石大勝華關(guān)于1.1萬噸年添加劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、勝華新能源科技（東營）有限公司 關(guān)于 1.1 萬噸/年添加劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況 （一）項(xiàng)目名稱：1.1 萬噸/年添加劑項(xiàng)目（以下簡稱 “本項(xiàng)目”） （二）建設(shè)地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路 198 號(hào) （三）項(xiàng)目實(shí)施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司 （四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1.1 萬噸/年添加劑裝置及配套公用工程車間、倉庫、罐區(qū)、控制室、配電室、三廢處理車間等輔助設(shè)施。 （五）項(xiàng)目投資預(yù)算：28,000 萬元 （六）項(xiàng)目用地面積：50,000 平方米 （七）項(xiàng)目建設(shè)期：24 個(gè)月 （八）項(xiàng)目年產(chǎn)值：115,760 萬元 （九）年實(shí)現(xiàn)凈利潤：10,992.01 萬元 二、項(xiàng)目建設(shè)

2、背景 （一）產(chǎn)業(yè)政策要求 本項(xiàng)目建設(shè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與政策，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，符合東營市社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施是必要的、可行的。本項(xiàng)目的建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第 29 號(hào)）第一類“鼓勵(lì)類” 第十九條第 14 款的規(guī)定：“鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅碳等負(fù)極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電解質(zhì)與添加劑；廢舊電池資源化和綠色循環(huán)生產(chǎn)工藝及其裝備制造。 （二）社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展的需求 受下游新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的影響，鋰電池材料的需求量持續(xù)增加。依據(jù) EVTa

3、nk、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、鑫欏資訊等預(yù)測 2025 年全球鋰電池需求預(yù)計(jì)超過 2TWh，帶動(dòng)電解液總需求突破 200 萬噸。 電解液組成包括鋰鹽、溶劑和功能添加劑三部分。而電解液添加劑能夠在鋰電池的能量密度、循環(huán)使用壽命、性能、溫度使用范圍方面起到重要的作用。一般而言電解液添加劑的成本只占電解液成本的 20%左右，因此通過添加劑的篩選及配伍性研究大幅度提高電解液的性能，是最經(jīng)濟(jì)、高效提升電池性能的方法。 （三）符合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求 公司擁有五大碳酸酯、六氟磷酸鋰、動(dòng)力電池添加劑產(chǎn)品，成為國內(nèi)外多家鋰離子電池生產(chǎn)廠家的高品質(zhì)原料供應(yīng)商。充發(fā)發(fā)揮公司現(xiàn)有技術(shù)、營銷優(yōu)勢(shì)，投建該項(xiàng)目可以滿足公司在新能源

4、材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局需求，進(jìn)一步提升公司在新能源材料領(lǐng)域的影響力以及穩(wěn)定的盈利能力。 三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容：1.1 萬噸/年添加劑裝置以及配套倉庫、罐區(qū)、辦公樓、控制室、配電室、三廢處理車間等輔助設(shè)施。 主要建設(shè)目標(biāo)：項(xiàng)目擬形成年產(chǎn) 1.1 萬噸添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 規(guī)劃產(chǎn)品 規(guī)劃產(chǎn)能（噸/年） 1，3-丙烷磺內(nèi)酯 1,000 二氟草酸硼酸鋰 1,000 硫酸乙烯酯 2,000 氟化鋰 6,000 四氟硼酸鋰 1,000 合計(jì) 11,000 四、項(xiàng)目技術(shù)來源 本項(xiàng)目所采用的技術(shù)是由公司自主開發(fā)的技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司在特種精細(xì)化學(xué)品、鋰離子電池電解液材料及添加劑方面

5、擁有生產(chǎn)工藝以及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立了健全的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系。公司對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行了大量的技術(shù)研究，具備達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 五、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在山東省東營市墾利區(qū)開發(fā)區(qū)北外環(huán)路以南、石大路以西（勝華新能源科技（東營）有限公司），具備良好的道路交通及其他基礎(chǔ)配套設(shè)施，境內(nèi)有高等級(jí)公路。通港鐵路、環(huán)渤海高等級(jí)公路正處于規(guī)劃當(dāng)中，滿足建廠要求。 六、項(xiàng)目主要原材料的供應(yīng) 本項(xiàng)目所需的原料碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等為集團(tuán)公司已有項(xiàng)目產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)內(nèi)部供給，碳酸鋰等其它原輔材料可直接國內(nèi)采購。 七、項(xiàng)目的安全環(huán)保情況 本項(xiàng)目具有完整的污染物處理方案，“三廢”排放量能夠有效得到解

6、決，符合國家清潔生產(chǎn)的要求。同時(shí)在設(shè)計(jì)中注意安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和地方的各項(xiàng)法規(guī)， 采取完善的安全衛(wèi)生消防措施，確保安全生產(chǎn)。 八、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃 2021 年 12 月開始啟動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 24 個(gè)月，預(yù)計(jì)于 2023 年 12 月底達(dá)到基本試生產(chǎn)狀態(tài)，具體實(shí)施計(jì)劃如下： 2021 年 12 月-2022 年 3 月：可研、安全、環(huán)保評(píng)價(jià)等報(bào)批手續(xù)的辦理 2022 年 4 月-2022 年 6 月：施工圖設(shè)計(jì) 2022 年 7 月-2023 年 11 月：設(shè)備材料采購、工程建設(shè)施工 2023 年 12 月：調(diào)試、吹掃、水運(yùn)、投料開車 九、項(xiàng)目投資額及資金來源 序

7、號(hào) 項(xiàng)目 投資額（萬元） 占總投資比例 1 建設(shè)投資 21,500 76.79% 1.1 建筑安裝工程費(fèi) 6,500 23.21% 1.2 設(shè)備購置費(fèi) 13,200 47.14% 1.3 其他費(fèi)用 1,800 6.44% 2 鋪底流動(dòng)資金 6,500 23.21% 3 總投資 28,000 100% 本項(xiàng)目總投資預(yù)算為 28,000 萬元，其中建設(shè)投資為 21,500 萬元，流動(dòng)資金為 6,500 萬元。本項(xiàng)目投資資金全部由公司自籌資金投入。公司目前主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，自有資金充裕，能夠有效保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。 十、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 115,760

8、萬元，稅后凈利潤 10,992.01 萬元。項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）4.55 年，該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。 收入、成本預(yù)測及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測，本項(xiàng)目利潤預(yù)測具體情況如下： 項(xiàng)目 金額（萬元） 預(yù)算依據(jù) 營業(yè)收入 115,760.00 根據(jù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后收入計(jì)算得出 營業(yè)稅及附加 223.86 根據(jù)年稅金附加計(jì)算得出 總成本費(fèi)用 102,604.37 根據(jù)年?duì)I業(yè)成本及費(fèi)用合計(jì)計(jì)算得出 利潤總額 12,931.77 根據(jù)營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-總成本費(fèi)用計(jì)算得出 所得稅 1,939.77 根據(jù)年所得稅費(fèi)用計(jì)算得出 凈利潤 10,992.01 根據(jù)利潤總額-所得稅計(jì)算得出 十一、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

9、分析 （一）市場需求波動(dòng)以及價(jià)格下降超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 新能源汽車行業(yè)政策變化以及汽車銷量不達(dá)預(yù)期將會(huì)對(duì)鋰離子電池化學(xué)品市場需求形成不利影響。另外在建添加劑項(xiàng)目擴(kuò)能較大，預(yù)計(jì) 2 年內(nèi)投放市場的產(chǎn)能較大，屆時(shí)添加劑有大幅度下降的可能，可能導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益發(fā)生變化，盈利能力有下降的風(fēng)險(xiǎn)。充分消化新增產(chǎn)品產(chǎn)能有一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司有著多年的鋰離子電池電解液材料的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，在鋰離子電池電解液材料領(lǐng)域有著很高的知名度和品牌效應(yīng)，公司可以充分利用現(xiàn)有品牌優(yōu)勢(shì)，營銷渠道優(yōu)勢(shì)，拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，加速產(chǎn)品的銷售速度，從而提高公司盈利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 （二） 原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目主要原材料碳

10、酸鋰、碳酸二甲酯，碳酸甲乙酯等在產(chǎn)品成本中所占比重較高，原材料采購價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品成本和銷售定價(jià)產(chǎn)生一定影響，原材料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的成本構(gòu)成一定的影響，進(jìn)而影響項(xiàng)目產(chǎn)品毛利水平，從而導(dǎo)致項(xiàng)目盈利達(dá)不到預(yù)期水平。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)方面積累了有效的應(yīng)對(duì)措施：第一，通過現(xiàn)有自有產(chǎn)品作為為原料，可以降低部分原料對(duì)外的依存度；第二、與國內(nèi)外上游供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的供貨保障能力以及相對(duì)較低的采購成本；第三，密切跟蹤主要原材料的價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)市場行情進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，依據(jù)價(jià)格變化及時(shí)調(diào)整原材料儲(chǔ)備。 （三）資金風(fēng)險(xiǎn) 因本項(xiàng)目為所需資金均為自籌資金，

11、可能因?yàn)楹暧^政策等原因?qū)е沦Y金籌措不達(dá)預(yù)期，從而導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理，提高企業(yè)自有資金儲(chǔ)備；進(jìn)一步提高企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水平，為銀行貸款，資本市場再融資提供有利條件。 十二、結(jié)論 （一）本項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)、重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展的新能源材料項(xiàng)目，具有一定的市場前景， 符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （二）本項(xiàng)目依托公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的技術(shù)、銷售、管理等資源，能有效保障項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。 （三）利用先進(jìn)的工藝技術(shù)，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有資金實(shí)力和人才、資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè)，符合國家政策和當(dāng)?shù)匾?guī)劃。 （四）公司現(xiàn)有部分產(chǎn)品為本項(xiàng)目的原材料，其他原材料均為常規(guī)原料，原材料供應(yīng)有保障。 （五）本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)指標(biāo)，內(nèi)部收益率、總投資收益率、權(quán)益投資凈利，均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力及市場競爭能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)顯示，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 （六）本項(xiàng)目選址符