出納工作交接范文

1、出納工作交接范文出納工作交接范文一、交接日期：XX年x月x日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1庫(kù)存現(xiàn)金： x 月 x 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月 記帳余額與總帳相符；2庫(kù)存國(guó)庫(kù)券： 478000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；3銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào) 節(jié)表”核對(duì)相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2本年度銀行存款日記帳二本； 3空白現(xiàn)金支票 xx 張（ xx 號(hào)至 xx 號(hào)）；4 .空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號(hào)至xx號(hào)）;5托收承付登記簿一本；6付款委托書(shū)一本；7信匯登記簿一本；8金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10

2、 本；10 月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō) 明一份；10 四、印鑒：1 xx 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2 xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3 xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責(zé)任的劃分： XX年x月x日前的出納 責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)；XX年x月x日起的出納工作由金 xx 負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：xxx （簽名蓋章）接管人： xx （簽名蓋章）監(jiān)交人： xxx （簽名蓋章）移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納 工作移交給金 xx 接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1庫(kù)存現(xiàn)金

3、： x 月 x 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月 記帳余額與總帳相符；2庫(kù)存國(guó)庫(kù)券： 478000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；3銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào) 節(jié)表”核對(duì)相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2本年度銀行存款日記帳二本； 3空白現(xiàn)金支票 xx 張（ xx 號(hào)至 xx 號(hào)）；4 .空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號(hào)至xx號(hào)）;5托收承付登記簿一本；6付款委托書(shū)一本；7信匯登記簿一本；8金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10 本； 10 月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō) 明一份；10 四、印鑒：1 xx 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2 xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3 xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責(zé)任的劃分： XX年x月x日前的出納 責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)；XX年x月x日起的出納工作由金 xx 負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱 xx