公司業(yè)務流程圖

1、公司業(yè)務流程圖1 某家電企業(yè)營銷分公司業(yè)務流程圖 51.1 采購業(yè)務流程 61.1.1 采購業(yè)務流程 71.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程圖 71.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程描述 91.1.2 采購退貨業(yè)務 101.1.2.1 采購退貨審核流程 101.1.2.1.1 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 101.1.2.1.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 111.1.2.2 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務 121.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖 121.1.2.2.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 141.1.2.3 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 1

2、51.1.2.3.1 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖 151.1.2.3.2 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述 171.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 181.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖 181.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述 201.1.3 采購暫估業(yè)務處理 211.1.3.1 采購收貨當月暫估處理 211.1.3.1.1 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖 211.1.3.1.2 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程描述 221.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理 231.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務流程圖 231.1.3.

3、2.2 采購暫估業(yè)務流程描述 241.2 銷售業(yè)務 251.2.1 銷售業(yè)務流程 261.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務流程 261.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務流程圖 261.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務流程描述 281.2.1.2 委托代銷業(yè)務 291.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務流程圖 291.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務流程描述 311.2.1.3 自營店銷售業(yè)務 321.2.1.3.1 自營店銷售業(yè)務流程圖 321.2.1.3.2 自營店銷售業(yè)務流程描述 341.2.1.4 售后直銷業(yè)務 351.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務流程圖 351.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務流程描述

4、371.2.2 銷售退貨業(yè)務流程 381.2.2.1 銷售退貨審核流程 381.2.2.1.1 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖 38401.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述1.2.2.2 2000 年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程 411.2.2.2.1 2000 年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程圖 411.2.2.2.2 2000 年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述 431.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程 441.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖441.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述451.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 461.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)

5、務流程圖 461.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述 471.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 481.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖481.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述491.2.2.6 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程 501.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程圖 501.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述 511.2.3 銷售換貨處理流程 521.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 521.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 531.3 倉存業(yè)務 541.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務流程 541.3.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程

6、 551.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 551.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述 561.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務流程 571.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務流程圖 571.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務流程描述 581.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程 591.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程圖 591.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程描述 601.3.2 售后換貨業(yè)務流程 611.3.2.1 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程 611.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程圖 611.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程描

7、述 621.3.2.2 三包機補差處理業(yè)務流程 631.3.2.2.1 三包機補差處理業(yè)務流程圖 631.3.2.2.2 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 641.3.2.3 三包機換貨處理業(yè)務流程 651.3.2.3.1 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 651.3.2.3.2 三包機換貨業(yè)務流程描述 661.3.2.4 等級品入庫處理業(yè)務流程 671.3.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 671.3.2.4.2 等級品入庫業(yè)務流程描述 681.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程 691.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 691.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 701.4 其他

8、業(yè)務 711.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 711.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 711.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 741.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務流程 751.4.2.1 配送領貨處理業(yè)務 751.4.2.1.1 配送領貨業(yè)務流程圖 751.4.2.1.2 配送領貨業(yè)務流程描述 761.4.2.2 配送銷售業(yè)務 771.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務流程圖 771.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務流程描述 782 附件（流程圖編制說明） 792.1 目的 792.2 方法 792.3 要求 792.4 某家電企業(yè)營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明3某家電企業(yè)營銷xx

9、系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認8180.編碼檔案編碼檔案管理指由用戶建立編碼檔案的工作。 設置完賬套的參數(shù)后， 在錄入各賬簿期初余額 之前，應先設置相關的編碼。所謂編碼， 是指您單位比較固定的數(shù)據(jù)資料， 比如部門 .職員.客戶.供應商 .商品等。這些資料， 您在進行單據(jù)處理或賬表查詢時，會經(jīng)常重復使用。有類別管理的有商品 .供應商 . 客戶。所謂編碼類別，是對項目進行分類，例如商品類別，它 類似于商品級次管理， 只是它將商品非明細級次單獨拿出來， 作為單獨的一類級次編碼進行 管理。 這樣在編碼卡片編碼號中， 您可不考慮級次的編碼的內(nèi)容， 可盡量將編碼設置得簡單 些。而在卡片中，通過一個項目選擇編碼對應的

10、的編碼類別，同樣可達到級次管理的目的。 有編碼級次管理的有倉庫貨位 .部門及上述的類別編碼，級次的上下關系是通過"-" 區(qū)別的，比如： "01"為服裝類， "01-01" 為服裝下的衣帽類，以此類推。 沒有類別及級次管理的編碼有職員 .外幣匯率 .付款方式。編碼檔案管理主要有以下內(nèi)容：計量單位商品編碼檔案倉庫貨位編碼檔案部門職員編碼檔案 供應商編碼檔案 客戶編碼檔案外幣匯率編碼檔案付款方式編碼檔案 自定義項目編碼檔案2. 期初建賬 期初建賬指您初次使用時， 建立各賬簿期初余額的工作。 如果您首次使用本系統(tǒng)， 一定要在 建立編碼之后錄入

11、單據(jù)之前進行期初余額錄入，內(nèi)容和方法如下：建立商品賬期初余額建立應付款賬期初余額建立應收款賬期初余額3. 采購業(yè)務 采購業(yè)務包括：采購訂貨 .采購入庫 .采購發(fā)票管理。（1）采購訂貨采購訂貨： 指您在購買商品時，通過與供貨單位簽定合同，確定購進商品.代銷商品的業(yè)務活動。采購訂貨處理： 它是通過系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進行處理的。 系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單是記錄您 與供應商簽定采購和受托代銷合同 .訂單的主要信息的單據(jù)。采購訂單用途： 它的用途是記錄采購和受托代銷合同 .訂單的主要內(nèi)容，可生成采購 入庫單或受托代銷入庫單，反映監(jiān)督到貨情況，可以隨時查詢了解合同.訂單的執(zhí)行情況。（2）采購入庫采購入庫業(yè)務： 指您

12、從供應商采購商品及對采購商品驗收入庫的業(yè)務， 它是通過系統(tǒng) 內(nèi)的采購入庫單處理的。采購入庫處理： 實際采購業(yè)務中的采購入庫，采購退貨 . 直運采購 .直運采購退貨 .采購 退補價等業(yè)務， 均通過系統(tǒng)內(nèi)的采購入庫單進行處理， 采購入庫單是記錄采購商品信息和采 購商品入庫信息的單據(jù)。采購入庫單用途： 它記錄采購商品信息， 同時記錄商品入庫業(yè)務信息， 它又是進行采購結(jié)算的依據(jù)。通過它可隨時查詢統(tǒng)計采購的商品和商品驗收入庫情況.退貨情況。（3）采購發(fā)票采購發(fā)票： 指您接到各供應商轉(zhuǎn)來的增值稅發(fā)票 .普通發(fā)票及其所附清單等原始票據(jù)。發(fā)票處理： 原始采購票據(jù)是通過系統(tǒng)內(nèi)采購發(fā)票進行處理的。 系統(tǒng)內(nèi)的采購發(fā)

13、票是記 錄您接到的各供應商轉(zhuǎn)來的采購原始票據(jù)信息的單據(jù)。發(fā)票用途 : 通過它可記錄原始采購票據(jù)的信息，可隨時查詢統(tǒng)計采購發(fā)票數(shù)據(jù)?？捎?采購入庫單 .受托結(jié)算單生成， 以反映和監(jiān)督發(fā)票對應的入庫情況和受托代銷商品結(jié)算情況。4. 銷售業(yè)務銷售業(yè)務包括銷售報價業(yè)務 .促銷業(yè)務 .銷售訂貨 .銷售出庫 .銷售發(fā)票管理。（1）銷售訂貨銷售訂貨： 指您在商品銷售時，通過與客戶簽定合同，確定銷售商品. 委托代銷商品的業(yè)務活動。銷售訂貨處理： 它是通過系統(tǒng)內(nèi)的銷售訂單進行處理的。 系統(tǒng)內(nèi)的銷售訂單是記錄您 與客戶簽定銷售和委托代銷合同 . 訂單的主要信息的單據(jù)。銷售訂單用途： 它的用途是記錄銷售和委托代銷合

14、同 .訂單的主要內(nèi)容，可生成銷售 出庫單或委托代銷出庫單，反映監(jiān)督發(fā)貨情況，可以隨時查詢了解合同訂單的執(zhí)行情況。（2）銷售出庫銷售出庫業(yè)務： 指您銷售給客戶商品及對商品驗貨出庫的業(yè)務。銷售出庫處理： 實際銷售業(yè)務中的銷售出庫 .銷售出庫商品簽收 .銷售退回 . 直運銷售 . 直運銷售退貨 . 銷售退補價等業(yè)務，是通過系統(tǒng)內(nèi)的銷售出庫單進行處理的。銷售出庫單是 記錄您銷售貨物及驗貨出庫和銷售退回.銷售退補價信息的單據(jù)。銷售出庫單用途： 它記錄銷售出庫業(yè)務的信息， 同時它又是進行銷售結(jié)算的依據(jù)。 通 過它可隨時查詢統(tǒng)計銷售商品和商品驗貨出庫情況.退回情況。（3）銷售發(fā)票銷售發(fā)票： 指您給客戶開具的

15、增值稅發(fā)票 .普通發(fā)票及其所附清單等原始票據(jù)。發(fā)票處理： 原始銷售票據(jù)是通過系統(tǒng)內(nèi)銷售發(fā)票處理的。 系統(tǒng)內(nèi)的銷售發(fā)票是記錄您 開具給各客戶的原始銷售票據(jù)信息的單據(jù)。發(fā)票用途 : 通過它可記錄原始銷售票據(jù)的信息，可隨時查詢統(tǒng)計銷售業(yè)務數(shù)據(jù)?？捎?銷售出庫單 .受托結(jié)算單生成，以反映和監(jiān)督發(fā)票對應的發(fā)貨出庫情況。（4）銷售報價銷售報價 : 銷售業(yè)務中，向客戶報價較為頻繁及重要。此處的報價業(yè)務管理，可通過 動態(tài)參照數(shù)據(jù)，如客戶的應收賬款 . 商品庫存數(shù) . 參考售價 .最低報價限額等確定報價。您也可 參照歷史交易數(shù)據(jù) .歷史報價數(shù)據(jù)等參照確定報價。有關報價信息，您還可在賬表查詢中查 詢。您在主菜單中

16、單擊【購銷調(diào)存】功能，然后在其下級菜單中單擊【銷售業(yè)務】 ，再單擊【報 價單】功能即可。（5）促銷業(yè)務促銷單 : 利用節(jié)假日促銷打折，是商家常用的促銷策略，為了滿足一些公司或超市在 一些特定的日期（如五一 .國慶節(jié) .元旦）對全部或部分商品采用特殊銷售價格的要求，本系 統(tǒng)提供了限時促銷功能。 您在主菜單中單擊 【購銷調(diào)存】 功能，然后在其下級菜單中單擊 【銷 售業(yè)務】，再選中【促銷單】即可。在促銷單中設置了商品的促銷價.促銷期限，在編輯銷售單時系統(tǒng)會自動帶出促銷價，過了促銷期又自動恢復原商品設定價。5. 庫存業(yè)務其他入庫：錄入非采購商品入庫的數(shù)據(jù)。 （采購商品入庫在采購入庫單處理） ，他登記

17、庫存商品明細賬和倉庫貨位商品賬。其他出庫：錄入非銷售商品出庫的數(shù)據(jù)。 （銷售商品出庫在銷售出庫單處理） ，他登記 庫存商品明細賬和貨位商品賬。組裝拆卸： 如已在商品卡片中建立了 “商品部件” ，則該商品可使用組裝拆卸單， 他登 記庫存商品明細賬和貨位商品賬。商品調(diào)撥：錄入商品在企業(yè)內(nèi)部各倉庫間調(diào)撥的數(shù)據(jù)，他登記貨位商品明細賬。商品調(diào)價： 他只是統(tǒng)一調(diào)整商品卡片中的批發(fā)價格， 他實際上不登記庫存商品明細賬， 只對賬中的數(shù)據(jù)起參考作用。商品盤點：錄入倉庫實物盤點的數(shù)據(jù)，他生成其他出入庫單。 受托代銷業(yè)務：系統(tǒng)內(nèi)的受托代銷業(yè)務包括：受托代銷商品入庫處理.受托代銷商品結(jié)算處理 .受托代銷商品相關的賬簿

18、。委托代銷業(yè)務：系統(tǒng)內(nèi)的委托代銷業(yè)務包括：委托代銷商品出庫處理.委托代銷商品結(jié)算處理 .委托受托代銷商品相關的賬簿。商品成本核算：當您需要進行商品成本核算時，只要選擇商品即可按您在賬套設置中 選定的方法進行成本核算，見商品成本核算處理的介紹。（1）其他入庫其他入庫： 指各種非購進商品入庫的業(yè)務。如借入商品入庫.接受捐贈商品入庫 .盤盈商品入庫及其他形式的非購進商品入庫的業(yè)務。入庫處理： 其他非購進商品入庫業(yè)務是通過系統(tǒng)內(nèi)的其他入庫單進行處理的。 其他入 庫單是記錄“捐贈 .借入”等各種非購進商品入庫信息的單據(jù)。用途： 他的用途是記錄發(fā)生的各種非購進商品入庫的信息?？蓪Α氨P盈.捐贈 .借入”等非

19、購進業(yè)務管理，可隨時查詢統(tǒng)計非購進入庫業(yè)務數(shù)據(jù)。（2）其他出庫其他出庫： 指各種非銷售商品出庫的業(yè)務。如借出商品 .捐贈商品出庫 . 盤虧商品出庫 . 及其他形式的非銷售商品出庫業(yè)務。出庫處理： 其他非銷售商品出庫業(yè)務是通過系統(tǒng)內(nèi)的其他出庫單進行處理的。其他出庫單是記錄“盤虧 .捐贈 .借出”等各種非銷售商品出庫信息的單據(jù)。用途： 他的用途是記錄發(fā)生的各種非銷售商品出庫的信息。通過他可對“盤虧.捐贈 .借出”等非銷售出庫業(yè)務進行管理，可隨時查詢統(tǒng)計非銷售出庫業(yè)務數(shù)據(jù)。（3）商品調(diào)撥商品調(diào)撥： 指商品在企業(yè)內(nèi)部各倉庫之間調(diào)入 .調(diào)出的業(yè)務。調(diào)撥處理： 企業(yè)內(nèi)部倉庫貨位間調(diào)撥商品的業(yè)務是通過系統(tǒng)內(nèi)

20、的商品調(diào)撥單進行處理 的，他是記錄商品在企業(yè)內(nèi)部各倉庫之間調(diào)撥信息的單據(jù)。單據(jù)用途： 他的用途是記錄商品在各倉庫間調(diào)入 .調(diào)出的信息。通過他可對調(diào)撥業(yè)務 進行管理，可隨時查詢統(tǒng)計調(diào)入 . 調(diào)出業(yè)務數(shù)據(jù)。（4）商品調(diào)價商品調(diào)價： 指您調(diào)整商品售價的業(yè)務。調(diào)價處理： 成批或單個調(diào)整商品售價是通過系統(tǒng)內(nèi)商品調(diào)價單進行處理的。用途： 他的用途是記錄企業(yè)對商品售價進行調(diào)整的信息， 僅調(diào)整商品卡片中的參考售 價。（5）組裝拆卸商品組裝拆卸： 指用散件組裝成商品和單個商品組成一個套裝商品的業(yè)務， 或者是將 商品拆成散件和將整套商品拆成單個商品的業(yè)務。組裝拆卸處理： 假如您有組裝拆卸商品的業(yè)務，或者有組套.拆

21、套的業(yè)務，您就用系.拆套信息統(tǒng)內(nèi)的組裝拆卸單進行處理。組裝拆卸單是記錄企業(yè)對商品進行組裝拆卸或組套 的單據(jù)。組裝拆卸用途 : 他的作用是記錄企業(yè)對商品進行組裝拆卸或組套 .拆套的信息，形成組 裝拆卸類的出入庫。組裝拆卸業(yè)務示例：如用主機板.CPU.內(nèi)存條硬盤.軟驅(qū)多功能卡電源.顯示器等組裝計算機。 通過錄入商品組裝拆卸單， 就可完成對商品組裝拆卸的管理。 如您想套裝一種化妝 品禮盒，組成禮盒的部件商品為 250毫升洗發(fā)液 1瓶.200毫升洗浴液 1瓶.香皂 1塊.洗面奶 1 瓶。通過錄入商品組裝拆卸單，您就可記錄“套裝禮盒”與組成他的具體商品之間的數(shù)量 關系信息，隨時查詢統(tǒng)計商品組裝拆卸產(chǎn)生的

22、商品其他出入庫情況。（6）商品盤點商品盤點： 指對企業(yè)各倉庫貨位的商品結(jié)存數(shù)量進行實地盤點的業(yè)務。盤點處理： 對倉庫貨位的商品實地盤點的結(jié)果，是通過系統(tǒng)內(nèi)的盤點單進行處理的。 盤點單是記錄各倉庫貨位商品盤點信息的單據(jù)。盤點用途： 他可記錄對各部門 .各個倉庫的商品分批進行盤點的信息，確定商品盈虧 的數(shù)量，監(jiān)督商品賬存 .實存的相符情況。盤點單的盈虧結(jié)果，形成商品其他出入庫的數(shù)據(jù)。（7）受托代銷業(yè)務通過受托入庫單錄入期初結(jié)存的受托代銷商品。 如需管理訂單，則錄入采購訂單，記錄受托代銷商品的訂貨信息。受托商品到貨后， 錄入受托入庫單或由訂單生成受托入庫單。 受托代銷入庫單登記受托 代銷商品賬， 代

23、銷商品款賬。 受托代銷商品銷售時同庫存商品一樣， 錄入銷售出庫單進行處 理。.代需要與供應商結(jié)算代銷商品時，錄入受托結(jié)算單。受托結(jié)算單登記受托代銷商品賬 銷商品款賬，如當時未付款，則自動登記應付款賬。需要管理發(fā)票時，收到對方開具的發(fā)票后，可在發(fā)票處由受托結(jié)算單生成發(fā)票。（8）委托代銷業(yè)務通過委托出庫單錄入期初結(jié)存的委托代銷商品。如需管理訂單，則錄入銷售訂單，記錄委托代銷商品的訂貨信息。委托商品發(fā)貨后， 錄入委托出庫單或由訂單生成委托出庫單， 自動登記委托代銷商品賬。 需要與客戶結(jié)算委托代銷商品時，錄入委托結(jié)算單，自動登記委托代銷商品賬。 如當時未收到貨款，則自動登記應收款賬。如當時收到貨款，則

24、關聯(lián)到收款單即可。需要管理發(fā)票時，開具給對方發(fā)票后，在發(fā)票處由委托結(jié)算單生成發(fā)票。（9）成本計算所有商品均按所選系統(tǒng)為您提供了 3 種商品進價成本核算方法， 只能選擇其中的一種方法， 的一種方法核算成本。 沒提供各種商品之間， 選擇不同的成本核算方法。 具體算法描述見操 作手冊。加權平均法移動平均法先進先出法1）收入業(yè)務收入業(yè)務： 指您收到的一切銷售款項的業(yè)務。包括企業(yè)收到所有現(xiàn)金. 銀行存款。收款處理： 您全部銷售收款業(yè)務的處理， 是通過系統(tǒng)內(nèi)的收款單據(jù)完成的。 收款單是 指出納人員記錄一切收取銷售款項信息的單據(jù)。單據(jù)用途：凡收到的任何款項， 只要屬于銷售業(yè)務， 均應通過此單據(jù)記錄。 它是登

25、記現(xiàn)金 .銀行存款資金報表的依據(jù)，是核銷應收款的依據(jù)，是統(tǒng)計收款及核銷款項數(shù)據(jù)的依據(jù)。(2) 支出業(yè)務支出業(yè)務： 指您支付一切采購款項的業(yè)務。包括企業(yè)支付的所有現(xiàn)金. 銀行存款。付款處理： 您全部采購付款業(yè)務的處理是通過系統(tǒng)內(nèi)的付款單據(jù)完成的。 付款單是指 出納人員記錄一切支付采購款項信息的單據(jù)。單據(jù)用途： 凡支付的任何款項， 只要屬于采購業(yè)務， 均應通過此單據(jù)記錄。 它是登記 現(xiàn)金流水賬 .銀行存款流水賬的依據(jù)，是核銷應付款的依據(jù)，是統(tǒng)計付款及核銷款項數(shù)據(jù)的 依據(jù)。(5)報表查詢 系統(tǒng)內(nèi)所有報表的查詢，全在“賬冊”功能中進行集中管理，所有賬冊報表，包括您所建的 賬冊報表，均存放在下面幾個目錄

26、中，內(nèi)容如下：商品賬表：以商品為線索的賬冊報表均存放在此目錄下， 無論您是新建關于商品的賬冊報表， 還是查詢 已存在的商品賬冊報表，選擇此目錄即可，內(nèi)容如下：(1) 庫存商品匯總表： 它是反映某會計期間的商品期初結(jié)存 .本期增加 .本期減少和期末庫存等 庫存商品增減變化和結(jié)存情況的報表。 通過它可及時掌握庫存的情況， 為您制訂采購和銷售 商品的規(guī)劃，提供詳細的資料。(2) 庫存商品明細賬： 它是連續(xù)地 .系統(tǒng)地記錄的商品期初結(jié)存 .本期增加 .本期減少和期末庫存 等庫存商品增減變化和結(jié)存情況的賬簿。它的增加方是根據(jù)采購入庫單.受托結(jié)算單 .其它入庫單登記的 .它的發(fā)出方是根據(jù)銷售出庫單.委托結(jié)

27、算單 .其它出庫單等單據(jù)計算成本后登記的。(3) 貨位商品匯總表： 它是反映某會計期間的各個倉庫貨位的商品期初結(jié)存.本期增加 .本期減少和期末庫存等商品實物數(shù)量增減變化和結(jié)存情況的報表。 通過它可及時掌握倉庫實物庫存 的數(shù)量，便于您加強對倉庫商品進行管理。(4) 貨位商品明細賬：它是連續(xù)地 .系統(tǒng)地記錄的各個倉庫貨位商品期初結(jié)存. 本期增加 .本期減少和期末庫存等商品實物數(shù)量增減變化和結(jié)存情況的賬簿。 它的增加方是根據(jù)采購入庫單 受托入庫單 .其它入庫單 .組裝拆卸單 . 商品調(diào)撥單登記的 .它的發(fā)出方是根據(jù)銷售出庫單 .委托 出庫單 .其它出庫單 .組裝拆卸單 .商品調(diào)撥單登記的。(5) 貨

28、位商品對照表：它是反映某會計期間的各個倉庫貨位的商品期初結(jié)存.本期增加 .本期減少和期末庫存等商品實物數(shù)量增減變化和結(jié)存情況的報表。 它與貨位商品匯總表不同的是 顯示格式不同， 另外在條件查詢時， 可以按商品自定義項查詢 (有組裝拆卸或調(diào)撥單時， 自 定義查詢條件不可用) 。(6) 貨位商品銷售對照表：它與貨位商品對照表不同之處：這張表只顯示商品不同貨位銷售 數(shù)量 .期末結(jié)存數(shù)量，至于受托 /委托業(yè)務，其他入庫 /出庫業(yè)務，商品調(diào)撥業(yè)務造成不同貨位 數(shù)量的變化不需要在此表中體現(xiàn)。(7) 商品進銷存表：它是反映某會計期間的商品期初結(jié)存.本期增加 .本期銷售收入 .銷售成本 .銷售毛利和期末庫存等

29、庫存商品情況的報表。 通過它可及時掌握各個商品的進 .銷. 存的情況， 了解各個商品的毛利情況，為您制訂銷售商品決策提供詳細的資料。(8) 商品貨位表：它是反映到當前會計月時的各個商品在各個倉庫貨位結(jié)存數(shù)量的報表。通 過它可及時掌握商品在各個倉庫結(jié)存的實時狀態(tài)，便于您加強對倉庫商品進行管理。(9) 商品庫存狀況表：它是反映某會計期間的商品各類出入庫數(shù)據(jù)和結(jié)存數(shù)據(jù)的報表。通過 它可了解采購入庫 .受托結(jié)算 . 其它入庫和銷售出庫 .委托結(jié)算 .其它出庫的詳細情況。(10) 商品有效期表：它是反映商品保質(zhì)期情況的報表。如果您管理了商品的保質(zhì)期，通過此 表可反映商品到 “到期日” 的天數(shù)和超過 “到

30、期日” 的天數(shù)， 便于您及時處理快到期的商品，加強商品保質(zhì)期的管理。(11) 商品超儲短缺表：它是反映各個倉庫貨位商品短缺和積壓情況的報表。通過它可及時了 解各種商品的短缺和積壓情況，為您制訂采購和銷售商品的規(guī)劃提供資料。(12) 期初庫存商品一覽表：它是反映您在啟用賬套之前錄入的期初庫存商品數(shù)據(jù)的報表。(13) 其他入庫單一覽表：包括其他入庫單 .由盤盈生成的其他入庫單 .調(diào)撥單調(diào)入信息 .組裝單 的組裝商品信息 . 拆卸單的散件商品信息等單據(jù)信息以列表的形式完整反映出來。(14) 其他出庫單一覽表：包括其他出庫單 .由盤虧生成的其他出庫單 .調(diào)撥單調(diào)出信息 .組裝單 的組裝商品信息 . 拆

31、卸單的拆卸商品信息等單據(jù)信息以列表的形式完整反映出來。供應商賬表： 以供貨單位為線索的賬冊報表均存放在此目錄下， 無論您是新建關于供應商的賬冊報表， 還 是查詢已存在的供應商賬冊報表，選擇此目錄即可。內(nèi)容如下： (1)應付款匯總表：它是反映某會計期間的所欠各個供應商購貨款情況的報表。通過它可及 時掌握所欠各個供應商貨款，為加強資金管理提供詳細的資料?？梢园床块T. 業(yè)務員查詢各部門或各個業(yè)務員所經(jīng)辦的欠購貨款情況。(2) 應付款明細賬：它是連續(xù)地 .系統(tǒng)地記錄所欠各個供應商購貨款賬簿。它反映應付款增加.承付的應付款和應付款余額。它的增加方是根據(jù)未現(xiàn)款結(jié)算的采購入庫單.受托結(jié)算庫單登記的 .它的減

32、少方是根據(jù)付款單登記的。(3) 受托代銷商品匯總表：它是反映某會計期間受各個供應商委托的代銷商品期初結(jié)存.本期增加 .本期結(jié)算和期末未結(jié)算的代銷情況的報表。通過它可及時掌握受托代銷商品的情況， 為您進行代銷商品結(jié)算，制訂商品進貨的規(guī)劃，提供詳細的資料。(4) 受托代銷商品明細賬：它是連續(xù)地 .系統(tǒng)地記錄受各個供應商委托的代銷商品的賬簿。它 反映受托代銷商品增加 .受托代銷商品結(jié)算和期末未結(jié)算的受托代銷商品。它的增加方是根 據(jù)受托入庫單登記的 .它的減少方是根據(jù)受托結(jié)算單登記的。(5) 受托代銷商品款匯總表：它是反映某會計期間受各個供應商委托的代銷商品款的報表。 它反映各個供應商代銷商品款增加

33、.代銷商品款結(jié)算和期末未結(jié)算的代銷商品款。通過它可 及時掌握受托代銷商品所形成的代銷商品的情況， 為您進行代銷商品的結(jié)算， 提供詳細的資 料。(6) 受托代銷商品款明細賬：它是連續(xù)地 .系統(tǒng)地記錄受各個供應商委托的代銷商品所形成的 代銷商品款【該公司其他信息】銷售與收款循環(huán)的特性主要包括兩部分內(nèi)容： 一是本循環(huán)所涉及的主要憑證和會計記錄； 二 是本循環(huán)中的主要業(yè)務活動。（1）主要憑證和會計記錄： 顧客訂貨單。 銷售單。 銷售方內(nèi)部處理顧客訂貨單的依據(jù)。 發(fā)運憑證。 在發(fā)運貨物時編制，可作為向顧客開票收款的依據(jù)。 銷售發(fā)票。 會計賬簿中記錄銷售的業(yè)務的基本憑證。 商品價目表。 貸項通知單。 用來

34、表時銷貨退回或銷售折讓而引起的應收銷貨款減少的憑證。 應收賬款明細賬。 主營業(yè)務收入明細賬。 折扣與折讓明細賬。 匯款通知書。匯款通知書是一種與銷售發(fā)票一起寄給顧客， 由顧客在付款時再寄回銷貨單位的憑證。 采用 匯款通知書能使現(xiàn)金立即存入銀行，可以改善資產(chǎn)保管的控制。011現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。012壞賬審批表。僅在企業(yè)內(nèi)部使用。013 顧客月末對賬單。014 轉(zhuǎn)賬憑證。015 收款憑證。（2）銷售與收款循環(huán)中的主要業(yè)務活動 接受顧客訂單。 整個銷售與收款循環(huán)的起點。很多企業(yè)在批準了顧客訂單之后， 下一步就應編制一式多聯(lián)的銷售單。 銷售單是證明管理當 局有關銷售交易的“存在或發(fā)生”認定的

35、憑據(jù)之一，也是此筆銷售的交易軌跡的起點。 批準賒銷信用。 由信用管理部門批準。設計信用批準控制的目的是為了降低壞賬風險， 因此， 這些控制與應收賬款凈額的 “估價或 分攤”認定有關。 按銷售單供貨。 倉庫按經(jīng)批準的銷售單供貨。 按銷售單裝運貨物。 供貨與裝運貨物應分離，可以避免裝運職員在未經(jīng)授權的情況下裝運產(chǎn)品。 向顧客開具賬單。這項功能針對的主要問題是： 一是否對所有裝運的貨物都開具賬單 （完整性） ？二是否只對 實際裝運的貨物才開具賬單， 有無重復開具賬單或虛構交易 （存在或發(fā)生） ？三是否按已授 權批準的商品價目表所列價格開具賬單（估價或分攤）？ 開具發(fā)票的控制程序： 一開具賬單部門職員在編制每張銷售發(fā)票之前， 應獨立檢查是否存在 裝運憑證和相應的經(jīng)批準的銷售單； 二應依據(jù)已授權的批準的商品價目表編制銷售發(fā)票； 三 獨立檢查銷售發(fā)票計價和計算的正確性； 四將裝運憑證上的商品總數(shù)與相應的銷售發(fā)票上的 商品總數(shù)進行比較。 記錄銷售。記錄銷售的控制程序： 一只依據(jù)附有有效裝運憑證的和銷售單的銷售發(fā)票記錄銷售； 二控制 所有事先連續(xù)編號的銷售發(fā)票； 三獨立檢查已處理銷售發(fā)票上的銷售金額同會計記錄金額的 一致性； 四記錄銷售的職責應與處理銷貨交易的其他功能相分離； 五對記錄過程中所涉及的 有關記錄的接觸予以限制， 以減少未經(jīng)授權批準的記錄發(fā)