年度財務(wù)決算報告(模板)

1、附件：? ? ? ? ? ? ? ? 公司20? ? 年度財務(wù)決算報告目錄一、20? ? 年主要經(jīng)營情況 錯誤 !未定義書簽。（一）主要指標(biāo)完成情況 錯誤 !未定義書簽。（二）主要業(yè)務(wù)開展情況 錯誤 !未定義書簽。二、20? ? 年財務(wù)狀況及分析 錯誤 !未定義書簽。（一）資產(chǎn)變動情況 錯誤 !未定義書簽。（二）負(fù)債變動情況 錯誤 !未定義書簽。（三）所有者權(quán)益變動情況 錯誤 !未定義書簽。三、20? ? 年經(jīng)營成果及分析 錯誤 !未定義書簽。（一）營業(yè)收入分析 錯誤 ! 未定義書簽。（二）成本費用分析 錯誤 !未定義書簽。（三）利潤總額分析 錯誤 !未定義書簽。（四）凈利潤分析 錯誤 !未定

2、義書簽。三、20? ? 年資金狀況 錯誤 !未定義書簽。四、人工成本管理 錯誤 !未定義書簽。五、重大事項說明 錯誤 !未定義書簽。（一）本年股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓事項 錯誤 !未定義書簽。（二）重大融資事項 錯誤 !未定義書簽。（三）分配股利情況 錯誤 !未定義書簽。（四）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況 錯誤 !未定義書簽。（五）對外捐贈事項 錯誤 !未定義書簽。（六）資本支出情況 錯誤 !未定義書簽。（七）“兩金”壓降情況 錯誤 !未定義書簽。一、20? ? 年主要經(jīng)營情況（一）主要指標(biāo)完成情況截至 20? ? 年末， ? ? 公司經(jīng)審計總資產(chǎn)為 ? ? 萬元， 負(fù)債為 ? ? 萬元，凈資產(chǎn)為 ? ? 萬元

3、，資產(chǎn)負(fù)債率 ? ? %。20? ? 年公司完成原煤產(chǎn)量 ? ? 萬噸，實現(xiàn)商品煤銷量 ? ? 萬噸，單位完全成本 ? ? 元/噸，單位生產(chǎn)成本 ? ? 元/ 噸。 20 ? ? 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入 ? ? 萬元，利潤總額 ? ? 萬 元，實現(xiàn)凈利潤 ? ? 萬元，實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入 ? ? 萬元。 有息負(fù)債規(guī)模 ? ? 萬元，全年上繳稅費總額 ? ? 萬元。（二）主要業(yè)務(wù)開展情況20? ? 年完成產(chǎn)量 ? ? 萬噸，與年初預(yù)算 ? ? 萬噸增加 （減少） ? ? 萬噸，完成年初預(yù)算的 ? ? %；商品煤銷量 ? ? 萬噸，較年初預(yù)算 ? ? 萬噸增加（減少） ? ? 萬噸，完成年初 預(yù)算

4、的 ? ? %；完成進(jìn)尺（剝離） ? ? 米（立方），較年初預(yù) 算? ? 米（立方）增加（減少） ? ? 米（立方），完成年初預(yù) 算的? ? %；完成售價 ? ? 元/ 噸，較預(yù)算 ? ? 元/噸增加（減 少）? ? 元/ 噸；全年平均煤質(zhì)回收率 ? ? %，年初預(yù)算 ? ? % 增加（減少） ? ? 個百分點。二、20? ? 年財務(wù)狀況及分析20? ? 年末，公司資產(chǎn)總額為 ? ? 萬元，負(fù)債總額為 ? ? 萬元，凈資產(chǎn)為 ? ? 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 ? ? %。（一）資產(chǎn)變動情況資產(chǎn)負(fù)債表主要項目數(shù)據(jù)（一）主要項目金額（萬元）占資產(chǎn)比重（ %）期末期初差額增減比例期末期初貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收

5、賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)長期待攤費用資產(chǎn)總計公司 20? ? 年期末資產(chǎn)總額 ? ? 萬元，較期初增加（減 少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要變動情況如下：（1）貨幣資金期末余額 ? ? 萬元，本期增加 （減少） ? ? 萬元。（2）應(yīng)收票據(jù)期末余額 ? ? 萬元，本期增加 （減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（3）應(yīng)收賬款期末余額 ? ? 萬元（剔除減值準(zhǔn)備前數(shù)據(jù)） ， 本期增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（4）預(yù)付賬款期末余額 ? ? 萬元，本期增加 （減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。

6、（5）存貨期末余額 ? ? 萬元，本期增加（減少） ? ? 萬 元，主要原因是 ? ? ? ? 。（6）固定資產(chǎn)期末余額 ? ? 萬元，本期增加 （減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（7）在建工程期末余額 ? ? 萬元，主要為 ? ? 項目，本 期增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（8）無形資產(chǎn)期末余額 ? ? 萬元，主要為采礦權(quán)及探礦 權(quán)價值。無形資產(chǎn)本期增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（9）長期待攤費用期末余額 ? ? 萬元，本期增加 （減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（二）負(fù)債變動情況資產(chǎn)負(fù)債表主要項

7、目數(shù)據(jù)（二）主要項目金額（萬元）占負(fù)債比重（ %）期末期初差額增減比例期末期初短期借款應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息其他應(yīng)付款長期借款長期應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債負(fù)債總計公司 20? ? 年末負(fù)債總額 ? ? 萬元，較期初減少 ? ? 萬 元，增長（下降） ? ? %，主要變動情況如下：（1）短期借款期末余額為 ? ? 萬元， 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（2）應(yīng)付賬款期末余額為 ? ? 萬元， 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（3）預(yù)收賬款期末余額為 ? ? 萬元，

8、 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（4）應(yīng)付職工薪酬期末余額為 ? ? 萬元，較年初增加 （減 少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? ；（5）應(yīng)交稅費期末余額為 ? ? 萬元， 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（6）應(yīng)付利息期末余額為 ? ? 萬元， 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（7）其他應(yīng)付款期末余額為 ? ? 萬元，較年初增加（減 少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ?

9、%，主要原因是 ? ? ? ? 。（8）長期借款期末余額為 ? ? 萬元， 較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（9）長期應(yīng)付款期末余額為 ? ? 萬元，較年初增加（減 少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ?（10）預(yù)計負(fù)債期末余額為 ? ? 萬元，較年初增加 （減少） ? ? 萬元，增長（下降） ? ? %，主要原因是 ? ? ? ? 。（三）所有者權(quán)益變動情況公司期末所有者權(quán)益 ? ? 萬元，較期初增加 （減少） ? ? 萬元。主要原因為： 20? ? 年公司實現(xiàn)凈利潤 ? ? 萬元， 專項 儲備余額

10、增加（減少） ? ? 萬元，分配股利 ? ? 萬元。主要變動情況如下：（1）實收資本期末余額為 ? ? 萬元，實收資本總額無變 化。具體如下表所示：序號持有人上年末實收資本本年末實收資本比例（ %）金額比例（ %）金額1? ? ? ? ? ? ? ? 公司2? ? ? ? ? ? ? ? 公司3? ? ? ? ? ? ? ? 公司合計100100（2）專項儲備期末余額為 ? ? 萬元，較年初凈增（減） ? ? 萬元。專項儲備計提使用情況表：單位：萬元序號項目期初余額本年增加本年減少期末余額1安全費2維簡費3其他4合計（3）未分配利潤 ? ? 萬元，比年初 ? ? 萬元增加（減少） ? ? 萬元

11、，主要原因為本年實現(xiàn)的凈利潤 ? ? 萬元。三、20? ? 年經(jīng)營成果及分析20? ? 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 ? ? 萬元，較年初預(yù)算 ? ? 萬 元增加（減少） ? ? 萬元；實現(xiàn)利潤總額 ? ? 萬元，較預(yù)算 ? ? 萬元增加（減少） ? ? 萬元；實現(xiàn)凈利潤 ? ? 萬元，較預(yù) 算? ? 萬元增加（減少） ? ? 萬元。（一）營業(yè)收入分析20? ? 年實現(xiàn)營業(yè)收入 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增 加（減少） ? ? 萬元，完成預(yù)算 ? ? %，增減變動的主要原因 是：1. 20 ? ? 年售商品煤售價 ? ? 元/噸，較預(yù)算 ? ? 元/噸 增加（減少） ? ? 元/ 噸（可按產(chǎn)

12、品種類進(jìn)行分析）3. ? ? ? ? ? ? ? ?（二）成本費用分析20? ? 年完全成本總額 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增 加（減少） ? ? 萬元。單位完全成本 ? ? 元/ 噸，比年初預(yù)算 ? ? 元/噸增加（減少） ? ? 元/噸。其中：生產(chǎn)成本總額比預(yù) 算增加（減少） ? ? 萬元，單位成本比預(yù)算增加（減少） ? ? 元/ 噸；稅金及附加總額比預(yù)算增加（減少） ? ? 萬元，單位 成本增加（減少） ? ? 元/ 噸；期間費用總額比預(yù)算增加 ? ? 萬元，單位成本增加（減少） ? ? 元/ 噸。具體增加變動原因 分析如下：20? ? 年完全成本明細(xì)表單位：萬元 元/ 噸項

13、目20? ? 年預(yù)算20? ? 年實際差異（實際 - 預(yù)算）總額單位成本總額單位成本總額單位成本（一）生產(chǎn)成本1. 直接材料2. 直接薪酬3. 直接動力4. 一般制造費用5. 固定提取費用（二）稅金及附加（三）銷售費用（四）管理費用（五）財務(wù)費用完全成本1. 生產(chǎn)成本分析20? ? 年原煤生產(chǎn)成本總額 ? ? 萬元，比年初預(yù)算增加 ? ? 萬元，單位成本 ? ? 元/噸，比預(yù)算增加（減少） ? ? 元/ 噸，增長（下降） ? ? %。主要原因是：（ 1）? ? ? ? ? ? ? ? 。（ 2）? ? ? ? ? ? ? ? 。（3）? ? ? ? ? ? ? ? 。2. 期間費用分析20?

14、? 年期間費用 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增加 （減少） ? ? 萬元，其中：（1）20? ? 年管理費用 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元, 主要原因是： ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。（2）20? ? 年銷售費用 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元, 主要原因是： ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。（3）20? ? 年財務(wù)費用 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元

15、增加（減少） ? ? 萬元, 主要原因是： ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。（三）利潤總額分析20? ? 年實現(xiàn)利潤總額 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增 加（減少） ? ? 萬元，完成年度預(yù)算的 ? ? %。主要影響因素 如下：（ 1）? ? ? ? ? ? ? ? 。（ 2）? ? ? ? ? ? ? ? 。（3）? ? ? ? ? ? ? ? 。（四）凈利潤分析20? ? 年實現(xiàn)凈利潤 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增加 （減少） ? ? 萬元，完成年度預(yù)算的 ? ? %。主要原因是 ? ? 。三、

16、 20? ? 年資金狀況（一）經(jīng)營性現(xiàn)金流分析20? ? 年經(jīng)營性現(xiàn)金流入 ? ? 萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金流出 ? ? 萬元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 ? ? 萬元，比預(yù)算增加（減少） ? ? 萬 元，主要原因是 ? ? ? ? 。（二）投資性現(xiàn)金流分析20? ? 年投資性現(xiàn)金流入 ? ? 萬元，投資性現(xiàn)金流出 ? ? 萬元，投資性凈現(xiàn)金流 ? ? 萬元，比預(yù)算增加（減少） ? ? 萬 元，主要原因是 ? ? ? ? 。（三）籌資性現(xiàn)金流分析20? ? 年籌資性現(xiàn)金流入 ? ? 萬元，籌資性現(xiàn)金流出 ? ? 萬元，籌資性凈現(xiàn)金流 ? ? 萬元，比預(yù)算增加（減少） ? ? 萬 元，主要原因是 ? ? ? ? 。

17、四、人工成本管理（ 一 ） 勞動用工情況20? ? 年公司平均職工人數(shù) ? ? 人, 其中在崗職工 ? ? 人，不在崗職工 ? ? 人，勞務(wù)派遣用工 ? ? 人，其他從業(yè)用工 ? ? 人。比年初預(yù)算 ? ? 人增加（減少）? ? 人，增減幅 ? ? %。（ 二 ） 人工成本情況20? ? 年實際發(fā)生人工成本總額 ? ? 萬元，其中：工資總 額? ? 萬元、勞務(wù)費 ? ? 萬元、保險及福利等其他人工成本 ? ? 萬元，比年初預(yù)算 ? ? 萬元增加 ? ? 萬元，增減幅 ? ? %。主 要原因是 ? ? ? ? 。五、重大事項說明 （一）本年股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓事項（二）重大融資事項（三）分配股利情況（四）計提資產(chǎn)減值及公允價值變動損益情況1. 應(yīng)收款項計提減值情況2. 存貨計提減值情況3. 固定資產(chǎn)計提減值情況4. 公允價值變動損益情況（五）對外捐贈事項20? ? 年公司共發(fā)生 ? 筆對外捐贈事項 ，捐贈總額 ? ? 萬 元。具體情況如下：1. 捐贈對象： ? ? ? ? ? ? ? ? 單位；金額： ? ? 萬元； 性質(zhì)： ? ? ? ? ? ? ? ? 。2. 捐贈對象： ? ? ? ? ? ? ? ? 單位；金額： ? ? 萬元； 性質(zhì)： ? ? ? ? ? ? ? ? 。（六）資本支出情況? ? 年資