公司出納年終個人總結(jié)匯報

1、公司出納年終個人總結(jié)匯報【導(dǎo)語】 工作總結(jié)不是停留在紙面上的形式主義， 而是應(yīng)對過去進(jìn)行的一次深刻的自我 批判，為自身的提高做出應(yīng)有的努力。 公司出納年終個人總結(jié)匯報 是 WTT 為大家準(zhǔn)備的， 希望對大家有幫助?；厥走@一年的工作， 我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲， 都沒有碌碌無為、 荒度時間。 盡管職位分工不同， 但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 時間如梭， 轉(zhuǎn)眼 間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足， 現(xiàn)將今年的工作做如下簡 要回顧和總結(jié)：今年我在財務(wù)部從事出納工作， 主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付， 票據(jù)印章管理， 開具發(fā)票和銀行 間的結(jié)算業(yè)務(wù)， 剛剛開始工作時我簡

2、單的認(rèn)為出納工作好像很簡單， 不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票， 填填 支票， 跑跑銀行等事務(wù)性工作， 但是當(dāng)我真正投入工作， 我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了 解是錯誤的， 出納工作不僅責(zé)任重大， 而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題， 需要理論與實踐相結(jié)合 才能掌握 .在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做 到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根 據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)， 堅持財務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核有關(guān)原始單 據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及 安全， 及時掌握銀行存款余額， 不簽

3、發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票， 月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀 行存款明細(xì)， 并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證， 每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)， 配合會 計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用 .以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識， 也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個 過程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識， 不斷提高自己的 業(yè)務(wù)水平， 加強(qiáng)財務(wù)安全意識， 維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失， 做好自己的本職工 作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧?/p>

4、不足之處：1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強(qiáng)。以上是我部XX年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所 有成績都只代表過去， 所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心， 努力改進(jìn)。 工作是日復(fù)一日 的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信 “點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡 ”。有今天的積累，就有明天的輝煌。AW* -篇二：作為出納員， 我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)， 給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款， 金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù) 量金額的核

5、算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦-理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)。日常報銷這部分工作， 是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)， 按照公司的管理制 度進(jìn)行資金的把關(guān)， 杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。 發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng) 導(dǎo)確認(rèn)，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)， 最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng) 導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊 情況不可以打車。二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款金店采購商品時， 首先， 需填寫借款申請單， 無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總 經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)

6、、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是 否和 fa 票金額一致，等財務(wù)部長簽字過后，方可付款。三、金店銷售結(jié)款及銷售核算金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。 他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來， 交 給財務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在 A 公司入賬，一部分在 B 公司入賬；其次， 核對 fa 票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次， 核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)， 結(jié)清當(dāng)日銷售款；最后， 按照銷售清單登記電子版 的金店銷售統(tǒng)計， 這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)， 它可以安供應(yīng)商、 借款 方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類

7、的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在 XXX 的指 導(dǎo)下， 財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)， 方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、 銷售 及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作， 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀 行存款管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報， 及時 處理；嚴(yán)守公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。五、工資的發(fā)放關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù) * 提供的工資總額分出現(xiàn)金 和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時，我會請示領(lǐng)導(dǎo)

8、，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大， 我在此期間出現(xiàn)過紕漏， 差點(diǎn)使各位員工不能按時 收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦 -理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴(yán)格 按照流程辦 -理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。六、辦 - 理銀行業(yè)務(wù)因為以前的工作主要就是跑銀行， 所以填寫票據(jù)沒有什么問題， 和銀行的窗口辦事人 員也比較熟悉， 一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。 在我 來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了 120元/年，一小筆不必要的費(fèi)用。七、其他與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合XXX的工作順利進(jìn)行?？偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認(rèn)為我的業(yè)務(wù)水平有待提高， 缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。 不能把課本上學(xué)習(xí)的專 業(yè)知識靈活