公司月末記賬及結(jié)賬工作流程

1、公司月末記賬及結(jié)賬工作流程1月末最后一天要結(jié)束當(dāng)月所有的出入庫工作：月末最后一天必須將當(dāng)月所有的出入庫業(yè)務(wù)、及調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行完畢，下月發(fā)生的出入庫單據(jù)可以用下月的日期輸入，與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)系。公司使用“出庫匯總表”匯總調(diào)給各門店的當(dāng)月其他出庫單據(jù)，與門店導(dǎo)入的其他入庫單據(jù)匯總數(shù)據(jù)相核對，找出差錯(cuò)進(jìn)行補(bǔ)充或修改，最終確認(rèn)當(dāng)月公司調(diào)給各門店匯總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫匯總表”匯總當(dāng)月產(chǎn)成品入庫單據(jù)，與生產(chǎn)部的生產(chǎn)完工入庫數(shù)據(jù)相核對，找出差錯(cuò)進(jìn)行補(bǔ)充或修改，最終確認(rèn)當(dāng)月公司完工產(chǎn)品入庫匯總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫匯總表”匯總當(dāng)月其他入庫單據(jù)，與各門店調(diào)撥給總公司的進(jìn)入調(diào)撥庫的數(shù)據(jù)相核對，找出差錯(cuò)進(jìn)行補(bǔ)充或修改

2、，最終確認(rèn)當(dāng)月門店調(diào)撥給公司的匯總數(shù)據(jù)。公司使用倉庫管理中的“收發(fā)存匯總表”匯總當(dāng)月末結(jié)存件數(shù)，報(bào)給總公司最終確認(rèn)本月末公司庫存匯總件數(shù)。如果自然日期已經(jīng)進(jìn)入到下個(gè)月，可以使用注冊進(jìn)入企業(yè)門戶的日期為上個(gè)月末最后一天，追加上個(gè)月的單據(jù)。.2.出入庫單據(jù)記賬工作： 日期雖然已經(jīng)是下個(gè)月了，注冊進(jìn)入企業(yè)門戶的日期為上個(gè)月末最后一天，執(zhí)行記賬操作。進(jìn)入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務(wù)核算”下執(zhí)行“正常單據(jù)記賬”。 .1首先要對“產(chǎn)成品入庫單”進(jìn)行記賬操作； 倉庫項(xiàng)下，先點(diǎn)擊“不選”再選擇“成衣倉庫”，不要多選其他與成衣無關(guān)的倉庫。 由于出庫成本選用“先進(jìn)先出”法，所以應(yīng)該先對入庫單據(jù)進(jìn)行記賬，（注：庫存賬

3、中有了入庫的成本價(jià)才能正確地計(jì)算出庫的成本價(jià)）然后再對出庫單據(jù)進(jìn)行記賬。單據(jù)類型先點(diǎn)擊“不選”再選擇“產(chǎn)成品入庫單”。 其他項(xiàng)目可以為空不選代表所有。 最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入記賬操作。 進(jìn)入后進(jìn)行“全選”所有單據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)擊“記賬” 執(zhí)行記賬操作。2.1.2 對各門店調(diào)入公司調(diào)撥庫的單據(jù)進(jìn)行記賬操作，倉庫選擇“0調(diào)撥庫”，再次執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他入庫單”執(zhí)行記賬操作。（注：其他入庫單據(jù)可以是從門店傳遞來的數(shù)據(jù)，經(jīng)過導(dǎo)入后形成的，或在公司這里直接輸入的），門店調(diào)入的單據(jù)如果選錯(cuò)了倉庫，可能會(huì)誤入到“成衣庫”，僅選擇“成衣庫”選擇“其他入庫單”可以檢查是否存在這種差錯(cuò)。2.1.3對公司調(diào)給各門店的單據(jù)

4、進(jìn)行記賬操作；如果是新生產(chǎn)的產(chǎn)品入在成衣庫中調(diào)給各門店，倉庫就選擇“1成衣庫”，再次執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。如果不是新產(chǎn)品，入在調(diào)撥庫中調(diào)給各部門，倉庫選擇“0調(diào)撥庫”，再次執(zhí)行單據(jù)類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。2.1.4 最后全部選擇一下所有單據(jù)，查看是否有單據(jù)還未記賬；如有可能是與你無關(guān)系的單據(jù)或使用錯(cuò)了單據(jù)類型。進(jìn)行相應(yīng)的修改或放棄記賬，如果倉庫選擇多了可能會(huì)有其他無關(guān)系的單據(jù)出現(xiàn)。記賬后如果需要修改可以先進(jìn)行記賬恢復(fù)，再修改錯(cuò)誤的單據(jù)； 進(jìn)入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務(wù)核算”下執(zhí)行“恢復(fù)記賬”。 最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入恢復(fù)記賬操作。 進(jìn)入后進(jìn)行“全選”所有單據(jù)項(xiàng)，

5、點(diǎn)擊“恢復(fù)” 執(zhí)行恢復(fù)記賬操作。只恢復(fù)出庫單據(jù)時(shí)會(huì)發(fā)生相對應(yīng)的入庫單據(jù)的連鎖恢復(fù)，最好選擇全部恢復(fù)。3.進(jìn)行倉庫的“期末處理”： 對倉庫進(jìn)行期末處理后，倉庫的出入庫數(shù)據(jù)不再變動(dòng)了，同時(shí)如果選擇了，“結(jié)存數(shù)量為零，金額不為零時(shí)，將自動(dòng)生成調(diào)整單，對結(jié)存金額進(jìn)行調(diào)整進(jìn)入當(dāng)期出庫成本，以免出現(xiàn)結(jié)存負(fù)金額。 處理后如果需要進(jìn)行出入庫單據(jù)的修改，需要將“已期末處理倉庫”，取消期末處理，再恢復(fù)單據(jù)記賬。4.查看收發(fā)存匯總表：出庫單據(jù)不經(jīng)過記賬，出庫成本沒有金額。會(huì)產(chǎn)生結(jié)存金額的虛大，所以只有當(dāng)月進(jìn)行過倉庫期末處理后，才能出正確的“收發(fā)存匯總表”。先點(diǎn)擊“不選”，再選擇自己公司的倉庫匯總。 1 首先對銷售模塊進(jìn)行月末結(jié)賬操作： 逐月進(jìn)行結(jié)賬操作，銷售模塊進(jìn)行過當(dāng)月結(jié)賬操作后，就不能再輸入當(dāng)月的銷售單據(jù)了。逐月可以取消結(jié)賬操作。倉庫管理模塊當(dāng)月結(jié)賬后，也不能再輸入當(dāng)月的銷售單據(jù)了。 2對庫存管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬操作：逐月進(jìn)行結(jié)賬操作，倉庫管理模塊進(jìn)行過當(dāng)月結(jié)賬操作后，就不能再輸入當(dāng)月的出入庫單據(jù)了。逐月可以取消結(jié)賬操作。存貨核算模塊當(dāng)月結(jié)賬后，也不能再輸入當(dāng)月的出入庫單據(jù)了。3 在存貨核算模塊中進(jìn)行期末結(jié)賬操作： 倉庫管理進(jìn)行月末結(jié)賬后才能進(jìn)行，存貨核算模塊中進(jìn)行過對倉庫的“期末處理”后才能進(jìn)行。代表了本月全部數(shù)據(jù)的處理完畢，不再改