鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)

1、核算中存在問題核算中存在問題 一、不能正確區(qū)分基本支出與項(xiàng)目支出一、不能正確區(qū)分基本支出與項(xiàng)目支出 二、不能準(zhǔn)確運(yùn)用項(xiàng)目輔助核算功能，專項(xiàng)資二、不能準(zhǔn)確運(yùn)用項(xiàng)目輔助核算功能，專項(xiàng)資金核算很混亂（重點(diǎn)講解）金核算很混亂（重點(diǎn)講解） 三、不能正確運(yùn)用賬表功能三、不能正確運(yùn)用賬表功能 四、不能充分應(yīng)用常用憑證功能，憑證摘要的四、不能充分應(yīng)用常用憑證功能，憑證摘要的書寫不規(guī)范書寫不規(guī)范 五、不能正確查詢打印賬簿五、不能正確查詢打印賬簿 六、基建核算不準(zhǔn)確六、基建核算不準(zhǔn)確 第一部分第一部分 軟件的安裝軟件的安裝n用友用友R R9 9政務(wù)軟件的三大政務(wù)軟件的三大要件要件: :數(shù)據(jù)庫(kù)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)軟件( (推

2、薦推薦sqlsql 20002000) )、主程序、主程序、加密狗。加密狗。n演示三大要件的安裝演示三大要件的安裝n注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1 1. .計(jì)算機(jī)名不能帶計(jì)算機(jī)名不能帶_ _字符；字符；2 2. .安裝完安裝完sqlsql之后，不之后，不允許再改機(jī)器名。允許再改機(jī)器名。n注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：3.3.退出退出R R9 9盾牌后才盾牌后才能正常關(guān)閉電腦；能正常關(guān)閉電腦；4 4. . 加密狗決加密狗決定軟件是否能正常使用，一定定軟件是否能正常使用，一定要注意保管。要注意保管。 第二部分第二部分 賬套的初始賬套的初始n后臺(tái)數(shù)據(jù)管理后臺(tái)數(shù)據(jù)管理n建立賬套建立賬套n賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置n建立會(huì)

3、計(jì)科目建立會(huì)計(jì)科目n建立部門、項(xiàng)目資料建立部門、項(xiàng)目資料n建立輔助核算項(xiàng)建立輔助核算項(xiàng)n期初余額錄入期初余額錄入n預(yù)記賬處理預(yù)記賬處理n重點(diǎn)：重點(diǎn)：賬套參數(shù)設(shè)置與賬套參數(shù)設(shè)置與建立輔助核算項(xiàng)建立輔助核算項(xiàng)n提示預(yù)記賬處理的意義提示預(yù)記賬處理的意義賬套的初始賬套的初始 1 1、建立賬套、賬套參數(shù)設(shè)置、建立賬套、賬套參數(shù)設(shè)置點(diǎn)開后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具，以系統(tǒng)管理員身份登錄，點(diǎn)擊新建點(diǎn)開后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具，以系統(tǒng)管理員身份登錄，點(diǎn)擊新建賬套，輸入賬套號(hào)、賬套名稱、單位代碼、單位簡(jiǎn)稱，點(diǎn)擊賬套，輸入賬套號(hào)、賬套名稱、單位代碼、單位簡(jiǎn)稱，點(diǎn)擊創(chuàng)建即可。創(chuàng)建即可。賬套創(chuàng)建完畢，即進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置：在后臺(tái)管理工具里

4、錄賬套創(chuàng)建完畢，即進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置：在后臺(tái)管理工具里錄入賬套財(cái)務(wù)主管、選擇單位屬性、進(jìn)行科目預(yù)置、啟用政府入賬套財(cái)務(wù)主管、選擇單位屬性、進(jìn)行科目預(yù)置、啟用政府收支分類科目，再進(jìn)入客戶端進(jìn)行憑證控制參數(shù)設(shè)置等。收支分類科目，再進(jìn)入客戶端進(jìn)行憑證控制參數(shù)設(shè)置等。賬套的初賬套的初始始2 2、建立會(huì)計(jì)科、建立會(huì)計(jì)科目目 基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目建立會(huì)計(jì)科目，可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行建立會(huì)計(jì)科目，可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行“增增加加”“”“修改修改”“”“刪除刪除”等操作。雙擊一個(gè)科目，可對(duì)科目進(jìn)行修改。等操作。雙擊一個(gè)科目，可對(duì)科目進(jìn)行修改。 對(duì)對(duì)“暫存款暫存款”、“暫付款暫付款”科目輸入各單位的往來明細(xì)科目。

5、科目輸入各單位的往來明細(xì)科目。點(diǎn)點(diǎn)“增加增加” ” ，“科目代碼科目代碼”先輸入上級(jí)科目代碼，再根據(jù)順序排先輸入上級(jí)科目代碼，再根據(jù)順序排列，列，“科目名稱科目名稱”輸入往來單位和名字，點(diǎn)擊輸入往來單位和名字，點(diǎn)擊“增加增加”按鈕或紅色按鈕或紅色小勾保存。例：小勾保存。例：“暫付款暫付款”的科目代碼是的科目代碼是104104，則他的下級(jí)往來單，則他的下級(jí)往來單位可以是位可以是“1040110401某單位某單位”。如果需要做單位或個(gè)人往來輔助核算，。如果需要做單位或個(gè)人往來輔助核算，則在相應(yīng)的地方打上勾。則在相應(yīng)的地方打上勾。賬套的初賬套的初始始3 3、建立部門職員資料、建立部門職員資料 基礎(chǔ)資

6、料基礎(chǔ)資料部門資料，點(diǎn)擊左邊部門信息下的空部門資料，點(diǎn)擊左邊部門信息下的空白處，右鍵，可增加部門。左鍵單擊已有的一個(gè)部白處，右鍵，可增加部門。左鍵單擊已有的一個(gè)部門，右鍵，可修改刪除部門。門，右鍵，可修改刪除部門。 部門資料建好后，將職員信息對(duì)應(yīng)增加到所在部部門資料建好后，將職員信息對(duì)應(yīng)增加到所在部門。門。賬套的初始賬套的初始3 3、建立項(xiàng)目資料、建立項(xiàng)目資料 基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料項(xiàng)目資料，點(diǎn)擊左邊項(xiàng)目資料下的項(xiàng)目資料，點(diǎn)擊左邊項(xiàng)目資料下的空白處，右鍵，可增加項(xiàng)目。左鍵單擊已有的一個(gè)空白處，右鍵，可增加項(xiàng)目。左鍵單擊已有的一個(gè)項(xiàng)目，右鍵，可修改刪除項(xiàng)目。項(xiàng)目，右鍵，可修改刪除項(xiàng)目。 項(xiàng)目資料建好后

7、，將項(xiàng)目指向做輔助核算的科目。項(xiàng)目資料建好后，將項(xiàng)目指向做輔助核算的科目。賬套的初始賬套的初始期初余額錄入期初余額錄入 從相應(yīng)賬套進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)，在從相應(yīng)賬套進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)，在“賬務(wù)賬務(wù)初始建賬數(shù)據(jù)初始建賬數(shù)據(jù)期初余額期初余額裝入裝入”，選擇科目范圍時(shí)直接，選擇科目范圍時(shí)直接“確定確定”。 系統(tǒng)左邊會(huì)導(dǎo)出所有已建好的會(huì)計(jì)科目，在右邊分別錄入系統(tǒng)左邊會(huì)導(dǎo)出所有已建好的會(huì)計(jì)科目，在右邊分別錄入“年年初余額初余額”和和“第一會(huì)計(jì)期間發(fā)生額第一會(huì)計(jì)期間發(fā)生額”。在。在“第一會(huì)計(jì)期間發(fā)生額第一會(huì)計(jì)期間發(fā)生額”欄錄入各欄錄入各科目借、貸方累計(jì)發(fā)生額，有輔助核算的在輔項(xiàng)里輸入累計(jì)發(fā)生額，期末余科目借、貸

8、方累計(jì)發(fā)生額，有輔助核算的在輔項(xiàng)里輸入累計(jì)發(fā)生額，期末余額不用錄入，系統(tǒng)自動(dòng)算出，在額不用錄入，系統(tǒng)自動(dòng)算出，在“賬表輸出賬表輸出總賬余額表總賬余額表”中可查看期末余中可查看期末余額。額。 第三部分第三部分 賬務(wù)處理賬務(wù)處理n憑證類型設(shè)置憑證類型設(shè)置n常用摘要信息常用摘要信息n常用憑證生成常用憑證生成n憑證編制憑證編制n憑證處理憑證處理n期末處理期末處理n反處理反處理n重點(diǎn)：重點(diǎn)：常用憑證常用憑證生成、反處理生成、反處理賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)二、日常處理二、日常處理 流程：錄入憑證流程：錄入憑證審核憑證審核憑證記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。 憑證錄入憑證錄入 賬務(wù)賬務(wù)憑證管理憑證管理編制憑證，輸入憑證

9、的各項(xiàng)信息點(diǎn)擊編制憑證，輸入憑證的各項(xiàng)信息點(diǎn)擊“保保存存”。憑證號(hào)一般采用按月自動(dòng)編號(hào)，科目可直接選擇或輸入科。憑證號(hào)一般采用按月自動(dòng)編號(hào)，科目可直接選擇或輸入科目編碼或按目編碼或按F2F2進(jìn)行選擇。提示要輸入部門、項(xiàng)目等輔項(xiàng)資料的，進(jìn)行選擇。提示要輸入部門、項(xiàng)目等輔項(xiàng)資料的，要求輸入相應(yīng)的信息。在輸完一個(gè)科目后，按要求輸入相應(yīng)的信息。在輸完一個(gè)科目后，按F6F6可以查看該科目可以查看該科目對(duì)應(yīng)的余額。對(duì)應(yīng)的余額。 提示：提示：1.1.輸入憑證日期與憑證業(yè)務(wù)日期要在一個(gè)會(huì)計(jì)期間輸入憑證日期與憑證業(yè)務(wù)日期要在一個(gè)會(huì)計(jì)期間范圍內(nèi)，否則會(huì)造成會(huì)計(jì)期間出錯(cuò)。范圍內(nèi)，否則會(huì)造成會(huì)計(jì)期間出錯(cuò)。2. 2.

10、輔項(xiàng)信息一定得輸準(zhǔn)確，輔項(xiàng)信息一定得輸準(zhǔn)確，不然會(huì)導(dǎo)致總賬和明細(xì)賬不平。不然會(huì)導(dǎo)致總賬和明細(xì)賬不平。賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)常用憑證常用憑證 對(duì)于每月或經(jīng)常會(huì)發(fā)生的科目基本相同的會(huì)計(jì)憑證，可在輸入一對(duì)于每月或經(jīng)常會(huì)發(fā)生的科目基本相同的會(huì)計(jì)憑證，可在輸入一次后存成常用憑證，下次只需調(diào)用，修改金額即可。在錄入憑證保存次后存成常用憑證，下次只需調(diào)用，修改金額即可。在錄入憑證保存后，點(diǎn)后，點(diǎn)“文件文件”菜單的菜單的“保存到自動(dòng)分錄庫(kù)保存到自動(dòng)分錄庫(kù)”，輸入不重復(fù)的任一一，輸入不重復(fù)的任一一個(gè)分錄號(hào)，憑證即保存成常用憑證。下次要調(diào)用時(shí)，點(diǎn)個(gè)分錄號(hào)，憑證即保存成常用憑證。下次要調(diào)用時(shí)，點(diǎn)“編輯編輯”菜單菜

11、單的的“自動(dòng)憑證自動(dòng)憑證”，選擇相應(yīng)的分錄號(hào)，修改金額，保存即可。，選擇相應(yīng)的分錄號(hào)，修改金額，保存即可。 軟件存在的缺點(diǎn)，經(jīng)費(fèi)支出科目做了功能和經(jīng)濟(jì)科目交叉輔軟件存在的缺點(diǎn)，經(jīng)費(fèi)支出科目做了功能和經(jīng)濟(jì)科目交叉輔助核算的，不能按這種辦法生成常用憑證，只有在助核算的，不能按這種辦法生成常用憑證，只有在“自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定義義”里面做。點(diǎn)擊里面做。點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料- -自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定義自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定義”，輸入不重復(fù)的，輸入不重復(fù)的分錄編號(hào)，其他項(xiàng)目給編制憑證差不多，只是在經(jīng)濟(jì)分類科目輸完后，分錄編號(hào)，其他項(xiàng)目給編制憑證差不多，只是在經(jīng)濟(jì)分類科目輸完后，需雙擊任意空白處，系統(tǒng)會(huì)彈出功

12、能分類科目會(huì)話框，輸入對(duì)應(yīng)的功需雙擊任意空白處，系統(tǒng)會(huì)彈出功能分類科目會(huì)話框，輸入對(duì)應(yīng)的功能科目和相應(yīng)的金額確定，憑證內(nèi)容信息輸畢，保存即可，調(diào)用方法能科目和相應(yīng)的金額確定，憑證內(nèi)容信息輸畢，保存即可，調(diào)用方法上同。上同。賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)憑證修改憑證修改 憑證在未審核的狀態(tài)下可以修改，包括附件張數(shù)、摘要、科目、憑證在未審核的狀態(tài)下可以修改，包括附件張數(shù)、摘要、科目、金額、憑證日期等。但憑證類型、憑證年月不能修改。金額、憑證日期等。但憑證類型、憑證年月不能修改。 憑證作廢憑證作廢 打開一張未審核的憑證，點(diǎn)菜單打開一張未審核的憑證，點(diǎn)菜單“文件文件憑證作廢憑證作廢”。 賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系

13、統(tǒng)統(tǒng)刪除憑證刪除憑證 已作廢的憑證可以刪除，但必須是最大號(hào)憑證，即當(dāng)有已作廢的憑證可以刪除，但必須是最大號(hào)憑證，即當(dāng)有1212號(hào)憑證號(hào)憑證時(shí)，時(shí)，1111號(hào)和以前的憑證都不能刪除。如要?jiǎng)h除非最大號(hào)憑證，把憑證號(hào)和以前的憑證都不能刪除。如要?jiǎng)h除非最大號(hào)憑證，把憑證作廢后，在文件菜單執(zhí)行作廢后，在文件菜單執(zhí)行“憑證號(hào)重新排序憑證號(hào)重新排序”，系統(tǒng)自動(dòng)把已作廢的，系統(tǒng)自動(dòng)把已作廢的憑證更改為最大號(hào)憑證，再刪除。憑證更改為最大號(hào)憑證，再刪除?！皯{證號(hào)重新排序憑證號(hào)重新排序”的功能跟的功能跟“反反記賬記賬”一樣，平時(shí)菜單隱藏，進(jìn)入軟件后，不要打開任何窗口，點(diǎn)菜一樣，平時(shí)菜單隱藏，進(jìn)入軟件后，不要打開任何

14、窗口，點(diǎn)菜單單“幫助幫助關(guān)于關(guān)于”，按住，按住CtrlCtrl鍵不動(dòng)，鼠標(biāo)左鍵單擊賬務(wù)圖標(biāo)，系統(tǒng)鍵不動(dòng)，鼠標(biāo)左鍵單擊賬務(wù)圖標(biāo)，系統(tǒng)會(huì)提示會(huì)提示“反記賬與反結(jié)賬等相關(guān)功能已啟動(dòng)反記賬與反結(jié)賬等相關(guān)功能已啟動(dòng)”，退出。這時(shí)在，退出。這時(shí)在“憑證憑證處理處理”的的“文件文件”菜單下才能看到菜單下才能看到“憑證號(hào)重新排序憑證號(hào)重新排序”的功能。的功能。 提示：只能重新排序和刪除業(yè)務(wù)日期當(dāng)月的憑證，憑證按提示：只能重新排序和刪除業(yè)務(wù)日期當(dāng)月的憑證，憑證按年編號(hào)，不能重新排序，因此作廢憑證不能刪除。年編號(hào)，不能重新排序，因此作廢憑證不能刪除。賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)二、日常處理二、日常處理 流程：錄入憑證

15、流程：錄入憑證審核憑證審核憑證記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。 憑證審核憑證審核 賬務(wù)賬務(wù)憑證管理憑證管理憑證處理，憑證范圍的起止日期可以選擇要憑證處理，憑證范圍的起止日期可以選擇要顯示的憑證范圍，憑證狀態(tài)分為顯示的憑證范圍，憑證狀態(tài)分為“所有憑證所有憑證”“”“未審核未審核”“”“已審已審核核”“”“已記賬已記賬”“”“已作廢已作廢”和和“錯(cuò)誤憑證錯(cuò)誤憑證”六種。點(diǎn)到六種。點(diǎn)到“未審核未審核”頁簽，可以顯示范圍內(nèi)未審核的所有憑證，點(diǎn)頁簽，可以顯示范圍內(nèi)未審核的所有憑證，點(diǎn)“審核審核”按鈕可對(duì)按鈕可對(duì)憑證進(jìn)行審核?？梢渣c(diǎn)到一張憑證進(jìn)行審核，或按住憑證進(jìn)行審核?？梢渣c(diǎn)到一張憑證進(jìn)行審核，或按住CtrlCtr

16、l鍵選多鍵選多張憑證審核，或點(diǎn)張憑證審核，或點(diǎn)“審核審核”選擇審核全部憑證。選擇審核全部憑證。 賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)二、日常處理二、日常處理 流程：錄入憑證流程：錄入憑證審核憑證審核憑證記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。 3 3、記賬、記賬 賬務(wù)賬務(wù)憑證管理憑證管理憑證處理，點(diǎn)到憑證處理，點(diǎn)到“已審核已審核”頁簽，頁簽，與憑證審核操作相似。與憑證審核操作相似。賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)二、日常處理二、日常處理 流程：錄入憑證流程：錄入憑證審核憑證審核憑證記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。 4 4、結(jié)賬、結(jié)賬 賬務(wù)賬務(wù)期末處理期末處理結(jié)賬，要求以結(jié)賬當(dāng)月的日期登結(jié)賬，要求以結(jié)賬當(dāng)月的日期登陸軟件，并且當(dāng)月業(yè)務(wù)全部處理完畢

17、，當(dāng)月所有憑證全陸軟件，并且當(dāng)月業(yè)務(wù)全部處理完畢，當(dāng)月所有憑證全部記賬。部記賬。 賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)二、日常處理二、日常處理 流程：錄入憑證流程：錄入憑證審核憑證審核憑證記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。 5 5、反操作流程、反操作流程 與日常業(yè)務(wù)處理流程相反，當(dāng)憑證已經(jīng)審核或記賬或結(jié)與日常業(yè)務(wù)處理流程相反，當(dāng)憑證已經(jīng)審核或記賬或結(jié)賬后，再因特殊原因需要修改憑證時(shí)，需要進(jìn)行反流程操作。賬后，再因特殊原因需要修改憑證時(shí)，需要進(jìn)行反流程操作。修改后保存，同樣需再次審核記賬結(jié)賬。修改后保存，同樣需再次審核記賬結(jié)賬。 操作流程是：反結(jié)賬操作流程是：反結(jié)賬反記賬反記賬消審消審修改修改賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)反結(jié)

18、賬反結(jié)賬 平時(shí)菜單隱藏。進(jìn)入軟件后，不要打開任何窗口，點(diǎn)菜單平時(shí)菜單隱藏。進(jìn)入軟件后，不要打開任何窗口，點(diǎn)菜單“幫助幫助關(guān)于關(guān)于”，按，按住住CtrlCtrl鍵不動(dòng)，鼠標(biāo)左鍵單擊賬務(wù)圖標(biāo)，退出。在鍵不動(dòng)，鼠標(biāo)左鍵單擊賬務(wù)圖標(biāo)，退出。在“功能功能”菜單的菜單的“期末處理期末處理”里里會(huì)出現(xiàn)會(huì)出現(xiàn)“反結(jié)賬反結(jié)賬”菜單，同樣要求以反結(jié)賬當(dāng)月的日期登陸軟件。點(diǎn)一下菜單，同樣要求以反結(jié)賬當(dāng)月的日期登陸軟件。點(diǎn)一下“反結(jié)賬反結(jié)賬”即可。即可。反記賬反記賬 平時(shí)菜單隱藏。當(dāng)反結(jié)賬菜單出現(xiàn)時(shí)，反記賬菜單會(huì)被同時(shí)調(diào)出，在平時(shí)菜單隱藏。當(dāng)反結(jié)賬菜單出現(xiàn)時(shí)，反記賬菜單會(huì)被同時(shí)調(diào)出，在“賬務(wù)賬務(wù)憑憑證管理證管理憑證處

19、理憑證處理”點(diǎn)到點(diǎn)到“已記賬已記賬”頁簽，頁簽，“文件文件”菜單下的菜單下的“憑證反記賬憑證反記賬”，可以，可以對(duì)一張或多張或全月或全部四種范圍的憑證進(jìn)行反記賬。進(jìn)行對(duì)一張或多張或全月或全部四種范圍的憑證進(jìn)行反記賬。進(jìn)行“全月憑證反記賬全月憑證反記賬”時(shí)，時(shí)，要求系統(tǒng)以反記賬月份的日期登陸軟件。要求系統(tǒng)以反記賬月份的日期登陸軟件。 消審消審：“賬務(wù)賬務(wù)憑證管理憑證管理憑證處理憑證處理”點(diǎn)到點(diǎn)到“已審核已審核”頁簽，頁簽，“文件文件”菜單菜單下的下的“憑證消審憑證消審”，可以對(duì)一張或多張或全部憑證進(jìn)行憑證消審。，可以對(duì)一張或多張或全部憑證進(jìn)行憑證消審。 第四部分第四部分 查詢與打印查詢與打印n總

20、賬查詢總賬查詢n明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢n輔助核算查詢輔助核算查詢n憑證打印憑證打印n賬簿打印賬簿打印n重點(diǎn)：重點(diǎn)：打印設(shè)置打印設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)6 6、查賬、查賬操作流程：賬務(wù)操作流程：賬務(wù)賬表輸出或輔助核算，可以查詢各種賬表賬表輸出或輔助核算，可以查詢各種賬表 雙擊打開一張賬表后，如總賬余額表，選擇科目處是空白的，點(diǎn)雙擊打開一張賬表后，如總賬余額表，選擇科目處是空白的，點(diǎn)“增加增加”按鈕選擇需查詢的科目，按鈕選擇需查詢的科目，CtrlCtrlA A表示全部選中。表示全部選中。Ctrl Ctrl 、ShiftShift鍵鍵可以連續(xù)選擇?？梢赃B續(xù)選擇?！扒蹇铡h除清空、刪除”按鈕可刪除以

21、前選過的項(xiàng)，便于重新選按鈕可刪除以前選過的項(xiàng)，便于重新選擇。下方的各種選項(xiàng)可以根據(jù)需要自己選擇，然后點(diǎn)擊擇。下方的各種選項(xiàng)可以根據(jù)需要自己選擇，然后點(diǎn)擊“打開打開”即可。即可。 輔助核算的查詢，除了要選擇科目外，界面上出現(xiàn)的其他選項(xiàng)也要輔助核算的查詢，除了要選擇科目外，界面上出現(xiàn)的其他選項(xiàng)也要選擇。例如查看預(yù)算單位的賬，則打開選擇。例如查看預(yù)算單位的賬，則打開“預(yù)算單位余額表預(yù)算單位余額表”，選擇查看，選擇查看項(xiàng)目時(shí)，單位和科目都要選擇，才能打開賬表查看。項(xiàng)目時(shí)，單位和科目都要選擇，才能打開賬表查看。賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)憑證單張打印憑證單張打印 雙擊打開一張憑證，在菜單雙擊打開一張憑證，在

22、菜單“文件文件_打印預(yù)覽打印預(yù)覽”下，在下，在“打印設(shè)置打印設(shè)置”頁下頁下“套打套打”前打上小勾，選擇套打格式前打上小勾，選擇套打格式“用友政務(wù)憑證套打紙用友政務(wù)憑證套打紙”。“打打印機(jī)走紙偏移量印機(jī)走紙偏移量”的水平方向和垂直方向請(qǐng)根據(jù)不同的打印機(jī)進(jìn)行調(diào)整，的水平方向和垂直方向請(qǐng)根據(jù)不同的打印機(jī)進(jìn)行調(diào)整，值可以為負(fù)數(shù)。水平方向越大，憑證越往右，垂直方向越大，憑證越往下。值可以為負(fù)數(shù)。水平方向越大，憑證越往右，垂直方向越大，憑證越往下。確定。確定。 在菜單在菜單“文件文件_其他打印選項(xiàng)其他打印選項(xiàng)”中，可以選擇套打時(shí)是否打印科目代中，可以選擇套打時(shí)是否打印科目代碼等。單擊后前面會(huì)有一小勾，表示

23、選中。碼等。單擊后前面會(huì)有一小勾，表示選中。賬務(wù)處理系賬務(wù)處理系統(tǒng)統(tǒng)憑證連續(xù)打印憑證連續(xù)打印 在在“憑證處理憑證處理”中需要打印的憑證，在菜單中需要打印的憑證，在菜單“文件文件_ _憑證打印憑證打印”里可選擇打印范圍及套打選項(xiàng)，點(diǎn)擊里可選擇打印范圍及套打選項(xiàng)，點(diǎn)擊“打印設(shè)置打印設(shè)置”，選擇套打及套，選擇套打及套打方案，調(diào)整水平及垂直方向操作與單張打印一致，確定。打方案，調(diào)整水平及垂直方向操作與單張打印一致，確定。 賬簿連續(xù)打印賬簿連續(xù)打印 點(diǎn)擊賬表輸出點(diǎn)擊賬表輸出，按查賬方法打開需要打印的賬表。在，按查賬方法打開需要打印的賬表。在“文件文件”菜菜單下點(diǎn)擊單下點(diǎn)擊“賬表連續(xù)打印輸出賬表連續(xù)打印輸

24、出”，勾上，勾上“連續(xù)打印輸出連續(xù)打印輸出”，勾掉，勾掉“打印輸出到文件打印輸出到文件”，則實(shí)現(xiàn)賬表連續(xù)打印輸出功能。，則實(shí)現(xiàn)賬表連續(xù)打印輸出功能。 第五部分第五部分 電子報(bào)表電子報(bào)表n用戶管理用戶管理n報(bào)表管理報(bào)表管理n報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)n報(bào)表編制報(bào)表編制n數(shù)據(jù)卸出數(shù)據(jù)卸出n數(shù)據(jù)裝入數(shù)據(jù)裝入n數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份n數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)n重點(diǎn)：重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)備份與數(shù)據(jù)備份一、電子報(bào)表系統(tǒng)一、電子報(bào)表系統(tǒng) 1 1、出報(bào)表流程、出報(bào)表流程 進(jìn)入電子報(bào)表系統(tǒng)后，在菜單進(jìn)入電子報(bào)表系統(tǒng)后，在菜單“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)登陸數(shù)據(jù)庫(kù)登陸數(shù)據(jù)庫(kù)”中雙擊第一個(gè)紅中雙擊第一個(gè)紅綠燈圖標(biāo)，選擇要出報(bào)表的賬套，操作員，輸入口

25、令，確定。紅綠燈亮綠燈圖標(biāo)，選擇要出報(bào)表的賬套，操作員，輸入口令，確定。紅綠燈亮表示連接賬務(wù)系統(tǒng)成功，退出。根據(jù)要求設(shè)計(jì)報(bào)表。表示連接賬務(wù)系統(tǒng)成功，退出。根據(jù)要求設(shè)計(jì)報(bào)表。 打開左邊報(bào)表樹（按打開左邊報(bào)表樹（按F5F5）的報(bào)表，點(diǎn)擊菜單）的報(bào)表，點(diǎn)擊菜單“插入表頁插入表頁”，日期為，日期為報(bào)表日期，如要出報(bào)表日期，如要出4 4月份的報(bào)表，則日期為月份的報(bào)表，則日期為20092009年年4 4月月3030日，表頁名稱可日，表頁名稱可默認(rèn)，表頁代碼默認(rèn)，確認(rèn)。點(diǎn)擊菜單默認(rèn)，表頁代碼默認(rèn)，確認(rèn)。點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編制編制”，運(yùn)算完成后點(diǎn)，運(yùn)算完成后點(diǎn)“保存保存”。 一、電子報(bào)表系統(tǒng)一、電子報(bào)表系統(tǒng)3

26、 3、修改報(bào)表格式和公式、修改報(bào)表格式和公式 報(bào)表格式的修改操作同基本同報(bào)表格式的修改操作同基本同ExcelExcel，請(qǐng)注意修改報(bào)表時(shí)的表頁，請(qǐng)，請(qǐng)注意修改報(bào)表時(shí)的表頁，請(qǐng)?jiān)谠凇案袷礁袷健表搶?duì)報(bào)表進(jìn)行修改。只有修改了頁對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改。只有修改了“格式格式”頁，下次再插入表頁，下次再插入表頁時(shí)才會(huì)是新的格式，因?yàn)槊看尾迦氡眄摃r(shí)都是默認(rèn)復(fù)制格式頁。頁時(shí)才會(huì)是新的格式，因?yàn)槊看尾迦氡眄摃r(shí)都是默認(rèn)復(fù)制格式頁。格式修改格式修改 公式修改公式修改 報(bào)表取數(shù)公式已設(shè)置，如果需要修改，只需注意科目名稱所對(duì)應(yīng)的科報(bào)表取數(shù)公式已設(shè)置，如果需要修改，只需注意科目名稱所對(duì)應(yīng)的科目代碼是否正確。如果有誤，只需修改一下

27、公式里對(duì)應(yīng)的科目編號(hào)。例：目代碼是否正確。如果有誤，只需修改一下公式里對(duì)應(yīng)的科目編號(hào)。例：某科目代碼是某科目代碼是104104，取期末余額，則公式應(yīng)為，取期末余額，則公式應(yīng)為ZWKM(MJ,C,104,C)ZWKM(MJ,C,104,C)。改好后再編制，保存。同樣需在改好后再編制，保存。同樣需在“格式格式”頁進(jìn)行修改。頁進(jìn)行修改。 二、補(bǔ)充資料二、補(bǔ)充資料 報(bào)表操作員及權(quán)限設(shè)置報(bào)表操作員及權(quán)限設(shè)置 增加操作員：以管事員身份登陸報(bào)表系統(tǒng)后，在菜單增加操作員：以管事員身份登陸報(bào)表系統(tǒng)后，在菜單“工具工具用戶管理用戶管理”里，里，在在“用戶名用戶名”處輸入操作員的名字，輸入口令，再點(diǎn)處輸入操作員的名

28、字，輸入口令，再點(diǎn)“增加用戶增加用戶”。 設(shè)置權(quán)限：在菜單設(shè)置權(quán)限：在菜單“工具工具用戶管理用戶管理”里，點(diǎn)里，點(diǎn)“用戶授權(quán)用戶授權(quán)”，在左邊選擇相關(guān)，在左邊選擇相關(guān)報(bào)表（在前面小框里打上勾），在右邊選擇對(duì)應(yīng)的操作員，報(bào)表（在前面小框里打上勾），在右邊選擇對(duì)應(yīng)的操作員，“授權(quán)級(jí)別授權(quán)級(jí)別”選選“全權(quán)操全權(quán)操作作”，點(diǎn)授權(quán)，保存，確定。下次進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)以自己的用戶名、密碼登陸。，點(diǎn)授權(quán)，保存，確定。下次進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)以自己的用戶名、密碼登陸。 注意：如果進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)登陸時(shí)，沒有輸入口令點(diǎn)注意：如果進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)登陸時(shí)，沒有輸入口令點(diǎn)“確定確定”，而是點(diǎn)的，而是點(diǎn)的“取消取消”進(jìn)入的報(bào)表系統(tǒng)，將看不到

29、報(bào)表名，只能看到報(bào)表組。進(jìn)入的報(bào)表系統(tǒng)，將看不到報(bào)表名，只能看到報(bào)表組。 年末對(duì)賬年末對(duì)賬年末對(duì)賬包括三個(gè)方面年末對(duì)賬包括三個(gè)方面: : 縣鄉(xiāng)總預(yù)算會(huì)計(jì)的對(duì)賬縣鄉(xiāng)總預(yù)算會(huì)計(jì)的對(duì)賬 對(duì)撥款和專項(xiàng)指標(biāo)對(duì)撥款和專項(xiàng)指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算會(huì)計(jì)與行財(cái)會(huì)計(jì)的對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算會(huì)計(jì)與行財(cái)會(huì)計(jì)的對(duì)賬賬 分類款項(xiàng)對(duì)撥款和專項(xiàng)分類款項(xiàng)對(duì)撥款和專項(xiàng)資金資金 與銀行存款和出納的對(duì)賬與銀行存款和出納的對(duì)賬年末收支結(jié)轉(zhuǎn)年末收支結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn) 一般預(yù)算收入的結(jié)轉(zhuǎn)一般預(yù)算收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :一般預(yù)算收入一般預(yù)算收入- -明細(xì)科目明細(xì)科目 貸貸: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余 補(bǔ)助收入的結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :補(bǔ)助

30、收入補(bǔ)助收入 貸貸: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余 一般預(yù)算支出的結(jié)轉(zhuǎn)一般預(yù)算支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余 貸貸: :一般預(yù)算支出一般預(yù)算支出- -明細(xì)明細(xì)科目科目 年末收支結(jié)轉(zhuǎn)年末收支結(jié)轉(zhuǎn) 行財(cái)會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn)行財(cái)會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn) 撥入經(jīng)費(fèi)和經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)轉(zhuǎn)撥入經(jīng)費(fèi)和經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :撥入經(jīng)費(fèi)撥入經(jīng)費(fèi)- -功能科目功能科目 貸貸: :結(jié)余結(jié)余 借借: :結(jié)余結(jié)余 貸貸: :經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)支出- -經(jīng)濟(jì)科目經(jīng)濟(jì)科目- -功能科目功能科目 預(yù)算外收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :預(yù)算外收入預(yù)算外收入( (其他收入其他收入) ) 貸貸: :結(jié)余結(jié)余 專項(xiàng)資金的處理專項(xiàng)資金的

31、處理 借借: :暫存款暫存款- -撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金( (撥入專項(xiàng)資金撥入專項(xiàng)資金)-)-項(xiàng)目項(xiàng)目 貸貸: :暫付款暫付款- -應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出( (專項(xiàng)專項(xiàng)資金支出資金支出)-)-項(xiàng)目項(xiàng)目年末收支結(jié)轉(zhuǎn)年末收支結(jié)轉(zhuǎn) 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“A02A02維護(hù)工具維護(hù)工具”，展開，展開“工具工具”，雙擊，雙擊“輔助余額結(jié)轉(zhuǎn)工具輔助余額結(jié)轉(zhuǎn)工具”，輸入數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名，業(yè)務(wù)日期（只有年末才做此工作，因此日期是當(dāng)年輸入數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名，業(yè)務(wù)日期（只有年末才做此工作，因此日期是當(dāng)年的的1212月月3131日），用戶名，數(shù)據(jù)庫(kù)密碼，確定，選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)余日），用戶名，數(shù)據(jù)庫(kù)密碼

32、，確定，選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)余額，按科目結(jié)轉(zhuǎn)是必選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)，再按科目所做的輔項(xiàng)，勾選對(duì)額，按科目結(jié)轉(zhuǎn)是必選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)，再按科目所做的輔項(xiàng)，勾選對(duì)應(yīng)的輔項(xiàng)，并輸入相應(yīng)的科目范圍，填入摘要信息，注意：如果是收入類應(yīng)的輔項(xiàng)，并輸入相應(yīng)的科目范圍，填入摘要信息，注意：如果是收入類科目，轉(zhuǎn)出科目方向應(yīng)該是借方，余額方向科目，轉(zhuǎn)出科目方向應(yīng)該是借方，余額方向“貸貸借借”，如果是支出類科，如果是支出類科目則相反，再輸入轉(zhuǎn)入科目。如果和總賬憑證連續(xù)編號(hào)，則在相應(yīng)的地方目則相反，再輸入轉(zhuǎn)入科目。如果和總賬憑證連續(xù)編號(hào)，則在相應(yīng)的地方打上勾，選擇制單人，檢查一下輸入信息，提示正確后，點(diǎn)擊打上勾，選

33、擇制單人，檢查一下輸入信息，提示正確后，點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”搞搞定。定?；局С雠c項(xiàng)目支出基本支出與項(xiàng)目支出 一、基本支出：一、基本支出：功能科目功能科目“行政運(yùn)行行政運(yùn)行”、“事業(yè)運(yùn)行事業(yè)運(yùn)行”、“XXXX事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)機(jī)構(gòu)”、“行政事業(yè)單位離退休行政事業(yè)單位離退休”、等，對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目、等，對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目“301301工資福利支出工資福利支出”、“302302商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出”、“303303對(duì)個(gè)人對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和家庭的補(bǔ)助支出”等。等。 二、項(xiàng)目支出：二、項(xiàng)目支出：功能科目除去功能科目除去“行政運(yùn)行行政運(yùn)行”、“事業(yè)運(yùn)行事業(yè)運(yùn)行”、“XXXX事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)機(jī)構(gòu)”等，對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目等

34、，對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目 “ “302302商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出”、“309309基本建設(shè)支出基本建設(shè)支出”、“310310其他資本性支出其他資本性支出”等。等。 注：注：309309科目和科目和310310科目的區(qū)別在于科目的區(qū)別在于309309的項(xiàng)目經(jīng)過發(fā)改部的項(xiàng)目經(jīng)過發(fā)改部門立項(xiàng)審批，門立項(xiàng)審批，310310的項(xiàng)目沒有。的項(xiàng)目沒有。專項(xiàng)資金的核算專項(xiàng)資金的核算專項(xiàng)資金分兩類：專項(xiàng)資金分兩類： A A、預(yù)算安排、預(yù)算安排 B B、縣級(jí)單位辦理、縣級(jí)單位辦理 預(yù)算安排的專項(xiàng)資金，體現(xiàn)為有追加指標(biāo)，由財(cái)預(yù)算安排的專項(xiàng)資金，體現(xiàn)為有追加指標(biāo)，由財(cái)政局預(yù)算股直接撥付，核算模式為：政局預(yù)算股直接撥付，

35、核算模式為： 借：銀行存款借：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 貸：撥入經(jīng)費(fèi)貸：撥入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出功能功能科目科目 借：經(jīng)費(fèi)支出借：經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)科目經(jīng)濟(jì)科目功能功能科目科目 貸：銀行存款貸：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 縣級(jí)單位辦理的專項(xiàng)資金，體現(xiàn)為通過開據(jù)統(tǒng)一縣級(jí)單位辦理的專項(xiàng)資金，體現(xiàn)為通過開據(jù)統(tǒng)一收據(jù)辦理，核算根據(jù)縣級(jí)監(jiān)管要求分兩種情況：收據(jù)辦理，核算根據(jù)縣級(jí)監(jiān)管要求分兩種情況：專項(xiàng)資金的核算專項(xiàng)資金的核算要求報(bào)核的要求報(bào)核的 借：銀行存款借：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 貸：暫存款貸：暫存款撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金項(xiàng)目項(xiàng)目 辦出時(shí)辦出時(shí) 借：暫

36、付款借：暫付款個(gè)人借款個(gè)人借款個(gè)人個(gè)人（出納請(qǐng)撥則科目為（出納請(qǐng)撥則科目為“現(xiàn)金現(xiàn)金”） 貸：銀行存款貸：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí)經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí) 借：暫付款借：暫付款應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目項(xiàng)目 貸：暫付款貸：暫付款個(gè)人借款個(gè)人借款個(gè)人個(gè)人（出納經(jīng)辦則科（出納經(jīng)辦則科目為目為“現(xiàn)金現(xiàn)金”） 報(bào)核后報(bào)核后 借：暫存款借：暫存款撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金項(xiàng)目項(xiàng)目 貸：暫付款貸：暫付款應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目項(xiàng)目專項(xiàng)資金的核算專項(xiàng)資金的核算不要求報(bào)核的不要求報(bào)核的 借：銀行存款借：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 貸：暫存款貸：暫存款撥入

37、專項(xiàng)資金撥入專項(xiàng)資金項(xiàng)目項(xiàng)目 辦出時(shí)辦出時(shí) 借：暫付款借：暫付款個(gè)人借款個(gè)人借款個(gè)人個(gè)人（出納請(qǐng)撥則科目為（出納請(qǐng)撥則科目為“現(xiàn)現(xiàn)金金”） 貸：銀行存款貸：銀行存款專項(xiàng)資金存款專項(xiàng)資金存款 經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí)經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí) 借：暫存款借：暫存款撥入專項(xiàng)資金撥入專項(xiàng)資金項(xiàng)目項(xiàng)目 貸：暫付款貸：暫付款個(gè)人借款個(gè)人借款個(gè)人個(gè)人（出納經(jīng)辦（出納經(jīng)辦則科目為則科目為“現(xiàn)金現(xiàn)金”）工資直發(fā)后的核算工資直發(fā)后的核算 工資由縣上直發(fā)后，資金不再撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，財(cái)政所應(yīng)正確核工資由縣上直發(fā)后，資金不再撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，財(cái)政所應(yīng)正確核算這部分資金算這部分資金 行財(cái)會(huì)計(jì)的核算行財(cái)會(huì)計(jì)的核算 根據(jù)當(dāng)月在直發(fā)軟件上報(bào)送的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)

38、核算根據(jù)當(dāng)月在直發(fā)軟件上報(bào)送的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 借：經(jīng)費(fèi)支出借：經(jīng)費(fèi)支出基本支出基本支出經(jīng)濟(jì)科目經(jīng)濟(jì)科目功能科目功能科目 貸：撥入經(jīng)費(fèi)貸：撥入經(jīng)費(fèi)基本支出基本支出功能科目功能科目 預(yù)算會(huì)計(jì)的核算預(yù)算會(huì)計(jì)的核算 根據(jù)行財(cái)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算根據(jù)行財(cái)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 借：一般預(yù)算支出借：一般預(yù)算支出功能科目功能科目 貸：與上往來貸：與上往來規(guī)范摘要與常用憑證規(guī)范摘要與常用憑證 規(guī)范摘要填寫要求：規(guī)范摘要填寫要求：一事一摘要一事一摘要 常用憑證生成：對(duì)于經(jīng)費(fèi)支出的核算，我們做了經(jīng)濟(jì)常用憑證生成：對(duì)于經(jīng)費(fèi)支出的核算，我們做了經(jīng)濟(jì)分類和功能分類的交叉輔助核算，當(dāng)把某張支出憑證自動(dòng)保存為分類和

39、功能分類的交叉輔助核算，當(dāng)把某張支出憑證自動(dòng)保存為常用憑證時(shí)，軟件會(huì)把輔助核算去掉，生成的常用憑證意義不大，常用憑證時(shí)，軟件會(huì)把輔助核算去掉，生成的常用憑證意義不大，如何解決這個(gè)問題呢？建議定義常用憑證在賬套的功能樹如何解決這個(gè)問題呢？建議定義常用憑證在賬套的功能樹“基礎(chǔ)基礎(chǔ)資料資料”里啟用里啟用“自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定義自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄定義”。 以工資直發(fā)作為實(shí)例講解以工資直發(fā)作為實(shí)例講解賬表查詢技巧賬表查詢技巧1 1、總賬余額表、總賬余額表 2 2、明細(xì)賬表、明細(xì)賬表3 3、項(xiàng)目匯總表、項(xiàng)目匯總表 4 4、項(xiàng)目多欄賬、項(xiàng)目多欄賬5 5、個(gè)人往來余額表、個(gè)人往來余額表 6 6、預(yù)算單位余額表、預(yù)算單位余

40、額表7 7、經(jīng)濟(jì)分類余額表、經(jīng)濟(jì)分類余額表 8 8、功能分類余額表、功能分類余額表9 9、支出情況匯總表、支出情況匯總表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份 1 1如何備份數(shù)據(jù)如何備份數(shù)據(jù) 登錄后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具，選擇要備份的賬套，再登錄后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具，選擇要備份的賬套，再點(diǎn)擊備份，選按文件備份，指定路徑和文件名，打開、備點(diǎn)擊備份，選按文件備份，指定路徑和文件名，打開、備份?；謴?fù)則反其道操作。份?；謴?fù)則反其道操作。 2 2數(shù)據(jù)的存放數(shù)據(jù)的存放 數(shù)據(jù)存放的默認(rèn)路徑是服務(wù)器，須更改路徑存數(shù)據(jù)存放的默認(rèn)路徑是服務(wù)器，須更改路徑存放在計(jì)算機(jī)個(gè)人賬號(hào)里。放在計(jì)算機(jī)個(gè)人賬號(hào)里。 3 3實(shí)例講解實(shí)例講解年末對(duì)賬年末

41、對(duì)賬年末對(duì)賬包括三個(gè)方面: 縣鄉(xiāng)總預(yù)算會(huì)計(jì)的對(duì)賬 對(duì)撥款和專項(xiàng)指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算會(huì)計(jì)與行財(cái)會(huì)計(jì)的對(duì)賬 分類款項(xiàng)對(duì)撥款和專項(xiàng)資金 與銀行存款和出納的對(duì)賬年末收支結(jié)轉(zhuǎn)年末收支結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn): : 一般預(yù)算收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :一般預(yù)算收入一般預(yù)算收入- -明細(xì)科目明細(xì)科目 貸貸: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余補(bǔ)助收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :補(bǔ)助收入補(bǔ)助收入 貸貸: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余 一般預(yù)算支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :預(yù)算結(jié)余預(yù)算結(jié)余 貸貸: :一般預(yù)算支出一般預(yù)算支出- -明細(xì)科目明細(xì)科目 行財(cái)會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn)行財(cái)會(huì)計(jì)的收支結(jié)轉(zhuǎn): : 撥入經(jīng)費(fèi)和經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)轉(zhuǎn)撥入經(jīng)費(fèi)和經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借借:

42、:撥入經(jīng)費(fèi)撥入經(jīng)費(fèi)- -功能科目功能科目 貸貸: :結(jié)余結(jié)余 借借: :結(jié)余結(jié)余 貸貸: :經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)支出- -經(jīng)濟(jì)科目經(jīng)濟(jì)科目- -功能科目功能科目 預(yù)算外收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借借: :預(yù)算外收入預(yù)算外收入( (其他收入其他收入) ) 貸貸: :結(jié)余結(jié)余 專項(xiàng)資金的處理專項(xiàng)資金的處理 借借: :暫存款暫存款- -撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金撥入應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金( (撥入專項(xiàng)資金撥入專項(xiàng)資金)- )-項(xiàng)目項(xiàng)目 貸貸: :暫付款暫付款- -應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出應(yīng)報(bào)賬專項(xiàng)資金支出( (專項(xiàng)資金支出專項(xiàng)資金支出)- )-項(xiàng)目項(xiàng)目打打 印印1. 1. 憑證打印憑證打印 2. 2. 賬簿

43、打印賬簿打印3. 3. 賬簿打印內(nèi)容賬簿打印內(nèi)容: :A. A. 總賬總賬 B. B. 明細(xì)賬明細(xì)賬 C. C. 輔助賬輔助賬 a. a.往來明細(xì)賬往來明細(xì)賬: : 單位往來明細(xì)賬單位往來明細(xì)賬 (1)(1)預(yù)算單位余額表預(yù)算單位余額表(2)(2)預(yù)算單位明細(xì)賬預(yù)算單位明細(xì)賬 個(gè)人往來明細(xì)賬個(gè)人往來明細(xì)賬 (1)(1)個(gè)人往來余額表個(gè)人往來余額表(2)(2)個(gè)人往來明細(xì)賬個(gè)人往來明細(xì)賬 b.b.項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目明細(xì)賬: :(1)(1)項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目匯總表(2)(2)項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目明細(xì)賬 c. c.功能經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)賬功能經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)賬 功能分類余額表和明細(xì)賬功能分類余額表和明細(xì)賬 經(jīng)濟(jì)分類余額表和