用友ERP872課堂演示實驗(40頁全套資料

1、 用友ERP8.72課堂演示實驗實驗一 系統(tǒng)管理和基礎設置實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎設置的相關內(nèi)容。2理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎設置的重要性。實驗內(nèi)容1增加操作員；2建立帳套；3進行財務分工；4輸入基礎信息；5備份帳套數(shù)據(jù)；6修改賬套參數(shù)。實驗準備1已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。實驗資料1建立新帳套(1)賬套信息帳套號：學號最后三位（例如你的學號為201201010101，則你的帳套號為“101”）；賬套名稱：成都陽光信息技術股份有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2012年4月；會計期間：默認。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術有限公司；

2、單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號：110 108 200 711 013。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框。(4)基礎信息該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次：4222；客戶和供應商分類編碼級次：223；收發(fā)類別編碼級次：12；部門編碼級次：122；結(jié)算方式編碼級次：12；區(qū)分類

3、編碼級次：223；存貨分類編碼：122，其余默認。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2012-04-01。2財務分工(功能級權(quán)限設置，還有數(shù)據(jù)級、金額級)(1)帳套號+01 本人名字角色：帳套主管。所在部門：財務部。負責財務業(yè)務一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設置工作；負責管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 帳套號+02 王晶角色：出納。所在部門：財務部。負責現(xiàn)金、銀行帳管理工作

4、；具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3) 帳套號+03 馬方角色：總賬會計、應收會計、應付會計、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財務部。負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應商往來管理工作。具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權(quán)限。(4) 帳套號+04 白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購部。主要負責采購業(yè)務處理。具有公共目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5) 帳套號+05 王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負責銷售業(yè)務處理。權(quán)限同白雪。注意：以上

5、權(quán)限設置只是為了實驗中的學習，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關操作員比較多，分工比較細致。3設置基礎檔案成都陽光信息技術有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門102財務部財務管理301一車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理302二車間生產(chǎn)制造201銷售部市場營銷(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類：1001-企業(yè)管理人員；1002-經(jīng)營人員；1003-車間管理人員；1004-車間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務員是否操作員對應操作員編

6、碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111本人姓名男企業(yè)管理人員財務部是帳套號+01112王晶女企業(yè)管理人員財務部是帳套號+02113馬方女企業(yè)管理人員財務部是帳套號+03114白雪女經(jīng)營人員采購部是是帳套號+04115王麗男經(jīng)營人員銷售部是是帳套號+05202孫健女經(jīng)營人員銷售部是212李平男經(jīng)營人員采購部是(4)地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為：01東北地區(qū)；02華北地區(qū)；03華東地區(qū)；04華南地區(qū)；05西北地區(qū)；06西南地區(qū)(5)供應商分類該公司供應商分類為：01原料供應商；02成品供應商(6)客戶分類該公司客戶分類為：01批發(fā)；02零售；03代銷；04專柜(7)客戶檔案客戶編號客戶名稱簡稱

7、所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行(默認值)銀行賬號地址郵編扣率分管部門分管業(yè)務員001華宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號15000810銷售部孫健(8)供應商檔

8、案供應商編號供應商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵編分管部門分管業(yè)務員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽區(qū)十里堡8號610045采購部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區(qū)開拓路108號610036采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號230187采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號甲200232采購部李平實驗要求1設置系統(tǒng)日期為2012-04-01

9、，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進行增加操作員、建立帳套、財務分工、備份賬套操作。2以賬套主管身份進行系統(tǒng)啟用、基礎檔案設置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。操作指導1啟動系統(tǒng)管理：開始è程序è用友ERP-U872è系統(tǒng)服務è系統(tǒng)管理。2以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)è注冊è出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3增加操作員：權(quán)限è用戶è進入“用戶管理”è增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4建立帳套：賬套è建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框è輸入賬套信息è輸入單位信

10、息è輸入核算類型è確定基礎信息è確定編碼方案è數(shù)據(jù)精度定義è退出5財務分工：權(quán)限è權(quán)限，進入“操作員權(quán)限”窗口è選賬套，選年度，選用戶è修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框è按資料設置各用戶權(quán)限è退出6系統(tǒng)啟用與基礎設置(1)登錄“企業(yè)應用平臺”：開始è程序è用友ERP-U872è企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框è以帳套主管身份登錄。(2)系統(tǒng)啟用：基礎設置è基本信息è系統(tǒng)啟用è啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。注意：若建

11、帳套時已完成啟用，則略過此步驟。(3)進行基礎設置：基礎設置è基礎檔案è選擇錄入項目è錄入資料所給內(nèi)容7備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾è以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理è賬套è輸出，打開“賬套輸出”對話框è選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄è確定8修改帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理è賬套è修改è按提示修改相關內(nèi)容實驗二 總賬管理系統(tǒng)實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容。2理解總賬系統(tǒng)初始設置的含義。3掌握總賬

12、管理系統(tǒng)初始設置的具體內(nèi)容和操作方法。實驗內(nèi)容1總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設置。2基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3期初余額錄入。實驗準備設置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實驗一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實驗一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，進入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。實驗資料1總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設置憑證R制單序時控制 R支票控制 赤字控制：資金往來科目 赤字控制方式：提示可以使用應收款、應付款、存貨受控科目

13、取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項目”選項憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標準設定 明細賬打印按年排頁憑證打印打印憑證頁腳姓名預算控制超出預算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證 明細賬查詢權(quán)限控制到科目會計日歷會計日歷為1月1日12月31日 數(shù)量小數(shù)單位和單價小數(shù)單位設置為2位其他外幣核算采用固定匯率 部門、個人、項目按編碼方式排序2基礎數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2012年4月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額

14、期初余額庫存現(xiàn)金1001日記借18 889.6518 860.656 875.70銀行存款1002日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日記銀行借美元應收賬款1122客戶往來借60 000.0020 000.00157 600.00預付賬款1123供應商往來借其他應收款1221借4 200.005 410.273 800.00應收單位款122101客戶往來借應收個人款122102個人往來借4 200.005 410.273 800.00壞賬準備1231貸

15、3 000.006 000.0010 000.00材料采購1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293 180.001 004 000.00材料成本差異1404借2 410.271 642.00庫存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物資1408借周轉(zhuǎn)材料1411借固定資產(chǎn)1601借260 860.00累計折舊1602貸39 511.8947 120.91在建工程1604借人工費160401項目核算借材料費160402項目核算借其他16040

16、3項目核算借無形資產(chǎn)1701借58 500.0058 500.00待處理財產(chǎn)損益1901待處理流動資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200 000.00200 000.00應付賬款2202供應商往來貸150 557.2660 000.00276 850.00預收賬款2203客戶往來貸應付職工薪酬2211貸3 400.008 200.00應繳稅費2221貸36 781.3715 581.73-16 800.00應交增值稅222101貸36 781.3715 581.73-16 800.00進項稅額22210101貸36 781.37-33 800.00銷項稅額2

17、2210105貸15 581.7317 000.00應付利息2231貸借款利息223101貸其他應付款2241貸2 100.002 100.00實收資本4001貸2 609 052.00本年利潤4103貸1 478 000.00利潤分配4104貸13 172.749 330.55-119 022.31未分配利潤410415貸13 172.749 330.55-119 022.31生產(chǎn)成本5001項目核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101項目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102項目核算借861.00900.744 0

18、00.74制造費用500103項目核算借2 850.003 050.002 000.00折舊費500104項目核算借200.37200.641 165.00其他500105項目核算借制造費用5101借工資510101借折舊費510102借主營業(yè)務收入6001貸350 000.00350 000.00其他業(yè)務收入6051貸250 000.00250 000.00主營業(yè)務成本6401借300 000.00300 000.00其他業(yè)務成本6402借180 096.55180 096.55營業(yè)稅金及附加6403借8 561.288 561.28銷售費用6601借5 000.005 000.00管理費用

19、6602借23 221.3323 221.33薪資660201部門核算借8 542.968 542.96福利費660202部門核算借1 196.011 196.01辦公費660203部門核算借568.30568.30差旅費660204部門核算借5 600.235 600.23招待費660205部門核算借4 621.564 621.56折舊費660206部門核算借2 636.272 636.27其他660207部門核算借56.0056.00財務費用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00說明：1.將“庫存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目

20、；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。2.部門核算期初數(shù)據(jù)均假設為總經(jīng)理辦公室(3)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(5)項目目錄項目大類：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級所有明細科目項目分類：1自行開發(fā)項目，2委托開發(fā)

21、項目項目名稱：1-101普通打印紙-A4，1-102憑證套打紙-8X，所屬分類碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款、其他應收款5個科目的明細賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。3期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“2012年04月份會計科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表：在“期初往來明細”窗口錄入會計科目：1122 應收賬款 期初余額：借 157 600元日期憑證號客戶業(yè)務員摘要方向期初余額票號票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借99 600.00P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫

22、健銷售商品借58 000.00Z1112012-03-10會計科目：122102 其他應收款應收個人款 期初余額：借3 800元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2 000.002012-03-27付-156銷售部孫健出差借款借1 800.00會計科目： 2202 應付賬款 期初余額 ：貸 276 850元日期憑證號供應商業(yè)務員摘要方向期初余額票號票據(jù)日期2012-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平購買原材料貸276 850.00C1232012-01-20會計科目：5001 生產(chǎn)成本 期初余額：借 17 165.74元科目名稱普通打印紙-A

23、4憑證套打紙-8X合計直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造費用500103800.001 200.002 000.00折舊費500104 500.00665.001 165.00合計6 800.0010 365.7417 165.74(3)輔助帳累計借方、累計貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會計科目：1122 應收賬款 日期憑證號客戶業(yè)務員摘要方向余額票號票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借60 000.00P1112012-02-252012-03-10

24、轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品貸20 000.00Z1112012-03-10會計科目：122102 其他應收款應收個人款日期憑證號部門個人摘要方向余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4 200.002012-03-27付-156銷售部孫健出差借款貸5 410.27會計科目： 2202 應付賬款日期憑證號供應商業(yè)務員累計借方累計貸方票號票據(jù)日期2012-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150 557.2660 000.00C1232012-02-20會計科目：5001 生產(chǎn)成本 明細項目：普通打印紙-A4科目名稱累計借方累計貸方直接材料5001014 800.005 9

25、71.00直接人工500102861.00900.74制造費用5001032 850.003 050.00折舊費500104 200.370200.64實驗要求以帳套主管的身份進行總賬初始設置。操作指導1登錄總賬：開始è程序è用友ERP-U872è企業(yè)用用平臺è以帳套主管的身份登錄2設置總賬控制參數(shù)：業(yè)務工作è財務會計è總賬è設置è選項è編輯è按資料設置è確定3設置基礎數(shù)據(jù)：基礎設置è基本檔案è財務，完成下述項目的設置(1)設置外幣及匯率(2)會計科目-增加明細會計

26、科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4)設置憑證類別(5)設置結(jié)算方式：基礎設置è基本檔案è收付結(jié)算è結(jié)算方式(6)項目管理：定義項目大類è定義項目分類è定義項目目錄è指定核算科目(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置及分配：系統(tǒng)服務è權(quán)限è數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置è數(shù)據(jù)權(quán)限設置4輸入期初余額：設置è期初余額，進入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級會計科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進行試算平衡。實驗三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管

27、理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關內(nèi)容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實驗內(nèi)容1憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。實驗準備引入“實驗二賬套數(shù)據(jù)。實驗資料1憑證管理2012年4月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下：(1)4月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。借：銷售費用(6601) 200貸：庫存現(xiàn)金(1001) 200(2)4月3日，財務部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金

28、，現(xiàn)金支票號 XJ001。借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1:8.275，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。借：銀行存款/中行存款(100202) 82 750貸：實收資本(4001) 82 750(4)4月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001。借：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600

29、元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002。借：銀行存款/工行存款(100201) 99 600貸：應收賬款(1122) 99 600(6)4月14日，采購部白雪從興華公司購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫，適用稅率17。借：庫存商品(1405) 8 000應交稅費/應交增值稅/迸項稅額(22210101) 1 360貸：應付賬款(2202) 9 360(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務招待費1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。借：管理費用/招待費(660205) 1 200貸：銀行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，總經(jīng)理辦公

30、室肖劍出差歸來，報銷差旅費2 000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費用/差旅費(660204) 1 800庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應收款(122102) 2 000(9)4月20日，一車間領用原紙5噸，單價5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(500101) 25 000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 25 0002.出納管理4月25日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預計金額5 000元。實驗要求l.以總賬會計的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。2.以出納的身份進行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。3.以帳套主

31、管的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作。操作指導1.憑證管理注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為"2012-04-30"，這樣，可以只注冊一次企業(yè)應用平臺，輸入不同日期的憑證。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。Ó 增加憑證: 業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è填制憑證，進入“填制憑證”窗口è增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會計知識、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關會計業(yè)務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。Ó 查詢憑證：憑證è填制憑證，打開“查詢憑證”對話框è輸入查詢

32、條件è確認è進入“查詢憑證”窗口è雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實此憑證。Ó 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。Ó 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單è沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框è輸入條件：月份、憑證類別、憑證號è確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。Ó 刪除憑證：在“填制憑證”窗口è查詢到要刪除的憑證，制單è作廢/恢復，在當前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單è整理憑證，按軟件提示進行操作。(2)出納簽字：重注冊&

33、#232;以“王晶”身份注冊進入企業(yè)應用平臺。業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è出納簽字è輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口è簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊è以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è主管簽字è輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“主管簽字”窗口è簽字(或成批簽字)業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è審核憑證è輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口è審

34、核(4)憑證記賬：重注冊è以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è記賬è選擇記賬范圍è下一步è記賬。注意：若需取消記賬，在總賬è期末è對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)”菜單。2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納è現(xiàn)金日記賬è輸入查詢條件，確認è進入“現(xiàn)金日記賬”窗口è光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應的憑證、總賬查詢

35、。(2)查詢銀行存款日記賬：出納è銀行存款日記賬è輸入查詢條件，確認è進入“銀行存款日記賬”窗口è光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應的憑證、總賬查詢。(3)查詢資金日報表：出納è資金日報è輸入查詢條件，確認è進入“資金日報表”窗口。(4)進行支票登記：出納è支票登記簿è打開“銀行科目選擇”對話框è選擇銀行科目，確認è進入“支票登記簿”窗口è增加è輸入資內(nèi)容。3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。業(yè)務工作è財務會計è總賬

36、è帳表(1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務的各種操作。3.掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。實驗內(nèi)容1銀行對賬；2自動轉(zhuǎn)賬；3對賬；4結(jié)賬。實驗準備設置系統(tǒng)日期為2012-04-30，引入“實驗三”帳套數(shù)據(jù)實驗資料1.銀行對賬(1)銀行對賬期初陽光公司銀行賬的啟用日期為2012-04-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511 057.16元，銀行對賬單調(diào)整前余額為533 829.16元，末達賬項

37、一筆，系銀行已收企業(yè)未收款22 772元(2012年3月31日，結(jié)算方式202，借方)。(2)銀行對賬單4月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額2012-04-03201XJ00110 0002012-04-0660 0002012-04-08202ZZR00150 0002012-04-12202ZZR00299 6002.自動轉(zhuǎn)賬定義及生成(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)按短期借款期末余額的0.2%計提短期借款利息借：財務費用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002貸：應付利息(223101) JG()(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)見操作指導。實驗要求1.以“王晶”的身份進行銀行對賬操作。

38、2.以“馬方”的身份進行自動轉(zhuǎn)賬操作。3.以帳套主管的身份進行審核、記賬、對賬、結(jié)賬操作。操作指導1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：出納è銀行對賬è銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框è選擇銀行科目，確定è銀行對賬期初è確定啟用日期è輸入單位、銀行調(diào)整前余額è對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口è增加è輸入資料內(nèi)容。(2)錄入銀行對賬單：出納è銀行對賬è銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框è選擇銀行科目、月份，確定

39、è進入“銀行對賬單”窗口è增加è輸入資料內(nèi)容è保存。(3)銀行對賬：出納è銀行對賬è銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框è選擇銀行科目、月份，確定è進入“銀行對賬”窗口è對賬，打開“自動對賬”條件對話框è選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納è銀行對賬è余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框è選擇銀行科目è查看。2.自動轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)轉(zhuǎn)賬定義&#

40、211; 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設置：業(yè)務工作è財務會計è總賬è期末è轉(zhuǎn)賬定義è自定義轉(zhuǎn)賬，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”窗口è增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框è轉(zhuǎn)賬序號：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證è確定，增行，è按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。Ó 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置：業(yè)務工作è財務會計è總賬è期末è轉(zhuǎn)賬定義è期間損益，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”窗口è選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成

41、：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應商進行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。業(yè)務工作è財務會計è總賬è期末è轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口Ó 自定義轉(zhuǎn)賬生成：選擇自定義轉(zhuǎn)賬è全選è保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會出錯。Ó 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，

42、業(yè)務工作è財務會計è總賬è期末è轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口è選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕è全選è確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證è保存è以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。期末è對賬，進入“對賬”窗口è光標置于對賬月份：2012-04，選擇è對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。è試算，可對各科目類別余額進行試算平衡è確認4.結(jié)賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺(1)進行結(jié)賬：期末è結(jié)賬，進入“結(jié)賬”窗口&

43、#232;選擇結(jié)賬月份：2012-04，確認è下一步，系統(tǒng)顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結(jié)賬，報告中有相關說明è下一步è結(jié)賬。(2)取消結(jié)賬：期末è結(jié)賬，進入“結(jié)賬”窗口è選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能è輸入口令，確認è完成取消結(jié)賬實驗六 薪資管理實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關內(nèi)容。2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理、工資分攤及月末處理的操作。實驗內(nèi)容1.薪資管理系統(tǒng)初始設置；2.薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理；3.工資分攤及月末處理；4

44、.薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。實驗準備設置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實驗二”帳套數(shù)據(jù)實驗資料1.建立工資賬套工資類別個數(shù)：多個；核算計件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個人所得稅；不進行扣零處理，人員編碼長度3位；啟用日期：2012年4月。2.基礎信息設置(1)工資項目設置項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項基本工資數(shù)字82增項獎勵工資數(shù)字82增項交補數(shù)字82增項應發(fā)合計數(shù)字102增項請假天數(shù)數(shù)字82其他請假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險金數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項(2)人員檔案設置工資類別1：正式人員。部門選擇：所有部門。工資項目：基本工資、獎

45、勵工資、交補、應發(fā)合計、請假扣款、養(yǎng)老保險金、扣款合計、實發(fā)合計、代扣稅、請假天數(shù)。計算公式：請假扣款=請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險金=(基本本工資十獎勵工資)*0.05交補=IFF(人員類別="企業(yè)管理人員" OR人員類別="車間管理人員",100,50)人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅計件工資101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員20060080001是是否102陳明財務部企業(yè)管理人員20060080002是是否103王晶財務部企業(yè)管理人員20060080003是是否104馬方財務部企業(yè)管理人員20060080004是是否211白雪

46、采購部經(jīng)營人員20060080005是是否212李平采購部經(jīng)營人員20060080006是是否201王麗銷售部經(jīng)營人員20060080007是是否202孫鍵銷售部經(jīng)營人員20060080008是是否301周月一車間車間管理人員20060080009是是否302孟強一車間生產(chǎn)人員20060080010是是否注:以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關村分理處。工資類別2：臨時人員。部門選擇：制造中心。工資項目：計件工資。人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅計件工資311羅江一車間生產(chǎn)人員20060080031是是是312劉青二車間生產(chǎn)人員20060080032是是是(3)銀行名稱工

47、商銀行中關村分理處；賬號定長為11。(4)計件工資標準：工時，有“組裝工時”和“檢驗工時”兩項；計件工資單價是組裝工時12.00元，檢驗工時8.00元3.工資數(shù)據(jù)(1)人員工資情況正式人員4月初工資情況如下表姓名基本工資獎勵工資姓名基本工資獎勵工資肖劍5 000500李平2 000200陳明3 000300王麗4 500450王晶2 000200孫鍵3 000300馬方2 500200周月4 500450白雪3 000300孟強3 500350臨時人員工資情況如下：2012-04-30，羅江組裝工時180個，劉青檢驗工時200個。(2)4月份工資變動情況考勤倩況：王麗請假2天；白雪請假1天。人

48、員調(diào)動情況：因需要，決定招聘李力(編號213)到采購部擔任經(jīng)營人員，以補充力量，其基本工資2 000元，無獎勵工資，代發(fā)工資銀行賬號：20060080011。發(fā)放獎金情況：因去年銷售鄯推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人增加獎勵工資200元。4.代扣個人所得稅：計稅基數(shù)1200元。5.工資分攤：應付工資總額等于工資項目"實發(fā)合計"，工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金也此為計提基數(shù)。工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄如下表。工資分攤部門應付職工薪酬工會經(jīng)費2%、職工教育附加費1.5%借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室、財務部企業(yè)管理人員66020122116602072241采購部、銷售部經(jīng)

49、營人員66012211一車間車間管理人員5101012211生產(chǎn)人員5101022211實驗要求以帳套主管的身份進行工資業(yè)務處理。操作指導1.在企業(yè)應用平臺中啟用薪資管理系統(tǒng)基礎設置è基本信息è系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框è選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01è確定è是è退出同理啟用“計件工資管理”2.建立工資賬套業(yè)務工作è人力資源è薪資管理，打開“建立工資套”對話框è參數(shù)設置：工資類別個數(shù)：多個；默認貨幣：人民幣；要核算計件工資è下一步è扣稅設置：從工資中代扣個人所

50、得稅è下一步è不扣零è下一步è完成，彈出“未建立工資類別”對話框è取消3.基礎信息設置(1)工資項目設置：業(yè)務工作è人力資源è薪資管理è設置è工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框è增加è按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數(shù)位、增減項均選擇)è確認，彈出“工資項目已經(jīng)改變，請確認各工資類別的公式是否正確？”對話框è確定(2)銀行設置：基礎設置è基礎檔案è收付結(jié)算è銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框&#

51、232;增加，錄入資料內(nèi)容è退出(3)建立工資類別：業(yè)務工作è人力資源è薪資管理è工資類別è新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框è正式人員è下一步è選定全部部門è完成è是 î臨時人員è下一步è選定制造中心及其下屬部門è完成è是上述工資類別建立完后，分別：業(yè)務工作è人力資源è薪資管理è工資類別è關閉工資類別4.正式人員工資類別初始設置(1)打開工資類別：工資類別è打開工資類別，打開“打開工資類別

52、”對話框è正式人員è確認(2)設置人員檔案：基礎設置è基礎檔案è機構(gòu)人員è人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。薪資管理è設置è人員檔案，打開“人員檔案”窗口è批增，打開“人員批量增加”對話框è選擇所有人員類別è確定è按資料內(nèi)容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號è退出(3)選擇工資項目：薪資管理è設置è工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框è打開“工資項目”選項卡，錄入資料內(nèi)容(4)設置計算公式：薪資管理è設置è工資項目設置，打開“

53、工資項目設置”對話框è打開“公式設置”選項卡，錄入資料內(nèi)容(5)設置所得稅基數(shù)：薪資管理è設置è選項è選擇“扣稅設置”選項卡è編輯è稅率設置，彈出“個人所得稅申報表稅率表”è修改“稅基”è確定5.正式人員工資類別日常業(yè)務(1)人員變動：基礎設置è基礎檔案è機構(gòu)人員è人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置è人員檔案，增加李力檔案資料(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理è業(yè)務處理è工資變動，進入“工資變動”窗口è根據(jù)資

54、料錄入基本工資、獎勵工資等數(shù)據(jù)(3)輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)：在“工資變動”窗口è輸入考勤情況è全選è單擊“替換”按鈕è將工資項目：獎勵工資；替換成：獎勵工資+200；替換條件：部門=“銷售部”è確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。(4)數(shù)據(jù)計算與匯總：在“工資變動”窗口è計算，計算工資數(shù)據(jù)è匯總，匯總工作數(shù)據(jù)è退出(5)查看個人所得稅：薪資管理è業(yè)務處理è扣繳所得稅，出現(xiàn)“個人所得稅申報模板”，按提示操作。6.正式人員類別工資分攤(1)工資分攤類型設置：薪資管理è業(yè)務處理è工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框è工資分攤設置，出現(xiàn)“工資分攤設置”對話框è增加，出現(xiàn)“分攤計提比例設置”對話框è錄入計提類型名稱、比例è下一步，出現(xiàn)“分攤構(gòu)成設置”è錄入資料內(nèi)容è完成è返回è確定(2)分攤工資費用：薪資管理è業(yè)務處理è工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框è選擇計提費用類型：應付職工薪酬；選擇核算