ERP需求調(diào)研提綱

1、ERPJ求調(diào)研提綱建立日期:2003-4-10修改日期:2003-4-10文控編號(hào)：UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（項(xiàng)目名稱）-07（階段序號(hào)）_XXX（流水號(hào)）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄審閱人存檔日期作者版本修改參考號(hào)姓名職位審閱簽字拷貝號(hào)地點(diǎn)備注咨詢實(shí)施部第22頁共20頁文檔控制2修改記錄2審閱人2存檔21. 公司總體調(diào)研 42. 采購管理調(diào)研提綱 42.1、 采購管理總體部分42.2、 業(yè)務(wù)流程部分52.3、 供應(yīng)商管理62.4、 其它事宜62.5、 未盡事宜73. 銷售管理調(diào)研提綱 73.1、 銷售管理總體部分73.2、 業(yè)務(wù)流程部分83.3、 客

2、戶管理（渠道管理）93.4、 其他事宜103.5、 未盡事宜104. 庫存管理調(diào)研提綱 104.1、 庫存基本情況 104.2、 庫存業(yè)務(wù)流程124.3、 其它事宜134.4、 未盡事宜145. 生產(chǎn)制造調(diào)研提綱 145.1、 總體情況調(diào)研 145.2、 制造業(yè)務(wù)流程155.3、 其它事宜165.4、 未盡事宜166. 財(cái)務(wù)核算調(diào)研提綱 166.1、 總體部分166.2、 總賬部分176.3、 應(yīng)收款管理176.4、 應(yīng)付款管理186.5、 工資管理186.6、 固定資產(chǎn)管理 196.7、 未盡事宜207. 文檔說明201.公司總體調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)ERP軟件了解程度；因已經(jīng)

3、使用一段時(shí)間的ERP對(duì)ERP軟件有一定認(rèn)知。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)上ERP軟件最需要解決的問題是什么？達(dá)到xx目標(biāo);解決各部門存在的實(shí)際問題，提高工作效率，降低差錯(cuò)率。董事會(huì)3、整個(gè)公司的組織架構(gòu)；公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理售不服蕾 晶盾保博 I檢驗(yàn)課次備保令課4、公司的經(jīng)營策略；精益管理提升產(chǎn)品品質(zhì)卓越服務(wù)滿足顧客需求保護(hù)環(huán)境實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展2 .采購管理調(diào)研提綱2.1、 采購管理總體部分建議描述內(nèi)容提要：1. 調(diào)研客戶采購部門的組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部人員分工情況以及各自參與的工 作流程以及崗位職責(zé)。采購部設(shè)為采購部長，采購工程師，采購臨采員，采購接貨員采購工程師：主要負(fù)責(zé)各供商應(yīng)的供貨情況，包括采購需求計(jì)劃，采 購訂單

4、，采購發(fā)票等工作。采購臨采員：主要負(fù)責(zé)非主要生產(chǎn)材料、 不包含在BO俚的物資的采購、 包括包裝，還有固定資產(chǎn)設(shè)備的采購等等。采購部接貨員：主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商到貨的接應(yīng)，物品與否符合訂單，到 貨通知單，外檢、物流的交接。2. 客戶的采購業(yè)務(wù)分類情況，供應(yīng)商及物料是否指定了采購員？供應(yīng)商及物料指定了采購員3. 目前公司采購單據(jù)主要有哪些？如請(qǐng)購單、合同等。請(qǐng)?zhí)峁﹩螕?jù)樣本。報(bào)檢入庫通知單采購訂單采購合作協(xié)議書樣件采購申請(qǐng)單產(chǎn)品開發(fā)商務(wù)協(xié)議4. 公司對(duì)采購單據(jù)（合同、訂單等）的保密性有何規(guī)定？如，哪些單據(jù)只能哪些人查看？哪些人有權(quán)對(duì)哪些單據(jù)進(jìn)行修改？等等。采購合作協(xié)議書財(cái)務(wù)部與采購部可以看2.2、 業(yè)務(wù)流

5、程部分建議描述內(nèi)容提要：1. 采購計(jì)劃的制定（包括采購計(jì)劃的編制、編制時(shí)考慮的因素、審批確認(rèn)到提交采購部門執(zhí)行采購的全過程）；采購計(jì)劃編制考慮供應(yīng)商采購提前期月末中轉(zhuǎn)庫存 最大庫存與安全庫存由采購部長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后制定采購訂單并下發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，進(jìn)行采購到貨報(bào)檢入庫.2. 請(qǐng)購的流程，什么樣的業(yè)務(wù)用請(qǐng)購如： 生產(chǎn)材料采購、低值易耗采購、 固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購等；新產(chǎn)品采購時(shí)技術(shù)部提次 <<樣件采購申請(qǐng)單 >>與臨采時(shí)各部門需提交 <<采購申請(qǐng)單>>3. 采購訂單的生成及管理；采購訂單跟據(jù)采購物流需求計(jì)劃生成EXCEL1傳至相關(guān)供應(yīng)商，管理

6、按照月訂單存檔4. 采購入庫流程；采購到貨后采購部報(bào)檢，外檢檢驗(yàn)，合格后入至物流部中轉(zhuǎn)庫。5. 采購?fù)素浟鞒蹋挥赏鈾z或內(nèi)檢開出不良品處置單由物流部開發(fā)不良品退貨單至采購部，采購部發(fā)傳真通知供應(yīng)商兩日內(nèi)回傳，退貨至供應(yīng)商。6. 采購暫估流程；對(duì)多數(shù)供應(yīng)商實(shí)際使用結(jié)算業(yè)務(wù)，月初匯總使用量，為供應(yīng)商開票數(shù)，采取單到回沖方式財(cái)務(wù)部存貨核算中暫估成本錄入，沒有單價(jià)的錄入單價(jià)。7. 采購結(jié)算流程；根據(jù)生管庫的入庫單知道采購的結(jié)算數(shù)一通知供應(yīng)商開發(fā)票-發(fā)票的錄入一進(jìn)行結(jié)算現(xiàn)兩種方法 一種手工結(jié)算方式，手工錄入發(fā)票，手工結(jié)算發(fā)票，另一 種拷貝采購入庫單結(jié)算發(fā)票8. 采購付款流程；按照采購合作協(xié)議中規(guī)定付款一E

7、XCE或根據(jù)發(fā)票金額付款2.3、 供應(yīng)商管理建議描述內(nèi)容提要：1. 目前供應(yīng)商檔案管理的流程，供應(yīng)商檔案的信息主要有哪些？由誰來維護(hù)供應(yīng)商信息？參與該流程的部門及崗位有哪些？主要為采購部2. 客戶目前的供應(yīng)商數(shù)量大概有多少個(gè)？其中固定供應(yīng)商有多 少？供應(yīng)商大概90個(gè)，固定供應(yīng)商為54個(gè)。3. 根據(jù)不同的指標(biāo)要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價(jià)格、產(chǎn)品 質(zhì)量、區(qū)域等），供應(yīng)商的類別如何劃分？按省份劃分，類別劃分不明細(xì)2.4、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 采購業(yè)務(wù)管理中目前存在哪些突出問題？原因何在？目前存在采購發(fā)票結(jié)算過程中，不能匯總?cè)霂烀骷?xì)2. XER源統(tǒng)有哪些需求和期望？希望ERPE采購結(jié)算發(fā)

8、票時(shí)可以直接拷貝入庫單并形成匯總，同時(shí)采購暫估成本錄入方面提高效率，不需每月手工輸入。3. 采購?fù)素浫绾翁幚恚?、外檢檢驗(yàn)出的不合格品不做入庫處理，直接由采購部退給供應(yīng)商。2、判定不合格品的物料，物流部定期退至采購部，然后由采購部退給供應(yīng)商。不合格品的退庫在生管帳套做負(fù)數(shù)的采購入庫單4. 有哪些報(bào)表需求?2.5、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，在采購業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進(jìn)的意見和建議。3 .銷售管理調(diào)研提綱3.1、 銷售管理總體部分建議描述內(nèi)容提要：1 .客戶銷售部的組織機(jī)構(gòu)、 人員分工情況？請(qǐng)簡要描述各自參與的工作流程 與崗位職

9、責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）商務(wù)部部長-> 商務(wù)部部長助理兩名 ，文員一名（即將增加兩名人員）內(nèi)部市場部長助理負(fù)責(zé)日常發(fā)貨的確認(rèn)及回款事宜。外部市場剛剛建立還未有崗位職責(zé)。文員負(fù)責(zé)日常發(fā)貨的安排及每月底接到集團(tuán)的月訂貨單來轉(zhuǎn)化為本單位的月訂貨單及每周訂貨計(jì)劃的制定，每個(gè)月向財(cái)務(wù)部提供開票依據(jù)核對(duì)發(fā)票，做入 ERP2 .銷售部門與財(cái)務(wù)如何銜接？（財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化）每個(gè)月拿到車廠的入庫單后匯總出開票依據(jù)向財(cái)務(wù)遞交，財(cái)務(wù)部開好發(fā)票后商務(wù)部拿回遞給車廠，財(cái)務(wù)部并及時(shí)核對(duì) ERP1相應(yīng)的數(shù)據(jù)金額。3 .銷售部門與生產(chǎn)（或采購、倉庫）如何銜接？每月制定完成月預(yù)示銷售計(jì)劃 >有時(shí)售后公司或是其他

10、公司有單獨(dú)的要貨需要時(shí)，需結(jié)合庫存來告知客戶何時(shí)能向其供貨。4 .業(yè)務(wù)員要進(jìn)行怎樣的考核？開票的金額的正確性；發(fā)貨單的錄入的準(zhǔn)確性。5 .目前如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)？定價(jià)的方法有哪些？有哪些部門及崗位參 與？采購部向財(cái)務(wù)部報(bào)出產(chǎn)品的采購價(jià)格，并最終確定銷售價(jià)格。6 .是否有促銷管理及其如何管理？無7 .包裝物如何進(jìn)行管理？周轉(zhuǎn)箱及周轉(zhuǎn)車（可反復(fù)使用），以及售后公司要求的紙箱包裝8 .你們?cè)鯓泳S護(hù)你們的銷售數(shù)據(jù)？對(duì)于銷售數(shù)據(jù)是否進(jìn)行訪問權(quán)限控制？將銷售價(jià)格輸入到ERPK新簽訂合同后及時(shí)對(duì)價(jià)格進(jìn)行維護(hù)。根據(jù)物流部的材料出庫單 （在供應(yīng)商倉庫帳套中輸出的）錄入公 司帳套的銷售管理的發(fā)貨單，發(fā)貨單生成銷售

11、出庫單需要進(jìn)行訪問控制。現(xiàn)在使用的ER次要有ER睇作權(quán)限的用戶都 可以進(jìn)入到銷售模塊中， 沒有劃分比較明細(xì)。 需要對(duì)銷售管理對(duì) 訪問權(quán)限控制.9 .銷售有無統(tǒng)一的報(bào)價(jià)，其具體的運(yùn)作流程如何？有統(tǒng)一的報(bào)價(jià)。針對(duì)所有集團(tuán)車廠的報(bào)價(jià)一致，除簽訂新的銷售合同外或在年初統(tǒng)一降價(jià)的時(shí)候，價(jià)格政策沒有變動(dòng)3.2、 業(yè)務(wù)流程部分建議描述內(nèi)容提要：1. 是否定期進(jìn)行銷售預(yù)測？如果是，參與“銷售預(yù)測”職能的人員有哪些？銷售預(yù)測的方法及依據(jù)是什么？數(shù)據(jù)來源于何處？根據(jù)客戶的月及周訂貨單來進(jìn)行銷售預(yù)測。將其轉(zhuǎn)換為成預(yù)示的銷售訂單2. 目前銷售計(jì)劃編制流程是怎樣的？有哪些部門及崗位參與？主要考慮哪些因素和有哪些類型？請(qǐng)

12、提供樣攝接到客戶的訂單后根據(jù)以往的訂貨經(jīng)驗(yàn)來判斷銷售計(jì)劃的制訂。已定型產(chǎn)品只需要物流部和采購部及質(zhì)量部門確認(rèn)。新產(chǎn)品也需要技術(shù)部門的確認(rèn)。月計(jì)劃主要為產(chǎn)品名稱與數(shù)量，沒有規(guī)定發(fā)貨時(shí)間，除一些特殊訂單外，周計(jì)劃為具體哪一天需求哪種產(chǎn)品，合計(jì)為多少.日發(fā)貨計(jì)劃根據(jù)顧客電話通知 ，制定發(fā)貨通知單通知物流部及質(zhì)量部.3. 是否由銷售訂單來驅(qū)動(dòng)近期的生產(chǎn)或采購？如何驅(qū)動(dòng)？物流部就是根據(jù)月銷售訂單來制定物料需要計(jì)劃并向采購部提供以方便 其采購?；拘枨鬄轭A(yù)計(jì)計(jì)劃 -現(xiàn)存可用量+安全庫存，考慮訂貨的最小數(shù)量及波動(dòng)4. 配送業(yè)務(wù)流程是如何處理的？目前存在哪些問題？（及時(shí)性，準(zhǔn)確性等）希望如何改進(jìn)？目前是由我部

13、門自行安排車輛及車輛到達(dá)客戶方的時(shí)間。未啟用ERR5. 是否有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)及其流程；無零售業(yè)務(wù)偶爾會(huì)有單獨(dú)客戶要少量的貨物6. 是否有委托代銷業(yè)務(wù)及其流程；暫無7. 是否有分期收款業(yè)務(wù)及其流程；暫無8. 是否有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)及其流程；暫無9. 是否有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)及其流程；暫無10. 銷售收款的業(yè)務(wù)流程（包括現(xiàn)銷和賒銷）；月底匯總發(fā)貨數(shù)量，進(jìn)行Z算，按應(yīng)收帳款的百分比.11. 目前銷售退貨的處理流程是有幾種 ？分別是怎樣的？銷售退貨有哪些 部門及崗位參與？需辦哪些手續(xù)？有何單據(jù)？售后退回進(jìn)行售后退回，進(jìn)行返工，及售后補(bǔ)貨，不走帳.其它原因退回退貨通知單（商務(wù)部）-退貨入庫單（物流部）-負(fù)數(shù)發(fā)票（已

14、開發(fā)票 的商務(wù)部財(cái)務(wù)部）12. 銷售發(fā)貨的具體流程，包括批號(hào)的確定、倉庫的確定、數(shù)量的確定、 需要的單據(jù)等；每天接到客戶的電話要貨后就用 EXCE衷格打印發(fā)貨單，在ERPH故發(fā)貨單時(shí)才會(huì)涉及到批號(hào) 倉庫和數(shù)量的確定。物流部接到發(fā)貨單，馬上打印銷售出庫單（在供應(yīng)商帳套即是中轉(zhuǎn)庫帳套，因?yàn)槭菦]有結(jié)算，庫管員進(jìn)行配料 質(zhì)量檢驗(yàn) 裝車，因?yàn)闀r(shí)間較短，所以要求效率必須很 高，所以單據(jù)必須在15分鐘左右傳遞打印完畢。13. 銷售折讓和現(xiàn)金折扣如何處理？ 無此業(yè)務(wù)3.3、 客戶管理（渠道管理）建議描述內(nèi)容提要：1. 銷售渠道有哪些？其各自的特點(diǎn)是什么？對(duì)不同渠道銷售政策有何差別（信用優(yōu)惠？價(jià)格？發(fā)貨優(yōu)先級(jí)）

15、？是否有專門的部門或崗位負(fù)責(zé) 渠道管理？沒有詳細(xì)渠道劃分2. 目前的客戶可分為哪幾類？分類的標(biāo)準(zhǔn)是什么？各自的需求特點(diǎn)是什么？是否有專人負(fù)責(zé)一對(duì)一管理（客戶經(jīng)理）？主要一種，車廠供貨，沒有一對(duì)一管理3. 目前是否進(jìn)行客戶信用等級(jí)劃分？如果是，劃分不同信用等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？銷售業(yè)務(wù)中是否對(duì)客戶有信用額度及信用期限的限制？是如 何進(jìn)行的？無4. 目前是否定期對(duì)客戶發(fā)貨回款情況進(jìn)行分析評(píng)估？如果是，該工作由哪個(gè)部門及崗位負(fù)責(zé)？部長助理進(jìn)行回款事宜，顧客較少，不形成書面分析.3.4、 其他事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 客戶銷售環(huán)節(jié)上最大的問題是什么？3.5、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，

16、尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的未盡事宜，請(qǐng)予以列示？主要為在ERPt肖售發(fā)貨單不用根據(jù)物流部的銷售出庫單反添，能方便快捷實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨單及銷售出庫單，使銷售與物料形成閉環(huán).需求針對(duì)同一客戶的不同產(chǎn)品進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)匯總分析，回款分析,（目前不能實(shí)現(xiàn)的原因?yàn)榘l(fā)貨單為空調(diào)的套數(shù)，而出庫單必須為空調(diào)的具體明細(xì)）2. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？3. 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？4 .庫存管理調(diào)研提綱4.1、 庫存基本情況建議描述內(nèi)容提要：1. 參與“庫存管理”職能的部門及人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作 流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）物流部：生管課，中

17、轉(zhuǎn)課.生管課：根據(jù)中轉(zhuǎn)課打印的材料出庫單據(jù)做采購入庫單的錄入和材料出庫單的錄入。非生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料做采購入庫單和其他出庫單。不合格品的錄入：根據(jù)不合格品處置單做采購入庫單，然后做材料出庫單，然后是做其他入庫單，倉庫選“不合格品庫”。不合格品退廠時(shí)，做紅色采購入庫單，倉庫選“不合格品庫”。生管成品部分：根據(jù)車間每日生產(chǎn)入庫的手工產(chǎn)成品入庫單錄制“產(chǎn)成品入庫單”。中轉(zhuǎn)課：1每天第一時(shí)間將材料需求單、附件需求單和報(bào)檢入庫單及時(shí)錄入到ERP中。2每天早上將前一天生產(chǎn)的不合格品置單錄入到ERP中，每天將技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部等部門的領(lǐng)用單據(jù)及時(shí)錄入到ERP中。3 '每天在計(jì)劃員做完計(jì)劃后及時(shí)將生

18、產(chǎn)計(jì)劃配比打印出來交給備料庫管員，以保證其及時(shí)銷帳。4、每個(gè)月初為供應(yīng)商做物流結(jié)算清單，最晚在每月4日之前做完。5、每個(gè)月如有供應(yīng)商需求庫存，就要及時(shí)為其提供。2. 請(qǐng)描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行貨位管理？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明?，F(xiàn)有物料以A/B/C類大致區(qū)分，以目視管理卡作為現(xiàn)場管理依據(jù)，但這些有 人為控制因素造成批次的先進(jìn)先出出現(xiàn)不符。貨位管理以1.3.5.7.9庫位管理每個(gè)庫位又分A.B盤之分。3. 倉庫是否有批次跟蹤、序列號(hào)控制、保質(zhì)期管理？是如何進(jìn)行的？發(fā)貨時(shí)是否跟蹤批次及序列號(hào)？物品退回時(shí)是否跟蹤批次號(hào)、序列號(hào)等 內(nèi)容？有批次跟蹤，無序列控制和保持期管理。發(fā)貨

19、時(shí)跟蹤批次。物品退回時(shí)無跟 蹤批次。4. 庫房發(fā)料采取那種方式？ A先進(jìn)先出B后進(jìn)先出C按批次個(gè)別認(rèn)定 D個(gè)別認(rèn)定E其他方法5. 庫存的準(zhǔn)確率是多少？目標(biāo)準(zhǔn)確率是多少？原始數(shù)據(jù)未建立相關(guān)人員不知從何獲取數(shù)據(jù)。6. 目前物品有無編碼，編碼規(guī)則是什么？有無類別的劃分有。技術(shù)下發(fā)。有，按車型劃分類型。7. 目前是如何對(duì)物品進(jìn)行分類的？是根據(jù)車型分類8. 有無組裝拆卸業(yè)務(wù)？無9. 是否有多計(jì)量單位存在？如果有如何換算？沒有多計(jì)量單位，只有一個(gè)最小單位，采購訂單入庫及出庫單均使用此計(jì)劃單位。10. 有無相應(yīng)的預(yù)警及報(bào)警設(shè)置？在ER理沒有設(shè)制11. 倉庫可用量如何計(jì)算？目前只根據(jù)商務(wù)月計(jì)劃預(yù)示生產(chǎn)計(jì)劃于，

20、中間的庫存及采購周期等環(huán)節(jié)接口未建立，存在有時(shí)庫位多少不均現(xiàn)象。12. 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素是什么？采購周期和車廠的月計(jì)劃13. 各倉庫或存貨的計(jì)價(jià)方式怎樣？暫估的詳細(xì)處理流程。按倉庫設(shè)置，采用全月加權(quán)平均法。暫估采用單到回沖。14. 倉庫貨位的管理流程。在批次流程卡的標(biāo)注物料的貨位。4.2、 庫存業(yè)務(wù)流程建議描述內(nèi)容提要：1. 倉庫之間的調(diào)撥流程是怎樣的？參與的部門及崗位有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？設(shè)有供應(yīng)商倉庫帳套與公司倉庫帳套，其調(diào)拔也各個(gè)倉庫（帳套）之間產(chǎn)品的調(diào)拔根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃配比出庫，備料員根據(jù)出庫單進(jìn)行備料交由制造部門，制造部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做成成品進(jìn)行入庫產(chǎn)成品入庫單。接

21、到銷售計(jì)劃配比出庫進(jìn)行空調(diào)系統(tǒng)的配比出庫，包括產(chǎn)成品和附件。中轉(zhuǎn)課庫管員及數(shù)據(jù)員，生管課數(shù)據(jù)員、備料員。制造部生產(chǎn)員工、成品庫數(shù)據(jù)員及庫管員。材料出庫單2. 銷售出庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？庫存模塊的銷售出庫單根據(jù)銷售模塊下的發(fā)貨單自動(dòng)生成，自動(dòng)生成 各倉庫的出庫單。3. 生產(chǎn)領(lǐng)料的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？每天在計(jì)劃員做完計(jì)劃后中轉(zhuǎn)庫帳管員及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃配比打印出來交給 備料庫管員，4. 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？商務(wù)部做負(fù)數(shù)退貨通知單，生成負(fù)數(shù)的銷售出庫單5. 是否允許廢品退回？退回流程如何？質(zhì)量部做不合格品處置報(bào)廢品未入物流庫直接進(jìn)行銷毀處置。6. 組裝出入庫的流程

22、是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃配比出庫原材料交由備料員進(jìn)行備料，備料員把物料推入制造部門進(jìn)行生產(chǎn)，制造部門生產(chǎn)完成后進(jìn)行產(chǎn)成品入庫。產(chǎn)成品入庫單7. 低值易耗品領(lǐng)料是如何控制和管理的？有何單據(jù)？歸屬采購臨采每個(gè)部門進(jìn)行申請(qǐng)購買領(lǐng)用。采購申請(qǐng)單領(lǐng)用單8. 如何對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)？誰負(fù)責(zé)盤點(diǎn)？其周期如何？盤點(diǎn)后對(duì)庫存數(shù)的調(diào)整有無審批過程？每月月末進(jìn)行盤點(diǎn)，所有數(shù)據(jù)錄入完畢后進(jìn)行輸出打印。相關(guān)人員進(jìn)行帳實(shí) 的是否數(shù)量一至的清點(diǎn)，物流部長暫無。9. 目前有無特殊的庫存業(yè)務(wù)？如借貨等。有內(nèi)部借用申請(qǐng)單（內(nèi)部部門借相關(guān)的物料，歸還時(shí)視為可疑品的進(jìn)行報(bào)檢 ， 不合格品進(jìn)行領(lǐng)料，質(zhì)量判定的合格品歸還到倉

23、庫 ，不進(jìn)行帳務(wù)處理）及技術(shù) 領(lǐng)用單。10. 呆滯料的認(rèn)定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)日期判定3個(gè)月不進(jìn)行出庫的材料視為呆滯物料，經(jīng)各相關(guān)部門認(rèn)可進(jìn) 行處置，有呆滯物料明細(xì)表，未啟動(dòng)軟件中的呆帶物料管理 .11. 物料的報(bào)廢處理流程以及審批過程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？在生產(chǎn)線上發(fā)生的報(bào)廢產(chǎn)品，質(zhì)量部的質(zhì)檢人員開具不合格品處置單。不合格品處置單，對(duì)于倉庫呆滯報(bào)廢需要總經(jīng)理審批.進(jìn)行相關(guān)處置，尚未發(fā)生過12. 對(duì)發(fā)運(yùn)貨物是否跟蹤產(chǎn)品的批次或序列號(hào)？目前要求跟蹤其批次號(hào)，及其狀態(tài)（是否為試裝樣 問題樣件的批量切換）4.3、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 庫存管理目前存在哪些主要的問題？兩個(gè)帳套之間

24、的出入庫業(yè)務(wù)及結(jié)算情況對(duì)先進(jìn)先出的管理方式是否可以進(jìn)行先錄先出（根據(jù)入庫單號(hào)）軟件與條形碼管理的接口如何實(shí)現(xiàn)及實(shí)現(xiàn)價(jià)值在進(jìn)行配比出庫時(shí)，有時(shí)產(chǎn)品雖凍結(jié)批次了，可是按“ Ctrl+B ”卻不進(jìn)行 區(qū)分，只有在保存時(shí)才提示“批次已凍結(jié)，不能出庫”，但我們卻需要打印 配比出庫單，這樣造成打印單據(jù)批次與軟件批次不一致，還需要手工更改， 否則會(huì)造成錯(cuò)發(fā)，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。2. 又ER陳統(tǒng)有哪些需求和期望？能將兩個(gè)廠家同時(shí)供貨的物料的出庫和結(jié)存很容易的引出數(shù)量，減少與供應(yīng)商對(duì)帳的工作量 2當(dāng)報(bào)檢入庫單錄錯(cuò)廠家是，系統(tǒng)能夠給予提示 3能實(shí)現(xiàn)倉位管理3. 有哪些報(bào)表需求？供應(yīng)的入庫及出庫物料匯總報(bào)表4.4、

25、未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：5 . 除以上內(nèi)容，在庫存業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面,請(qǐng)予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進(jìn)的意見和建議。物流管理數(shù)據(jù)分析不明確。5.生產(chǎn)制造調(diào)研提綱5.1、 總體情況調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1. 參與“主生產(chǎn)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程 以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）生產(chǎn)計(jì)劃要求及時(shí) 高效，同時(shí)生產(chǎn)車間流程較簡單，所以生產(chǎn)計(jì)劃只有一個(gè)月預(yù)示生產(chǎn)計(jì)劃與日生產(chǎn)計(jì)劃的區(qū)別.2. 生產(chǎn)計(jì)劃的制定周期（包括時(shí)柵、時(shí)格、展望期等）月預(yù)示生產(chǎn)計(jì)劃主要給物料需求計(jì)劃與采購訂單起指導(dǎo)作用，日生產(chǎn)計(jì)劃為每日中午左右制定次日生產(chǎn)計(jì)劃 ，日生產(chǎn)計(jì)劃其達(dá)成率

26、約為100%,只能極特 殊原因不能達(dá)成.3. 有無具體的BOMT單及其分層情況；有BOM!單，物流人員配料時(shí)根據(jù)BOM1單制定材料出庫單及配料 .4. 設(shè)計(jì)BOM生產(chǎn)BOM何轉(zhuǎn)換？根據(jù)采購最小單元，及技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)明細(xì)表 （生產(chǎn)時(shí)使用）及配套明細(xì)表 （銷售時(shí)使用）5. 各生產(chǎn)車間的工序情況；各生產(chǎn)線工序采取流水線作業(yè)，分為蒸發(fā)器冷凝器暖風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)線 每條生產(chǎn)并行生產(chǎn)，同時(shí)在生產(chǎn)完后由蒸發(fā)器 暖風(fēng)機(jī) 鼓風(fēng)機(jī)組成HVA階, 進(jìn)行入庫.6. 車間現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的；規(guī)范較小，集中作業(yè)7. 哪些物品被定義委 MPm （關(guān)鍵件）；在制造過程中尚無書面規(guī)定5.2、 制造業(yè)務(wù)流程建議描述內(nèi)容提

27、要：1. 生成主生產(chǎn)計(jì)劃的處理流程、計(jì)算方法；無一定的計(jì)劃方法，主要考慮因素為顧客近期需要（根據(jù)商務(wù)部周訂單），以 安全庫存 現(xiàn)在周轉(zhuǎn)器具的數(shù)量生產(chǎn)計(jì)劃總數(shù)（考慮生產(chǎn)線工時(shí)利用率和產(chǎn)能）2. 采購計(jì)劃的生成與調(diào)整；1、正常訂單（月初）：根據(jù)物流部的月度預(yù)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃（或商務(wù)部的月預(yù)示銷售計(jì)劃）制定訂單，內(nèi)容包括本月需求量及到貨的時(shí)間數(shù)量（按周要求數(shù)量及到貨時(shí)間）。如遇計(jì)劃調(diào)整：則需要追加訂單或推遲訂單的到貨時(shí)間。2、特殊訂單：技術(shù)樣件及試裝件3. 新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程；技術(shù)部下發(fā)溝通聯(lián)系表通知各部門試裝-采購部進(jìn)行樣件的采購-采購到貨后進(jìn)行入庫檢驗(yàn)-物流部安排生產(chǎn)-制造部組織生產(chǎn)并通知技術(shù)人員跟

28、蹤（入庫時(shí)進(jìn)行物殊標(biāo)識(shí)）-物流部根據(jù)商務(wù)的指定時(shí)間、指定的數(shù)量發(fā)貨。4. 委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程；無5. 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料采取配料制定：庫管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃打印材料出庫單-配料員根據(jù)材料出庫單上的批次進(jìn)行品種、批次、6. 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程；定期檢查，保養(yǎng)7. 下達(dá)生產(chǎn)訂單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？無8. 生產(chǎn)過程中補(bǔ)料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理；補(bǔ)料一般分為兩種情況：1、不合格品屬于供應(yīng)商原因：進(jìn)行退貨處理，走不合格品處理流程2、屬于內(nèi)部報(bào)廢走填寫領(lǐng)料單，進(jìn)行領(lǐng)料，算內(nèi)部成本損失9. 非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程；主

29、要為技術(shù)領(lǐng)用：出庫類別選擇技術(shù)領(lǐng)用，歸集到技術(shù)研發(fā)費(fèi)用中5.3、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 生產(chǎn)管理目前存在哪些主要的問題？暫無2. XER源統(tǒng)有哪些需求和期望？3. 有哪些報(bào)表需求？5.4、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，在生產(chǎn)管理方面尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進(jìn)的意見和建議。6 .財(cái)務(wù)核算調(diào)研提綱6.1、 總體部分建議描述內(nèi)容提要：1. 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)圖及部門主要職責(zé)；集團(tuán)公司下屬子公司2. 財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，各自的崗位職責(zé).請(qǐng)?zhí)峁┙M織結(jié)構(gòu)圖，簡要說明部門職責(zé)并注明人數(shù) （可利用文字或圖表，或提供相關(guān)資料說 明）。財(cái)務(wù)部現(xiàn)有財(cái)務(wù)

30、部長兼主管會(huì)計(jì)、出納兩人。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金憑證、銀行憑證 填制以及總賬、應(yīng)收、應(yīng)付模塊中與貨幣資金、承兌匯票有關(guān)的其他賬務(wù)處 理；財(cái)務(wù)部長（主管會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé) ERPM他所有財(cái)務(wù)處理。3. 賬套的會(huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)期間；每年公歷1月1日至12月31日12個(gè)4. 記賬本位幣；人民幣5. 財(cái)務(wù)核算需要出的報(bào)表；資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附注、與三張主表有對(duì)應(yīng)關(guān)系的內(nèi)部報(bào)表等6.2、 總賬部分建議描述內(nèi)容提要：1. 會(huì)計(jì)科目的結(jié)構(gòu)和具體編碼規(guī)則；3級(jí)，4222. 憑證類別及憑證編號(hào)、打??； 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬，按類別分別編號(hào)，3. 結(jié)算方式；現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行承兌匯票、銀行匯票、 電匯

31、。4. 銀行憑證、折舊憑證、工資憑證、成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證等所對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目;5. 銀行對(duì)賬流程；每月 根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬核對(duì)，找出未 達(dá)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6. 預(yù)算控制；暫無7. 權(quán)限控制；8. 記賬、結(jié)賬流程；6.3、 應(yīng)收款管理建議描述內(nèi)容提要：1. 收款核算科目；應(yīng)收賬款2. 壞賬計(jì)提的相關(guān)設(shè)置；無3. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計(jì)；4. 預(yù)收賬款的相關(guān)流程；無5. 發(fā)票管理；6. 應(yīng)收票據(jù)；銀行承兌匯票7. 催款管理；8. 對(duì)賬管理；9. 折扣處理流程；無折扣10. 賬齡和壞賬管理；11. 收款處理流程；收到款項(xiàng)-填制收款單-審核一填制憑證12. 核銷處理流程；13. 轉(zhuǎn)賬處理流程;1

32、4. 信用控制；無15. 預(yù)警、報(bào)警設(shè)置；無16. 相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析；6.4、 應(yīng)付款管理建議描述內(nèi)容提要：1. 付款核算科目；應(yīng)付賬款2. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計(jì)；3. 對(duì)賬管理；4. 預(yù)付賬款相關(guān)流程；5. 運(yùn)費(fèi)處理；6. 付款涉及的內(nèi)部單據(jù)；7. 采購付款申請(qǐng)流程；付款申請(qǐng)單-審批一付款一賬務(wù)處理8. 核銷處理；9. 轉(zhuǎn)賬處理流程；10. 預(yù)警、報(bào)警設(shè)置；11. 信用控制；12. 相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析；6.5、 工資管理建議描述內(nèi)容提要：1. 人員類別設(shè)置；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總工程師、部長、副部長、部長助理、課長、組長、 骨干、熟練工、實(shí)習(xí)、文員等不同職務(wù)應(yīng)發(fā)基本工資、績效獎(jiǎng)金、職務(wù)津貼 三部分的比例不同。2. 人員編號(hào)；按部門劃分，統(tǒng)一按順序編號(hào)。3. 工資項(xiàng)目設(shè)置；工資總數(shù)、基本工資（扣除全勤獎(jiǎng)50元），基本出勤工資（分為三部分：應(yīng)發(fā) 基本工資、績效獎(jiǎng)金、職務(wù)津貼 ）、工齡工資、加班時(shí)數(shù)（3彳）、加班工資（3