項目部資金管理制度

1、項目資金管理制度第一條總則現(xiàn)為加強(qiáng)公司對項目部的資金監(jiān)管，規(guī)范資金運(yùn)作， 提高資金使 用效率，特提出本資金管理辦法。第二條 項目資金管理基本原則 集中管理，統(tǒng)一使用，以收定支，加快周轉(zhuǎn)，開源節(jié)流，提高效、人第三條 項目資金實行辦法項目資金管理實行 “收支兩條線”管理辦法。 即項目工程款收入 全額 轉(zhuǎn)入公司制定賬戶， 項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付， 零星 支出實行定 額備用金制度。第三條 項目資金管理職責(zé)一、各級財務(wù)部門是公司項目資金管理的職能部門， 負(fù)責(zé)公司項目資 金收回 及使用的日常工作，對公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級主管部門 的檢查和監(jiān)督。二、 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接負(fù)責(zé)單位，

2、負(fù)責(zé)項目資金的回 收及項 目資金收支計劃的編制。 項目經(jīng)理是項目工程款回收第一責(zé)任 人，領(lǐng)導(dǎo)和管 理項目資金工作，對項目資金的回收、合理使用負(fù)責(zé)。三、 項目內(nèi)業(yè)人員負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進(jìn)度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依 據(jù)。四、項目計量計價員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報量的核對工作。 五、項目經(jīng)理和項目財務(wù)人員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計劃， 項目財務(wù) 人員每 周對現(xiàn)金進(jìn)行盤點并編制現(xiàn)金盤點表。第四條 工程款申報工作 公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問 題， 協(xié)助項目辦

3、理預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度工作。第五條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息， 妥善保存 必要時提 供業(yè)主欠款相關(guān)數(shù)據(jù)， 以便項目工程款的回收， 并平衡審定 項目自己收支計 劃。第六條 銀行賬戶管理一、為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn) 異地零距 離資金管理，減少銀行開戶數(shù)量，避免資金沉淀，提高資金 使用率。二、銀行賬戶集中管理。三、銀行賬戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。 嚴(yán)禁由一個人保管支付款項 所需全 部印章；嚴(yán)禁將印鑒出借。第七條 工程款回收管理 工程款回收原則：全面深入了解合同條款，及時取得 業(yè)主資金信息， 采取合法手段，及時回收各種工程款。二、項目部應(yīng)成

4、立回收工程款及清欠小組， 負(fù)責(zé)工程款及清欠的日常 工作， 明確目標(biāo)、方法，并落實到人。三、在施工過程中，如業(yè)主不能及時支付工程款超過合同規(guī)定的期限， 原則上 應(yīng)上報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)停止施工，并準(zhǔn)備辦理索賠簽證手續(xù)。四、項目月度獎金發(fā)放與工程回收情況掛鉤，原則上，項目累計工程 款回收率 （累計工程款回收率 =累計實收工程款 / 按照合同計算可回收 工程款 x100%） 高于 90%時，項目月度獎金如數(shù)發(fā)放；項目累計工程 款回收率在 70% 90%之 間，則按照相對應(yīng)的同等比例進(jìn)行發(fā)放當(dāng)月 月度獎金；累計工程款回收率低于 70%時，則當(dāng)月月度獎金予以扣除。五、原則上項目兌現(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款

5、項， 否則不予以兌 現(xiàn)。六、項目資金使用原則：計劃管理、以支定收、控制使用。七、項目月底前填報下月資金收支計劃報公司財務(wù)部，由公司審 核匯總 后編制公司總的資金收支計劃， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項 目部大項開支 由公司統(tǒng)一支付。 項目財務(wù)處以領(lǐng)取定額備用金的方式 用于項目零星、急用 的日常支出，備用金定額標(biāo)準(zhǔn)：特大型項目每月 30000 元，大中型項目每月 20000 元，小型項目每月 10000元。項目 部財務(wù)人員于每月月底前向公司借取， 在借取備用金前項目財務(wù)人員 應(yīng)當(dāng)將上月相關(guān)票據(jù)匯總整理后交由公司財務(wù) 部門進(jìn)行報銷。 項目完 工后，項目財務(wù)人員應(yīng)及時交回所借備用金。八、項目應(yīng)加強(qiáng)物

6、資采購計劃管理， 限量采購， 避免存貨積壓、 浪費(fèi)。九、項目部應(yīng)建立健全分包工程結(jié)算臺賬， 核實計算分包單位完成的 工作量 及質(zhì)量安全等情況，分包工程每月結(jié)算納入資金收支計劃 中。第七條 項目資金檢查與分析 一、公司各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)定期檢查項目部資金收 支管理情況， 給公司 造成損失的應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。二、項目資金分析是項目經(jīng)濟(jì)活動分析的重要內(nèi)容。 項目應(yīng)于每月經(jīng) 濟(jì)活動 分析會時進(jìn)行分析， 及時發(fā)現(xiàn)下發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問 題，以便及時 采取措施，管好資金，提高資金使用率。第八條 附則本辦法于 20xx 年 x 月 x 日起開始實施。附：一、項目資金收支計劃序號總體明細(xì)總額（元）序號項目明細(xì)金額（元）備注小寫：大寫：1工程款收入計量工程款計劃收入2其他收入小寫：1項目部人員工資附工資