交易入場(chǎng)點(diǎn)分析與幾種入場(chǎng)方式

1、交易入場(chǎng)點(diǎn)分析與幾種入場(chǎng)方式在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行 了周密的分析研究以后,在確定重大的 行情機(jī)遇一觸 即發(fā)即將來臨之際,投機(jī)者進(jìn)入市場(chǎng)交易前 的核心關(guān)鍵就 是時(shí)機(jī)抉擇.入市時(shí)機(jī)的抉擇是以K線圖、 分鐘圖和分時(shí) 圖來把握的,對(duì)入市點(diǎn)和由市點(diǎn)的時(shí)機(jī)能否 精確是攸關(guān)一 筆交易成敗的關(guān)鍵因素,也同時(shí)是攸關(guān)交易 者持倉心態(tài)的 關(guān)鍵因素.下面我根據(jù)交易主要的四種入市 策略來具體分析：一、突破信號(hào)入市突破從道理上講,市 場(chǎng)漲跌取決于 買賣雙方實(shí)力比照.當(dāng)價(jià)位沖破上一天、上 一周、上一月 最高點(diǎn)時(shí),在上日、上周、上月任何價(jià)位做 空頭的人都無 一例外被套牢,它當(dāng)中肯定有一局部要認(rèn)賠 平倉由局,反 過來又給升勢(shì)推波助瀾；相

2、反,當(dāng)行情跌破 上一天、上一周、上一月的最低價(jià)時(shí),在上日、上周、上 月任何一點(diǎn)做 多頭的統(tǒng)統(tǒng)都由現(xiàn)浮動(dòng)虧損,其中一定有部 分要止損作平 倉賣由,正好對(duì)跌勢(shì)落井下石.所以對(duì)突破 的研究,是必 須和必要的課題.依據(jù)其實(shí)戰(zhàn)重要性順序, 突破大致分為 七種：大型型態(tài)的突破、大均線的突破、趨 勢(shì)的突破、盤 整的突破、新高或新低的突破、大成交量的 突破、小周期 信號(hào)的突破.具突破信號(hào)的真?zhèn)伪孀R(shí)主要分 析以下四點(diǎn)：A、均價(jià)突破原那么.由于在做盤過程中存在著很多虛假的成份,尤其是尾市做盤,臨近收盤幾分鐘或十幾分鐘的大幅 拉升或深幅的打壓都會(huì)使 K線圖表變形,其 真正具有分析 意義的還是代表市場(chǎng)本錢變化的均價(jià)線

3、,每 日 的均價(jià)是必看的要點(diǎn),均價(jià)的突破才是真正意義上的突破.B、突破的幅度.突破發(fā)生后,其 距離突破點(diǎn)地幅度越 大, 突破的真實(shí)性越高,也越有效.根據(jù)觀察,其均價(jià)能遠(yuǎn)離突破點(diǎn)1 %以上的幅度,突破成立并有效,否那么,其可 能性就 會(huì)降低.C:突破的時(shí)間.一旦期價(jià)發(fā)生突破,其收 盤價(jià)和 盤中均價(jià)必須連續(xù)三天在該趨勢(shì)突破的方向上,才算有效；并且,停留的時(shí)間越長(zhǎng),突破越有效 D、成交量與 持倉量. 突破的發(fā)生,一般要求有大成交量的發(fā)生,相對(duì)較小的成交量意味著趨勢(shì)的認(rèn)同者和恐慌由局者相對(duì)較少,其假突破的可能性就會(huì)增加.突破發(fā)生時(shí),持倉量的增加卻不是必要的,持倉量減少所引發(fā)的突破大多是反向恐慌盤由局所

4、導(dǎo)致 的,但在突破趨勢(shì)有所延續(xù)后,持倉量仍不能增加,那突 破趨勢(shì)的開展就會(huì)大打折扣了.這幾種突破在本人的拙著 中均有介紹,下面我只針對(duì)新高或新低突破和趨勢(shì)線突破這兩種進(jìn)行拋磚引玉.1、新高或新低突破新 高和新低有兩 種：一種是 穿越奧一個(gè)歷史阻力位或支持位 到達(dá)的新高或 新低；另一種 是期價(jià)運(yùn)行已穿越了歷史上的 最高價(jià)或最低 價(jià),稱之為創(chuàng)了 歷史新高或歷史新低.突破 發(fā)生的真假永遠(yuǎn)是期貨投機(jī)者待 解的難題.突破信號(hào)入市 策略還存在提 前、跟進(jìn)和確認(rèn)三種 入市情況的選擇.提前入市可獲得有利的建倉本錢,但要承當(dāng)市場(chǎng)突破前拉鋸洗盤的痛苦折磨以及過大的止損本錢.跟進(jìn)入市可提升資金 的利 用率,降低止損

5、本錢,獲得成功的時(shí)機(jī)相對(duì)較大,但盈利空間有一定的損失,同時(shí)還要承受反抽后證實(shí)突破失敗的風(fēng)險(xiǎn).確認(rèn)入市指行情突破后經(jīng)過反抽確認(rèn),沿突破方向繼續(xù)運(yùn)行時(shí)跟進(jìn)的策略.確認(rèn)策略雖然盈利空間會(huì)有損失,但止損 成本最小,單位時(shí)間內(nèi)獲得的盈利最大.此 外,確認(rèn)跟進(jìn) 策略 的最大風(fēng)險(xiǎn)是,一些大級(jí)別的突破行情往往不由現(xiàn)反 抽,或者反抽在較遠(yuǎn)的距離由現(xiàn),投機(jī)者面臨踏空后追單風(fēng)險(xiǎn)和入市后反抽被震生的風(fēng)險(xiǎn).比擬好的 解決方法是在 大趨勢(shì)確認(rèn) 不錯(cuò)的情況下,選擇分批建倉模 式.突破前少 量開倉,突破 時(shí)加碼,確認(rèn)時(shí)積極跟進(jìn). 2、趨勢(shì)線突破趨 勢(shì)線突破是最 有價(jià)值的早期入市或由市的信 號(hào).趨勢(shì)線附 近入市,突破趨 勢(shì)線止

6、損或跟進(jìn).這種方法 必須同時(shí)考慮 其他的技術(shù)信號(hào)和 循環(huán)周期,尤其需要考慮 趨勢(shì)線觸及的 次數(shù)以及圖表形態(tài)的 浪型.1趨勢(shì)線的一 般應(yīng)用所謂趨 勢(shì)線就是將波動(dòng)行情 的價(jià)格的低點(diǎn)和低點(diǎn)連接或高點(diǎn)和高點(diǎn)連接而形成的直線.趨勢(shì)線有上升趨勢(shì)線、 下降趨勢(shì)線和 振蕩趨勢(shì)線三種.上升 趨勢(shì)線分上升壓力線和上升支撐線兩種.如果行情在開展過 程中上下點(diǎn)逐漸上 移,將高點(diǎn)和 高點(diǎn)之間連接就形成了上升 壓力線,將低點(diǎn) 和低點(diǎn)之間連 接起來就形成了上升支撐線. 上升趨勢(shì)線的交易策略是：第一,在行情波動(dòng)中,當(dāng)行情處于上升趨勢(shì), 價(jià)格回調(diào)到上 升支撐線時(shí),可多單介入,并以跌破趨勢(shì)線作為多單止損點(diǎn).第二,在行情波動(dòng)中,當(dāng)

7、行情處于上升 趨勢(shì), 價(jià)格攀升到上升壓力線時(shí),可將多單平倉賣生,不做賣由交易,等待再次買入交易.下降趨勢(shì)線分下降壓力線和下降支撐線兩種.如果行情在開展過程中上下點(diǎn)逐漸下移,將高點(diǎn)和高點(diǎn)之間連接就形成了下降壓力線,將低點(diǎn)和低點(diǎn)之間 連接起來就形成了下降支撐線.下降趨勢(shì)線的交易策略是：第一,在行情波動(dòng)中,當(dāng)行情處于下降趨勢(shì),價(jià)格回調(diào) 至下降壓力線時(shí),可做空單賣由交易,并以漲破下降趨勢(shì) 線作為空單止損點(diǎn).第二,在行情波動(dòng)中,當(dāng)行情處于下 降趨勢(shì),價(jià)格下跌到下降支撐線時(shí),可將空 單平倉賣生,不做買入交易, 等待再次賣由交易.振蕩趨 勢(shì)線分振蕩壓 力線和振蕩支撐線 兩種.在振蕩行情中將高 點(diǎn)和高點(diǎn)之間

8、連接就形成了振蕩壓 力線,將低點(diǎn)和低點(diǎn)之 間連接起來就 形成了振蕩支撐線.振 蕩趨勢(shì)線的交易策略 是：第一,在 振蕩行情中,價(jià)格下跌到 振蕩支撐線時(shí),假設(shè) 持有空單,那么 空單平倉并多單介入,同時(shí) 以跌破振蕩支撐 線作為多單止 損點(diǎn).第二,在振蕩行情中, 價(jià)格攀升到上升壓力線時(shí),可將多單平倉并空單賣由,同時(shí) 以漲破振蕩壓力線作為空單止損點(diǎn).(2)、趨勢(shì)線應(yīng)用中需 注意的幾個(gè)問題A.趨勢(shì)線的時(shí)間周期趨勢(shì)根據(jù)時(shí)間的長(zhǎng)短,可以劃分為長(zhǎng)期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)和短期趨勢(shì).筆者在實(shí)戰(zhàn)中一般將日線形成的趨 勢(shì)線定義為短期趨勢(shì),將周線形成的趨勢(shì)線定義為中線趨勢(shì),將月線形成的趨勢(shì)定義為長(zhǎng)期趨勢(shì).對(duì) 應(yīng)以上 三種趨勢(shì)的

9、類型,交易方式分別為短線交易、中線 交易、長(zhǎng) 線交易.每個(gè)交易者都應(yīng)該根據(jù)自己的交易特點(diǎn)選定自己的交易方式,從而確定趨勢(shì)周期.在趨勢(shì)分析中,投資者要按照長(zhǎng)期、中期、短期的時(shí)間順序來分析行情.在確定了中長(zhǎng)期趨勢(shì)以后再分析短期行情,準(zhǔn)確率會(huì)更高一些.長(zhǎng)期趨 勢(shì)由于跨越數(shù)月甚至幾年,不適合一般投資者,因此投資 者應(yīng)該把分析的重點(diǎn)放在中期趨勢(shì)和短期趨勢(shì)的分析上.B.趨勢(shì)線之間的相互轉(zhuǎn)換趨勢(shì)線中的壓 力線和支撐線不是一成不變 的,在價(jià)格突破了壓力線以后,壓力線就有可能演 變成未來趨勢(shì)的支撐線,在價(jià)格跌破了支撐線以后,支撐 線就有可能演變成未來趨勢(shì)的壓力線.投資者在應(yīng)用趨勢(shì)線時(shí)應(yīng)該注意壓力線和支撐線之間的

10、靈活應(yīng)用.C.趨勢(shì)線的有效性在畫趨勢(shì)線的時(shí)候,關(guān) 于如何選擇高 低點(diǎn)爭(zhēng)議頗多,有選擇行情當(dāng) 日或當(dāng)周、當(dāng)月價(jià)格由現(xiàn)的最高或最低點(diǎn)的,也有選擇收盤價(jià)的,等等.筆者認(rèn) 為,趨勢(shì)線的 真正意義是能指示由 行情的開展方向,一條 好的趨勢(shì)線應(yīng) 該能覆蓋80%以上的行 情走勢(shì).因此,趨勢(shì)線 連接的點(diǎn)數(shù)越多,其準(zhǔn)確率就越高. 投資者可結(jié)合大量的 K線圖去反復(fù)驗(yàn)證,以求取得最接近行 情開展方向的趨勢(shì)線.以上就趨勢(shì)線 在期貨中的應(yīng)用作了簡(jiǎn)要分析,投資者可在交易過程中進(jìn)一步摸索和研究,進(jìn)行深入完善,逐步形成自己的交易系統(tǒng)與交易策略.要永遠(yuǎn)牢記,趨勢(shì)決定一切,只有與趨勢(shì)為伴,與市場(chǎng)為友,才能在期貨市場(chǎng)中走得更遠(yuǎn)！二

11、、支撐和阻力位入市震蕩箱體交易壓力與支撐一般由現(xiàn)在前高點(diǎn)、前低點(diǎn)、整數(shù)位置、重要均線處等關(guān)鍵位置；另外還要關(guān)注成交密集區(qū),密集區(qū)也是重要的支撐和阻力位置,應(yīng)注意其變化.密集區(qū)是阻止價(jià)位升跌的 緩沖地帶.當(dāng) 你聽 見一位期貨分析師說莫個(gè)價(jià)位水平有良好的技術(shù)支撐,他多數(shù)是指圖表中的密集地域,那是顯示商品在這個(gè)價(jià) 位水平維持了一段較長(zhǎng)的時(shí)期,沒有多大的 變動(dòng).一旦這 個(gè)密集區(qū)被 有效突破,價(jià)位便可能大幅度升降.密集區(qū)所 經(jīng)歷的時(shí)間愈長(zhǎng),突破后的升降速度和幅度 便愈厲害.再 者就是前上下點(diǎn).一般交易者會(huì)考慮在價(jià)格 沖破前日上下 點(diǎn)或價(jià)格打破前一周 上下點(diǎn)時(shí)進(jìn)行買賣操作,這其實(shí)也是壓 力與支撐的活用.具

12、中,在價(jià)位沖破前日高 點(diǎn)前入貨,在 價(jià)格跌破前日低點(diǎn)前就 賣生的是短線交易思 維；而決定因 素是每個(gè)星期上下點(diǎn)的適 于中線交易者或只 依照?qǐng)D表的交 易者.在選擇由、入市點(diǎn)位 或價(jià)位時(shí),前期 反復(fù)沖擊的支 撐和阻力位是有效的圖表工具. 當(dāng)支撐位或 阻力位被突破 后,可能構(gòu)成開立新倉的重要信號(hào). 止損一般設(shè)置在與突 破方向相反但與支撐位或阻力位保持合 理價(jià)差的位置.三、百分比回撤入市在趨勢(shì)市場(chǎng)中,價(jià)格的回 撤幅度主要有 四種：38.2%、50%、61.8%和100%.在一 般情況下,回 撤的幅度越小,其后再次返回趨勢(shì)的力度越 大.100%的回撤在經(jīng)反彈之后有可能形成反轉(zhuǎn).如下列圖所 示.在價(jià)格運(yùn)

13、動(dòng)趨勢(shì)中,通常與前面趨勢(shì)幅度相反的38.2-61.8%0撤提供了開倉或加碼的理想入市時(shí)機(jī).百分比回撤 交易策略由于 是相對(duì)指標(biāo),可以應(yīng)用到任何時(shí)間段的行情 建倉.無論是 月K線、周K線,甚至每分鐘 K線都可以應(yīng) 用. 四、缺口入市 缺口又稱裂口, 是因開盤過高或過低 造成的.缺口 分為突破缺口,持續(xù)缺口和衰竭缺口三種. 突破缺口是市 場(chǎng)選擇方向后的第一個(gè)缺口,該缺口具有較 強(qiáng)的指導(dǎo)意義,對(duì)未來行情有極強(qiáng)的支撐或阻力.持續(xù)缺 口又稱量度缺口,它通常在期價(jià)實(shí)現(xiàn)突破后進(jìn)入下一個(gè)整 區(qū)域時(shí)由現(xiàn), 具有加速期價(jià)上升或下降的作用,說明期價(jià) 運(yùn)行維持原有 趨勢(shì).在技術(shù)上,持續(xù)缺口到突破缺口的空 間可以看作量 度幅度,即由現(xiàn)持續(xù)缺口后,期價(jià)至少還要 再下跌上漲量度幅度那么多才會(huì)見底見頂 .持續(xù)缺 口常會(huì)由現(xiàn)13個(gè).衰竭缺口由現(xiàn)于上升或下跌行情的尾 聲,是多方或 空方的最后一擊,一般衰竭缺口由現(xiàn)后3天左右,行情將 發(fā)生逆轉(zhuǎn)補(bǔ)上衰竭缺口.因此,該缺口由現(xiàn) 后?？勺鳛樾?情轉(zhuǎn)向的標(biāo)志.缺口回補(bǔ)與否有