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1、制度名資產(chǎn)清查情況報告電子文件編碼GLWA089頁碼2-1關(guān)于資產(chǎn)清查情況的 報××市化工局：按市局的部署， 我們于年前對全廠資產(chǎn)進(jìn)行了全面徹底的清查盤點， 現(xiàn)將清查中發(fā)現(xiàn)的問題與處理的情況報告如下：( 一) 清查出的主要問題是大堆煤炭因采用 “測方法 ”計量，出現(xiàn)大量短虧。 “測方法 ”計量本身不可能精確，但由于沒有 “火車衡 ”計量設(shè)備，明知車輛裝載不足，也難以拿出有說服力的證據(jù)同供貨方交涉。 這次 “測方法 ”計算結(jié)果， 短虧數(shù)竟達(dá)1223噸，價值 183765元?？紤]到這是二十年來積存的問題， “測方法 ”計算本身又不夠精確，經(jīng)研究決定暫不進(jìn)行賬務(wù)處理。擬在明年購置

2、、安裝火車衡后，將運入新煤易地堆放，待原有煤堆發(fā)料完結(jié)時，再依照實際短虧數(shù)進(jìn)行處理。( 二) 在材料、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品清查中， 凈盤虧、毀損數(shù)為 76458 元，主要是積壓產(chǎn)成品年久變質(zhì)報損 54379元，其余 22079元是 6月9日倉庫被盜丟失的鋁、銅線材，經(jīng)報案迄今尚未破案。對此，我們擬在本年決算中暫予核銷，列入管理費用。( 三) 在固定資產(chǎn)清查中， 雖然沒有發(fā)生短缺和毀損的現(xiàn)象， 但卻有兩筆拖了幾年未作處理的懸案：一筆是已故設(shè)備科長×××擅自借出一臺××機(jī)，原價6000元，已提折舊 3800元；另一筆是三年前買進(jìn)一臺不能使用的廢設(shè)備， 原價 4600 元。這兩項共計損失 8400元，已于 12月 20日上報廠部。( 四) 現(xiàn)金與銀行存款，經(jīng)過清查，與賬面數(shù)值完全相符。( 五) 債權(quán)、債務(wù)清查：債權(quán)方面有三筆由于實行延收貨款銷售而形成的壞賬損失，共計 21050元，也已于 12月20日上報廠部。其余經(jīng)逐戶函訊，均證明無誤；債務(wù)方面，有一筆拖了多年無法償付的應(yīng)付貨款 2150元，已由我廠主管廠長批準(zhǔn)核銷，列入決算，作為營簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名資產(chǎn)清查情況報告電子文件編碼GLWA089頁碼2-2業(yè)外收入處理。其余業(yè)經(jīng)逐戶核對無誤。以上報告如有不當(dāng)，請指正。××化工廠財務(wù)科&

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