單位資金安全專項(xiàng)治理自查報(bào)告

1、單位資金安全專項(xiàng)治理自查報(bào)告 單位資金安全專項(xiàng)治理自查報(bào)告 接到貴單位的單位資金安全專項(xiàng)治理工作方案，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，按照文件要求立即召開鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會(huì)議專題研究和部署此項(xiàng)工作，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和加大工作力度 成立了單位資金安全專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長任組長、紀(jì)委書記、副鎮(zhèn)長副組長、財(cái)政所長、紀(jì)委副書記、農(nóng)經(jīng)站長、財(cái)政所副所長任成員，下設(shè)辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了工作實(shí)施方案，召開了動(dòng)員大會(huì)，并定期召開調(diào)度會(huì)議，聽取工作情況匯報(bào)，督促工作進(jìn)度。 二、工作開展情況 我鎮(zhèn)主要從以下 4 個(gè)大項(xiàng)共計(jì) 37 小項(xiàng)進(jìn)行了自查。 （一）財(cái)務(wù)崗位和人員管

2、理方面 黨委會(huì)研究決定舒斌副鎮(zhèn)長分管財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)資金使用的復(fù)審，均按照不相容職務(wù)相分離、崗位所要求的資質(zhì)條件、熟悉相關(guān)法律法規(guī)、無不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄的原則足額配備了財(cái)政所和農(nóng)經(jīng)站崗位工作人員并進(jìn)行了崗位設(shè)置，制定落實(shí)了財(cái)政所長、農(nóng)經(jīng)站長、總預(yù)算會(huì)計(jì)、專管員、出納崗位責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)分工。并制定執(zhí)行了回避制度和 ab 崗制度，工作人員離崗均按規(guī)范程序辦理了交接。 （二）資金和賬戶管理方面 至自查時(shí)，單位銀行存款和現(xiàn)金均和賬、證、表數(shù)據(jù)一致，資金 運(yùn)行安全。制定了完整的資金支付流程，規(guī)范了資金支付程序，實(shí)行了初審復(fù)審多崗審核制度，指定了專人進(jìn)行電子簽名認(rèn)證證書、制定了電子印章

3、管理制度，制定了財(cái)務(wù)管理暫行辦法、村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理辦法、涉農(nóng)資金管理辦法、小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法、財(cái)政所內(nèi)部控制基本制度等一系列規(guī)章制度，全面徹底查找了管理漏洞，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。定期不定期對(duì)業(yè)務(wù)辦理、電子憑證管理、日志記錄等進(jìn)行檢查，按規(guī)定啟用、更換、保管和使用支付印章，按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證，單據(jù)傳遞實(shí)行了交接登記制度，按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理銀行賬戶，不存在改變賬戶用途、違規(guī)使用銀行賬戶、出租、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶等情況。 （三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方面 財(cái)務(wù)收支做到了真實(shí)、合法、完整，不存在收入不入賬，擠占、挪用、截留專項(xiàng)資金，貪污、私分單位資金

4、及其他違規(guī)違紀(jì)問題，每月 15 日之前審核了當(dāng)月的原始憑證、據(jù)此生成記賬憑證、復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿，建立并登記了現(xiàn)金日記賬以及各銀行賬戶的銀行存款，日記賬與開戶銀行、財(cái)務(wù)主管部門、下屬單位等均按規(guī)定進(jìn)行了對(duì)賬，建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，按規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，配置了保險(xiǎn)柜、專用檔案室等會(huì)計(jì)檔案管理設(shè)施。 （四）"三重一大'中重大項(xiàng)目安排和大額資金使用情況 重大項(xiàng)目安排和大額資金使用結(jié)合單位實(shí)際均建立健全細(xì)化規(guī)范了相關(guān)制度，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論作出決定，召開重要決策會(huì)議時(shí) 執(zhí)行了"一把手'末位發(fā)言制度，決策前進(jìn)行了深入調(diào)研，充分聽取內(nèi)部和群眾意見，決策情況均按規(guī)定公開公示，主動(dòng)接受監(jiān)督，大于 5萬小于 50 萬的項(xiàng)目鎮(zhèn)政府實(shí)行公開招標(biāo)、超過 50 的項(xiàng)目經(jīng)縣公開招標(biāo)后實(shí)施，購買單價(jià) 5000 元以上的辦公設(shè)備均經(jīng)過政府采購，重大項(xiàng)目均報(bào)送縣發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)。 三、今后的工作措施 通過這次對(duì)單位資金的自查，我鎮(zhèn)充分認(rèn)識(shí)到了單位資金管理的重要性和必要性，在一些方