UV產(chǎn)品應付款管理中實用教案

1、三、業(yè)務(yw)介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理生成憑證審批(shnp)流數(shù)據(jù)權限第1頁/共38頁第一頁，共39頁。相對于應付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(jsh)收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實現(xiàn)從收到票據(jù)、計息、結算、轉出、鎖定等全方面的功能。票據(jù)管理 功能(gngnng)介紹第2頁/共38頁第二頁，共39頁。票據(jù)(pio j)管理 名詞解釋p銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。p商業(yè)承兌匯票：出票

2、人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。p結算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。帶息票據(jù)若尚未計息，應直接結算界面輸入利息。在進行結算單據(jù)時所發(fā)生的相關費用，可以直接在結算界面輸入，票據(jù)結算后不能進行其他處理(chl)p轉出：票據(jù)長期未結算，重新恢復為應付賬款。票據(jù)轉出后，系統(tǒng)會自動生成應付單。p計息：對于帶息的票據(jù)，應于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應付票據(jù)的賬面價值。第3頁/共38頁第三頁，共39頁。 票據(jù)管理(gunl)流程第4頁/共

3、38頁第四頁，共39頁。票據(jù)管理(gunl) 票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付款(f kun)單，需要點擊【付款(f kun)】手工形成付款(f kun)單第5頁/共38頁第五頁，共39頁。票據(jù)(pio j)管理 票據(jù)(pio j)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息票據(jù)計息金額*年利率/360*（計息截止(jizh)日期-開始計息日期）。第6頁/共38頁第六頁，共39頁。票據(jù)管理(gunl) 票據(jù)結算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進行(jnxng)結算操作。如果應付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進行(jnxng)結算單據(jù)時發(fā)生了相關費用，可以直接輸入費用 第7頁/共38頁第七頁，共39頁。票據(jù)(pio

4、j)管理 票據(jù)(pio j)轉出票據(jù)到期無法結算，就需要做轉出。轉出后，系統(tǒng)自動生成一張其他應付單，該票據(jù)將不能進行其他處理 。如果轉出金額(jn )大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 ；反之作為費用第8頁/共38頁第八頁，共39頁。三、業(yè)務(yw)介紹應付(yng f)業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限第9頁/共38頁第九頁，共39頁。3.5 應付立賬收付款(f kun)協(xié)議設置1、支持設置多種立賬規(guī)則2、立賬單據(jù)：入庫單、采購發(fā)票、進口發(fā)票、合同(h tong)結算單等3、立賬日：業(yè)務日期、月結、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：

5、統(tǒng)一固定賬期或依客戶設置5、到期日：支持自動設置天數(shù)或者設置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應付業(yè)務分析第10頁/共38頁第十頁，共39頁。3.5 應付立賬(l zhn)供應商檔案1、供應商檔案上可以直接設置不同供應商不同的收付款(f kun)協(xié)議和立賬規(guī)則2、按照信用(xnyng)賬期以及立賬單據(jù)進行信用(xnyng)期限控制第11頁/共38頁第十一頁，共39頁。3.5 應付(yng f)立賬立賬設置第12頁/共38頁第十二頁，共39頁。3.5 應付立賬(l zhn)立賬(l zhn)查詢第13頁/共38頁第十三頁，共39頁。應付(yng f)立賬立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付

6、款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期 到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期到期日=立賬日+賬期第14頁/共38頁第十四頁，共39頁。到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設置為空，則單據(jù)的到期日立賬日偏離天數(shù)賬期；如果設置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計算(j sun)。最多可以設置三個收賬日。 例如：某一張應付單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設置如下,則單據(jù)的立

7、賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）應付(yng f)立賬到期日取值第15頁/共38頁第十五頁，共39頁。三、業(yè)務(yw)介紹應付業(yè)務管理付款申請(shnqng)業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限第16頁/共38頁第十六頁，共39頁。3.6 核銷(h xio)核銷方式：即時核銷、手工核銷、自動核銷。關鍵應用付款單可以和藍字應付單、藍字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進行

8、全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項目、部門、業(yè)務員等對應(duyng)核銷可以審核后自動核銷第17頁/共38頁第十七頁，共39頁。3.6 核銷(h xio)業(yè)務第18頁/共38頁第十八頁，共39頁。3.6 核銷(h xio)業(yè)務第19頁/共38頁第十九頁，共39頁?，F(xiàn)金折扣是指供應商為了鼓勵客戶償還貸款而允諾(ynnu)在一定期限內給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 3.6 核銷業(yè)務一現(xiàn)金(xinjn)折扣發(fā)票付款條件為10天內付款，給予現(xiàn)金折扣5%第20頁/共38頁第二十頁，共39頁。p應付沖應付p指將一家供應商的應付款

9、轉到另一家供應商中。通過應付沖應付功能將應付賬款在供應商之間、部門之間、業(yè)務員之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間或部門間或業(yè)務員間入錯戶或合并戶問題。p預付沖應付p用某供應商的預付賬款，沖抵其的應付款項。p應付沖應收p用某供應商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功能將應付款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調整，解決應付債權與應收債務的沖抵。p紅票對沖p用某供應商的紅字應付、付款單據(jù)與其(yq)藍字應付、付款進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.6 轉賬(zhun zhn)業(yè)務第21頁/共38頁第二十一頁，共39頁。外部(wib)

10、并賬3.6 轉賬(zhun zhn)業(yè)務第22頁/共38頁第二十二頁，共39頁。內部(nib)并賬3.5 應收沖應收第23頁/共38頁第二十三頁，共39頁。預付(y f)沖應付3.6 轉賬(zhun zhn)業(yè)務第24頁/共38頁第二十四頁，共39頁。3.6 轉賬(zhun zhn)業(yè)務應付(yng f)沖應收第25頁/共38頁第二十五頁，共39頁。3.6 異幣種轉賬(zhun zhn)異幣種轉賬要求 應(預)付轉賬金額=應(預)收轉賬金額，如果不等，其差異(chy)應在中間幣種設置的允差范圍內，否則不能沖銷。 第26頁/共38頁第二十六頁，共39頁?；靖拍町攽秵魏透犊顔蔚膸欧N不一致的時，

11、需要進行異幣種核銷(h xio)操作。對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計算依據(jù)按幣種計算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進行計算的按科目計算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。3.6 匯兌(hudu)損益第27頁/共38頁第二十七頁，共39頁。匯兌損益計算查詢：按幣種： 按幣種+方向(fngxing)進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按科目： 根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向(fngxing)進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不

12、同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)： 根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向(fngxing)進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按供應商： 根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應商+幣種+方向(fngxing)進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的供應商、不同的幣種、不同的方向(fngxing)的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄。3.6 匯兌(hudu)損益第28頁/共38頁第二十八頁，共39頁。匯兌損益(sny)-系統(tǒng)選項外幣結清：即僅當某種外幣

13、余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示(xinsh)外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示(xinsh)所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。第29頁/共38頁第二十九頁，共39頁。月末(yum)處理匯兌(hudu)損益第30頁/共38頁第三十頁，共39頁。外幣(wib)結清匯兌(hudu)損益第31頁/共38頁第三十一頁，共39頁。匯兌(hudu)損益第32頁/共38頁第三十二頁，共39頁。匯兌(hudu)損益第33頁/共38頁第三十三頁，共39頁。p核銷界面(jimin)中的收款單和應收單本次結算

14、（中間幣種）金額按匯率表中外幣對應中間幣種計算。p異幣種核銷本次結算（中間幣種）金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進行核銷處理，形成匯兌收益或損失。匯兌(hudu)損益第34頁/共38頁第三十四頁，共39頁。匯兌(hudu)損益第35頁/共38頁第三十五頁，共39頁。進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額(jn )已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進行匯兌損益處理，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。匯兌(hudu)損益第36頁/共38頁第三十六頁，共39頁。匯兌(hudu)損益第37頁/共38頁第三十七頁，共39頁。感謝您的觀看(gunkn)！第38頁/共38頁第三十八頁，共39頁。NoImage內容(nirn