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文檔簡介
1、鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司物資管理,合理控制各類物資的庫存儲備和 日常消耗,特制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購物資(以下簡稱物資)是指公司生產(chǎn)建設(shè) 和經(jīng)營所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、 鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購錠、坯等。第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料(渣料、 氧化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑)、耐火材料、燃 料、五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等 .第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護檢修、生產(chǎn)消耗 的零(部)件、裝配件。第六條 本辦法所稱其它物資
2、包括車輛(內(nèi)燃機車)用燃油、車輛 (內(nèi)燃機車)專用配件及材料、測量設(shè)備及配件(材料 )、檢測用品 以及技改物資、辦公自動化耗材、辦公用品、勞保用品、消防器材、 防汛物資等.第七條公司對所有物資統(tǒng)一編碼,實行一級庫和信息化管理,對 專用物資實施誰提出誰負責的責任制管理,對通用物資集中、分類儲 備。第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。具 有采購倉儲職能的經(jīng)營承包單位、事業(yè)部、分(子)公司采購的物資, 應(yīng)根據(jù)本辦法制定、完善相應(yīng)的物資管理辦法。技改物資和??匚镔Y 由專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項管理辦法。第二章主管部門及管理職責第九條物資管理部門職責分工(一)物流公司履行公司物資管
3、理部門職責, 負責公司物資管理綜合制度的擬定、公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、 組織物資質(zhì)量 異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。(二)公司根據(jù)管理需要須進行專項控制的??匚镔Y由財務(wù)部門 根據(jù)需要制定??匚镔Y管理辦法明確??匚镔Y范圍、物資專業(yè)主管部門及相關(guān)管控要求。(三)技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料 及對鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟指標影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部 門。(四)設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。(五)生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具(包括自制工具、生產(chǎn)用五金工具、 鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輻、導(dǎo)衛(wèi)等 )、勞保用品、 公(業(yè))務(wù)車輛和生產(chǎn)運輸車輛(含內(nèi)燃
4、機車 )用燃油,以及原輔材 料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。(六)理化檢測、計量管理部門為測量設(shè)備及配件(材料)和檢 測用品(包括能用以直接或間接測出被測對象量值的測量標準、 軟件、 儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì);以及用于維修、保養(yǎng)測 量設(shè)備的零部件或物品;理化檢測所必須的化學試劑等物品)的專業(yè)主管部門.(七)信息管理部門為辦公自動化耗材(包括打印機墨盒、色帶、U 盤、復(fù)印機耗材及各類辦公自動化設(shè)備所需的低值(價值 1000元以 下)易耗配件等)的專業(yè)主管部門.(八)運輸部門為車輛(含內(nèi)燃機車)、鐵路、信號專用配件及材 料的專業(yè)主管部門.(九)公司辦公室為辦公用品(包
5、括打印紙、復(fù)印紙、打印用墨、 計算器、訂書機、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、 文件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、 大頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標簽、便簽、橡皮、印臺、印泥等物品)的專業(yè)主管部門。(十)保衛(wèi)部門為公司危險化學品、易制毒化學品、消防器材、 防汛物資的專業(yè)主管部門.(十一)規(guī)劃技改部門為公司技改物資(包括公司固定資產(chǎn)投資項 目中由公司負責采購的設(shè)備、 備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和 工器具等)的專業(yè)主管部門。第十條物資專業(yè)主管部門主要職責(一)負責本部門所管理物資的管理標準、 制度建設(shè),制定相關(guān)管 理細則。(二)負責對本部門所管理
6、物資進行專用物資和通用物資分類(通用物資指可在各二級單位、專業(yè)廠共用,由倉儲部門統(tǒng)一儲備統(tǒng)一申 報需求計劃的物資),下發(fā)通用物資目錄。(三)負責主管物資的定額、限額及效用狀況管理.組織制定、修 訂儲備定額和消耗定額,收集、匯總、分析消耗、進購、使用及儲備 數(shù)據(jù)信息。(四)負責主管物資中專用物資的計劃管理。匯總、審核、審批、 提報需求計劃,并跟蹤計劃執(zhí)行情況。(五)負責參與處理重大物資質(zhì)量異議; 參與重要物資采購談判、 合格供方資質(zhì)評審、供方評價。(六)負責物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理,減少死庫存和庫存積壓,組織積壓 物資處理。(七)負責新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用.(八)負責參與物資驗收工作.第十一條
7、物資使用單位主要職責(一)負責現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管,收集、核實現(xiàn)場物資 消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息,定時向相關(guān)部門報送相關(guān)報表。(二)負責編制、申報本單位物資需求計劃。(三)負責物資修舊利廢、報廢處理.(四)參與合格供方資質(zhì)評審、供方評價及重要物資采購的談判. 提出物資使用質(zhì)量異議,參與質(zhì)量異議處理.(五)負責參與物資驗收工作。第十二條采購部門主要職責(一)負責根據(jù)需求計劃及庫存情況編制物資采購計劃,及時向 物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計劃實施進度和相關(guān)信息。(二)負責優(yōu)化物資采購模式、嚴格執(zhí)行物資采購周期、實施物 資采購計劃。(三)負責根據(jù)公司決策合理制定擇機采購計劃、實施擇
8、機采 購.(四)負責供應(yīng)商的管理,組織合格供方的資質(zhì)評審和供方評價。(五)負責物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購 性價比跟蹤、評估和分析。(六)負責物資編碼管理。(七)參與入庫驗收及采購物資質(zhì)量異議處理。第十三條倉儲部門主要職責(一)負責物資實物管理,包括對出庫物資的使用情況跟蹤檢查。(二)負責采購物資收、發(fā)、存管理,包括根據(jù)驗收方式和內(nèi)容 (文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等) 組織相關(guān)部門(單位)人員對物資進行驗收,以及物資的實物保管、 維護保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。(三)負責編制、申報通用物資需求計劃(補庫計劃)。(四)負責報廢物資(主要為以舊換新的備件、工
9、具等)的回 收管理。(五)負責采購物資入庫、出庫及庫存數(shù)量、庫齡信息等的統(tǒng)計 分析和反饋.4第十四條 技術(shù)部門(或物資專業(yè)主管部門)負責制定采購物資 的技術(shù)標準和技術(shù)性能要求。第十五條 理化檢測、計量部門負責采購物資的理化檢驗、計量 及參與入庫驗收、異議處理。第十六條 財務(wù)部門負責公司存貨價值管理,制定公司存貨占用 指標;負責物資交易結(jié)算、物資消耗核算管理,參與消耗定額的制定、 考核.第三章管理流程第十七條專用物資和通用物資管理流程見附件一 “專用物資管 理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖”。第四章儲備定額和消耗定額管理第十八條 儲備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編 制,物資專業(yè)
10、主管部門統(tǒng)一實施對儲備定額和消耗定額的動態(tài)修訂和 物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護,每年對儲備定額和消耗定額進行一次系統(tǒng)修 訂,每年一季度下發(fā)。第十九條使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲備定額制訂分解本單 位物資消耗和儲備定額管控目標.第二十條物資專業(yè)主管部門每月(或不定期)對物資儲備定額和 消耗定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第五章需求計劃管理第二十一條需求計劃分年度指導(dǎo)性計劃和實際需求計劃,實際 需求計劃分正常計劃和應(yīng)急計劃,因搶險、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情 況等急需采購物資的計劃為應(yīng)急計劃,其余為正常計劃。第二十二條 需求計劃的申報必須堅持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu),減少資 金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制,先利
11、庫后新購”的原則提報,凡是 能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報需求計劃。第二十三條 需求計劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計劃、儲備情況、消耗定額及采購周期等因素后提出.第二十四條年度指導(dǎo)性計劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單 位、采購部門、倉儲部門(單位)、財務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平 衡后提出,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十五條 專用物資需求計劃由使用單位申報,通用物資需求 計劃由倉儲部門根據(jù)儲備定額和庫存情況申報。第二十六條 應(yīng)急計劃由使用單位提出申請,經(jīng)物資專業(yè)主管部 門審查、核實、審批后,轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。第二十七條 需求計劃上報后原則上不允許變更,確因情況變化, 需變更計劃的,必須先
12、按需求計劃申報流程申請計劃作廢, 再重新按 流程申報.第二十八條計劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的,需求單 位應(yīng)以催貨通知的形式進行催貨,不得重復(fù)申報需求計劃。第六章 采購管理第二十九條 采購計劃是物資采購的唯一依據(jù)。各物資需求計劃 匯總審核部門(單位)須于每月18日前將需求計劃提報到采購部門, 采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況編制采購計劃。除主原材料采購計 劃外,其它物資采購計劃數(shù)量不能大于需求計劃.第三十條 單件采購金額5萬元及以上或單品單批次采購金額 50 萬元以上的采購計劃,須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十一條采購過程策劃、供方管理、市場資源調(diào)查、采購方 式選擇、采購文件編制評審、合同管理
13、、例外(緊急 )采購、異議處 理、采購后評估等嚴格按公司供應(yīng)管理標準(攀長特企管427號) 執(zhí)行。第七章驗收、入庫及倉儲管理第三十二條物資到庫后,倉儲部門要及時組織辦理驗收入庫,并及時將物資到庫信息通報計劃申報單位和計劃審核部門,避免重復(fù)6第三十三條 物資驗收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專 業(yè)主管部門制定,驗收技術(shù)標準由計劃申報單位提出,物資專業(yè)主管 部門審核。第三十四條 物資驗收由倉儲部門統(tǒng)一組織實施,倉儲部門根據(jù) 物資驗收管理辦法規(guī)定的流程和驗收方式、 內(nèi)容需要(文件資料驗收、 數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)及時組織相應(yīng)的 部門(單位)人員對物資進行驗收入庫。第三十五
14、條 采購部門負責采購物資到貨通知。采購物資到貨后, 必須先驗收入庫再領(lǐng)用出庫,確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場 的,仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗收、入庫手續(xù)。第三十六條 采購物資入庫前,倉儲部門(單位)必須認真核實物 資數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、外觀標識等相關(guān)信息,并組織物資驗收, 辦理物資入庫驗收手續(xù),建立入庫臺帳。第三十七條 倉儲部門(單位)須妥善保管已入庫物資,建立物資 盤點制度,定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進行盤點,并對入庫物資 數(shù)量及在倉儲期間發(fā)生的損壞、丟失等責任事故負責;及時清理積壓、 死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。第三十八條物資管理部門定期(原則半年一次)組織對物資進行 盤存。對
15、出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存 ,物資管理部門必須查明 原因,并責成物資專業(yè)主管部門追究落實責任,對盤存結(jié)果(盤盈、 盤虧及積壓、死庫存)提出具體處理意見。第八章 發(fā)放、使用管理第三十九條入庫物資須按計劃進行發(fā)放領(lǐng)用,原則上無需求計 劃不發(fā)放領(lǐng)用.因生產(chǎn)急需,經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補計 劃。第四十條 物資發(fā)放原則上堅持“先進先出”的發(fā)放原則,對庫 齡三個月以上的物資,倉儲部門要做好統(tǒng)計分析,并優(yōu)先調(diào)劑使用。7第四十一條直送現(xiàn)場的物資使用,必須按物資領(lǐng)用程序辦理相 關(guān)手續(xù)后方可使用。第四十二條 使用單位應(yīng)對領(lǐng)用的物資進行質(zhì)量驗收、使用前的 質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤,并及時向相關(guān)部門反饋使用信 息。第四十三條 對具備以舊換新條件的物資,須嚴格執(zhí)行以舊換新 領(lǐng)用制度,專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。第四十四條使用單位必須按需領(lǐng)用物資,并加強領(lǐng)用物資管理, 建立消耗臺帳、報廢返(退)庫臺帳及使用壽命記錄臺帳等相關(guān)臺帳. 對領(lǐng)用未及時使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù), 日清月結(jié),嚴禁“以 領(lǐng)代耗”。第四十五條報廢物資原則上集中回收處理,具體處理按照公司 存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第九章結(jié)算管理第四十六條 合同(或協(xié)議)、發(fā)票、機打驗收入庫單是供應(yīng)商與 公司結(jié)算的依據(jù),機打物資領(lǐng)料單
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