門下的材料申購(gòu)單，同意采購(gòu)的進(jìn)行批次轉(zhuǎn)采購(gòu)作業(yè)，自動(dòng)生成采購(gòu)單非生產(chǎn)性材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門將依據(jù)已經(jīng)審批同意的非生產(chǎn)材料請(qǐng)購(gòu)單在ERP系統(tǒng)中直接錄入采購(gòu)單生產(chǎn)材料入庫(kù)：1. 供應(yīng)商到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)送貨清單上的采購(gòu)單號(hào)（如果沒有由采購(gòu)負(fù)責(zé)提供），以采購(gòu)單為來源，做進(jìn)貨送檢單，通知技術(shù)中心檢驗(yàn)；2. 技術(shù)中心依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的送檢單做原料分析報(bào)告單，將檢驗(yàn)結(jié)果（內(nèi)部含量）錄入進(jìn)貨驗(yàn)收單中；3. 檢驗(yàn)不合格部分做驗(yàn)收退回單，合格（包括折讓處理

28、）部分倉(cāng)庫(kù)做暫估單；非生產(chǎn)材料入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)直接以采購(gòu)單為來源在ERP系統(tǒng)中錄入暫估單非生產(chǎn)材料領(lǐng)用：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)手工已申批通過的非生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中錄入非生產(chǎn)領(lǐng)料單收到發(fā)票：財(cái)務(wù)依據(jù)暫估單和發(fā)票轉(zhuǎn)進(jìn)貨單，同時(shí)自動(dòng)成立應(yīng)付帳款；付 款：采購(gòu)部門依據(jù)系統(tǒng)提供的應(yīng)付款相關(guān)報(bào)表和結(jié)帳預(yù)警信息等，及時(shí)進(jìn)行付款申請(qǐng)，審核通過后，進(jìn)行付款作業(yè)，財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中做付款單。不合格退回：1、 當(dāng)在進(jìn)貨驗(yàn)收階段發(fā)現(xiàn)不合格退回時(shí)，倉(cāng)庫(kù)做驗(yàn)收退回單2、 當(dāng)已入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格需要退回時(shí)，倉(cāng)庫(kù)以原暫估單為來源做暫估退回單3、 當(dāng)已收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)不合格需要退回，財(cái)務(wù)以原進(jìn)貨單為來源做進(jìn)貨退回單流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同（

29、生產(chǎn)性物資）：1、 系統(tǒng)將依據(jù)訂單、計(jì)劃單進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，考慮庫(kù)存、安全存量、采購(gòu)批量和采購(gòu)周期后自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單，因此建議取消請(qǐng)購(gòu)單的審核流程。2、 在采購(gòu)單中需填寫單價(jià)（暫估價(jià)格），3、 采購(gòu)部門必須要求供應(yīng)商在送貨單上填寫相應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)，采購(gòu)部門核對(duì)該單號(hào)的正確性，如有遺忘或填寫錯(cuò)誤，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)填寫或更正。4、 進(jìn)貨檢（IQC）在系統(tǒng)中直接操作和管控，一方面?zhèn)}庫(kù)入庫(kù)前必須是驗(yàn)收合格的，否則在系統(tǒng)中無(wú)法錄單入庫(kù)，另一方面可以對(duì)不合格原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便各部門對(duì)檢驗(yàn)情況進(jìn)行查閱，同時(shí)將檢驗(yàn)記錄參數(shù)直接與批次庫(kù)存信息相關(guān)聯(lián)。流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同（非生產(chǎn)性物資）：1、 改變產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)

30、單的方式，由原先的有需求馬上請(qǐng)購(gòu)改成設(shè)立常規(guī)性貨品的安全庫(kù)存，月底做預(yù)算，月初統(tǒng)一采購(gòu)，特殊和非常規(guī)性貨品仍按需采購(gòu)。采購(gòu)相關(guān)流程崗位工作生管：Ø 對(duì)月營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，生成材料申購(gòu)單。Ø 對(duì)制令單（生產(chǎn)周計(jì)劃）做材料需求分析，缺料部分生成材料申購(gòu)單。Ø 對(duì)貨品基礎(chǔ)資料中的生產(chǎn)周期等數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。采購(gòu)：Ø 對(duì)貨品基礎(chǔ)資料中的采購(gòu)批量、采購(gòu)周期、主供應(yīng)商等數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。Ø 創(chuàng)建錄入采購(gòu)訂單，并對(duì)采購(gòu)訂單的完整性進(jìn)行維護(hù)。Ø 對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)。Ø 對(duì)財(cái)務(wù)部提出付款申請(qǐng)。Ø 負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)藫Q貨流程的處理執(zhí)行。

31、倉(cāng)庫(kù)：Ø 負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)。Ø 依據(jù)供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行進(jìn)料送檢。Ø 依據(jù)技術(shù)中心的處理結(jié)果進(jìn)行暫估入庫(kù)處理。Ø 對(duì)不合格產(chǎn)品做驗(yàn)收退回或暫估退回處理Ø 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫(kù)存信息庫(kù)、庫(kù)存事務(wù)庫(kù)、到貨接收記錄等。技術(shù)中心：Ø 負(fù)責(zé)到料檢驗(yàn)處理Ø 判斷是否合格并填寫檢驗(yàn)單。Ø 負(fù)責(zé)建立維護(hù)到貨檢驗(yàn)記錄Ø 在系統(tǒng)中記錄不合格原因。財(cái)務(wù)部采購(gòu)會(huì)計(jì)：Ø 對(duì)發(fā)票和暫估單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后錄入進(jìn)貨單，出現(xiàn)不匹配的情況，有權(quán)向采購(gòu)員追問原因，并向財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)反映。Ø 接收來自出納的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)，并錄入到系統(tǒng)

32、。Ø 定期、及時(shí)將應(yīng)付模塊信息導(dǎo)入總帳，打印出憑證，將原始單據(jù)分類整理后與憑證一起裝訂。Ø 定期、及時(shí)與總帳進(jìn)行對(duì)帳，期末整理出應(yīng)付帳款余額表和明細(xì)帳，提交給財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。Ø 負(fù)責(zé)與采購(gòu)員和供應(yīng)商的對(duì)帳工作。提出的問題及解決方法問題1：非生產(chǎn)類貨品的采購(gòu)很頻繁，相同的貨品會(huì)多次小數(shù)量地采購(gòu)，導(dǎo)致采購(gòu)訂單數(shù)量增加，同時(shí)對(duì)小金額的非生產(chǎn)類采購(gòu)訂單的發(fā)票核對(duì)工作量很大。 解決方案：對(duì)非生產(chǎn)類貨品設(shè)置安全庫(kù)存和采購(gòu)批量，安全庫(kù)存和采購(gòu)批量應(yīng)該由主管部門提報(bào)，對(duì)必須進(jìn)行備庫(kù)的特殊物料和常用、通用的物料進(jìn)行備貨。當(dāng)貨品數(shù)量低于安全庫(kù)存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示采購(gòu)信息，從而保證了貨品的庫(kù)存量。

33、設(shè)置采購(gòu)批量可以減少采購(gòu)單數(shù)量，提高工作效率。問題2：對(duì)經(jīng)過系統(tǒng)的生產(chǎn)需求分析產(chǎn)生的物料，由于生產(chǎn)損耗或生產(chǎn)調(diào)整等原因需要再次緊急采購(gòu)時(shí)，系統(tǒng)如何處理？解決方案：可以在系統(tǒng)中直接下請(qǐng)購(gòu)單。問題3：應(yīng)付款的報(bào)表查詢以及提前對(duì)即將到期的應(yīng)付款的預(yù)警信息。解決方案：ERP系統(tǒng)可以事先設(shè)置好應(yīng)付款預(yù)警提前天數(shù)，當(dāng)滿足條件時(shí)，會(huì)自動(dòng)跳處應(yīng)付款預(yù)警提示，如下圖：同時(shí)系統(tǒng)提供了應(yīng)付款的的明細(xì)、統(tǒng)計(jì)等報(bào)表，能清楚掌握廠商的付款信息，如下圖：?jiǎn)栴}4：對(duì)歷史進(jìn)貨價(jià)格的查詢解決方案：系統(tǒng)對(duì)每筆進(jìn)貨的價(jià)格會(huì)自動(dòng)存入歷史價(jià)格庫(kù)，當(dāng)需要查詢歷史價(jià)格時(shí)，只需要打開相關(guān)報(bào)表即可，如下圖：?jiǎn)栴}5：呆滯品的處理，因?yàn)轭A(yù)測(cè)差異及市

34、場(chǎng)變化等各種原因，造成某些物料、成品等長(zhǎng)期積壓不用，占據(jù)倉(cāng)庫(kù)一定空間，希望系統(tǒng)對(duì)呆滯料相關(guān)信息能夠提供數(shù)據(jù)報(bào)表；解決方案：ERP系統(tǒng)針對(duì)帶滯品專門提供貨品滯存分析表，如下圖：生產(chǎn)相關(guān)流程現(xiàn)行流程圖銷售月計(jì)劃生產(chǎn)月計(jì)劃材料申購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃審核采購(gòu)訂單緊急采購(gòu)生產(chǎn)線領(lǐng)料單緊急申購(gòu)半成品/成品入庫(kù)單現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述1. 生管部依據(jù)銷售月計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存及實(shí)際生產(chǎn)能力等因素，編制生產(chǎn)月計(jì)劃；2. 生管部依據(jù)制定的生產(chǎn)月計(jì)劃編制材料需求計(jì)劃，形成材料申購(gòu)單；3. 申購(gòu)單經(jīng)審核通過后，由采購(gòu)部門編制采購(gòu)訂單，交供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)；4. 生產(chǎn)部門根據(jù)月計(jì)劃、插單以及實(shí)際現(xiàn)實(shí)能力、庫(kù)存等因素編制生產(chǎn)周計(jì)劃，指導(dǎo)

35、車間生產(chǎn)作業(yè)，對(duì)生產(chǎn)周計(jì)劃所需要的庫(kù)存不足料緊急申購(gòu)；5. 車間依據(jù)生產(chǎn)周計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)任務(wù)開生產(chǎn)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料；6. 半成品/成品生產(chǎn)完畢后，與倉(cāng)庫(kù)共同溝通確認(rèn)后，車間開半成品/成品入庫(kù)單?，F(xiàn)行流程分析與存在問題1. 目前由于銷售計(jì)劃的編制沒有具體到天，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃也無(wú)法明確預(yù)交日，導(dǎo)致后續(xù)的采購(gòu)等一系列問題，如采購(gòu)資金對(duì)哪些物料需要緊急采購(gòu)，哪些物料可放緩采購(gòu)等；2. 生產(chǎn)變更頻繁，同時(shí)導(dǎo)致采購(gòu)變更頻繁，進(jìn)而產(chǎn)生缺料及不能按計(jì)劃完成生產(chǎn)交貨等現(xiàn)象，原因一是銷售的月計(jì)劃有30%是預(yù)測(cè)生產(chǎn)的，變動(dòng)較大，原因之二是緊急插單影響；3. 對(duì)車間多余物料缺少管理，如合成工藝雖嚴(yán)格按配方領(lǐng)料，但有存在補(bǔ)退

36、料的現(xiàn)象，而實(shí)際對(duì)于多余的料車間是不退回倉(cāng)庫(kù)的，會(huì)導(dǎo)致成本核算的不準(zhǔn)確；4. 訂單評(píng)審機(jī)制沒有很好執(zhí)行，對(duì)一些常規(guī)的訂單銷售接單時(shí)并不與生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行溝通，因此對(duì)生產(chǎn)能力等是否滿足訂單要求無(wú)法確定的情況下，接單后往往造成生產(chǎn)能力超負(fù)荷，對(duì)后續(xù)訂單的正常交期也產(chǎn)生影響。生產(chǎn)優(yōu)化流程一、生產(chǎn)流程（第一階段不涉及工序）生 管品質(zhì)車 間技術(shù)倉(cāng)庫(kù) 合成流程濕拼流程審 核審 核審 核制令單濕拼領(lǐng)料申請(qǐng)單濕拼領(lǐng)料單濕拼退料單濕拼補(bǔ)料單濕拼補(bǔ)料申請(qǐng)單濕拼退料申請(qǐng)單漿料送檢單（手工）憑單領(lǐng)料憑單領(lǐng)料憑單退料合成領(lǐng)料申請(qǐng)單合成退料申請(qǐng)單合成補(bǔ)料申請(qǐng)單審 核合成補(bǔ)料單合成退料單合成領(lǐng)料單干拼流程生 管 品質(zhì)車間

37、倉(cāng)庫(kù) 干拼領(lǐng)料申請(qǐng)單干拼退料申請(qǐng)單干拼領(lǐng)料單干拼退料單干拼補(bǔ)料單干拼補(bǔ)料申請(qǐng)單流程說明（一）合成流程：1、 由生管部門制作制令單，生產(chǎn)時(shí)車間根據(jù)制令單內(nèi)容，自動(dòng)根據(jù)BOM生成合成領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)生管審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作合成領(lǐng)料單；2、 合成生產(chǎn)需補(bǔ)料時(shí)，由車間制作合成補(bǔ)料申請(qǐng)單，報(bào)技術(shù)中心、生管審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作合成補(bǔ)料單；3、 合成生產(chǎn)完成后，有多余的料，由車間制作合成退料申請(qǐng)單，生管審核通過后送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)制作合成材料退料單。（二）濕拼流程1、由車間制作漿料送檢單（手工）報(bào)品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)結(jié)果制作濕拼領(lǐng)料申請(qǐng)單，由部門主管確認(rèn)后，交車間由車間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作濕拼

38、領(lǐng)料單；2、濕拼生產(chǎn)需補(bǔ)料時(shí)，由品質(zhì)部制作濕拼補(bǔ)料申請(qǐng)單，由部門主管審核后，交車間由車間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作濕拼補(bǔ)料單；3、濕拼生產(chǎn)完成后，有多余的料，由品質(zhì)部制作濕拼退料申請(qǐng)單，交車間由車間送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)制作濕拼材料退料單。（三）干拼流程1、由品質(zhì)制作干拼領(lǐng)料申請(qǐng)單，由部門主管確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作干拼領(lǐng)料單；2、干拼生產(chǎn)需補(bǔ)料時(shí)，由品質(zhì)部制作干拼補(bǔ)料申請(qǐng)單，由部門主管審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)制作干拼補(bǔ)料單；3、干拼生產(chǎn)完成后，有多余的料，由品質(zhì)部制作干拼退料申請(qǐng)單，送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)制作干拼材料退料單。生產(chǎn)流程（第二階段涉及工序）生 管品質(zhì)車 間技術(shù)倉(cāng)庫(kù) 合成流程濕拼流程審 核審

39、 核審 核生產(chǎn)通知單制令單濕拼領(lǐng)料申請(qǐng)單濕拼領(lǐng)料單濕拼退料單濕拼補(bǔ)料單濕拼補(bǔ)料申請(qǐng)單濕拼退料申請(qǐng)單漿料送檢單（手工）憑單領(lǐng)料憑單領(lǐng)料憑單退料合成領(lǐng)料申請(qǐng)單合成退料申請(qǐng)單審 核合成補(bǔ)料申請(qǐng)單合成領(lǐng)料單合成補(bǔ)料單合成退料單生管品質(zhì)車間倉(cāng)庫(kù)干拼流程干拼領(lǐng)料申請(qǐng)單干拼退料申請(qǐng)單干拼領(lǐng)料單干拼退料單干拼補(bǔ)料單干拼補(bǔ)料申請(qǐng)單流程說明：當(dāng)涉及工序時(shí)，一張制令單會(huì)對(duì)應(yīng)多張生產(chǎn)通知單（每個(gè)工序?qū)?yīng)一張生產(chǎn)通知單），生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單以生產(chǎn)通知單為依據(jù)。（其他流程與不涉及工序流程相同）二、半成品/成品繳庫(kù)流程（第一階段不涉及工藝）生 管車間 品質(zhì)倉(cāng)庫(kù) 制令單半成品/成品繳庫(kù)單半成品/成品繳庫(kù)送檢單合格半成品/成品繳庫(kù)

40、驗(yàn)收單不合格半成品/成品繳庫(kù)單（入半成品倉(cāng)不合格品處置按干拼生產(chǎn)流程流程說明1、 半成品、成品生產(chǎn)完成時(shí)，車間制作半成品/成品繳庫(kù)送檢單，通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)，品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)結(jié)果制作半成品/成品繳庫(kù)驗(yàn)收單，流轉(zhuǎn)給車間；2、 車間將產(chǎn)品及半成品/成品繳庫(kù)驗(yàn)收單送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)制作半成品/成品繳庫(kù)單；3、 對(duì)不合格半成品、成品處置按干拼流程執(zhí)行。半成品/成品繳庫(kù)流程（第二階段涉及工藝）生 管車間 品質(zhì)倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)通知單制令單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表半成品/成品繳庫(kù)送檢單不合格半成品/成品繳庫(kù)驗(yàn)收單合格不合格品處置按干拼生產(chǎn)流程半成品/成品繳庫(kù)單（入半成品倉(cāng)半成品/成品繳庫(kù)單流程說明：每一工序完成后，需要在ERP中以

41、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)通知單為依據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)作業(yè)，將本道工序完成數(shù)量錄入到生產(chǎn)日?qǐng)?bào)中。（其他流程與不涉及工序流程相同）流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同1、 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)方式的不同：現(xiàn)有拼混生產(chǎn)任務(wù)由品質(zhì)部門下，在新流程中所有的生產(chǎn)任務(wù)（制令單）統(tǒng)一由生管部門下達(dá)；2、 領(lǐng)料方式的不同： 現(xiàn)有生產(chǎn)任務(wù)由車間自行安排，領(lǐng)料申請(qǐng)由車間下，在新流程中生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)由生管部門下，生管統(tǒng)一對(duì)車間的生產(chǎn)任務(wù)安排進(jìn)度進(jìn)行管控；3、 入庫(kù)方式的不同：現(xiàn)有的入庫(kù)流程中對(duì)半成品/成品的檢驗(yàn)結(jié)果沒有管控，不管是否合格都可以先入庫(kù)；新流程中必須檢驗(yàn)合格后的半成品/成品才可以入庫(kù)，對(duì)入庫(kù)半成品/成品的質(zhì)量有了保證和管控。生產(chǎn)相關(guān)流程崗位

42、工作生管：Ø 在生產(chǎn)需求分析之前，對(duì)影響可用庫(kù)存的信息進(jìn)行確認(rèn)和維護(hù)，如采購(gòu)在途量、未發(fā)量、在制量，庫(kù)存量等等。Ø 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度反饋維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)信息。Ø 對(duì)貨品基礎(chǔ)資料中的生產(chǎn)周期等資料進(jìn)行維護(hù)。Ø 生產(chǎn)任務(wù)（制令單）的下達(dá)Ø 生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)的下達(dá)。Ø 按技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，并適時(shí)將生產(chǎn)進(jìn)度反饋給技術(shù)等相關(guān)部門。品質(zhì)：Ø 對(duì)生產(chǎn)的半成品/成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。Ø 拼混領(lǐng)料申請(qǐng)的下達(dá)。技術(shù)中心：Ø 對(duì)合成工藝補(bǔ)料申請(qǐng)的審核。車 間：Ø 合成補(bǔ)料、退料的申請(qǐng)。Ø 半成品/成品繳庫(kù)送檢倉(cāng) 庫(kù)：

43、16; 生產(chǎn)相關(guān)原料的出入庫(kù)管理。Ø 半成品/成品的入庫(kù)作業(yè)車間統(tǒng)計(jì)/成本會(huì)計(jì)：Ø 負(fù)責(zé)核對(duì)各個(gè)車間、成本中心的領(lǐng)料和費(fèi)用的記錄，并進(jìn)行核算。Ø 負(fù)責(zé)對(duì)各種成本的差異進(jìn)行分析和分?jǐn)偂?#216; 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品的實(shí)際成本，并出具報(bào)告和報(bào)表。提出的問題及解決方法問題1：在查詢批號(hào)庫(kù)存信息時(shí)，能夠?qū)⑷霂?kù)批次的檢驗(yàn)相關(guān)參數(shù)與庫(kù)存數(shù)據(jù)能一起帶出解決方案：在生產(chǎn)繳庫(kù)驗(yàn)收單中自定義相關(guān)檢驗(yàn)參數(shù)，同時(shí)在庫(kù)存報(bào)表中將該自定義信息與庫(kù)存批次信息關(guān)聯(lián)一起帶出，如下圖：?jiǎn)栴}2：能了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度情況、生產(chǎn)用料情況解決方案；系統(tǒng)提供制令單生產(chǎn)完成情況表、制令單明細(xì)表等多張生產(chǎn)相關(guān)報(bào)表，使

44、得能及時(shí)對(duì)生產(chǎn)情況及用料情況進(jìn)行查詢了解。問題3：編制月銷售計(jì)劃時(shí)銷售預(yù)測(cè)單和實(shí)際接到的訂單能分開；解決方案：在ERP系統(tǒng)中提供受訂單（實(shí)單）與生產(chǎn)計(jì)劃單（預(yù)測(cè)單）兩種單據(jù)，相關(guān)報(bào)表也可以分開進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀描述： 1. 使用U8的總帳模塊；2. 負(fù)責(zé)對(duì)車間用料的數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)及考核；3. 目前的成本核算采用數(shù)據(jù)采集到EXECEL中進(jìn)行手工核算的方式，核算項(xiàng)目設(shè)置如下：產(chǎn)品成本由材料成本、制造費(fèi)用和人工費(fèi)用三大部分組成，材料成本占產(chǎn)品總成本的80%以上，制造費(fèi)用占10%左右，人工費(fèi)用成本占用比例很小。其中制造費(fèi)用細(xì)分為a、能源（水、電、煤、氣、折舊、機(jī)冰、環(huán)保）b、車間費(fèi)用（勞保、五金

45、、其它部門費(fèi)用）C、拼混部門費(fèi)用(從半成品領(lǐng)用到成品入庫(kù)環(huán)節(jié)的費(fèi)用)人工費(fèi)用包括批產(chǎn)量工資和烘房工資。目前的成本核算方法如下：材料成本按實(shí)際領(lǐng)料歸集到每批的生產(chǎn)任務(wù)；制造費(fèi)用半成品按入庫(kù)折百量進(jìn)行月末分?jǐn)?、成品按入?kù)工業(yè)量進(jìn)行月末分?jǐn)?，分?jǐn)倳r(shí)a能源項(xiàng)和b車間費(fèi)用項(xiàng)目分?jǐn)偟礁善吹陌氤善泛蜐衿吹某善分?，c拼混費(fèi)用項(xiàng)目分?jǐn)偟礁善吹某善分小Ｈ斯べM(fèi)用按不同產(chǎn)品每批工資定額歸集到具體的每批產(chǎn)品中去?，F(xiàn)有流程分析1.缺乏對(duì)核算數(shù)據(jù)的分析Ø 缺乏對(duì)應(yīng)收帳款內(nèi)部性質(zhì)的分析，比如對(duì)質(zhì)量保證金、壞帳、短期可變現(xiàn)、長(zhǎng)期可變現(xiàn)等性質(zhì)的應(yīng)收進(jìn)行分析。Ø 缺乏對(duì)采購(gòu)差異的分析。Ø 應(yīng)收帳款不能

46、反映短期內(nèi)能夠及時(shí)變現(xiàn)的可用資金。Ø 應(yīng)付帳款不能準(zhǔn)確反映實(shí)際的采購(gòu)。2.缺乏對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管。3.現(xiàn)有信息，不規(guī)范、不夠明確，且信息量較少。4.僅僅做到財(cái)務(wù)核算，基本沒有發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用。 新流程分析1. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化 ：原手工財(cái)務(wù)流程所體現(xiàn)的是從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)、從子系統(tǒng)到總帳的逐層向上匯總的模式。由于手工處理數(shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)匯總困難，數(shù)據(jù)的整理需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，因此要多角度地統(tǒng)計(jì)和分析數(shù)據(jù)為決策提供依據(jù)很困難；財(cái)務(wù)工作僅僅只是事后核算（而且還是不全面、不規(guī)范和不及時(shí)的），不能適時(shí)監(jiān)督工廠的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況，不能適時(shí)分析工廠預(yù)算的執(zhí)行情況。由于單獨(dú)依靠單據(jù)的傳遞來傳遞信息，造成工廠信

47、息交流不通暢，財(cái)務(wù)人員無(wú)法及時(shí)詳細(xì)地了解業(yè)務(wù)信息，以及時(shí)做出財(cái)務(wù)決斷和正確地處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。為此我們將ERP系統(tǒng)深入地嵌入到整個(gè)財(cái)務(wù)體系中，實(shí)現(xiàn)了廣泛集成和充分信息共享的財(cái)務(wù)總流程。2. 信息集成 力求財(cái)務(wù)的內(nèi)部集成以及財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的集成；財(cái)務(wù)的各子系統(tǒng)：應(yīng)付、應(yīng)收、固定資產(chǎn)和業(yè)務(wù)中的庫(kù)存、在制、采購(gòu)，在各自模塊做完自己的業(yè)務(wù)，同時(shí)將有關(guān)原始單據(jù)傳遞到總帳。財(cái)務(wù)部分可以每天過帳一次或更短時(shí)間一次過至總帳，業(yè)務(wù)部分可以較長(zhǎng)時(shí)間（比如一周）過帳一次，總帳將根據(jù)過帳數(shù)據(jù)，打印出分錄日記帳，并把日記帳與原始單據(jù)分類裝訂，至月底結(jié)帳時(shí)統(tǒng)一整理裝訂、封存。3. 報(bào)表報(bào)告 總帳系統(tǒng)最終集成了本公司所有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

48、：實(shí)際發(fā)生額、預(yù)算情況。總帳通過其自身攜帶的FSG系統(tǒng)和其他工具可以提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，以及其他總分類報(bào)表和實(shí)際與預(yù)算相比較的報(bào)表；同時(shí)總帳提供了在線查詢功能，可以實(shí)時(shí)查詢工廠資金的使用情況。業(yè)務(wù)需求：1. 成本核算的方法和成本核算項(xiàng)目的設(shè)置，使成本核算更合理準(zhǔn)確；2. 制造費(fèi)用的各明細(xì)項(xiàng)目分?jǐn)偰芨臃蠈?shí)際，更能反應(yīng)出真實(shí)的產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)；3. 能對(duì)制造費(fèi)用下的具體明細(xì)項(xiàng)目通過報(bào)表形式與標(biāo)準(zhǔn)成本構(gòu)成進(jìn)行數(shù)據(jù)分析對(duì)比，為成本管理提供分析決策依據(jù)；4. 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲取，對(duì)業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)分析和控制、對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行成本分析與控制；5. 對(duì)每日收付款的業(yè)

49、務(wù)往來能夠清楚的體現(xiàn)；6. 能夠提供按客戶匯總的應(yīng)收應(yīng)付款的明細(xì)帳和匯總帳；能夠提供按賬期匯總的客戶及應(yīng)收明細(xì)。7. 能夠提供清晰的帳務(wù)報(bào)表；8. 成品入庫(kù)，一批中有部分作為成品可出售，一部分不能出售要車間回制。入庫(kù)時(shí)全部按照成品名稱入庫(kù)，在統(tǒng)計(jì)庫(kù)存可出售的成品時(shí)，能有效區(qū)分要回制的那部分成品。9. 對(duì)銀行支票、匯票等單據(jù)能持號(hào)碼提供明細(xì)，對(duì)收據(jù)號(hào)碼的提供明細(xì)查詢；10. 對(duì)付匯計(jì)劃執(zhí)行情況能隨時(shí)查詢；11. 對(duì)車間成本考核能提供不變價(jià)、現(xiàn)行價(jià)單批次成本；12. 能按客戶查詢各銷售產(chǎn)品明細(xì)，能按照產(chǎn)品查詢各客戶情況；13. 能提供銀行借匯、票據(jù)到期明細(xì)匯總，能提供銀行借匯明細(xì)；14. 能對(duì)能源

50、費(fèi)用提供數(shù)量、單價(jià)、金額匯總明細(xì)查詢；天心財(cái)務(wù)管理解決方案產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本核算說明：1. 生產(chǎn)技術(shù)部門提供每一種產(chǎn)品的材料消耗定額、輔料消耗定額、工作中心費(fèi)率、機(jī)時(shí)消耗定額，財(cái)務(wù)部門根據(jù)歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)制定材料定額單價(jià)。其中工作中心的費(fèi)用包括車間發(fā)生的各種費(fèi)用如：生產(chǎn)工人工資福利費(fèi)、車間管理人員工資福利費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)（按成本核算項(xiàng)目）等費(fèi)用。2. 根據(jù)提供的各種費(fèi)用原始數(shù)據(jù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。在實(shí)際計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中各部件的重要性（成本的高低）或部件制造的關(guān)鍵性等來確定組成產(chǎn)品的半成品，并計(jì)算相應(yīng)半成品的標(biāo)準(zhǔn)成本。3. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算完成后，可實(shí)時(shí)查詢每一產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本、如按成本項(xiàng)

51、目查詢產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本、同時(shí)也可以按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本多級(jí)展開來查詢。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算說明1. 計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本首先準(zhǔn)備以下數(shù)據(jù)： 產(chǎn)品構(gòu)成BOM及物料的消耗數(shù)量 各種采購(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)成本 各種產(chǎn)品和半成品的生產(chǎn)工藝流程，每道工序的定額工時(shí) 每一工作中心（車間）各種成本項(xiàng)目的費(fèi)率，除直接材料外所有成本項(xiàng)目的費(fèi)率。2. 按照產(chǎn)品的BOM和物料消耗系數(shù)，計(jì)算每一產(chǎn)品每一加工工序的材料費(fèi)用。3. 按照產(chǎn)品的加工工藝、工序的定額工時(shí)、工作中心的費(fèi)率計(jì)算其他成本項(xiàng)目費(fèi)用。4. 按照產(chǎn)品的BOM計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。5. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本查詢方法 按照成本項(xiàng)目查詢產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本 按照產(chǎn)品BOM展開查詢產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本產(chǎn)品實(shí)

52、際成本核算說明：1. 直接原料：財(cái)務(wù)部門根據(jù)每月倉(cāng)庫(kù)保管人員錄入到ERP系統(tǒng)的的材料出庫(kù)單（車間領(lǐng)料單），批次生成相應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料憑證。涉及到原材料、半成品、生產(chǎn)成本等科目。通過成本計(jì)算，自動(dòng)把按單領(lǐng)料部分直接計(jì)算到產(chǎn)品成本中去。2. 直接人工：本月支付的人工工資及福利費(fèi)按生產(chǎn)產(chǎn)品批次直接計(jì)入每批產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本中去。3. 制造費(fèi)用：本月各車間所發(fā)生的制造費(fèi)用按特定分?jǐn)傄蜃舆M(jìn)行分?jǐn)偅ㄔ斠娤旅娴闹圃熨M(fèi)用分?jǐn)偡绞剑┲圃熨M(fèi)用占總制造費(fèi)用比例目前分?jǐn)偡绞教煨姆謹(jǐn)偨ㄗh建議理由能源（約75%）煤24%生產(chǎn)量權(quán) 值A(chǔ)由于煤、氣、電的耗用直接跟產(chǎn)品的含估量高低相關(guān)，用以產(chǎn)品含估量高低設(shè)置的權(quán)值進(jìn)行分?jǐn)偢荏w現(xiàn)產(chǎn)品真實(shí)成本氣16%權(quán) 值B電13%權(quán) 值C折舊12%標(biāo)準(zhǔn)機(jī)時(shí)由于折舊費(fèi)