ERP總賬系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、ER陟實(shí)驗(yàn)報(bào)告(一)專(zhuān)業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)：8實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)：總賬系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)地學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)要求要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會(huì)計(jì)科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類(lèi)、檔案資 料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容 和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程(參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容)實(shí)驗(yàn)一：總賬系統(tǒng)初始化1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)(1)以帳套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，將系統(tǒng)日期改為“2009-01-31 ” 。(2)在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”| “總賬”命令。(3)執(zhí)

2、行“設(shè)置” | “選項(xiàng)”命令，單擊“編輯”。(4)在“權(quán)限” | “憑證審核控制到操作員”并取消“允許修改、作廢他人填制的憑證” 復(fù)選框。點(diǎn)“確定”保存并返回。2、指定會(huì)計(jì)科目(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” | “財(cái)務(wù)” | “會(huì)計(jì)科目”。(2)執(zhí)行“編輯” | “指定科目”。(3)單擊“”按鈕將“ 1001庫(kù)存現(xiàn)金”及“銀行總賬科目” | “1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”。(4)單擊“確定”。3、增加會(huì)計(jì)科目(1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊“增加”，輸入所給資料。(2)單擊“確定”，全部輸入完，退出。4、修改會(huì)計(jì)科目(1)在“會(huì)計(jì)科目”中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目。(2)輸入要修改

3、的資料，單擊“確定”，全部修改完畢，關(guān)閉。5、設(shè)置項(xiàng)目目錄新增項(xiàng)目大類(lèi)(1)執(zhí)行“財(cái)務(wù)” | “項(xiàng)目目錄”，單擊“增加”輸入大類(lèi)名稱(chēng)。(2)單擊下一步，按“完成”退出。指定項(xiàng)目核算科目(1)單擊“項(xiàng)目大類(lèi)”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”，單擊“核算科目”。(2)將在建工程及其下級(jí)明細(xì)科目從“待選科目”選入“已選科目”，單擊“確定” 進(jìn)行項(xiàng)目分類(lèi)定義(1)單擊”項(xiàng)目分類(lèi)定義”，錄入分類(lèi)編碼及分類(lèi)名稱(chēng)，單擊“確定”。項(xiàng)目目錄維護(hù)(1)單擊“項(xiàng)目目錄” | “維護(hù)”。(2)單擊“增加”，錄入項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目名稱(chēng)，單擊“所屬分類(lèi)碼”中進(jìn)行選擇。6、設(shè)置憑證類(lèi)別(1)執(zhí)行“財(cái)務(wù)” | “憑證類(lèi)別”，打開(kāi)

4、“憑證類(lèi)別預(yù)置”。(2)選擇收付轉(zhuǎn)類(lèi)型。(3)單擊“確定”進(jìn)入“憑證類(lèi)別”。(4)單擊“修改”，單擊限制類(lèi)型，進(jìn)行設(shè)置。7、輸入期初余額(1)單擊“設(shè)置” | “期初余額”，輸入輔助核算科目明細(xì)。8、設(shè)置結(jié)算方式(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” | “收付結(jié)算” | “結(jié)算方式”。(2)單擊“增加”，輸入實(shí)驗(yàn)資料。實(shí)驗(yàn)二：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置常用摘要(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” | “其他” | “常用摘要”，打開(kāi)“常用摘要”。(2)單擊“增加”按實(shí)驗(yàn)資料錄入常用摘要2、填制業(yè)務(wù)的記賬憑證(1)單擊“重注冊(cè)”，以002號(hào)操作員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(2)執(zhí)行“總賬” | “憑證” | “填制憑證”(3

5、)單擊“增加”或“ F5”后，單擊憑證類(lèi)別“付款憑證”(4)修改憑證日期為“ 2009.01.08 ”(5)在摘要欄錄入實(shí)驗(yàn)資料。(6)單擊“確定” “保存”。3、審核憑證(1)以“001”身份登錄 。(2)執(zhí)行“憑證” | “審核憑證”，打開(kāi)“憑證審核”。(3)單擊“確定”后，單擊“審核”，將全部憑證審核簽字4、出納簽字(1)以“003”身份登錄 。(2)執(zhí)行“憑證” | “出納簽字”。(3)單擊“確定”后，單擊“簽字”，將所有收付憑證進(jìn)行出納簽字。5、修改付款憑證(1)由“003”操作員執(zhí)彳T “憑證” | “出納簽字”。(2)找到要取消簽字的憑證，取消出納簽字，并退出。(3)更換操作員為

6、“ 001”。(4)執(zhí)行“憑證” | “審核憑證”命令，進(jìn)入“審核憑證”窗口。(5)找到要取消審核的憑證，取消審核簽字，并退出。(6)更換操作員為“ 002”。(7)執(zhí)行“憑證” | “填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(8)找到要修改的憑證，直接修改。(9)再更換操作員進(jìn)行該憑證的審核和出納簽字。6、刪除收款憑證(1)取消該憑證的審核和出納簽字。(2)先查詢(xún)到要作廢的憑證。在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” | “作廢/恢復(fù)”，將該張憑證打上“作廢”標(biāo)志。(3)執(zhí)行“制單” | “整理憑證”命令，選擇要整理的“月份”，單擊“確定”按鈕， 打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話框。(4)單擊“確定”按鈕，

7、系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。7、設(shè)置常用憑證(1)執(zhí)行“憑證” | “常用憑證”。(2)單擊“增加”，錄入編碼、說(shuō)明，單擊“憑證類(lèi)別”| “付款憑證”；單擊“詳細(xì)”后進(jìn)入“常用憑證一付款憑證”(3)單擊“增加”，錄入所以的科目編碼，并退出8、記賬(1)執(zhí)行“憑證” | “記賬”，選擇記賬范圍為全選。(2)點(diǎn)下一步，單擊“記賬”，打開(kāi)“期初試算平衡表”。(3)記賬，點(diǎn)確定退出。9、查詢(xún)已記賬的憑證(1)執(zhí)行“憑證” | “查詢(xún)憑證”，打開(kāi)“憑證查詢(xún)”，選擇“已記賬憑證”| “轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入憑證號(hào)(2)單擊“確定”，打開(kāi)“查詢(xún)憑證”，點(diǎn)確定退出。10、沖銷(xiāo)記賬憑證(1)以0

8、02身份執(zhí)行“憑證” | “填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”，執(zhí)行“制單”| “沖銷(xiāo)憑證”，單擊“憑證類(lèi)別” | “付款憑證”，錄入憑證號(hào)。(2)點(diǎn)確定退出。11、賬簿查詢(xún)查詢(xún)“6602管理費(fèi)用”總賬(1)執(zhí)行“帳表” | “科目賬” | “總賬”，打開(kāi)“總賬查詢(xún)條件”進(jìn)行查詢(xún)。(2)同理：查詢(xún)余額表、查詢(xún)“ 6602管理費(fèi)用”明細(xì)賬、定義并查詢(xún)“應(yīng)交增值稅”多 欄賬、查詢(xún)客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬中客戶(hù)科目明細(xì)賬、查詢(xún)部門(mén)科目總賬。實(shí)驗(yàn)三：出納管理1、查詢(xún)現(xiàn)金日記賬(1)執(zhí)行“出納” | “現(xiàn)金日記賬”，打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬查詢(xún)條件”進(jìn)行查詢(xún)。2、查詢(xún)1月8里的資金日?qǐng)?bào)表(1)執(zhí)行“出納” | “資金日?qǐng)?bào)”，打

9、開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)查詢(xún)條件”，選擇日期，進(jìn)行查詢(xún)， 點(diǎn)確定退出。(2)同理：查詢(xún)登記支票登記薄3、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)(1)執(zhí)行“出納” | “銀行對(duì)賬” | “銀行對(duì)賬期初錄入”，進(jìn)入“銀行科目選擇” | “工 行存款”，點(diǎn)確定，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”，錄入所給的材料。(2)單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”，增加相應(yīng)資料，保存并退出4、錄入銀行對(duì)賬單(1)執(zhí)行“出納” | “銀行對(duì)賬” | “銀行對(duì)賬單”，打開(kāi)“銀行科目選擇”，點(diǎn)確定， 進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”，增加相應(yīng)資料。5、銀行對(duì)賬(1)執(zhí)行“出納” | “銀行對(duì)賬” | “銀行對(duì)賬”，打開(kāi)“銀行科目選擇”，選擇“工行 存款”，單擊“對(duì)賬”。6、輸出余額調(diào)

10、節(jié)表(1)執(zhí)行“出納” | “銀行對(duì)賬” | “余額調(diào)節(jié)表查詢(xún)”，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。(2)單擊“查看” “詳細(xì)”，并退出。實(shí)驗(yàn)四：總賬期末業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證(1)執(zhí)行“期末” | “轉(zhuǎn)賬定義” | “自定義轉(zhuǎn)賬”。(2)單擊“增加”，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”，輸入資料，并保存。2、設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證(1)執(zhí)行“期末” | “轉(zhuǎn)賬定義” | “對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，輸入資料。(2)單擊“增行”，輸入資料，保存退出3、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證(1)執(zhí)行“期末” | “轉(zhuǎn)賬定義” | “期間損益”，打開(kāi)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，單擊“憑 證類(lèi)別” | “轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入資料。

11、4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證(1)執(zhí)行“期末” | “轉(zhuǎn)賬生成”。(2)單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”、“全選”，單擊“確定”、“是"，并保存，憑證上出現(xiàn)“已 生成”的標(biāo)志。(3)在“轉(zhuǎn)賬生成”中單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證(1)執(zhí)行“期末” | “轉(zhuǎn)賬生成”。(2)單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”、“全選”，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證， 點(diǎn)保存退出。(3)主管周健對(duì)生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。6、對(duì)2009年1月份的會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行對(duì)賬(1)執(zhí)行“期末” | “對(duì)賬”(2)單擊“試算”，后確認(rèn)7、對(duì)2009年1月份進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(1)執(zhí)行“期末”

12、| “結(jié)賬”，單擊“對(duì)賬”，點(diǎn)下一步，按提示完成四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)(是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的問(wèn)題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁(yè)。)1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題(1)設(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼(2) ”期初余額錄入”的黃色單元不允許直接錄入余額(3)憑證中的發(fā)生時(shí)間、填制時(shí)間、系統(tǒng)時(shí)間之間的前后關(guān)系容易發(fā)生混淆。系統(tǒng)時(shí)間 可以滯后于發(fā)生時(shí)間、填制時(shí)間：填制時(shí)間可以滯后于發(fā)生時(shí)間，不能滯后于系統(tǒng)時(shí)間； 發(fā)生時(shí)間不能滯后于系統(tǒng)時(shí)間，填制時(shí)間。并且，在各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置時(shí)，啟動(dòng)總賬系 統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間” 或“不能滯后建賬時(shí)間”，后一張憑證時(shí)間不能早于

13、前一張同類(lèi)憑證的發(fā)生時(shí)間等。(4)錄入個(gè)人檔案時(shí)一定先輸入部門(mén)檔案。(5)不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來(lái)進(jìn)行，要進(jìn)行區(qū)分和 總結(jié)，需要了解各個(gè)用戶(hù)的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會(huì)影響后面的操作。(6)制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導(dǎo)致無(wú)法審核問(wèn)題的的重要原因。而且審 核人和制單人不能是同一個(gè)人。(7)涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修 改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。(8)要學(xué)會(huì)各類(lèi)數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會(huì)影響最后的結(jié)果。(9)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置較為復(fù)雜且生成轉(zhuǎn)賬憑證之后，容易忘記

14、對(duì)該憑證的審核，過(guò)賬，以致無(wú)法結(jié)賬。(10)填制憑證完后記得處理憑證：出納簽字一一審核簽字一一記賬一一結(jié)賬2、實(shí)驗(yàn)心得經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)際操作，總體上對(duì)于總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定 的了解。通過(guò)學(xué)習(xí)了 ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作 方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對(duì)賬單的獲取方 法或者錄入方法。會(huì)計(jì)本來(lái)就是一項(xiàng)非常煩瑣的工作，會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過(guò)急，不然到頭 來(lái)只會(huì)弄巧成拙，所以我們?cè)趯?shí)際操作過(guò)程中需要特別用心、細(xì)心、耐心、認(rèn)真、多練 習(xí)。在實(shí)際操作中有些不足，由于急于完成老師布置的任務(wù)，在填制會(huì)計(jì)科目時(shí)，偶爾 會(huì)看錯(cuò)數(shù)字，導(dǎo)致一系列的錯(cuò)誤。有些東西感覺(jué)自