畢業(yè)紀(jì)念品設(shè)計(jì)公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、畢業(yè)紀(jì)念品設(shè)計(jì)公司 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書正文1、產(chǎn)品和服務(wù)我們的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目包括產(chǎn)品和服務(wù)，主要是在畢業(yè)學(xué)期為畢業(yè) 生提供學(xué)校紀(jì)念品，定做個(gè)人紀(jì)念品，定做集體紀(jì)念品。當(dāng)我們 的業(yè)務(wù)員在洽談中，推薦一些什么樣的物品，也是我們創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 的關(guān)鍵，應(yīng)時(shí)、應(yīng)地、應(yīng)人推薦不同物品，現(xiàn)在分類介紹一下我 們主要推薦的物品。（某些物品可私人少量定做，加上讓學(xué)生滿意的學(xué)院標(biāo)識(shí)及 其喜好的圖案字樣，可以自行設(shè)計(jì)，也可以在我們的設(shè)計(jì)師幫助 下完成）（1）小玩意系列 紀(jì)念鑰匙扣、吊墜、手機(jī)掛件、手鏈、禮品撲克等，可以針 對(duì)班級(jí)，社團(tuán)，學(xué)院。（2）統(tǒng)一標(biāo)識(shí)系列 印有班級(jí)特色或社團(tuán)的小包，帽子，紀(jì)念衫等（3）紀(jì)念品系列筆筒、U盤、座杯、

2、紀(jì)念筆等。（4）紀(jì)念相集系列 學(xué)院紀(jì)念相集，班級(jí)紀(jì)念相集，社團(tuán)紀(jì)念相集，還包括電子相集的制作。注：我們還可長(zhǎng)期提供攝像服務(wù)，后期制作服務(wù)，滿足大學(xué) 生的個(gè)人珍藏大學(xué)印象需求，記錄大學(xué)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，留下美好回 憶。（5）手工業(yè)品系列 畢業(yè)戒指（可以針對(duì)整個(gè)學(xué)校），手繪明信片（主要指大學(xué)標(biāo)志 性建筑、風(fēng)景等），手繪學(xué)校地圖等（6）畢業(yè)旅行系列 針對(duì)不少學(xué)生想出游，卻沒有時(shí)間精力打理，我們的團(tuán)隊(duì)可以幫 助其打理一切事宜（不過此項(xiàng)難度較大，管理困難，吸引人群較 少，盈利空間小，不做主要推薦）2、管理團(tuán)隊(duì)（1）營(yíng)銷規(guī)劃管理 團(tuán)隊(duì)面向畢業(yè)生提供產(chǎn)品和服務(wù)，主要是在畢業(yè)學(xué)期為畢業(yè) 生提供學(xué)校、集體、個(gè)人紀(jì)念品

3、。運(yùn)用我們掌握的科學(xué)的工具分 析、團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)需求的調(diào)查分析，判斷出我們現(xiàn)在的畢業(yè)紀(jì)念品 市場(chǎng)選擇是合理的，并對(duì)未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行了合理的規(guī)劃，包括： 短期：主要大力度宣傳我們團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品和服務(wù)，盡量人盡皆知。 中期：進(jìn)一步完善團(tuán)隊(duì)的管理制度，對(duì)售后情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及 時(shí)了解消費(fèi)者的滿意程度以及剩余市場(chǎng)。長(zhǎng)期：此時(shí)，產(chǎn)品已經(jīng)具有一定的規(guī)模， 為擴(kuò)大規(guī)模， 節(jié)省資源， 加快發(fā)展速度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完善，提高服務(wù)質(zhì)量。（2）銷售平臺(tái)管理 解決誰(shuí)來(lái)賣的問題，團(tuán)隊(duì)成員主要由燕山大學(xué) 12 級(jí)通信 2 班 6 名學(xué)生組成，我們都有著一顆熱愛母校的赤誠(chéng)之心和自主創(chuàng) 業(yè)的奮斗目標(biāo)。團(tuán)隊(duì)成員中，有人大膽果敢，不畏困難，解決

4、出 現(xiàn)的問題； 有人富有創(chuàng)新精神， 提出新奇的創(chuàng)意； 有人細(xì)致耐心， 能發(fā)現(xiàn)容易被忽略的細(xì)節(jié)和漏洞，妥善處理好財(cái)務(wù)管理等問題； 有人開朗大方，善于交際，是團(tuán)隊(duì)中的潤(rùn)滑劑，更是良好的業(yè)務(wù) 公關(guān)；有人思維敏捷，善于捕捉商機(jī)，有創(chuàng)業(yè)者的精神，是團(tuán)隊(duì) 的領(lǐng)頭羊。品質(zhì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，能夠同進(jìn)退，共患難。建立起優(yōu)質(zhì)的 銷售環(huán)境，激活團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)倍增。（3）銷售進(jìn)程管理 解決怎么賣的問題，大力宣傳產(chǎn)品和服務(wù)。業(yè)務(wù)員直接與各 客戶班級(jí)具有一定影響力的班長(zhǎng)及學(xué)生交流聯(lián)系，推薦項(xiàng)目物 品，經(jīng)多方面的洽談協(xié)商而接下項(xiàng)目訂單，收取訂單定金。了解 客戶班級(jí)情況與需求的手段，針對(duì)個(gè)班級(jí)情況，著情選擇應(yīng)對(duì)方 案，洽談中互相交換

5、聯(lián)系方式，事后多于客戶聯(lián)系，以合情的順 利接受訂單為目的。（介于時(shí)間緊，可與學(xué)校社團(tuán)。學(xué)生會(huì)及其 他學(xué)生組織合作，會(huì)少去很多人員培訓(xùn)的困難，但要注意對(duì)其的 合作管理和合作約束，避免其自行經(jīng)營(yíng)）。通過網(wǎng)絡(luò)媒介，將業(yè) 務(wù)拓展到其他各地區(qū)更多的學(xué)校。分解銷售動(dòng)作，形成企業(yè)個(gè)性 化業(yè)務(wù)手冊(cè)，批量制造銷售精英。（4）客戶服務(wù)管理 解決如何重復(fù)賣，在提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量前提下，建立標(biāo)準(zhǔn) 化客戶服務(wù)體系，提升客戶忠誠(chéng)度。 與學(xué)校建立長(zhǎng)期和合作關(guān)系， 良好的口碑是最好的宣傳廣告。全方位打造企業(yè)服務(wù)理念及制定 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，打造以顧客為導(dǎo)向的服務(wù)體系；讓企業(yè)通過服務(wù)營(yíng)銷 培養(yǎng)呵護(hù)忠誠(chéng)度、增加轉(zhuǎn)介紹率、創(chuàng)造銷售機(jī)會(huì)及二

6、次銷售。（5）客戶關(guān)系管理 解決如何永久賣，團(tuán)隊(duì)將建立客戶分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)客戶終身價(jià)值最大。整合優(yōu)質(zhì)客戶資源,建立CRM系統(tǒng)，避免客戶資 料因員工離職而流失，讓公司掌握客戶資源最大化。（6）風(fēng)險(xiǎn)防 解決如何安全賣，實(shí)現(xiàn)銷售過程中的風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值平衡 , 確保 銷售過程更安全。 控制合同風(fēng)險(xiǎn)、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 應(yīng)收賬款及時(shí)回流， 全面、及時(shí)掌控企業(yè)銷售風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。（7）團(tuán)隊(duì)人員管理 制定產(chǎn)品規(guī)劃、戰(zhàn)區(qū)規(guī)劃、組織規(guī)劃，確立營(yíng)銷目標(biāo)，制定 營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃，有步驟的提升市場(chǎng)占有率，吸引高級(jí)人才。業(yè)務(wù) 員要管理監(jiān)督及催促訂單，記錄其訂單賬目及細(xì)則，注意訂單的 流失，注意工資的記錄。本團(tuán)隊(duì)要求每一個(gè)員工都必須嚴(yán)格遵

7、守企業(yè)的規(guī)章制度。同 時(shí)，也希望每個(gè)員工都勤懇工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有敬業(yè)精神，可以 和所有成員和諧相處，積極協(xié)調(diào)工作，為團(tuán)隊(duì)取得最大利益。（8）資金管理及流動(dòng)該項(xiàng)目主要為產(chǎn)品和服務(wù)，需要投入的資金較小，可以以股 東融資、小額貸款、拉動(dòng)外聯(lián)等形式集資。經(jīng)營(yíng)中注意賬目的記 錄，有帳有票有據(jù)，詳細(xì)記錄資金的流動(dòng)，收取定金開發(fā)票珍求 信任，注意壞賬，服務(wù)對(duì)象為畢業(yè)生，注意催觸，在畢業(yè)前收回 賬款。3、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng) 如果沒有競(jìng)爭(zhēng)，很可能就沒有市場(chǎng)。對(duì)此我們進(jìn)行了相關(guān)方 面的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)畢業(yè)紀(jì)念品所在的市場(chǎng)，存在的競(jìng)爭(zhēng)，以及我 們自身的情況進(jìn)行了較深入的分析。（1）產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)1產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 我們根據(jù)問卷調(diào)

8、查的形式了解到 , 我們的市場(chǎng)十分廣闊，且 具有很大的發(fā)展?jié)撃?因?yàn)楝F(xiàn)在越來(lái)越多的學(xué)生對(duì)于大學(xué)的生活 還是存在美好的回憶，應(yīng)屆畢業(yè)生們也想在最后的大學(xué)生活中留 下一點(diǎn)回憶。個(gè)性化是新時(shí)代大學(xué)生的追求，所以售賣畢業(yè)紀(jì)念 品不僅是一個(gè)新穎的想法，也能給應(yīng)屆畢業(yè)生留下一點(diǎn)心理的安 慰，購(gòu)買紀(jì)念品也成為大學(xué)生爭(zhēng)先購(gòu)買的對(duì)象，市場(chǎng)需求量浩大 2產(chǎn)品的顧客分析本團(tuán)隊(duì)面對(duì)的顧客即為學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生群體以及有需求的 大學(xué)生群體。主要客源為燕山大學(xué)學(xué)生及周邊學(xué)校的大學(xué)生。因 為學(xué)生相對(duì)集中，而且學(xué)生的流動(dòng)性也很強(qiáng)，不只本校學(xué)生，甚 至其他學(xué)校的學(xué)生也可以前來(lái)訂制和選購(gòu)。而老師也作為我們的 服務(wù)對(duì)象，以及那些在學(xué)院

9、工作的非學(xué)生、老師。（2）對(duì)手和自身優(yōu)勢(shì)我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，主要是校和校周圍一些賣紀(jì)念品的精 品屋。但是精品屋沒有像我們團(tuán)隊(duì)這樣的物美價(jià)廉的便捷而且非 常有意義的訂制紀(jì)念品，所以我們要想維持好自身的團(tuán)隊(duì)，就必 須以良好的服務(wù)態(tài)度和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來(lái)打敗對(duì)手，為團(tuán)隊(duì)贏得顧 客。（3）SWO分析優(yōu)勢(shì)S劣勢(shì)W產(chǎn)品種類多；服務(wù)態(tài)度好； 選址在人流集中地區(qū)較為合理， 顧源較廣想法新穎目前并沒有人做過類似 的產(chǎn)品;無(wú)強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投資較大，需要資金多； 產(chǎn)品剛投入市場(chǎng)，還無(wú)穩(wěn)定顧客 經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)不足； 抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱；第一次做風(fēng)險(xiǎn)大大四人群在校時(shí)間短，且較分散市場(chǎng)機(jī)會(huì)O威脅T我們優(yōu)越的選址使我們擁有更多 的市

10、場(chǎng)機(jī)會(huì)，穩(wěn)定的客源，營(yíng)銷 的專業(yè)，畢業(yè)季的到來(lái)，這些都 為我們提供了良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)產(chǎn)品的淘汰率高，對(duì)米購(gòu)方面造 成一定影響；供應(yīng)商變更價(jià)格，不按時(shí)供應(yīng) ； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手改進(jìn)技術(shù)，改變服務(wù)態(tài) 度和擴(kuò)大規(guī)模4、營(yíng)銷（1）產(chǎn)品：針對(duì)大學(xué)生特別是畢業(yè)生的需要，提供學(xué)校紀(jì)念品，定做個(gè) 人紀(jì)念品，定做集體紀(jì)念品，長(zhǎng)期提供攝像服務(wù)，后期制作服務(wù) 等，滿足大學(xué)生的個(gè)人珍藏大學(xué)印象需求。而在紀(jì)念品方面，我 們還可根據(jù)顧客需要使紀(jì)念品含有燕大校名、?；铡⒒蜓啻髽?biāo)志 性建筑等有意義的圖案。這些不僅僅可以提供給畢業(yè)生作為紀(jì)念 品，還可以作為學(xué)校贈(zèng)送給友好學(xué)校、校友會(huì)、相關(guān)人員的紀(jì)念 品。（2）價(jià)格：各種產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)根據(jù)數(shù)

11、量和自身價(jià)值的不同的而定價(jià)，按 個(gè)人個(gè)性化定制的畢業(yè)紀(jì)念冊(cè)及紀(jì)念品會(huì)比以班級(jí)為單位制作 的紀(jì)念冊(cè)和大眾化的紀(jì)念品價(jià)格高。制作數(shù)量多的畢業(yè)紀(jì)念冊(cè)及 紀(jì)念品會(huì)比數(shù)量少的價(jià)格低。（3）地點(diǎn):由于是畢業(yè)紀(jì)念品，所以銷售點(diǎn)主要是集中在各大高校，又 鑒于一開始團(tuán)體規(guī)模較小，因此首先把周邊幾所大學(xué)作為銷售試 點(diǎn)。如果效果好就根據(jù)具體情況向其他大學(xué)擴(kuò)展。（4）促銷：由于是畢業(yè)紀(jì)念品，所以首先要爭(zhēng)取能夠和學(xué)校官方合作， 能夠?yàn)閷W(xué)校提供專用紀(jì)念品。也可讓一些能力較強(qiáng)的同學(xué)代購(gòu)或 把產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者。而且我們的銷售主要面向大學(xué)生，可 以通過網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品的推銷，對(duì)于零售紀(jì)念品我們也可提供送 貨上門服務(wù)。服務(wù)質(zhì)量

12、不能松懈，贏得良好的信譽(yù)和口碑。避免 在以后的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。5、業(yè)務(wù)體系（1）項(xiàng)目設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)管市場(chǎng)調(diào) 查和分析、財(cái)務(wù)、團(tuán)隊(duì)人員及協(xié)調(diào)。（2）副總經(jīng)理一名，協(xié)助總經(jīng)理做好公司物質(zhì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)及物 流工作，監(jiān)管物質(zhì)的采購(gòu)，銷售貸款的回籠，網(wǎng)絡(luò)建立和新客戶 的開發(fā)，客戶檔案建立，工作的協(xié)調(diào)。（3）財(cái)務(wù)總管一名，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，監(jiān)管各支付公司的報(bào)表審 核及財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)分析和資金的運(yùn)作。（4）創(chuàng)意總監(jiān)一名，負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)，融入創(chuàng)新元素， 設(shè)計(jì)出畢業(yè)生喜歡、新奇的產(chǎn)品，通過調(diào)查及統(tǒng)計(jì)，設(shè)計(jì)出豐富 的服務(wù)形式，宣傳產(chǎn)品。（5）公關(guān)總監(jiān)一名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的公共關(guān)系工作，如增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的

13、 信譽(yù)，美化團(tuán)隊(duì)的形象等。根據(jù)市場(chǎng)的需求協(xié)助制定各種公共關(guān) 系戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，及時(shí)調(diào)整團(tuán)隊(duì)組織各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)方向。善于客戶短期發(fā)展目標(biāo)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定調(diào)查問卷就本校學(xué) 生對(duì)購(gòu)買類似產(chǎn)品的意愿度，為產(chǎn)品售買做準(zhǔn)備； 大力度宣傳我們的產(chǎn)品，先把招牌打響，讓每一 位學(xué)校的畢業(yè)生以及全校的大部分非畢業(yè)生都了 解我們的產(chǎn)品中期發(fā)展目標(biāo)進(jìn)一步完善本產(chǎn)品的管理制度，對(duì)畢業(yè)紀(jì)念 品嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 對(duì)售后情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及時(shí)了解消費(fèi)者的滿意 程度以及剩余市場(chǎng)；長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)此時(shí)，產(chǎn)品已經(jīng)具有一定的規(guī)模，團(tuán)隊(duì)有所 利潤(rùn)，為擴(kuò)大規(guī)模，節(jié)省資源，加快發(fā)展速度， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完善。資源的維護(hù)與溝通、管理，協(xié)調(diào)合

14、作伙伴之間的關(guān)系。(6)業(yè)務(wù)經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)客戶的銷售工作和倉(cāng)儲(chǔ)工作，協(xié)調(diào)副總經(jīng)理做好物流管理工作，聯(lián)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)6、實(shí)施計(jì)劃(1)發(fā)展規(guī)劃：(2)具體實(shí)施計(jì)劃我們計(jì)劃于2015年6月開始創(chuàng)辦該企業(yè)，其行動(dòng)如下:2015年4月小組各成員分工合作，分別做市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì) 其調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析；根據(jù)廣大師生的需求，我們選擇最受廣大畢業(yè) 生歡迎的紀(jì)念品進(jìn)行制作2015年5月通過宣傳單以及各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn) 行宣傳，并給與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)惠券2015年6月正式投入市場(chǎng)，制定詳細(xì)的銷售計(jì)劃和成本計(jì) 劃，銷售收入預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流量計(jì)劃；制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃書，以幫助日后的發(fā)展，提 高企業(yè)的知名度，擴(kuò)大企業(yè)的影響力(3

15、)人力資源規(guī)劃職責(zé)和任務(wù)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān) 管市場(chǎng)調(diào)查和分析、財(cái)務(wù)、團(tuán)隊(duì) 人員及協(xié)調(diào)。協(xié)助總經(jīng)理做好公司物質(zhì)采 購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)及物流工作，監(jiān)管物質(zhì) 的采購(gòu)，銷售貸款的回籠，網(wǎng)絡(luò) 建立和新客戶的開發(fā)，客戶檔案 建立，工作的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)，融 入創(chuàng)新元素，設(shè)計(jì)出畢業(yè)生喜歡、 新奇的產(chǎn)品，通過調(diào)查及統(tǒng)計(jì)， 設(shè)計(jì)出豐富的服務(wù)形式，宣傳產(chǎn) 品負(fù)責(zé)客戶的銷售工作和倉(cāng)儲(chǔ) 工作，協(xié)調(diào)副總經(jīng)理做好物流管 理工作，聯(lián)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，監(jiān)管各環(huán)節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)分析和資金的運(yùn) 作負(fù)責(zé)項(xiàng)目的公共關(guān)系工作， 根據(jù)市場(chǎng)的需求協(xié)助制定各種公 共關(guān)系戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，及時(shí)調(diào)整團(tuán) 隊(duì)組織各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)方向(4)

16、投資和折舊規(guī)劃由于我們要與生產(chǎn)廠商進(jìn)行合作，所以我們所需投資金額較 小，我們將采取拉取贊助商的方法解決資金問題。當(dāng)我們的產(chǎn)品供大于求的時(shí)候，我們會(huì)有一部分產(chǎn)品囤積， 我們將會(huì)將其推向在校大學(xué)生，或者適當(dāng)?shù)慕档屠麧?rùn)。對(duì)于許多 在校大學(xué)生，她們平時(shí)也有喜歡手機(jī)紀(jì)念品的愛好。我們還可以 將其推向已經(jīng)畢業(yè)的校友，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是對(duì)大學(xué)生活 最好的紀(jì)念?？傊?，我們要使我們的產(chǎn)品盡可能多的銷售出去，使我們的 利潤(rùn)達(dá)到最大化。7、機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)在在本次創(chuàng)業(yè)中存在三種隱藏的不穩(wěn)定因素，分別為市場(chǎng)， 競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)因素。任何的因素變動(dòng)都會(huì)引起我們資金收益的變 化。所以在我們本次創(chuàng)業(yè)中，良好的市場(chǎng)調(diào)研和供需預(yù)判都是必

17、 不可少的。有了關(guān)于市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)后我們會(huì)對(duì)供需比例做一個(gè) 初步的計(jì)劃，由此來(lái)決定我們的定制數(shù)量及定制成本以及商品定 價(jià)。在初步熟悉生產(chǎn)成本以及有了幾批的資金回流后，我們可以 共同商榷是否擴(kuò)大業(yè)務(wù)圍。包括發(fā)展周邊學(xué)校代理以及其他類型 紀(jì)念品，甚至是相似產(chǎn)品的制作。隨著資金基礎(chǔ)的擴(kuò)大，我們可 以在產(chǎn)業(yè)寬度的擴(kuò)大后，逐漸完成產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)度的延伸。包括發(fā)展多 地區(qū)同向產(chǎn)業(yè)以及收購(gòu)?fù)愋唾Y產(chǎn)企業(yè)。8財(cái)務(wù)計(jì)劃與融資1）投資現(xiàn)金流量表單位：元初期第一年第二年第三年第四年第五年原始投入22000凈利潤(rùn)-1490018400365005760065900力卩：折舊12001800180018001800凈現(xiàn)金流量-

18、22000-13700202003840059400677002）投資回收期表年份投資現(xiàn)金流 量年末累積現(xiàn)金流量年末未回收 的投資余額1-13730-1373035730220205677529255338444452194594165677153）敏感性分析公司經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)遇到一些不確定因素，包括產(chǎn)品價(jià) 格、單位可變成本、固定成本、銷售量等。此處，我們對(duì)產(chǎn)品價(jià) 格、單位可變成本、固定成本、銷售量按提高10°%降低10%以第三年為例做單因素變化敏感性分析。單丙幕輔敏感分祈表鬲百2011OS0+10K十血384. 00438. 82494. 43543. 61604. 79單價(jià)34

19、6. 43420- 43494. 43568. 43642. 43單桂可變咸 本529. 4CE12. 04494. 434他00462. 20510. 82502- 92494. 43487. 574徑餉通過虹計(jì)算結(jié)球出.公司利潤(rùn)對(duì)單價(jià)的提高和障低最為敏密餡售量 歡之對(duì)固定成本最不敏盛級(jí)上各因素在變動(dòng)TMi和+10啲情況下，利潤(rùn)仍 能探持較高水平，可見公司具有很運(yùn)的抗眞險(xiǎn)能力，單因靜感ti分祈圈4）銷售預(yù)計(jì)表銷售預(yù)算表單位：百元年度一一一二二三三四五預(yù)計(jì)銷售量（kg ）1903810495069007950預(yù)計(jì)單位售價(jià)0.20.20.20.20.2銷售收入3876299013801590增值

20、稅（銷項(xiàng)稅）6.46129.54168.3234.6270.3銷售收入（含稅）44.46891.541158.31614.61860.3預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入上年應(yīng)收賬款0第一年（銷貨117）42.2372.223第二年（銷貨468）846.96344.577第三年（銷貨936）1100.38557.915第四年（銷貨1404）1533.8780.73第五年（銷貨1872）1767.2855）生產(chǎn)預(yù)算表生產(chǎn)預(yù)算單位：個(gè)年度-二四五預(yù)計(jì)銷售量19003810495069007950力卩：預(yù) 計(jì)期末 存貨100200250350400合計(jì)20004010520072508350減：預(yù) 計(jì)期初 存貨01020

21、0250350預(yù)計(jì)生產(chǎn)量200040005000700080006）直接材料預(yù)算表直接材料預(yù)算單位：個(gè)，百元年度-一一二二二-三四五200.04000.05000.07000.08000.0預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（個(gè)）00000單位產(chǎn)品材料用量（百元）0.020.020.020.020.02生產(chǎn)需要量（百元）4.0080.00100.00140.00160.00力卩：預(yù)計(jì)期末存量（百元）1.9038.1049.5069.0079.50合計(jì)5.90118.10149.50209.00239.50減：預(yù)計(jì)期初存量（百元）0.001.9038.1049.5069.00預(yù)計(jì)材料采購(gòu)量（百元）5.90116.201

22、11.40159.50170.50增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）1.0019.7518.9427.1228.99購(gòu)貨支出（含稅）6.90135.95130.34186.62199.49預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出上年應(yīng)付賬款0.00第一年（14.625）6.560.35第二年（55.575）129.166.80第三年（105.3）123.826.52第四年（152.1 ）177.289.33第五年（198.9）189.517）直接人工預(yù)算表直接人工預(yù)算表年度-四五預(yù)計(jì)產(chǎn)量（個(gè)）20004000500070008000單位產(chǎn)量人工（百元/個(gè)）0.1350.070.0450.0450.045人工總成本（百元）2702802253153608）制造費(fèi)用預(yù)算元制造費(fèi)用單位：萬(wàn)年度一一一二二二-三四五變動(dòng)制造費(fèi)用：修理費(fèi)518354052水電費(fèi)310182024小計(jì)828536076固定制造費(fèi)用：修理費(fèi)3581010長(zhǎng)期待攤費(fèi)用488