上海長寧區(qū)社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告

1、上海市長寧區(qū)社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)第一屆財(cái)務(wù)情況報(bào)告（ 2009 2015年度）（征求意見稿）各位會(huì)員：聯(lián)合會(huì)的業(yè)務(wù)范圍是“加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)分工、實(shí)行分類指導(dǎo)、承接政府職能、創(chuàng)新工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)和預(yù)警四大功能 ” 。自 2009 年 12 月 14 日成立以來，聯(lián)合會(huì)執(zhí)行民間非營利組織會(huì)計(jì)制度，圍繞業(yè)務(wù)范圍的四大功能，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格審批程序，做到?？顚Ｓ茫⒅亓咳霝槌?，及時(shí)納稅申報(bào)，未發(fā)生違法違紀(jì)事項(xiàng)。我現(xiàn)在介紹一下第一屆（2009 年 12 月 14 日 2015 年 12 月31 日）財(cái)務(wù)收支情況。一、第一屆業(yè)務(wù)活動(dòng)情況 收入合計(jì)1,007,981.99元1、提供服務(wù)收入1

2、,006,300元。其中 “學(xué)雷鋒，展風(fēng)采”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12 萬元； 2014 年創(chuàng)新實(shí)踐園公益項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.8萬元； 上海市社會(huì)團(tuán)體監(jiān)察總隊(duì)撥付預(yù)警網(wǎng)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)費(fèi)2.5 萬元； 2014民間組織規(guī)范評(píng)估經(jīng)費(fèi)32 萬元，實(shí)踐園培訓(xùn)項(xiàng)目21.33萬元，實(shí)踐園公益項(xiàng)目培訓(xùn)6萬元。2、其他收入1,681.99元。系銀行利息收入1,681.99元。 費(fèi)用合計(jì)985,049.25元1、業(yè)務(wù)活動(dòng)成本848,024.40元。其中 “學(xué)雷鋒，展風(fēng)采”項(xiàng)目支出230,000.00元；實(shí)踐園公益項(xiàng)目支出268,978.80元；市監(jiān)察預(yù)警支出12,800.00元； 2014年規(guī)范化評(píng)估支出152,780.00元；實(shí)踐園

3、培訓(xùn)項(xiàng)目支出183,465.60元2、管理費(fèi)用87,594.40元。其中薪酬33,660元；報(bào)刊費(fèi)400元；辦公費(fèi)10,733.40元；銀行賬戶維護(hù)及手續(xù)費(fèi)5,982 元，其他費(fèi)用6,729 元；法律服務(wù)費(fèi) 30,000元；維修費(fèi)90 元。3、其他費(fèi)用49,430.45元。主要是繳納的營業(yè)稅及附加稅費(fèi)。 凈資產(chǎn)變動(dòng)額22,932.74元。即業(yè)務(wù)活動(dòng)資金結(jié)余22,932.74元。二、 2015 年 12 月 31 日資產(chǎn)負(fù)債表情況 資產(chǎn)總額為112,932.74元。1、流動(dòng)資產(chǎn)107,284.74元，系貨幣資金。2、固定資產(chǎn)5,648.00元。主要是購入的保險(xiǎn)箱、打印機(jī)、財(cái)務(wù)軟件等辦公設(shè)備和用品的原值。 負(fù)債總額50,000.00元。系流動(dòng)負(fù)債。為人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，在“應(yīng)付款項(xiàng)”中過度，待結(jié)轉(zhuǎn)。 凈資產(chǎn)總額為.62,932.74元。系非限定性凈資產(chǎn)。其中開辦資金4 萬元，業(yè)務(wù)活動(dòng)資金結(jié)余 22,932.74元。以上報(bào)告請(qǐng)各位會(huì)員審核。謝謝大家。附件：1、 2009/12 2015/12財(cái)務(wù)收支情況匯總表；