在某個(gè)大型企業(yè)實(shí)施的的調(diào)查表

1、××企業(yè)集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目企業(yè)情況調(diào)查問(wèn)卷抬頭信息序號(hào).條目?jī)?nèi)容1.單位2.模塊名稱3被訪/填表部門4訪問(wèn)/填表時(shí)間5被訪/填表人姓名、職位、聯(lián)系方式6訪問(wèn)者姓名、職位、聯(lián)系方式問(wèn)題結(jié)構(gòu)一、業(yè)務(wù)基本情況綜述2二、業(yè)務(wù)涉及的組織架構(gòu)2三、主數(shù)據(jù)4四、業(yè)務(wù)流程10五、硬件配置情況20六、用戶ID分配及權(quán)限22七、單據(jù)、報(bào)表、接口23問(wèn)題及答復(fù)一、 業(yè)務(wù)基本情況綜述序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.貴公司的主要業(yè)務(wù)是什么？練化一體？煉油？化工？原油輸轉(zhuǎn)？成品油銷售？2.貴公司的主要產(chǎn)品是什么？原油？化工產(chǎn)品？成品油？二、 業(yè)務(wù)涉及的組織架構(gòu)序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.按照公司的主要業(yè)務(wù)，請(qǐng)描述負(fù)責(zé)產(chǎn)品

2、采購(gòu)、庫(kù)存、銷售和財(cái)務(wù)結(jié)算的部門名稱。采購(gòu)：庫(kù)存：銷售：財(cái)務(wù)：2.請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述產(chǎn)品的物理庫(kù)存地點(diǎn)和庫(kù)存產(chǎn)品種類。3.請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)的部門及其主要業(yè)務(wù)。4.請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述產(chǎn)品庫(kù)存核算以及往來(lái)結(jié)算的部門名稱及其主要業(yè)務(wù)。5.產(chǎn)品的庫(kù)存地點(diǎn)除了在自己公司外，是否還存在公司外的地點(diǎn)？6.公司的實(shí)物庫(kù)存中，除了本公司自有的庫(kù)存外，是否還有以下類型的庫(kù)存：供應(yīng)商庫(kù)存；客戶代保管庫(kù)存；客戶已售未提庫(kù)存；其他特殊庫(kù)存等；7.公司的倉(cāng)庫(kù)中，是否有復(fù)雜倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)的倉(cāng)庫(kù)？如有，是那些倉(cāng)庫(kù)？8.9.10.三、 主數(shù)據(jù)序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.公司主要的產(chǎn)品是什么？原油；化工制品；成品油；其他；2.公司主要產(chǎn)品如何進(jìn)行分類？

3、分別劃分為那些類別？按照中石化總部的統(tǒng)一分類；按照企業(yè)自己的報(bào)表進(jìn)行分類；按照其他的管理需求等3.公司產(chǎn)品的品種數(shù)量是多少？4.公司目前是否存在專門的維護(hù)產(chǎn)品資料的部門？如有，是那個(gè)部門？5.如果存在專門維護(hù)產(chǎn)品資料的部門，請(qǐng)描述產(chǎn)品資料維護(hù)的基本流程，包括使用和傳遞的一些單據(jù)名稱。6.公司是否有專門針對(duì)產(chǎn)品資料存取權(quán)限的規(guī)定或者規(guī)章制度？如有，請(qǐng)進(jìn)行說(shuō)明。7.本公司的庫(kù)存中，是否存在按照產(chǎn)品的批次進(jìn)行管理的需求？8.如果是，則在什么前提下需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批次管理？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述批次管理的前提和批次號(hào)碼的管理方式。9.產(chǎn)品的庫(kù)存核算是否也存在批次管理的需求？10.公司產(chǎn)品的獲得方式主要是什么？?jī)?nèi)部的

4、生產(chǎn)還是外部的采購(gòu)？11.如果存在外部的采購(gòu)業(yè)務(wù)，則主要向那些供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)？集團(tuán)公司總部；中石化內(nèi)部單位；外部供應(yīng)商；進(jìn)口等；12.如果存在外部的供應(yīng)商，則供應(yīng)商的數(shù)量大致為多少？13.如何對(duì)外部的供應(yīng)商進(jìn)行分類？14.公司內(nèi)部是是否存在專門的部門對(duì)供應(yīng)商的資料和信息進(jìn)行管理？如有，請(qǐng)予說(shuō)明。15.公司內(nèi)部是否存在專門的對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)和更新的規(guī)章制度和流程？如有，請(qǐng)予說(shuō)明。16.公司內(nèi)部對(duì)于那些業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員可以存取供應(yīng)商資料信息是否有專門的規(guī)章制度和規(guī)定？如有，請(qǐng)予說(shuō)明。17.除了具有完備資料信息的供應(yīng)商外，是否存在一次性的供應(yīng)商？18.公司的產(chǎn)品銷售主要又那些部門負(fù)責(zé)進(jìn)行？19

5、.各個(gè)公司的產(chǎn)品銷售方式和渠道都是什么？20.產(chǎn)品銷售的客戶主要是那些類型？21.客戶如何進(jìn)行分類？如有，如何對(duì)客戶進(jìn)行分類？22.公司內(nèi)部是否存在專門負(fù)責(zé)管理客戶的資料信息的部門？如有，請(qǐng)說(shuō)明該部門的名稱。23.公司內(nèi)部是否存在客戶資料信息管理的專門流程和規(guī)章制度？如有，請(qǐng)給予說(shuō)明。24.公司內(nèi)部是否存在關(guān)于客戶資料信息存取權(quán)限的規(guī)章制度？如有，請(qǐng)給予說(shuō)明。25.公司的客戶數(shù)量大概是多少？26.公司的客戶中， 除了具備完整客戶資料的長(zhǎng)期客戶外，是否還存在一次性的客戶？27.在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，是否存在對(duì)客戶的信用進(jìn)行管理的需要？28.如果存在客戶的信用管理，則具體又那個(gè)部門負(fù)責(zé)管理（包括維護(hù)審

6、核）客戶的信用級(jí)別和評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)？29.產(chǎn)品銷售中，如果因客戶的信用不足而導(dǎo)致銷售訂單的凍結(jié)，則又那個(gè)部門負(fù)責(zé)對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核和放行？四、 業(yè)務(wù)流程序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.公司的各種產(chǎn)品，主要的獲得方式是什么？?jī)?nèi)部的生產(chǎn)流程還是外部的采購(gòu)流程？2.如果存在產(chǎn)品的采購(gòu)流程，請(qǐng)說(shuō)明產(chǎn)品采購(gòu)的主要部門。如果存在多個(gè)負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門，請(qǐng)分別說(shuō)明其主要的職責(zé)。3.如何確定產(chǎn)品采購(gòu)的業(yè)務(wù)需求？何時(shí)向外部供應(yīng)商發(fā)正式的采購(gòu)合同？MRP？總部下達(dá)的計(jì)劃；手工確定；使用部門手工確定、其他；4.如何確定產(chǎn)品采購(gòu)的價(jià)格？手工維護(hù)上級(jí)下達(dá)根據(jù)采購(gòu)協(xié)議通過(guò)詢價(jià)/報(bào)價(jià)5.是否有專門的部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)及其有效期間等關(guān)鍵信

7、息進(jìn)行維護(hù)？如有，是什么部門？6.供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格？如是含稅價(jià)格，能否要求供應(yīng)商改報(bào)不含稅價(jià)格？7.普通采購(gòu)人員是否允許修改采購(gòu)合同中的采購(gòu)價(jià)格？8.存在多少種不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)？分別具有什么特點(diǎn)？9.不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)是否由不同的采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)？10.采購(gòu)合同一旦確立后，在正式發(fā)送給外部的供應(yīng)商之前，是否需要進(jìn)行內(nèi)部的審核和批準(zhǔn)程序？11.如果存在采購(gòu)合同的內(nèi)部審核程序，則請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述審核的依據(jù)和程序，例如，那些采購(gòu)合同需要審核，那些不需要審核等。分別由那些人員或者部門對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核等。12.采購(gòu)合同一旦審核后，是否允許對(duì)該合同進(jìn)行修改？如果允許修改，則修改后的采購(gòu)合同是

8、否需要再次進(jìn)行審核？13.采購(gòu)合同是否需要打印輸出并傳送給供應(yīng)商？如果需要，請(qǐng)準(zhǔn)備需要打印的采購(gòu)合同的格式。14.采購(gòu)合同發(fā)送給供應(yīng)商后，是否需要供應(yīng)商出具回執(zhí)信息？15.供應(yīng)商在發(fā)貨之前，是否會(huì)對(duì)發(fā)貨的信息進(jìn)行通知，如果是，則經(jīng)常用何種方式進(jìn)行通知？16.產(chǎn)品的收貨過(guò)程中，是否涉及到第三方的運(yùn)輸服務(wù)商，是否涉及相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用處理？17.如果產(chǎn)品運(yùn)輸存在運(yùn)輸費(fèi)用，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明運(yùn)輸費(fèi)用的類別，和相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理方式。運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、其他雜費(fèi)等。18.是否存在產(chǎn)品采購(gòu)的長(zhǎng)期合同？19.如果是，則在什么情況下需要跟供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期的產(chǎn)品采購(gòu)合同？20.通常簽訂的長(zhǎng)期合同是什么形式的合同？數(shù)量合同還

9、是價(jià)值合同？21.簽訂的長(zhǎng)期合同是否需要進(jìn)行審核和批準(zhǔn)流程？22.合同簽訂后，按照什么樣的流程履行合同？23.是否有需求對(duì)外部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估？24.如果是，則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估一般使用那些評(píng)估的指標(biāo)？25.對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的結(jié)果是否會(huì)影響日常的采購(gòu)業(yè)務(wù)？如果是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述如何影響？26.除了正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)外，是否還存在其他類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)、第三方的采購(gòu)業(yè)務(wù)和分包的采購(gòu)業(yè)務(wù)等？27.產(chǎn)品的采購(gòu)，除了上述向外部供應(yīng)商的采購(gòu)業(yè)務(wù)外，是否還存在內(nèi)部的采購(gòu)和調(diào)撥業(yè)務(wù)？28.如果存在內(nèi)部采購(gòu)和調(diào)撥業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)進(jìn)行說(shuō)明。29.產(chǎn)品的庫(kù)存（實(shí)物）主要存在那些具體的物理地點(diǎn)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述每個(gè)物理地點(diǎn)和

10、所存庫(kù)存的類型。30.除了上述實(shí)物的庫(kù)存之外，是否還存在于供應(yīng)商或者用戶處的庫(kù)存？如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)進(jìn)行說(shuō)明這些地點(diǎn)和所存的庫(kù)存類型。31.在公司自己的倉(cāng)庫(kù)中，除了上述所有權(quán)屬于自己的庫(kù)存外，是否還存在庫(kù)存所有權(quán)屬于外部客戶或者供應(yīng)商的庫(kù)存？例如，供應(yīng)商寄售的庫(kù)存和客戶代保管的庫(kù)存等。如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。32.公司自己的倉(cāng)庫(kù)中，那些倉(cāng)庫(kù)具有復(fù)雜的倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)，即需要細(xì)分倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域和貨位。如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)進(jìn)行說(shuō)明。33.產(chǎn)品的庫(kù)存管理中具體包括以下那些業(yè)務(wù)？請(qǐng)確認(rèn)。采購(gòu)收貨銷售發(fā)貨庫(kù)存轉(zhuǎn)移庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)存抽樣內(nèi)部消耗其他業(yè)務(wù)34.對(duì)于上述存在的庫(kù)存業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述每種業(yè)務(wù)的基本流程。35.在上述庫(kù)存業(yè)務(wù)中，是否均需

11、要打印出詳細(xì)的庫(kù)存業(yè)務(wù)憑證？如需要，分別是那些憑證？36.如果需要打印，請(qǐng)準(zhǔn)備每一種憑證的詳細(xì)打印格式。37.產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中，是否會(huì)發(fā)生損耗？38.如果發(fā)生產(chǎn)品的運(yùn)輸損耗，分幾種類型？在財(cái)務(wù)上分別如何進(jìn)行處理？39.對(duì)于發(fā)生的運(yùn)輸損耗，是否存在向供應(yīng)商/運(yùn)輸商進(jìn)行索賠的業(yè)務(wù)需求？40.如果存在運(yùn)輸索賠，則可以用那些索賠的方式，每種方式都適用何種情況？在財(cái)務(wù)上如何進(jìn)行處理？41.產(chǎn)品采購(gòu)如何與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算？供應(yīng)商出具發(fā)票；主動(dòng)付款；42.供應(yīng)商發(fā)票中的差異如何處理？43.是否存在油罐計(jì)量的需求？44.如有，油罐計(jì)量主要按照什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行？45.46.47.48.49.50.51.52.五、 硬

12、件配置情況序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.目前主要業(yè)務(wù)部門是否有足夠的PC、打印機(jī)來(lái)支持日常業(yè)務(wù)？2.各個(gè)業(yè)務(wù)部門的PC是否已經(jīng)完成聯(lián)網(wǎng)？3.有多少的PC、網(wǎng)絡(luò)或者打印機(jī)需要進(jìn)行淘汰或者性能升級(jí)？4.5.六、 用戶ID分配及權(quán)限序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.產(chǎn)品資料、供應(yīng)商、價(jià)格等資料基礎(chǔ)信息維護(hù)的用戶數(shù)目需要多少？2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)的用戶數(shù)目需要多少？3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核的用戶數(shù)目？4.負(fù)責(zé)庫(kù)存管理的用戶數(shù)目需要多少？5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品貨款結(jié)算的用戶數(shù)目？七、 單據(jù)、報(bào)表、接口序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中是否有相關(guān)的單據(jù)和報(bào)表需求？2.在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報(bào)表需求？3.在客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報(bào)表需求？4.在價(jià)格主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報(bào)表需求？5.在產(chǎn)品采購(gòu)流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報(bào)表需求？6.在產(chǎn)品庫(kù)存管理流程中，有那些單據(jù)和報(bào)表