深圳市某實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

1、深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(討論稿)二零一零四月目錄深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總 則 第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，依照中華人民共和國(guó)公司法 （以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和 深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。 第二條公司的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第三條公司依法設(shè)置總經(jīng)理一名。總經(jīng)理主持公司日常

2、經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施本公司董事會(huì)決議。第四條公司設(shè)置技術(shù)總監(jiān)一名，營(yíng)銷總監(jiān)一名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，并根據(jù)需要設(shè)置副總經(jīng)理若名。技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和副總經(jīng)理的職權(quán)范圍由董事會(huì)批準(zhǔn)的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案確定。第二章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的任職資格與任免程序第五條公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家政策、法律、法規(guī)。（四）有公司

3、法第一百四十七條所列情形之一，或被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且尚未被解除的人員，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。（五）國(guó)家公務(wù)員不得兼任本公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。  第六條 董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)董事總數(shù)的二分之一。第七條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序、辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。第九條 公司高

4、級(jí)管理人員實(shí)行董事會(huì)聘任制。第十條 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任。總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第十一條 公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘任或解聘，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)以普通決議決定。第十二條 未經(jīng)公司股東大會(huì)或董事會(huì)授權(quán)或批準(zhǔn)，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一） 挪用公司資金；（二） 將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（三） 將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四） 與公司訂立合同（聘用合同除外）進(jìn)行交易；（五） 利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的

5、商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)； （六） 接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七） 擅自披露公司秘密，并泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的jimi信息； （八） 與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸、擔(dān)保等行為； （九） 利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （十） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入； （十一）  侵占公司財(cái)產(chǎn)；（十二）  利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十三）  法律、法規(guī)及公司章程禁止的其他行為。&#

6、160;第三章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職權(quán)  第十四條 總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并接受董事會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)。具體行使下列職權(quán)：（一）主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交上一年的年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告，在每個(gè)年度終止前三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交次年的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制定公司的具體規(guī)章；（七）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘除董事會(huì)秘書以外的其他高級(jí)管理

7、人員；（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他公司人員；（九）提請(qǐng)董事會(huì)決定公司除董事會(huì)秘書以外的其他高級(jí)管理人員的薪酬、福利、獎(jiǎng)懲方案；（十）決定除高級(jí)管理人員以外的其他公司員工的薪酬、福利、獎(jiǎng)懲政策及方案；（十一） 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（十二） 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，可以聘用相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)。以保證決策的科學(xué)性和穩(wěn)健性。第十五條    總經(jīng)理不得超越董事會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議。 第十六條總經(jīng)理列席股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理在股東會(huì)上應(yīng)就股東

8、的質(zhì)詢作出解釋和說(shuō)明。  第十七條總經(jīng)理可根據(jù)分工原則，授權(quán)副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)代為行使上述職權(quán)，副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，并按各自的分工對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 公司現(xiàn)階段總經(jīng)理、副總經(jīng)理分工如下：（一）總經(jīng)理：主持公司全面工作，兼管公司資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)工作，代為行使財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)；（二）（副總經(jīng)理）：分管公司產(chǎn)品推廣與銷售工作；代為行使?fàn)I銷總監(jiān)職權(quán)；（三）（副總經(jīng)理）：分管公司研發(fā)管理、生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、設(shè)備管理工作；代為行使技術(shù)總監(jiān)職權(quán)； 第十八條 副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)為總經(jīng)理的

9、輔助機(jī)構(gòu)，分別對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作。副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（四）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（五）有權(quán)召開(kāi)主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員等，并于會(huì)后將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（六）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開(kāi)展，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（七）就公司相關(guān)重大事項(xiàng)，向總經(jīng)理提出建議；（八）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行

10、總經(jīng)理職權(quán)；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。  第十九條 技術(shù)總監(jiān)職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）按照總經(jīng)理決定和分工，主管相應(yīng)部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織研究行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展方向，主持制定公司科技發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究決策公司技術(shù)發(fā)展路線，規(guī)劃公司產(chǎn)品；（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核重大技術(shù)項(xiàng)目總體技術(shù)方案及實(shí)施，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最后的質(zhì)量評(píng)估；主持新產(chǎn)品項(xiàng)目所需的設(shè)備選型、試制、改進(jìn)以及相關(guān)生產(chǎn)線布局等工作，保持公司的整體核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。（五）領(lǐng)導(dǎo)分管部門制定并組織實(shí)施年度工作計(jì)劃，完成年度任務(wù)目標(biāo)；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案

11、。（六） 在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；組織相關(guān)人員技術(shù)培訓(xùn)工作。（七）組織客戶技術(shù)交流，全面了解客戶在技術(shù)與業(yè)務(wù)上的發(fā)展需求。（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。  第二十條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)：（一）主管公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）根據(jù)法律、法規(guī)和有權(quán)部門的規(guī)定，擬定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)及董事會(huì)批準(zhǔn)；（三）根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，督促財(cái)務(wù)部完成編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證其真實(shí)性； （四）按照總經(jīng)理決定的分工，主管財(cái)務(wù)及其他相應(yīng)的部門或工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（五）就財(cái)務(wù)及主管工作范圍內(nèi)的人員任免、機(jī)

12、構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（六）按照公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并負(fù)相應(yīng)責(zé)任；  （七）定期或不定期就公司財(cái)務(wù)狀況向總經(jīng)理提供分析報(bào)告，并提出解決方案；（八）負(fù)責(zé)公司與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，保證正常經(jīng)營(yíng)所需的金融支持；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 第二十一條   營(yíng)銷總監(jiān)的職責(zé) （一）全面主持營(yíng)銷機(jī)構(gòu)工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（二）開(kāi)展客戶需求調(diào)查和營(yíng)銷戰(zhàn)略研究。（三）營(yíng)銷計(jì)劃、方案的擬定與實(shí)施。（四）加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍的建設(shè)和管理。（五）標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同的審批。（六）監(jiān)督營(yíng)銷任務(wù)完成情況。（七）進(jìn)行營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)和

13、考核。（八）監(jiān)督和管理客戶檔案。（九）反饋客戶意見(jiàn)，與其它部門進(jìn)行工作溝通。（十）完成總經(jīng)理交辦的其他工作 第四章 總經(jīng)理工作報(bào)告  第二十二條 總經(jīng)理就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出報(bào)告。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)報(bào)告真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。 定期報(bào)告每年一次，在每年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)遞交?？偨?jīng)理除向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出定期報(bào)告外，還應(yīng)在重要、重大臨時(shí)事項(xiàng)發(fā)生之日起二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。在未召開(kāi)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)時(shí)，總經(jīng)理向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告應(yīng)分送公司董事、董事會(huì)秘書、監(jiān)事。 第二十三條 

14、  總經(jīng)理工作報(bào)告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）公司編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告前，總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交公司業(yè)務(wù)工作報(bào)告，年度預(yù)算、決算報(bào)告，提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告，年度投資計(jì)劃，年度銀行信貸計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)報(bào)告。（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策。（三）公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的增發(fā)新股、配股、可轉(zhuǎn)債等再融資工作進(jìn)展情況。（四）公司重大合同簽署及執(zhí)行情況。（五）資金運(yùn)用及盈虧情況。（六）重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況。（七）公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況。  第五章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序  第二

15、十四條   總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)：（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理辦公室等部門，負(fù)責(zé)各項(xiàng)職能管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司可設(shè)置相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門即項(xiàng)目管理部、生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)部，技術(shù)開(kāi)發(fā)部等，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。 第二十五條 公司實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議題通常包括：（一）制定具體貫徹股東大會(huì)、董事會(huì)決議的措施和辦法；（二）擬定公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資（收購(gòu)、出售資產(chǎn)）計(jì)劃方案；（三）

16、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；（七）擬定公司基本管理制度；（八）制定和修訂具體規(guī)章；（九）決定涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；（十）聽(tīng)取部門和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；（十一） 總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他重要事項(xiàng)。第二十六條   總經(jīng)理辦公會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，總經(jīng)理是總經(jīng)理辦公會(huì)議的召集人和主持人?？偨?jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，應(yīng)根據(jù)

17、會(huì)議內(nèi)容指定一名副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員主持會(huì)議。  第二十七條   總經(jīng)理辦公會(huì)議定期會(huì)議每月召開(kāi)一次。 總經(jīng)理辦公會(huì)議定期會(huì)議參加人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員?？偨?jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可指定部門負(fù)責(zé)人或其他與會(huì)議內(nèi)容有關(guān)的人員列席參加。 第二十八條   總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要，不定期召集總經(jīng)理辦公臨時(shí)會(huì)議。有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)立即召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）董事會(huì)提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（四）有重要的

18、經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（五）有突發(fā)性事件可能對(duì)公司利益造成重大影響時(shí)。 第二十九條   總經(jīng)理決定召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，由總經(jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“總經(jīng)辦”）負(fù)責(zé)通知。 第三十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議通知，通常應(yīng)說(shuō)明下列內(nèi)容：（一） 會(huì)議名稱；（二） 會(huì)議時(shí)間；（三） 會(huì)議地點(diǎn)；（四） 出席會(huì)議人員；（五） 會(huì)議審議事項(xiàng)。第三十一條   下列人員應(yīng)當(dāng)出席總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理；（三）財(cái)務(wù)總監(jiān)；（四）營(yíng)銷總監(jiān)；（五）技術(shù)總監(jiān)；（六）董事會(huì)秘

19、書；（七）總經(jīng)理同意的其他有關(guān)人員。 第三十二條   公司董事、監(jiān)事可視情況列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第三十三條   總經(jīng)理辦公會(huì)議研究有關(guān)專業(yè)問(wèn)題時(shí)，可邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)部門的經(jīng)理列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第三十四條   總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作出決定?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，由總經(jīng)理作出決定。非由總經(jīng)理主持會(huì)議時(shí)，主持人應(yīng)將會(huì)議情況報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。 第三十五條   總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄內(nèi)容主要包括

20、：（一）會(huì)議名稱；（二）會(huì)議時(shí)間；（三）會(huì)議地點(diǎn)；（四）出席會(huì)議人員；（五）會(huì)議議程；（六）會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；（七）會(huì)議決定；（八）與會(huì)人員簽字；（九）會(huì)議記錄員簽字。 第三十六條   會(huì)議記錄由總經(jīng)辦保存。需要BaoMi的文件資料，公司應(yīng)注明秘密等級(jí)。在公司存續(xù)期內(nèi)，會(huì)議記錄存檔不得少于五年。第三十七條   總經(jīng)理辦公會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要，記載會(huì)議召開(kāi)的基本情況及形成的決定。會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理審定、簽發(fā)，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束之日起五個(gè)工作日內(nèi)分送公司董事、董事會(huì)秘書、監(jiān)事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員，并報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案，擴(kuò)大發(fā)

21、送范圍由總經(jīng)理決定。 第三十八條      總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決定后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施。  第三十九條   日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序：（一）投資項(xiàng)目工作程序： 1.公司投資管理應(yīng)包括：  a)  編制投資計(jì)劃；  b)  進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究；c) 進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；  d) 項(xiàng)目審批、實(shí)施；e) 項(xiàng)目跟蹤、報(bào)告。 2

22、.編制投資計(jì)劃應(yīng)包括公司所有投資項(xiàng)目。 3.進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究應(yīng)進(jìn)行前期調(diào)研，并制作可行性研究報(bào)告，  該報(bào)告內(nèi)容包括投資項(xiàng)目的基本情況、投資方案、投資價(jià)值、市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)情況、主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等。     4.項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)由公司相關(guān)部門會(huì)同有關(guān)專家、專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行論證，同時(shí)將項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報(bào)告等書面文件報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審查和綜合評(píng)估，決定是否立項(xiàng)。 5.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目按決策權(quán)限決定實(shí)施或報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 6.投資項(xiàng)目由公司總經(jīng)理依照公司對(duì)外投資管理

23、辦法的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門具體實(shí)施。  7.在實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并按決策權(quán) 限向董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目決策有重大失誤或因情況發(fā)生變化可能導(dǎo)致失敗，公司相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)決策權(quán)限按決策程序，對(duì)投資決策及時(shí)修訂、變更或終止實(shí)施。  8.項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和審計(jì)。 （二）人事任免工作程序：1.公司組織人事部門對(duì)擬任免人員（不包括應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者 解聘的管理人員）進(jìn)行考核，并對(duì)其素質(zhì)、能力等進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，作出評(píng)價(jià)報(bào)告；  2.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行討論，并

24、作出是否任免的決定；  3.總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的決定簽發(fā)任免文件。  （三）財(cái)務(wù)管理工作程序：   1.根據(jù)董事會(huì)的決議，大額款項(xiàng)支出，重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，按照公司制定的公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)審批管理程序報(bào)批。2. 日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，根據(jù)款項(xiàng)借支和報(bào)銷的流程規(guī)定，由使用部門審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3. 屬于公司項(xiàng)目管理預(yù)算開(kāi)支，按照公司制定的項(xiàng)目管理程序辦理相關(guān)立項(xiàng)、審核及審批手續(xù) 。 （四）工程項(xiàng)目管理工作程序：    1. 公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度。總經(jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；   2. 招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有 關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定 期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取措施予以處理；