ERP進銷存-生產(chǎn)-財務(wù)一般流程講解學(xué)習(xí)

1、4-3企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程確認ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程關(guān)系圖銷售系統(tǒng)報價單銷售發(fā)票銷售計劃貯產(chǎn)品調(diào)配單POS零售單出貨計劃送貨登記產(chǎn)品退貨登記銷售區(qū)域庫存盤點生產(chǎn)系統(tǒng)庫存系統(tǒng)米購系統(tǒng)生產(chǎn)預(yù)測生產(chǎn)計劃1 采購入庫單5 -采購發(fā)票收料單JJ相關(guān)需求廣3、獨立需求V需求匯總9采購生成任務(wù)領(lǐng)料工藝上報產(chǎn)品繳庫單退倉單報補單產(chǎn)品出庫單3、亠采購訂單1r采購計劃單詢價單2 物料出庫單物料調(diào)撥單 r物料報損單 *產(chǎn)品調(diào)撥單V花產(chǎn)品報損單物料退料單(3)產(chǎn)品退料單補料發(fā)料單:4產(chǎn)品補料單登記盤點單精品文檔系統(tǒng)業(yè)務(wù)運行流程順序說明:報價單：一一銷售部門企業(yè)銷售部門對各經(jīng)銷商、代理商、直營門市銷售產(chǎn)品的價格確認后登記在報價

2、單上（可批量調(diào)價），以接 單 作 計 劃便有訂貨做銷售訂單時可直接調(diào)用報價單單價。銷售訂單：一一銷售部門訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細、價格、數(shù)量等事項的依據(jù)。企業(yè) 根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于報價單）生產(chǎn)預(yù)測：生產(chǎn)部門企業(yè)根據(jù)情況在還沒接到訂單或儲備安全庫存，提前進行預(yù)備生產(chǎn)以緩解后期生產(chǎn)出現(xiàn)過于緊張或來不及。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)預(yù)測一一即2張產(chǎn)品相似的預(yù)測單可進行導(dǎo)出修改快速，亦可手工登記）生產(chǎn)計劃：一一生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃是指導(dǎo)企業(yè)各部門生產(chǎn)活動的基礎(chǔ)。根據(jù)錄入的生產(chǎn)計劃計算物料需求計劃?？梢凿浫胝５纳a(chǎn)計劃，也可

3、以錄入追補的生產(chǎn)計劃。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于銷售訂單、生產(chǎn)預(yù)測）備注： 中途取消生產(chǎn)計劃可在“是否啟用”取消“V”啟用，后進行進行物料退倉工作。 當(dāng)生產(chǎn)計劃單內(nèi)所有產(chǎn)品已完成字體會顯示紅色，按計劃完成即可銷單，以免計劃列表顯示條目過多，影響操作。5、相關(guān)需求：一一生產(chǎn)部門相關(guān)需求的作用是根據(jù)計劃的數(shù)量XBOM表該產(chǎn)品需求此物料的數(shù)量X （1+損耗率），得出該計劃產(chǎn)品M R P運算需求按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正常需要的毛需求物料的數(shù)據(jù)信息 6、 獨立需求： 生產(chǎn)部門對于沒有在相關(guān)需求中進行定義的物料，可以在獨立需求中進行錄入。主要是樣品、備品等客戶的額外 需求。7、需求匯總：一一生產(chǎn)部門對相關(guān)需求和獨立需求按照計劃

4、單號進行匯總,將相同計劃訂單內(nèi)的相同物料進行匯總合并，然后扣減掉倉庫庫存及已采購在途無訂單的可用庫存數(shù)量。以便得出該生產(chǎn)計劃產(chǎn)品的凈需求物料，做到不多余采購又保證生產(chǎn)用量?！?、采購生成： 生產(chǎn)部門將已匯總的需求物料，按采購單位換算比率轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的采購數(shù)量，申請采購。備注：企業(yè)實際經(jīng)營中物料經(jīng)常是采購一個單位（公斤），實際生產(chǎn)發(fā)料用另一個單位（個）-9、采購計劃單：采購部門采購計劃是生產(chǎn)銷售的重要組成部分，采購計劃是通過生產(chǎn)系統(tǒng)的采購生成數(shù)據(jù)的自動生成，直接進行審核確認?；蚴止さ怯泜}庫上報需購買安全庫存的物料。10、詢價單：采購部門將供應(yīng)商提供的詢價結(jié)果進行錄入，以便為下一步采購物料創(chuàng)造條件。

5、11、采購訂單：采購部門采購訂單表示對與供應(yīng)商進行采購業(yè)務(wù)的正式的和最終的確認，它標明了向哪個供應(yīng)商要訂購物料（或產(chǎn)品）的數(shù)量、價格、供貨日期、供貨條件等。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購計劃單）12、收料單：采購部門（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購訂單）根據(jù)采購訂單對到貨物品簽收填制的單據(jù)。13普通/專用發(fā)票： 采購部門它分為增值稅專用發(fā)票、 普通發(fā)票。（導(dǎo)采購發(fā)票是商品采購時供應(yīng)商開具的記錄購進商品信息的單據(jù),入的數(shù)據(jù)來源于收料單）精品文檔備注：發(fā)票為現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到財務(wù)總帳；不是現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到應(yīng)付系統(tǒng)。14、采購入庫單： 倉庫部門供應(yīng)商下采購訂單物料的入庫或不良退貨的出庫登記。（做藍單辦理采購

6、入庫登記時，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于收料單；做紅單辦理退貨出庫登記時，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于物料退料單一一來料不良類型的數(shù)據(jù)。）15、 生產(chǎn)任務(wù)： 生產(chǎn)部門將生產(chǎn)計劃產(chǎn)品按工藝流程安排分配到具體生產(chǎn)車間，以便進行生產(chǎn)執(zhí)行并控制。備注： 所有的生產(chǎn)計劃都會自動生成一條記錄顯示在生產(chǎn)任務(wù)的計劃列表內(nèi)，以便直接選擇調(diào)用 做各車間的具體生產(chǎn)任務(wù)。 當(dāng)做完生產(chǎn)任務(wù)保存后可按“機臺資源清單”查詢安排任務(wù)是否超過機臺能力負荷而無法實現(xiàn)，以 便立即重新調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)。 在做生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)從表時，可通過“累計計劃完成數(shù)、未完成數(shù)” 了解還有多少生產(chǎn)計劃未做生產(chǎn)任務(wù)；通過“已完成數(shù)、未完成數(shù)”了解生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)的完成情況，以便有效管

7、控生產(chǎn)進度。16、任務(wù)領(lǐng)料：一一生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫領(lǐng)料單，以便通知倉庫部門進行備料發(fā)料。（可選擇任務(wù)單后在領(lǐng)料單從表雙擊，選擇該生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)所需要領(lǐng)取的物料）17、18、19、20、21、22、23、24、25、6、物料出庫單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料領(lǐng)料出庫的登記處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于任務(wù)領(lǐng)料）工藝上報：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)任務(wù)中每天加工工藝半成品生產(chǎn)的情況按照人員進行上報登記。備注：對于其他車間幫忙人員的工藝上報，選擇在其本車間上報。只要在生產(chǎn)任務(wù)單工藝列表將車間編碼改為幫忙車間的編碼刷新后， 即可選擇相關(guān)的加工工藝流程進行上報。退倉單：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)中物料或產(chǎn)品出現(xiàn)的來料不良或生產(chǎn)

8、不良，以及生產(chǎn)后出現(xiàn)的剩余退倉良品進行退倉處理的登 記。（導(dǎo)入的物料明細數(shù)據(jù)來源于需求匯總）物料退料單： 倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為物料的數(shù)據(jù)）產(chǎn)品退料單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門產(chǎn)品退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)）報補單：生產(chǎn)部門當(dāng)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)至因欠某些物料無法生產(chǎn)時， 清點完剩余、退倉物料后，開報補單申請補料。（建 議：在每次報補時在備注項目內(nèi)寫明“生產(chǎn)不良、來料不良、生產(chǎn)后欠”的數(shù)量，以便日后核查。）補料發(fā)料單： 倉庫部門管理生產(chǎn)部門報補物料發(fā)料出庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于報補單選擇物品類別為物料的

9、數(shù)據(jù)）產(chǎn)品補料單：倉庫部門管理生產(chǎn)部門報補產(chǎn)品發(fā)料出庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于報補單選擇物品類別為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)）產(chǎn)品繳庫單：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)成品或半成品的繳庫進倉情況進行登記。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)計劃，半成品繳庫要手工登記）產(chǎn)品入庫單：一一倉庫部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品及外協(xié)購買產(chǎn)品的入庫或不良退貨的出庫登記。 （做藍單辦理產(chǎn)品入庫登記時，導(dǎo)入 的數(shù)據(jù)來源于繳庫單（生產(chǎn)繳庫）、收料單（外購產(chǎn)品）；做紅單辦理退貨出庫登記時，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于 產(chǎn)品退料單一一來料不良類型的數(shù)據(jù)。 ）精品文檔27、出貨計劃登記：一一銷售部門關(guān)部門按此對訂單的產(chǎn)根據(jù)銷售訂單交貨期、數(shù)量等信息安排的出貨計劃登記，以便生產(chǎn)、倉庫等

10、相銷 售 發(fā) 貨28、29、品制造過程進行管理、控制和追蹤。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售訂單）產(chǎn)品出庫單：一一倉庫部門管理產(chǎn)品的銷售出庫、退庫的處理。（做藍單辦理產(chǎn)品出庫登記時，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售系統(tǒng)出貨計劃登記；做紅單辦理退貨入庫登記時，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于銷售系統(tǒng)產(chǎn)品退貨登記）產(chǎn)品送貨登記：一一銷售部門根據(jù)產(chǎn)品出庫記錄此批貨物到達客戶的時間及接受情況，以便銷售部門進行管理分析。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來銷 售 管 理源于產(chǎn)品出庫單）30、普通/專用發(fā)票：一一銷售部門銷售開票是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，它是銷售收入的確認、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認和應(yīng)收賬款 確認的依據(jù)。銷售發(fā)票是銷售開票業(yè)務(wù)的主要載體，指給客戶開

11、具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所 附清單等原始銷售票據(jù)。發(fā)票由銷售部門根據(jù)發(fā)貨單匯總產(chǎn)生，經(jīng)審核后形成應(yīng)收賬款，通知應(yīng)收賬款 核算系統(tǒng)收款。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售訂單） 產(chǎn)品退貨登記：一一銷售部門對客戶或直營門市因質(zhì)量問題或調(diào)配退回產(chǎn)品進行登記處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品送貨單）POS零售單：一一銷售部門POS零售單從企業(yè)運營及管理的實際情況出發(fā)，對自產(chǎn)自銷模式的企業(yè)門市直營銷售情況的登記。 銷售計劃：銷售部門銷售計劃是以銷售部門、銷售員、產(chǎn)品、客戶為單元，制定企業(yè)年計劃和月計劃銷售金額和銷售定 額。系統(tǒng)根據(jù)所選的單元列出該單元的銷售計劃，每個部門的年計劃銷售金額和銷售定額等于月計 劃之和。

12、銷售區(qū)域庫存盤點登記：銷售部門對客戶或直營門市庫存盤點情況的登記，以便通過損溢校正庫存數(shù)據(jù)。反饋信息登記：一一銷售部門根據(jù)產(chǎn)品銷售情況、產(chǎn)品質(zhì)量、同行業(yè)信息、客戶需求信息類別對市場信息及處理時間進行登記記 錄，以便銷售部門人員進行管理分析。產(chǎn)品調(diào)配單：一一銷售部門 通過了解各區(qū)域產(chǎn)品銷售及庫存情況，為了減少產(chǎn)品退回本廠后再發(fā)貨的時間及運費的浪費，增加 對市場的反映速度，就近直接進行各區(qū)域產(chǎn)品調(diào)配的處理精品文檔4-4企業(yè)系統(tǒng)財務(wù)流程確認:ERP系統(tǒng)財務(wù)流程關(guān)系圖應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)財務(wù)總帳（憑證賬簿管理）固定資產(chǎn)工資系統(tǒng)財務(wù)總帳（岀納管理）銷售發(fā)票（賒銷）1 P銷售發(fā)票過帳”肖售發(fā)票制作憑證代墊費用單2代墊費用 *制作憑證其他應(yīng)收單卡其他應(yīng)收*制作憑證2 廠其他應(yīng)收單1其他應(yīng)收 制作憑證1、2 r付款