項(xiàng)目部資金管理制度

1、項(xiàng)目資金管理制度第一條總則現(xiàn)為加強(qiáng)公司對(duì)項(xiàng)目部的資金監(jiān)管，規(guī)范資金運(yùn)作， 提高資金使 用效率，特提出本資金管理辦法。第二條 項(xiàng)目資金管理基本原則 集中管理，統(tǒng)一使用，以收定支，加快周轉(zhuǎn)，開(kāi)源節(jié)流，提高效、人第三條 項(xiàng)目資金實(shí)行辦法項(xiàng)目資金管理實(shí)行 “收支兩條線”管理辦法。 即項(xiàng)目工程款收入 全額 轉(zhuǎn)入公司制定賬戶， 項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付， 零星 支出實(shí)行定 額備用金制度。第三條 項(xiàng)目資金管理職責(zé)一、各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)是公司項(xiàng)目資金管理的職能部門(mén)， 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目資 金收回 及使用的日常工作，對(duì)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門(mén) 的檢查和監(jiān)督。二、 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接負(fù)責(zé)單位，

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的回 收及項(xiàng) 目資金收支計(jì)劃的編制。 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任 人，領(lǐng)導(dǎo)和管 理項(xiàng)目資金工作，對(duì)項(xiàng)目資金的回收、合理使用負(fù)責(zé)。三、 項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)人員負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依 據(jù)。四、項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。 五、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃， 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 人員每 周對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。第四條 工程款申報(bào)工作 公司預(yù)算部門(mén)應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭(zhēng)議問(wèn) 題， 協(xié)助項(xiàng)目辦

3、理預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度工作。第五條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息， 妥善保存 必要時(shí)提 供業(yè)主欠款相關(guān)數(shù)據(jù)， 以便項(xiàng)目工程款的回收， 并平衡審定 項(xiàng)目自己收支計(jì) 劃。第六條 銀行賬戶管理一、為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn) 異地零距 離資金管理，減少銀行開(kāi)戶數(shù)量，避免資金沉淀，提高資金 使用率。二、銀行賬戶集中管理。三、銀行賬戶預(yù)留印鑒實(shí)行分開(kāi)保管制。 嚴(yán)禁由一個(gè)人保管支付款項(xiàng) 所需全 部印章；嚴(yán)禁將印鑒出借。第七條 工程款回收管理 工程款回收原則：全面深入了解合同條款，及時(shí)取得 業(yè)主資金信息， 采取合法手段，及時(shí)回收各種工程款。二、項(xiàng)目部應(yīng)成

4、立回收工程款及清欠小組， 負(fù)責(zé)工程款及清欠的日常 工作， 明確目標(biāo)、方法，并落實(shí)到人。三、在施工過(guò)程中，如業(yè)主不能及時(shí)支付工程款超過(guò)合同規(guī)定的期限， 原則上 應(yīng)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)停止施工，并準(zhǔn)備辦理索賠簽證手續(xù)。四、項(xiàng)目月度獎(jiǎng)金發(fā)放與工程回收情況掛鉤，原則上，項(xiàng)目累計(jì)工程 款回收率 （累計(jì)工程款回收率 =累計(jì)實(shí)收工程款 / 按照合同計(jì)算可回收 工程款 x100%） 高于 90%時(shí)，項(xiàng)目月度獎(jiǎng)金如數(shù)發(fā)放；項(xiàng)目累計(jì)工程 款回收率在 70% 90%之 間，則按照相對(duì)應(yīng)的同等比例進(jìn)行發(fā)放當(dāng)月 月度獎(jiǎng)金；累計(jì)工程款回收率低于 70%時(shí)，則當(dāng)月月度獎(jiǎng)金予以扣除。五、原則上項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款

5、項(xiàng)， 否則不予以兌 現(xiàn)。六、項(xiàng)目資金使用原則：計(jì)劃管理、以支定收、控制使用。七、項(xiàng)目月底前填報(bào)下月資金收支計(jì)劃報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由公司審 核匯總 后編制公司總的資金收支計(jì)劃， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng) 目部大項(xiàng)開(kāi)支 由公司統(tǒng)一支付。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)處以領(lǐng)取定額備用金的方式 用于項(xiàng)目零星、急用 的日常支出，備用金定額標(biāo)準(zhǔn)：特大型項(xiàng)目每月 30000 元，大中型項(xiàng)目每月 20000 元，小型項(xiàng)目每月 10000元。項(xiàng)目 部財(cái)務(wù)人員于每月月底前向公司借取， 在借取備用金前項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員 應(yīng)當(dāng)將上月相關(guān)票據(jù)匯總整理后交由公司財(cái)務(wù) 部門(mén)進(jìn)行報(bào)銷。 項(xiàng)目完 工后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)交回所借備用金。八、項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)物

6、資采購(gòu)計(jì)劃管理， 限量采購(gòu)， 避免存貨積壓、 浪費(fèi)。九、項(xiàng)目部應(yīng)建立健全分包工程結(jié)算臺(tái)賬， 核實(shí)計(jì)算分包單位完成的 工作量 及質(zhì)量安全等情況，分包工程每月結(jié)算納入資金收支計(jì)劃 中。第七條 項(xiàng)目資金檢查與分析 一、公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期檢查項(xiàng)目部資金收 支管理情況， 給公司 造成損失的應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。二、項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。 項(xiàng)目應(yīng)于每月經(jīng) 濟(jì)活動(dòng) 分析會(huì)時(shí)進(jìn)行分析， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)下發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn) 題，以便及時(shí) 采取措施，管好資金，提高資金使用率。第八條 附則本辦法于 20xx 年 x 月 x 日起開(kāi)始實(shí)施。附：一、項(xiàng)目資金收支計(jì)劃序號(hào)總體明細(xì)總額（元）序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)金額（元）備注小寫(xiě)：大寫(xiě)：1工程款收入計(jì)量工程款計(jì)劃收入2其他收入小寫(xiě)：1項(xiàng)目部人員工資附工資