五金庫(kù)房管理規(guī)定

1、五金庫(kù)房管理規(guī)定第一章 總則第一節(jié) 為了進(jìn)一步加強(qiáng)五金庫(kù)房備品、備件等物資設(shè)備的管 理，使庫(kù)存物資能夠帳物相符、安全儲(chǔ)存，做到科學(xué)管理，降低庫(kù) 存數(shù)量，節(jié)約成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行 , 創(chuàng)造最大效 益，特制定此規(guī)定。第二節(jié) 本規(guī)定建立起自采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、五金 庫(kù)房日常管理，到建帳、領(lǐng)用、使用追蹤、廢舊回收的五金庫(kù)房管 理體系。第二章 采購(gòu)計(jì)劃第一條 采購(gòu)計(jì)劃由物資使用車間或部門制定。第二條 采購(gòu)計(jì)劃擬定后須送至五金庫(kù)核實(shí)庫(kù)存量， 對(duì)庫(kù)存量能 達(dá)到使用要求量的材料， 核減或取消計(jì)劃量。 五金庫(kù)管理人員核定數(shù) 量后簽字。第三條 一般性成套設(shè)備和設(shè)備易損件的采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)廠長(zhǎng)或

2、 部門主要負(fù)責(zé)人初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交采供部采購(gòu)。第四條 易耗品的采購(gòu)計(jì)劃由部門主要負(fù)責(zé)人初審， 分管領(lǐng)導(dǎo)審 核簽字后交采供部采購(gòu)。第五條 重要計(jì)劃（數(shù)量大， 價(jià)格高的采購(gòu)計(jì)劃） 由部門主要負(fù) 責(zé)人初審，分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理， 總經(jīng)理同意簽字后交采供部采購(gòu)。第六條 采購(gòu)計(jì)劃分為：急件計(jì)劃、月計(jì)劃、月補(bǔ)充計(jì)劃、大中修計(jì)劃a、急件計(jì)劃：危和安全、環(huán)保，設(shè)備突發(fā)事件檢修急需用的材 料計(jì)劃。急件計(jì)劃可隨時(shí)通知采供部并用最短的時(shí)間購(gòu)回， 正常情況 下應(yīng)盡可能避免急件計(jì)劃。b、月計(jì)劃：正常運(yùn)行需用的常規(guī)材料或計(jì)劃內(nèi)材料。 月計(jì)劃應(yīng) 盡可能全面，避免需用時(shí)而沒(méi)有計(jì)劃（我覺(jué)得更需合理表達(dá)意思） 。 月計(jì)劃

3、于每月 5 日前完成交至采供部， 采供部根據(jù)計(jì)劃使用時(shí)間合理 安排采購(gòu)。c、月補(bǔ)充計(jì)劃：為了補(bǔ)充月計(jì)劃的缺漏部分，每月中進(jìn)行一次 增計(jì)劃（沒(méi)有增補(bǔ)的除外） ，計(jì)劃于每月 15 日前完成交至采供部。d、大中修計(jì)劃：公司計(jì)劃大中修時(shí)，根據(jù)大中修計(jì)劃項(xiàng)目需用 材料制定計(jì)劃。計(jì)劃項(xiàng)目要準(zhǔn)確，大中修方案要合理，材料計(jì)劃要盡 量完善。第七條 采購(gòu)計(jì)劃須手續(xù)完善， 填寫工整， 除主要負(fù)責(zé)人簽字外 還須注明以下內(nèi)容：所須備件物資名稱；規(guī)格型號(hào)；所需數(shù)量； 用途；使用車間、部門；使用時(shí)間； 廠家（特殊材料和設(shè) 備需注明）。第三章 驗(yàn)收驗(yàn)收程序如下： a、庫(kù)管員對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行初驗(yàn)。比對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)計(jì)

4、劃吻合，確認(rèn)吻合后，收貨員和交貨員做驗(yàn)收簽字。對(duì)不吻合物資不予驗(yàn)收。b、初驗(yàn)后，由庫(kù)管員通知材料對(duì)應(yīng)部門的工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn) 收。c、成套機(jī)械設(shè)備須通知設(shè)備部經(jīng)理（現(xiàn)由部門主管負(fù)責(zé)）驗(yàn)收， 如有特殊情況，設(shè)備部經(jīng)理無(wú)法完成驗(yàn)收時(shí)，須安排其他人員驗(yàn)收或 先放置等待設(shè)備部經(jīng)理補(bǔ)驗(yàn)。d、電器設(shè)備和易損件須通知電器主管驗(yàn)收。e、化藥化具須通知品管部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。f、驗(yàn)收合格后須負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。驗(yàn)收合格并完成簽字手續(xù)的 材料財(cái)務(wù)才能入帳，否則不予入賬。g、對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)和時(shí)通知采供部相關(guān)人員做出相應(yīng) 處理。第四章入庫(kù)管理第一條 驗(yàn)收程序達(dá)到要求后，方可進(jìn)入入庫(kù)程序。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng) 庫(kù)管理員須憑物資運(yùn)單

5、、清單、碼單、裝箱單、送貨單、收據(jù)、發(fā)票 等為依據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)并提供用途說(shuō)明書。 若無(wú)說(shuō)明書，采購(gòu)員需向 庫(kù)管說(shuō)明其用途并做好注明。第二條 杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理邊出庫(kù)的 現(xiàn)象。特別注意以下物資不予入庫(kù)：未送達(dá)五金庫(kù)的物資、因正在使 用無(wú)法提供實(shí)物，庫(kù)管員卻未收到使用通知說(shuō)明的物資、 庫(kù)管員未參 加驗(yàn)收的物資。如需急用可視情況而定。第三條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn) 區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。（大約在浮選安裝結(jié)束后可以進(jìn)行建設(shè)）第四條 無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的物資庫(kù)管員有權(quán)不予收貨。 對(duì)無(wú)合 格證、材質(zhì)證明、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期的備件、設(shè)備，以和庫(kù)存

6、量較 大、重復(fù)購(gòu)買的物資備件不予入庫(kù)。特殊情況可暫收入庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)區(qū)， 由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。第五條 驗(yàn)收時(shí)， 若有實(shí)物與名稱不符、 規(guī)格型號(hào)不符， 外觀質(zhì) 量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo) 記，和時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后 方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 核對(duì)無(wú)誤的物資， 應(yīng)于收貨當(dāng)日開(kāi)具入庫(kù)單， 交由有關(guān) 人員簽字認(rèn)可后，再交與采購(gòu)人員。入庫(kù)單據(jù)共計(jì)四張：庫(kù)房存根一 張、儲(chǔ)運(yùn)部一張、財(cái)務(wù)部一張、供應(yīng)部一張。第七條 已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須和時(shí)分類整理上架， 嚴(yán)禁隨意堆放。第五章 出庫(kù)管理第一條 物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。質(zhì)量

7、保存期內(nèi)的物 資，應(yīng)按要求作好出庫(kù)安排；超過(guò)保質(zhì)期的物資，應(yīng)通知檢驗(yàn)部門 取樣復(fù)驗(yàn)。第二條 物資的發(fā)放須嚴(yán)格遵循物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。 若手續(xù) 不齊全，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由 領(lǐng)料人在發(fā)料單（出庫(kù)單）上簽字認(rèn)可。如有特殊緊急情況，不能完 善履行手續(xù)，庫(kù)管員要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意后才能發(fā)放 物資、備件，領(lǐng)用人員須在次日補(bǔ)辦所有手續(xù)。 庫(kù)管應(yīng)和時(shí)作好記錄 ,填寫出庫(kù)單（四聯(lián)單據(jù)：領(lǐng)料單位一張、財(cái)務(wù)一張、儲(chǔ)運(yùn)部一張、 倉(cāng)庫(kù)結(jié)算留底一張）第三條各部、室或個(gè)人領(lǐng)用五金、工具等材料時(shí)須登記材料 領(lǐng)料單，部、室和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有底卡，并由部、室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。 領(lǐng)料單空

8、白處應(yīng)做劃線處理。領(lǐng)料單應(yīng)注明以下內(nèi)容：物資、備件 名稱；規(guī)格型號(hào)；領(lǐng)用數(shù)量；領(lǐng)料人姓名；部門領(lǐng)導(dǎo)姓名； 用途和使用地點(diǎn)。第四條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借 出，需經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出。物資、工具外借時(shí) 應(yīng)做好登記，注明領(lǐng)用原因和使用人員名稱。借用時(shí)間不得超過(guò) 五天。工作完成后，須立即交還。對(duì)未和時(shí)交還的物資，庫(kù)管員 須和時(shí)與部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系，務(wù)必將借出物資追回庫(kù)房。對(duì)通知后 不和時(shí)交還的物資，庫(kù)管員須于月末開(kāi)具欠條并注明價(jià)格交財(cái)務(wù) 部，財(cái)務(wù)部按物資價(jià)格的雙倍在借用人員的工資中扣除。若庫(kù)管 員未通知借用人員交還，月末檢查發(fā)現(xiàn)后，庫(kù)管員與借用人均處 以借用物資的雙倍罰

9、款。第五條 借用物資、工具若有損壞須按原價(jià)進(jìn)行賠償。對(duì)故 意損壞或私自盜走物資、工具者，處以原價(jià)的 3倍的罰款。對(duì)于 借出的易耗工具，若有磨損或腐蝕的現(xiàn)象，應(yīng)和時(shí)以舊換新，庫(kù) 房作做好消賬手續(xù)，借用部門領(lǐng)導(dǎo)須簽字證明。第六條 使用工具的人員和部門需建立工具登記卡， 工具發(fā)生變 化時(shí)，應(yīng)和時(shí)更新。員工離職時(shí)，須按工具登記卡的工具記錄如數(shù)交還五金庫(kù)，無(wú)法交還的工具按原價(jià)雙倍金額在其工資中扣除。第七條對(duì)外修理設(shè)備的管理a、出庫(kù)前，庫(kù)管員作好記錄，記錄好設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、 材質(zhì)、制造廠、日期等信息。b、采供部負(fù)責(zé)安排至相關(guān)維修點(diǎn)或單位修理。c、修理完成運(yùn)回公司庫(kù)房后，庫(kù)管人員通知設(shè)備部門人員驗(yàn)收，

10、 并填寫修復(fù)設(shè)備入庫(kù)單。如被使用單位使用后，須開(kāi)據(jù)出庫(kù)單，按領(lǐng) 料手續(xù)規(guī)定執(zhí)行。第六章日常管理第一條 庫(kù)管員在做出入庫(kù)的單據(jù)時(shí)，須注意以下幾點(diǎn)：1、單據(jù)的空白處劃線，不得再次填寫；2、單據(jù)的單價(jià)數(shù)量記錄出錯(cuò)時(shí)，須標(biāo)明作廢；3、單據(jù)錄入物資名稱時(shí)，須按規(guī)定格式填寫。第二條賬目建立：a、庫(kù)管員須做好每月庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手 續(xù)完備。庫(kù)存報(bào)表要和時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表須在每月截止后第二天報(bào)財(cái) 務(wù)部。盈虧應(yīng)作書面原因說(shuō)明，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司 處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。b、物資在收發(fā)后應(yīng)做好登記，和時(shí)完成帳、卡的填寫和登錄 工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清

11、、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資 必須按名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許不同品種規(guī)格混淆 做帳。c、帳目、報(bào)表內(nèi)的價(jià)格數(shù)量必須真實(shí)有效的反映五金庫(kù)房的庫(kù)存情況d、財(cái)務(wù)部每月隨機(jī)組織盤庫(kù)，做到賬物相符，并將盤庫(kù)結(jié)果 上報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理。對(duì)賬物不符的情況應(yīng)和時(shí)查明原因以便補(bǔ)救。e、一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放工作， 應(yīng)遵循以舊換新的原則（廢銅線、鋁線回收率應(yīng)達(dá)到 93%以上）。領(lǐng) 用新工具的同時(shí)將廢舊工具交還五金庫(kù)。高價(jià)值，貴重物料的發(fā)放， 須獲公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所 換的壞（舊）物件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再 用。對(duì)收回的

12、壞（舊）物件應(yīng)建立明細(xì)細(xì)帳，對(duì)維修后能繼續(xù)使用的 也須建立明細(xì)細(xì)帳，并在每月月底將數(shù)量報(bào)告上交主管部門。第四條 隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如 發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料，應(yīng)和時(shí)以書面報(bào)告的形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)人員進(jìn)行處理。并主動(dòng)配合有關(guān)人員辦理退換貨工作。第五條 倉(cāng)庫(kù)管理要樹(shù)立防火、 防盜、防事故的意識(shí)， 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán) 禁吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。第六條 庫(kù)存物資須做到不澇、不霉變、不腐爛、不損壞、不受 潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易 爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。第七條 與公司無(wú)關(guān)的閑雜人員一律不得進(jìn)入五金庫(kù)。 庫(kù)房物資 存放區(qū)領(lǐng)料人不得隨意進(jìn)出，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)領(lǐng)取。如有物資過(guò)重、數(shù) 量龐大等特殊情況，領(lǐng)料人員可在庫(kù)管員的監(jiān)督下領(lǐng)取。第八條 保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生，貨柜內(nèi)物資保持清潔無(wú)灰塵，貨架、地堆物資保持干凈整潔，倉(cāng)庫(kù)周圍衛(wèi)生區(qū)也須做 到溝渠暢通，無(wú)污泥雜草。第九條 庫(kù)管員須做好回收廢舊物資的分類別堆放工作， 并妥善 保管。當(dāng)