大連市金融業(yè)統(tǒng)計報表制

1、大連市金融業(yè)統(tǒng)計報表制度2006年年報和2007年定期統(tǒng)計報表大連市統(tǒng)計局二OO六年十二月本報表制度根據(jù)?中華人民共和國統(tǒng)計法?的有關(guān)規(guī)定制定?中華人民共和國統(tǒng)計法?第三條規(guī)定：國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和個體工商戶等統(tǒng)計調(diào)查對象，必須依照本法和國家規(guī)定，如實提供統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改?；鶎尤罕娦宰灾谓M織和公民有義務(wù)如實提供國家統(tǒng)計調(diào)查所需要的情況。?中華人民共和國統(tǒng)計法?第十五條規(guī)定：統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員對在統(tǒng)計調(diào)查中知悉的統(tǒng)計調(diào)查對象的商業(yè)秘密，負有保密義務(wù)。本制度由大連市統(tǒng)計局負責解釋。目 錄一、總說明2二、實施方法3三、報表目錄4四、報表表式1. 中央

2、、省直屬企業(yè)財務(wù)狀況報表H103-1表5-62. 中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表H103-2表7-83. 金融機構(gòu)含外資可比口徑信貸收支表H608-3表 94. 銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管指標表H608-9表 105. 內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表H634-1表116. 外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表H634-2表12-137. 內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表H635-1表 14-158. 外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表H635-2表 169. 保險業(yè)經(jīng)營狀況表H608-2表1710. 三大社會保險根本情況統(tǒng)計表H608-4表1811. 保險業(yè)資產(chǎn)負債表H636表1912. 保險業(yè)利潤表H63

3、7表2013. 保險業(yè)業(yè)務(wù)費用明細表H638表 2114. 證券業(yè)業(yè)務(wù)月報表H608-1A表2215. 大商所業(yè)務(wù)統(tǒng)計表H608-10表2316. 證券業(yè)資產(chǎn)負債表H608-1B表2417. 證券業(yè)損益表H608-1C表 2518. 證券業(yè)費用明細表H608-1D表2619. 資金信托工程資產(chǎn)負債統(tǒng)計表H608-7表2720. 典當業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表H608-8表 2821. 擔保行業(yè)主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計表H608-5表2922. 大連市住房公積金統(tǒng)計表H608-6表3023法人單位根本情況101-1表31-3224產(chǎn)業(yè)活動單位根本情況101-2表 33五、局部指標解釋34-39一、總說明一為掌握大連市金融

4、業(yè)根本情況，為各級政府和業(yè)務(wù)主管部門制定政策和方案、進行經(jīng)濟管理與調(diào)控提供依據(jù)，依照?中華人民共和國統(tǒng)計法?的規(guī)定，特制定本統(tǒng)計制度實施方案。二本制度的實施范圍：凡在大連市轄區(qū)內(nèi)，從事金融業(yè)務(wù)活動的金融業(yè)企業(yè)，具體包括：1.銀行業(yè)。包括：中央銀行商業(yè)銀行其他銀行；2.證券業(yè)。包括：證券市場管理機構(gòu)證券經(jīng)紀與交易機構(gòu)含證券營業(yè)部證券投資機構(gòu)證券分析與咨詢機構(gòu)；3.保險業(yè)。包括：人壽保險公司非人壽保險公司保險輔助效勞機構(gòu)；4.其他金融活動單位。包括：金融信托與管理機構(gòu)擔保業(yè)金融租賃機構(gòu)財務(wù)公司郵政儲蓄機構(gòu)典當行其他類未列明的金融活動。三報表單位：1.各類獨立核算的金融企業(yè)為一個統(tǒng)計單位；2.在連各

5、金融企業(yè)的總部，以總公司本部為統(tǒng)計單位；3.在連各金融企業(yè)的分部，以省、市分行、分公司為統(tǒng)計單位；4.在連各證券交易營業(yè)部為產(chǎn)業(yè)活動統(tǒng)計單位；5.其他報送單位。四年報時須報送本單位系統(tǒng)內(nèi)年報表及決算資料。五本制度實行全國和大連市統(tǒng)一的統(tǒng)計分類標準和統(tǒng)一編碼，各單位須嚴格貫徹執(zhí)行。六各單位必須按照規(guī)定及時、準確、真實地報送統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改。七本制度由大連市統(tǒng)計局負責解釋。二、實施方法一報表制度的布置大連市統(tǒng)計局國民經(jīng)濟核算處負責對區(qū)市縣統(tǒng)計局、金融業(yè)直報單位、主管部門報表進行布置與收審，各區(qū)市縣統(tǒng)計局負責其轄區(qū)內(nèi)其他金融單位報表的布置與收審。二直報單位報送范圍

6、銀行業(yè)報送范圍為各銀行在連省、市分行營業(yè)部；保險業(yè)的報送范圍為各公司在連省、市公司營業(yè)部；證券業(yè)的報送范圍為在連證券總公司和各證券公司在連營業(yè)部；其他報送單位。三報表報送方法1、網(wǎng)上直報：月報、季報和年報采用網(wǎng)上直報方式。金融業(yè)直報單位、主管部門以網(wǎng)上直報方式報送市統(tǒng)計局核算處；其余各金融單位按在地原那么，以網(wǎng)上直報方式報所在地區(qū)市縣統(tǒng)計局，再由各區(qū)市縣統(tǒng)計局上報市統(tǒng)計局核算處。2、年報采用網(wǎng)上直報和紙質(zhì)報送并行方式，月報、季報紙質(zhì)報表本單位留存?zhèn)洳?。四報表報送時間1、月報：月后5日內(nèi)。2、季報：季后10日內(nèi)。3、年報：元月20日內(nèi)。三、報表目錄類 別報送單位表 號表 名報告期報送時間頁碼銀行

7、機構(gòu)人民銀行大連中心支行H103-2表中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表季報季后10日前7H608-3表金融機構(gòu)含外資可比口徑信貸收支表 月報月后5日前9銀監(jiān)會大連監(jiān)管局H103-2表中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表季報季后10日前7H608-9表銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管指標表月報月后5日前10內(nèi)資銀行及相關(guān)金融業(yè)單位H634-1表內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前11H635-1表內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表季報季后10日前14外資銀行及相關(guān)金融業(yè)單位H634-2表外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前12H635-2表外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表季報季后10日前16

8、保險機構(gòu)保監(jiān)會大連監(jiān)管局H103-2表中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表季報季后10日前7H608-2表保險業(yè)經(jīng)營狀況表月報月后5日前17大連市勞動和社會保障局H608-4表三大社會保險根本情況統(tǒng)計表月報月后5日前18人壽、非人壽保險公司H608-2表保險業(yè)經(jīng)營狀況表月報月后5日前17保險中介及其它H636表保險業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前19H637表保險業(yè)利潤表季報季后10日前20H638表保險業(yè)業(yè)務(wù)費用明細表季報季后10日前21證券機構(gòu)證監(jiān)會大連監(jiān)管局 H103-2表中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表季報季后10日前7H608-1A證券業(yè)業(yè)務(wù)月報表月報月后5日前22大連商品交易所H1

9、03-1表中央、省直屬企業(yè)財務(wù)狀況報表季報季后10日前5H608-10表大商所業(yè)務(wù)統(tǒng)計表月報月后5日前23證券公司、營業(yè)部H608-1A證券業(yè)業(yè)務(wù)月報表月報月后5日前22H608-1B證券業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前24H608-1C證券業(yè)損益表季報季后10日前25H608-1D證券業(yè)業(yè)務(wù)費用明細表季報季后10日前26其他機構(gòu)信托信托投資公司H608-7表資金信托工程資產(chǎn)負債統(tǒng)計表月報月后5日前27典當大連市商業(yè)局典當業(yè)名錄年報元月20日前典當公司H608-8表典當業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表月報月后5日前28擔保大連市經(jīng)委擔保業(yè)名錄年報元月20日前29擔保協(xié)會H608-5表擔保業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表月報月后5日前擔保

10、公司H608-5表擔保行業(yè)主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計表月報月后5日前29住 房公積金大連市住房公積金管理中心H608-6表大連市住房公積金統(tǒng)計表月報月后5日前30附：以上所有單位法人單位101-1表法人根本單位情況年報元月20日前31產(chǎn)業(yè)活動單位101-2表產(chǎn)業(yè)活動單位根本情況年報元月20日前33四、報表表式中央、省直屬企業(yè)財務(wù)狀況報表法人單位名稱： 表    號：H1 0 3 - 1法人單位代碼： 制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局 文 號：大統(tǒng)制發(fā)200611號 計量單位：萬  元保存整數(shù)200 年 季度指 標行碼本期累計 同期累計 甲乙1 2 一、資產(chǎn)負

11、債 一資產(chǎn)總計01 其中：現(xiàn) 金02 銀行存款03 有價證券04 對外投資05 存貨06 其中:產(chǎn)成品和商品庫存07 固定資產(chǎn)凈值08 固定資產(chǎn)原值09 減：累計折舊10 其中：本年折舊11 在建工程12 其他非金融資產(chǎn)無形、遞延與其它13 其中：無形資產(chǎn)14 二 負債總計15 三 所有者權(quán)益16 實收資本17 其中：國家資本18 集體資本19 法人資本20 個人資本21 港澳臺資本22 外商資本23續(xù)H103-1表二、中央財政撥款或上級企業(yè)總部撥入24 根本建設(shè)資金撥款25 企業(yè)挖潛改造資金撥款26 簡易建筑費撥款27 地質(zhì)勘探費撥款28 科技三項費用撥款29 流動資金撥款30 經(jīng)費撥款31

12、 補貼收入32三、損益及分配 一收入類 營業(yè)收入合計33 其中：主營業(yè)務(wù)收入34 其他收入35 二本錢和費用類 主營業(yè)務(wù)本錢36 主營業(yè)務(wù)稅金及附加37 工資與福利費38 社會保險繳費 39 住房補貼與住房公積金40 三項費用合計營業(yè)、管理和財務(wù)費用 41 其中：稅金42 三營業(yè)利潤43 四利潤總額44 五所得稅45四、能源耗用量 一水費46 二電費47 三車船燃料費48 四取暖費49五、全部從業(yè)人員年平均人數(shù)人50單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人：聯(lián)系 ： 報送時間： 可修改 歡送下載 精品 Word中央、省直屬行政事業(yè)單位財務(wù)狀況報表法人單位名稱：表   

13、 號：H103-2法人單位代碼：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局文   號：大統(tǒng)制發(fā)200611號計量單位：萬      元保存整數(shù)200 年1 季度指 標行碼合計“資產(chǎn)負債資料來源 “本年收入資料來源(預算內(nèi) “本年支出資料來源預算內(nèi)預算外中央單位可參照有關(guān)科目填報行政事業(yè)單位資產(chǎn)負債簡表財決08表行政事業(yè)單位收入決算表財決03表行政事業(yè)類根本支出決算明細表財決05表行政事業(yè)類工程支出決算明細表財決06-2表納入預算管理的行政性收費等收入安排支出決算表財決預補02表納入預算管理的政府性基金收入安排支出決算表財決預

14、補03表納入專戶管理的行政性收費等收入安排支出決算表財決預補04表甲乙1 2 3 4 5 6 7 8 一、資產(chǎn)負債 一資產(chǎn)總計01 其中：現(xiàn) 金02 銀行存款03 有價證券04 對外投資05 固定資產(chǎn)凈值06 固定資產(chǎn)原值07 減：累計折舊08 其中：本年折舊09 在建工程10 其他非金融資產(chǎn) 11 其中：無形資產(chǎn)12 二 負債總計13 三 凈資產(chǎn)14二、本年收入合計僅預算內(nèi)局部 16 一財政撥款或上級撥入合計17 其中：根本建設(shè)資金撥款18 企業(yè)挖潛改造資金撥款19 簡易建筑費撥款20續(xù)H103-2表 地質(zhì)勘探費撥款21科技三項費用撥款22 流動資金撥款23 經(jīng)費撥款24 補貼收入25 二下

15、級上繳收入26 三事業(yè)收入27 四其他收入28三、本年支出合計 含預算內(nèi)、預算外 29 1、人員支出30 根本工資31 津貼32 獎金33 社會保險繳費34 其他支出35 2、公用支出36 其中：福利費37 勞務(wù)費38 就業(yè)補助費39 取暖費40 差旅費41 水費42 電費43 車船燃料費44 3、對個人和家庭補助支出45 其中：助學金46 撫恤和生活補助47 住房公積金和住房補貼48四、經(jīng)營稅金限事業(yè)單位填49五、全部從業(yè)人員年平均人數(shù)人50單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 報送時間：金融機構(gòu)含外資可比口徑信貸收支表表 號：H608-3法人單位名稱：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局法人單

16、位代碼：文 號：大統(tǒng)制字20069號計量單位：萬 元保存整數(shù)200 年 月 工程名稱行碼本期余額本期比年初增減同期余額同期比年初增減本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣甲乙12345678一、各項存款011.企事業(yè)單位存款022.儲蓄存款033.信托存款044.委托存款055.其他存款06二、各項貸款071.短期貸款082.中期貸款093.長期貸款10三、不良貸款處置額111.剝離處置122.貸款核銷處置133.債轉(zhuǎn)股處置144.其他方式處置15單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 報送時間：銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管指標表法人單位名稱：表 號：H608-9法人單位代碼：制表機關(guān)

17、：大連市統(tǒng)計局200 年1 月文 號：大統(tǒng)制字20069號工程名稱行碼本期絕對量去年同期絕對量今年增減量去年增減量比上月比年初比上月比年初甲乙123456一、總資產(chǎn)01二、總負債02三、不良貸款五級分類03其中：正常類04 關(guān)注類05 次級類06 可疑類07 損失類08四、不良貸款率五級分類09其中：正常類10 關(guān)注類11 次級類12 可疑類13 損失類14五、不良貸款混合15六、不良貸款率混合16注: 1.銀行業(yè)金融機構(gòu)包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局、外資銀行和非銀行金融機構(gòu)。本表不含資產(chǎn)管理公司。2

18、.目前農(nóng)信社沒有實行不良貸款五級分類，城信社同時實行不良貸款五級分類和“一逾兩呆分類。不良貸款混合口徑：農(nóng)信社、城信社實行“一逾兩呆分類，其余機構(gòu)實行五級分類。不良貸款五級口徑：不含農(nóng)信社。單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 報送時間：內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表表 號：H 6 3 4-1 表法人單位名稱：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：文 號：大統(tǒng)制字20066號計量單位：萬 元 (保存整數(shù))200 年1 季度指標名稱行碼本外幣合計指標名稱代碼本外幣合計本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙1 2 甲乙1 2 流動資產(chǎn)流動負債1.現(xiàn)金及銀行存款011.短期存款34 2.存放

19、中央銀行022.活期儲蓄存款35 3.存放同業(yè)033.財政性存款36 4.存放聯(lián)行款項044.向中央銀行借款37 5.拆放同業(yè)055.同業(yè)存放38 6.短期貸款066.聯(lián)行存放39 7應(yīng)收帳款077.同業(yè)拆入40 其中：應(yīng)收利息088.應(yīng)解匯款及臨時存款41 8.減：壞帳準備099.匯出匯款42 9短期投資10 10.委托存款43 10.減：短期投資跌價準備11 11.賣出回購資產(chǎn)44 11.委托貸款及投資12 12.應(yīng)付及預提帳項45 12.買入返售資產(chǎn)13 13.存放短期保證金46 13.待處理流動資產(chǎn)損失14 14.發(fā)行短期債券47 14.其他流動資產(chǎn)15 15.其他流動負債48 長期資

20、產(chǎn)長期負債-15.中長期貸款16 16.長期存款49 16.減：貸款損失準備17 17.定期儲蓄存款50 17.長期投資18 18.存放長期保證金51 18.減：長期投資減值準備19 19.發(fā)行長期債券52 19.固定資產(chǎn)凈值20 20.其他長期負債53 固定資產(chǎn)21 所有者權(quán)益 減：累計折舊22 21.實收資本54 20.固定資產(chǎn)減值準備23 國家資本55 21.固定資產(chǎn)清理24 集體資本56 22.在建工程25 法人資本57 23.減:在建工程減值準備26 個人資本58 24.待處理固定資產(chǎn)損失27 港澳臺資本59 無形遞延及其他資產(chǎn)28 外商資本60 25.無形遞延及其他資產(chǎn)29 22.

21、資本公積61 26.減:抵債資產(chǎn)減值準備30 23.公積金62 27.減:無形資產(chǎn)減值準備31 24.公益金63 28.減:其他資產(chǎn)減值準備32 25.未分配利潤64 其中：本年利潤65 26、一般準備金66 資產(chǎn)總計33 負債總計67 單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 填報日期：外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負債表表 號：H 6 3 4-2 表法人單位名稱：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：文 號：大統(tǒng)制字20066號計量單位：萬 元 (保存整數(shù))200 年 季度指標名稱行碼科目代碼本外幣合計人民幣本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙丙1234一、資產(chǎn)類 現(xiàn)金01101 貴金屬0

22、2125 存放中央銀行03102 指定生息資產(chǎn)04103 存放同業(yè)05104 拆放同業(yè)06105 借出同業(yè)07126 聯(lián)行往來08106 附屬機構(gòu)往來09107 貼現(xiàn)10108 押匯11109 普通貸款12110 其他授信13111 資產(chǎn)減值準備14112 應(yīng)收利息15113 其他應(yīng)收帳款16114 投資17115 遞延資產(chǎn)18117 固定資產(chǎn)19118 累計折舊20119 法人機構(gòu)撥付分行營運資金21123 買入返售證券22124 其他資產(chǎn)23120 資產(chǎn)總額24198二、負債與所有者權(quán)益類 同業(yè)存款25201 拆入同業(yè)26202 借入同業(yè)27213 向中央銀行借款28203 聯(lián)行往來292

23、04 附屬機構(gòu)往來30205 存款31206 票據(jù)融資32207 賣出回購證券33214 應(yīng)付利息34208 其他應(yīng)付款35209 借入款36210續(xù)H 634-2 表 其他負債37212 負債總額38298 實收資本或營運資金39301 資本類折算差額40307 資本公積41304 盈余公積42308 未分配利潤43305 重估儲藏44309 負債總額與權(quán)益類合計46398三、表外業(yè)務(wù)類 或有資產(chǎn)47798 應(yīng)收銀行承兌匯票48701 應(yīng)收即期信用證出口款項49702 應(yīng)收遠期信用證出口款項50703 應(yīng)收開出即期信用證款項51705 應(yīng)收開出遠期信用證款項52706 應(yīng)收各項擔?？铐?37

24、08 有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售54712 買入遠期資產(chǎn)55713 銀行授信承諾56714 衍生交易合約不包括聯(lián)行57715 其他或有工程58716 非應(yīng)計利息資產(chǎn)方59717 備注項：聯(lián)行往來表外60777 或有負債61899 應(yīng)付銀行承兌匯票62801 應(yīng)付即期信用證出口款項63802 應(yīng)付遠期信用證出口款項64803 應(yīng)付開出即期信用證款項65805 應(yīng)付開出遠期信用證款項66806 應(yīng)付各項擔保款項67808 有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售68812 賣出遠期資產(chǎn)69813 銀行授信承諾70814 衍生交易合約不包括聯(lián)行71815 其他或有工程72816 非應(yīng)計利息負債方73817 備注項：聯(lián)行往來表外7

25、4877單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 填報日期：內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表表     號：H635-1表法人單位名稱：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：文 號：大統(tǒng)制字2006號計量單位：萬 元 (保存整數(shù))200 年 季度指標名稱行碼本期累計同期累計甲乙12 一、營業(yè)收入01   利息收入02           金融企業(yè)往來收入 含系統(tǒng)內(nèi)往來03     

26、60;     手續(xù)費收入04 證券銷售差價收入05 證券發(fā)行差價收入06 租賃收益07 匯兌收益08 其他營業(yè)收入09 二、營業(yè)支出10利息支出11金融企業(yè)往來支出含系統(tǒng)內(nèi)往來12手續(xù)費支出13 營業(yè)費用14 職工工資15 獎金16 勞動及待業(yè)保險費17 勞動保護18 職工福利費19 職工教育經(jīng)費20 工會經(jīng)費21 下崗保障基金22 住房公積金23 臨時工工資24 住房補貼25 外事費26 電子運轉(zhuǎn)及科研費27 平安防范費28 會計出納費29 印刷及用品費30續(xù)H635-1表 車船燃料費31 取暖降溫費32 水電費33 鈔幣運送費34 郵電費

27、35 差旅費36 綠化費37 會議費38 宣傳費39 公雜費40 低值易耗品購置41 修理費42 租賃費43 資產(chǎn)攤銷費44 稅金45 咨詢費46固定資產(chǎn)占用費47固定資產(chǎn)折舊48業(yè)務(wù)招待費49 業(yè)務(wù)宣傳費50 總行管理費51 其他營業(yè)費用52 匯兌損失53 當年提取準備金54 其他營業(yè)支出55 三、投資收益56 四、營業(yè)稅金及附加57 營業(yè)稅58 城市維護建設(shè)稅59 教育附加費60 其他61 五、營業(yè)利潤62 營業(yè)外收入63 營業(yè)外支出64 六、本年度純益純損“-65附：代理發(fā)行國債66單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系 ： 填報日期：外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表表 號：H 6 3 5-2 表法人單位名稱：制表機關(guān)：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：文 號：大統(tǒng)制字20066號計量單位：萬 元 (保存整數(shù))200 年 季度指標名稱行碼科目代碼本外幣合計本期累計同期累計甲乙丙12一、