最終用戶(hù)操作手冊(cè)-付款工作臺(tái)-20110414

1、用戶(hù)操作手冊(cè)最后更新日：2022/1/7 版本控制號(hào)：1 處理付款付款，即對(duì)已錄入的發(fā)票進(jìn)行付款操作。在Oracle系統(tǒng)中，有三種付款模式：人工、快速和退款。一般使用“快速”付款，“退款”模式用于處理貸項(xiàng)通知單等退款業(yè)務(wù)。1.1 創(chuàng)建付款申請(qǐng)1.1.1 概述根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控需要，要求對(duì)付款請(qǐng)求進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)審批。因此，正式付款前，首先要提交付款申請(qǐng)，得到相應(yīng)的主管審批后，方可進(jìn)行支付。注意：系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)付款界面仍保留，但僅供處理中轉(zhuǎn)結(jié)算業(yè)務(wù)。1.1.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1創(chuàng)建付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)2輸入貿(mào)易伙伴信息應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)3查詢(xún)并匹配發(fā)票應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)4復(fù)核并確認(rèn)

2、申請(qǐng)信息應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)5提交審批應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)1.1.3 系統(tǒng)操作參考Ø 創(chuàng)建付款申請(qǐng)批付款申請(qǐng)批，即集合多行付款申請(qǐng)進(jìn)行批處理，該功能類(lèi)似應(yīng)付發(fā)票的發(fā)票批。每個(gè)付款申請(qǐng)批，根據(jù)不同的幣種類(lèi)型、控制金額等，對(duì)包含的付款申請(qǐng)行進(jìn)行限制。目的創(chuàng)建付款申請(qǐng)批前提已知需要付款的供應(yīng)商以及相關(guān)付款信息定位至應(yīng)付會(huì)計(jì)>付款>錄入>付款申請(qǐng)選擇付款申請(qǐng)批屏幕字段舉例字段說(shuō)明批號(hào)18申請(qǐng)批編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)生成流水號(hào)。業(yè)務(wù)實(shí)體B02_CBHB0_淮北公司錄入職責(zé)下可選業(yè)務(wù)實(shí)體名稱(chēng)，默認(rèn)為該職責(zé)下的默認(rèn)業(yè)務(wù)實(shí)體。批名TEST2011手工輸入。注意：同一業(yè)務(wù)實(shí)體下，批名不允許重復(fù)。日期

3、2011-04-12創(chuàng)建該申請(qǐng)批的日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成。幣種CNY可供支付的幣種，默認(rèn)為本位幣。狀態(tài)新建反映申請(qǐng)批狀態(tài)（包括新建、付款準(zhǔn)備、付款完成、已作廢、已審批、已拒絕、已提交、通用導(dǎo)入初始化），系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。控制金額20000手工輸入，可為空。用以限制批內(nèi)申請(qǐng)合計(jì)金額。當(dāng)批內(nèi)所有申請(qǐng)行合計(jì)金額超過(guò)該控制金額時(shí)，將不能完成申請(qǐng)確認(rèn)。申請(qǐng)人SETUP創(chuàng)建該申請(qǐng)批的用戶(hù)名，系統(tǒng)自動(dòng)生成。審批人審批該申請(qǐng)批的用戶(hù)名，系統(tǒng)自動(dòng)生成。審批日期審批該申請(qǐng)批的日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成。安全組-引用系統(tǒng)設(shè)置中的安全組編號(hào)，根據(jù)所選的安全組，限定相應(yīng)的職責(zé)部門(mén)。例如，財(cái)務(wù)組、銷(xiāo)售組等。安全組說(shuō)明所選安全組

4、來(lái)源類(lèi)別手工根據(jù)不同的來(lái)源區(qū)分該申請(qǐng)，可能包含手工錄入或者接口導(dǎo)入內(nèi)容，系統(tǒng)自動(dòng)生成。導(dǎo)入批次號(hào)-當(dāng)該批次為接口導(dǎo)入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶入導(dǎo)入批次的批號(hào)。彈性域-預(yù)留彈性域。建議文檔的標(biāo)題盡量不超過(guò)三個(gè)層次，若標(biāo)題三下需再進(jìn)行分類(lèi)，可通過(guò)其他編號(hào)方式來(lái)區(qū)分，如：Ø 輸入貿(mào)易伙伴信息錄入付款申請(qǐng)行信息， “貿(mào)易伙伴名稱(chēng)”、“申請(qǐng)金額”等黃色欄位為必填項(xiàng)。一條付款申請(qǐng)行信息可對(duì)應(yīng)同一貿(mào)易伙伴、同一幣種下的，已經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的一張或者多張發(fā)票付款計(jì)劃。目的選擇需要支付的貿(mào)易伙伴信息，以查找相應(yīng)發(fā)票。前提該貿(mào)易伙伴的發(fā)票已通過(guò)驗(yàn)證。定位至應(yīng)付會(huì)計(jì)>付款>錄入>付款申請(qǐng)>付款申請(qǐng)批

5、選擇打開(kāi)屏幕字段舉例字段說(shuō)明控制金額20000顯示該付款申請(qǐng)批的控制金額序號(hào)1該批內(nèi)的申請(qǐng)行號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)生成流水號(hào)。狀態(tài)新建顯示該付款申請(qǐng)行的狀態(tài)，包括新建、已確認(rèn)、付款中、付款完成；由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。貿(mào)易伙伴名稱(chēng)月亮公司2手工輸入或者在值列表中選擇。注意：貿(mào)易伙伴可能包括供應(yīng)商和AR客戶(hù)退款兩種類(lèi)型，當(dāng)選擇供應(yīng)商時(shí)，供應(yīng)商編號(hào)等相關(guān)供應(yīng)商信息為必輸項(xiàng)，（當(dāng)有默認(rèn)值時(shí)，會(huì)自動(dòng)帶出）；選擇AR客戶(hù)退款類(lèi)型貿(mào)易伙伴時(shí)，不可輸入供應(yīng)商編號(hào)等相關(guān)信息，但對(duì)于不同地址層的退款客戶(hù)，可能需要選擇不同的貿(mào)易伙伴地址。供應(yīng)商編號(hào)100037供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商地點(diǎn)安徽省淮北供應(yīng)商地點(diǎn)。同一供應(yīng)商可能有多個(gè)

6、地點(diǎn)。貿(mào)易伙伴地址-輸入或者選擇AR客戶(hù)退款類(lèi)型貿(mào)易伙伴的地址信息。申請(qǐng)金額2000手工輸入需要支付的金額，該金額必須大于零。付款幣種CNY付款幣種信息，由付款申請(qǐng)批帶入，不可更改。若要進(jìn)行其他幣種的支付，需要首先在付款申請(qǐng)批上選擇相應(yīng)的幣種信息。屏幕字段舉例字段說(shuō)明收款方供應(yīng)商名稱(chēng)-該字段中可以選擇到所選支付供應(yīng)商的其他相關(guān)聯(lián)供應(yīng)商信息，從而使得最后的收款方變?yōu)樗x的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商。該功能須先設(shè)置關(guān)聯(lián)供應(yīng)商。收款方供應(yīng)商編號(hào)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商編號(hào)收款方供應(yīng)商地點(diǎn)-關(guān)聯(lián)供應(yīng)商地點(diǎn)地址安徽省淮北市長(zhǎng)寧路106號(hào)供應(yīng)商地址信息，與發(fā)票一致，不可更改匯入賬戶(hù)-若該供應(yīng)商已經(jīng)設(shè)置了相應(yīng)的收款賬戶(hù)，則可選擇出其匯

7、入賬戶(hù)。付款方法支票選擇相應(yīng)的付款方法用以支付該筆付款到期日-當(dāng)選擇應(yīng)付票據(jù)方法付款時(shí)，需要相應(yīng)的到期日計(jì)劃付款日期2011-04-12提交申請(qǐng)時(shí)，可以對(duì)該付款申請(qǐng)行的具體付款日期進(jìn)行限定，系統(tǒng)自動(dòng)生成創(chuàng)建改行的系統(tǒng)時(shí)間，可進(jìn)行手工更改。實(shí)際付款日期-當(dāng)支付完成時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成備注-手工輸入，可添加一些該申請(qǐng)的其他備注信息彈性域-與發(fā)票彈性域一致Ø 查詢(xún)并匹配發(fā)票付款工作臺(tái)的發(fā)票匹配有兩種方法，手工匹配和自動(dòng)匹配。點(diǎn)擊手工匹配之后，將會(huì)在下方的發(fā)票付款計(jì)劃?rùn)谥酗@示出所選交易方及其日期下的所有可選付款計(jì)劃，然后對(duì)發(fā)票進(jìn)行手工勾選。目的查詢(xún)并手工匹配發(fā)票付款計(jì)劃前提已錄入付款申請(qǐng)行信息并

8、保存定位至付款申請(qǐng)批>打開(kāi)選擇手工匹配對(duì)于未保存的付款申請(qǐng)行，系統(tǒng)會(huì)提示進(jìn)行保存，再進(jìn)行匹配查詢(xún)。點(diǎn)擊確定，保存并繼續(xù)。屏幕字段舉例字段說(shuō)明發(fā)票編號(hào)Y120110413顯示該付款計(jì)劃所屬的發(fā)票編號(hào)發(fā)票日期2011-04-11顯示該付款計(jì)劃所屬的發(fā)票日期到期日2011-04-27顯示該付款計(jì)劃的到期日未付金額446膳食該付款計(jì)劃的未付金額申請(qǐng)金額446默認(rèn)為未付金額全額，可手工更改。付款方法支票顯示該發(fā)票付款計(jì)劃的付款方法發(fā)票暫掛數(shù)0顯示該發(fā)票的暫掛數(shù)量，若該值不為零，需先檢查發(fā)票是否通過(guò)驗(yàn)證暫掛Yes顯示該付款計(jì)劃是否被暫掛，若該付款計(jì)劃被暫掛，則無(wú)法選擇到該付款計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行支付；當(dāng)該

9、暫掛被釋放后，才可重新進(jìn)行支付計(jì)劃付款暫掛原因-顯示該付款計(jì)劃的暫掛原因屏幕字段舉例字段說(shuō)明發(fā)票描述111顯示該付款計(jì)劃所屬發(fā)票頭的描述備注-手工輸入，可以進(jìn)行備注關(guān)聯(lián)付款申請(qǐng)批-若某筆付款計(jì)劃已經(jīng)被其他未支付的付款申請(qǐng)選定，則無(wú)法重復(fù)選擇；此字段顯示包含該付款計(jì)劃的付款申請(qǐng)批名關(guān)聯(lián)付款申請(qǐng)批行號(hào)-若某筆付款計(jì)劃已經(jīng)被其他未支付的付款申請(qǐng)選定，則無(wú)法重復(fù)選擇；此字段顯示包含該付款計(jì)劃的付款申請(qǐng)批行號(hào)彈性域-彈性域預(yù)留字段當(dāng)勾選一張未被暫掛的付款計(jì)劃時(shí)屏幕字段舉例字段說(shuō)明申請(qǐng)行匹配金額2000顯示該付款申請(qǐng)行內(nèi)，已經(jīng)匹配的申請(qǐng)金額未匹配金額0顯示該付款申請(qǐng)行內(nèi)，仍有多少余額未匹配注意：不修改申請(qǐng)

10、金額直接勾選整行，默認(rèn)帶出該付款計(jì)劃內(nèi)的所有未付金額；修改某付款計(jì)劃申請(qǐng)金額后，自動(dòng)選擇該行，并影響匹配金額和未匹配金額。所有選中的付款計(jì)劃申請(qǐng)金額合計(jì)不能大于申請(qǐng)行金額，否則將無(wú)法選中。另外，當(dāng)選中已經(jīng)被暫掛的付款計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示：選中已經(jīng)被其他付款申請(qǐng)勾選的付款計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示：為了簡(jiǎn)便發(fā)票付款計(jì)劃的選擇，尤其是對(duì)于先進(jìn)先出法對(duì)于供應(yīng)商的發(fā)票付款計(jì)劃進(jìn)行支付申請(qǐng)時(shí)，可使用自動(dòng)匹配。目的查詢(xún)并自動(dòng)匹配發(fā)票付款計(jì)劃前提已錄入付款申請(qǐng)行信息并保存定位至付款申請(qǐng)批>打開(kāi)選擇自動(dòng)匹配系統(tǒng)提示，自動(dòng)匹配可能將修改之前手工匹配的結(jié)果，若要繼續(xù)，則點(diǎn)擊確定。匹配完成后，提示已匹配的付款計(jì)劃行

11、，以及未匹配的金額。完成匹配后，保存。注意：手工進(jìn)行匹配，當(dāng)勾選的付款計(jì)劃金額總和大于申請(qǐng)行金額時(shí)系統(tǒng)提示，并且不能選擇該付款申請(qǐng)。另外，付款申請(qǐng)中可以選擇未付金額為負(fù)數(shù)的付款計(jì)劃，但其付款金額必須為負(fù)數(shù)，且必須選中相應(yīng)的正數(shù)金額的付款計(jì)劃，使得整行付款申請(qǐng)金額大于零。即，當(dāng)有真正付款支付出去的時(shí)候，才可在付款工作平臺(tái)中進(jìn)行操作。若對(duì)負(fù)數(shù)的付款計(jì)劃進(jìn)行正數(shù)支付：Ø 復(fù)核并確認(rèn)申請(qǐng)信息為了防止付款申請(qǐng)過(guò)程中重復(fù)申請(qǐng)或者交叉修改，當(dāng)確認(rèn)一個(gè)申請(qǐng)行信息經(jīng)過(guò)復(fù)核均正確后，需要對(duì)該行信息進(jìn)行確認(rèn)。目的復(fù)核并確認(rèn)申請(qǐng)信息前提已錄入并匹配付款申請(qǐng)行信息定位至應(yīng)付會(huì)計(jì)>付款>錄入>

12、付款申請(qǐng)選擇確認(rèn)確認(rèn)之后，該申請(qǐng)行信息變?yōu)榛疑?，不可修改。?dāng)然，若認(rèn)為該行信息還需要進(jìn)行修改時(shí)，可點(diǎn)擊確認(rèn)撤銷(xiāo)。注意：“確認(rèn)”與“保存”的概念不相同。確認(rèn)后整個(gè)付款申請(qǐng)行無(wú)法進(jìn)行修改，包括手工匹配和自動(dòng)匹配。而保存后，仍可對(duì)付款申請(qǐng)行進(jìn)行修改甚至刪除。刪除付款申請(qǐng)行前，需要先取消對(duì)于付款計(jì)劃的勾選。Ø 提交審批目的對(duì)于已確認(rèn)的付款申請(qǐng)批提交審批前提付款申請(qǐng)批內(nèi)的所有申請(qǐng)行均已經(jīng)過(guò)確認(rèn)進(jìn)入付款申請(qǐng)批界面，使用快捷鍵“F11”；在“批名”中輸入需要查找的批名（或者輸入其他查詢(xún)條件），可使用通配符模糊查詢(xún)； 使用快捷鍵“Ctrl+F11”，顯示出所有符合查詢(xún)條件的付款申請(qǐng)批定位至應(yīng)付會(huì)計(jì)&

13、gt;付款>錄入>付款申請(qǐng)>付款申請(qǐng)批選擇提交審批系統(tǒng)提示是否需要提交，點(diǎn)擊確定。該批的狀態(tài)由“新建”，變?yōu)椤耙烟峤弧?；打開(kāi)批時(shí)，其內(nèi)容也不可修改。注意：付款申請(qǐng)批內(nèi)包含未完成申請(qǐng)行時(shí)，付款申請(qǐng)批不可提交審批；提交審批后，不可重復(fù)提交。1.2 審批付款申請(qǐng)1.2.1 概述主管對(duì)于已經(jīng)提交的付款申請(qǐng)，具有審批權(quán)限。當(dāng)付款申請(qǐng)符合實(shí)際情況以及財(cái)務(wù)規(guī)章時(shí)，可對(duì)該付款申請(qǐng)批進(jìn)行審批；類(lèi)似，當(dāng)付款申請(qǐng)不符合財(cái)務(wù)規(guī)章或者其內(nèi)容、金額不符時(shí)，可對(duì)該筆付款申請(qǐng)批進(jìn)行拒絕，返回申請(qǐng)人修改并再次提交。1.2.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1查找付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付主管2檢查申請(qǐng)行

14、信息應(yīng)付模塊應(yīng)付主管3審批/撤銷(xiāo)審批/拒絕付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付主管1.2.3 系統(tǒng)操作參考Ø 查找付款申請(qǐng)批目的查找到已提交的付款申請(qǐng)批前提付款申請(qǐng)批已完成確認(rèn)并提交定位至應(yīng)付主管>付款>錄入>付款申請(qǐng)>付款申請(qǐng)批選擇1. 進(jìn)入付款申請(qǐng)批界面，使用快捷鍵“F11”；在“批名”中輸入需要查找的批名（或者輸入其他查詢(xún)條件），可使用通配符模糊查詢(xún)； 2. 使用快捷鍵“Ctrl+F11”，顯示出所有符合查詢(xún)條件的付款申請(qǐng)批也可以使用工具欄上的查詢(xún)鍵，查詢(xún)具體付款申請(qǐng)批或行：可根據(jù)實(shí)際情況輸入條件進(jìn)行查詢(xún)Ø 檢查申請(qǐng)行信息目的復(fù)核申請(qǐng)行信息內(nèi)容前提已找到需要

15、審批的付款申請(qǐng)批定位至應(yīng)付主管>付款>錄入>付款申請(qǐng)>付款申請(qǐng)批選擇打開(kāi) 可查看到該付款申請(qǐng)批內(nèi)的申請(qǐng)行信息。Ø 審批/撤銷(xiāo)審批/拒絕付款申請(qǐng)批目的對(duì)付款申請(qǐng)批進(jìn)行審批、撤銷(xiāo)審批、拒絕操作前提付款申請(qǐng)批已提交定位至應(yīng)付主管>付款>錄入>付款申請(qǐng)>付款申請(qǐng)批>打開(kāi)選擇審批/拒絕a. 選擇審批確定后，審批通過(guò)。b. 審批完成后的付款申請(qǐng)批，可對(duì)審批進(jìn)行撤銷(xiāo)。確定后，該付款申請(qǐng)批可重新進(jìn)行審批。c. 選擇拒絕確定后，該筆付款申請(qǐng)被退回，其狀態(tài)變?yōu)椤靶陆ā?。注意：審批、拒絕、撤銷(xiāo)審批操作，均針對(duì)付款申請(qǐng)批。當(dāng)付款申請(qǐng)批內(nèi)有某申請(qǐng)行信息不能

16、通過(guò)審批時(shí)，需要對(duì)整筆付款申請(qǐng)批進(jìn)行拒絕操作，退回原申請(qǐng)人進(jìn)行修改。1.3 準(zhǔn)備付款1.3.1 概述付款申請(qǐng)批審批通過(guò)之后，出納可對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)際的付款操作。付款準(zhǔn)備，即供出納對(duì)每筆付款申請(qǐng)行進(jìn)行付款銀行信息的錄入。付款準(zhǔn)備中，出納不可對(duì)付款申請(qǐng)行信息進(jìn)行修改，僅可針對(duì)付款銀行、賬戶(hù)等相關(guān)信息進(jìn)行操作。1.3.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1導(dǎo)入付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付出納2檢查付款申請(qǐng)信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納3輸入銀行信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納4匹配銀行信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納5復(fù)核付款準(zhǔn)備信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納6提交支付應(yīng)付模塊應(yīng)付出納1.3.3 系統(tǒng)操作參考Ø 導(dǎo)入付款申請(qǐng)批目的

17、導(dǎo)入已審批的付款申請(qǐng)批，生成付款準(zhǔn)備前提付款申請(qǐng)批已審批定位至應(yīng)付出納>付款>付款準(zhǔn)備批選擇導(dǎo)入申請(qǐng)批勾選需要導(dǎo)入的付款申請(qǐng)批，并確認(rèn)。屏幕字段舉例字段說(shuō)明同付款申請(qǐng)批付款申請(qǐng)批成功導(dǎo)入，生成了付款準(zhǔn)備批。屏幕字段舉例字段說(shuō)明批號(hào)12付款準(zhǔn)備批批號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)生成流水號(hào)業(yè)務(wù)實(shí)體B02_CBHB0_淮北公司導(dǎo)入的付款申請(qǐng)批所屬業(yè)務(wù)實(shí)體批名test2011付款準(zhǔn)備批批名，默認(rèn)為導(dǎo)入的付款申請(qǐng)批批名幣種CNY付款準(zhǔn)備幣種，默認(rèn)為導(dǎo)入的付款申請(qǐng)批付款幣種日期2011-04-12付款準(zhǔn)備批生成時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)生成狀態(tài)付款準(zhǔn)備該付款申請(qǐng)批的狀態(tài)，包含付款準(zhǔn)備、付款中、全部支付；付款準(zhǔn)備，即新建，所

18、有付款準(zhǔn)備行均未進(jìn)行銀行匹配復(fù)核；全部支付，即匹配并支付了所有付款申請(qǐng)行；其他中間狀態(tài)，均為付款中?？刂平痤~50000付款準(zhǔn)備批控制金額，默認(rèn)為導(dǎo)入的付款申請(qǐng)批控制金額創(chuàng)建人SETUP創(chuàng)建此付款準(zhǔn)備的用戶(hù)名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成備注-可手工對(duì)付款準(zhǔn)備批添加說(shuō)明備注彈性域-預(yù)留彈性域注意：每個(gè)付款申請(qǐng)批僅可進(jìn)行一次導(dǎo)入。當(dāng)需要對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行修改時(shí)，可刪除“付款準(zhǔn)備”即新建狀態(tài)的付款準(zhǔn)備批，并返回付款申請(qǐng)批審批界面，撤銷(xiāo)審批并退回申請(qǐng)人。Ø 檢查付款申請(qǐng)信息目的對(duì)于已導(dǎo)入的付款準(zhǔn)備批進(jìn)行付款操作前提查詢(xún)到需要進(jìn)行操作的付款準(zhǔn)備批，查詢(xún)方法與付款申請(qǐng)批查詢(xún)相同定位至應(yīng)付出納>付款>付

19、款準(zhǔn)備批選擇打開(kāi)查看對(duì)話框下半部分的付款申請(qǐng)行信息：點(diǎn)擊“發(fā)票明細(xì)”，查看相應(yīng)付款申請(qǐng)行對(duì)應(yīng)的發(fā)票內(nèi)容：Ø 輸入銀行信息目的輸入付款銀行信息前提已導(dǎo)入付款準(zhǔn)備批屏幕字段舉例字段說(shuō)明銀行賬戶(hù)名稱(chēng)合肥三孝口支行3874用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)名稱(chēng)銀行賬戶(hù)XXXXXXXXXXXXXXXXX3874用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)號(hào)銀行名稱(chēng)交通銀行用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)所屬銀行分行名稱(chēng)合肥三孝口支行用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)所屬分行銀行幣種CNY用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)所屬銀行的賬戶(hù)幣種可用余額23428735.00該銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)銀行存款科目下的暫時(shí)余額。注意：該余額僅供參考，并不能夠準(zhǔn)確

20、反映出付款時(shí)的真實(shí)銀行存款余額。付款幣種CNY顯示針對(duì)此次付款所使用的幣種付款方法支票下拉列表選擇此次付款所使用的付款方法到期日-若選擇應(yīng)付票據(jù)支付，則需要選擇相應(yīng)的票據(jù)到期日單據(jù)處理配置文件CRC標(biāo)準(zhǔn)付款選擇付款所使用的單據(jù)處理配置文件付款單據(jù)票據(jù)本1選擇付款所使用的付款單據(jù)彈性域-預(yù)留彈性域字段Ø 匹配銀行信息目的將所選擇的付款銀行信息匹配至付款申請(qǐng)行前提已選擇完成付款銀行信息并勾選相應(yīng)的付款申請(qǐng)行勾選需要使用該銀行支付的付款申請(qǐng)行：點(diǎn)擊“自動(dòng)匹配”查看匹配結(jié)果：屏幕字段舉例字段說(shuō)明序號(hào)1該批內(nèi)的準(zhǔn)備行行號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)生成流水號(hào)。狀態(tài)付款準(zhǔn)備顯示該付款準(zhǔn)備行的狀態(tài)，包括付款準(zhǔn)備、已

21、復(fù)核、已支付；由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可更改。貿(mào)易伙伴名稱(chēng)月亮公司2顯示付款準(zhǔn)備行的貿(mào)易伙伴名稱(chēng)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改供應(yīng)商編號(hào)100037顯示付款準(zhǔn)備行的供應(yīng)商編號(hào)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改供應(yīng)商地點(diǎn)安徽省淮北顯示付款準(zhǔn)備行的供應(yīng)商地點(diǎn)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改貿(mào)易伙伴地址-顯示付款準(zhǔn)備行的AR客戶(hù)退款類(lèi)型貿(mào)易伙伴的地址信息，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改付款日期2011-04-12實(shí)際付款日期，默認(rèn)為匹配時(shí)間，可手工更改GL日期2011-04-12計(jì)入總賬的入賬日期，默認(rèn)為付款日期，可手工更改付款金額20000顯示付款準(zhǔn)備行的支付金額，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改銀行賬戶(hù)XXXXX

22、XXXXXXXXXXXX3874用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)號(hào)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改賬戶(hù)名稱(chēng)合肥三孝口支行3874用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)名稱(chēng)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改賬戶(hù)幣種CNY用于支付該筆付款的銀行賬戶(hù)所屬銀行的賬戶(hù)幣種，自動(dòng)生成不可更改付款幣種CNY顯示針對(duì)此次付款所使用的幣種，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改付款方法支票顯示此次付款所使用的付款方法，可手工更改申請(qǐng)付款方法支票顯示付款申請(qǐng)行上所使用的付款方法，若與實(shí)際付款方法不一致，則顯示為紅色銀行單據(jù)號(hào)-付款銀行單據(jù)號(hào)；對(duì)于用個(gè)OU、同一供應(yīng)商下，擁有相同銀行單據(jù)號(hào)的付款準(zhǔn)備，支付時(shí)將生成一個(gè)付款批單據(jù)處理配置文件CRC標(biāo)準(zhǔn)

23、付款選擇付款所使用的單據(jù)處理配置文件付款單據(jù)票據(jù)本1選擇付款所使用的付款單據(jù)到期日-若選擇應(yīng)付票據(jù)支付，則需要選擇相應(yīng)的票據(jù)到期日匯入賬戶(hù)-顯示付款匯入賬戶(hù)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改匯入賬戶(hù)名稱(chēng)-顯示付款匯入賬戶(hù)名稱(chēng)，由付款申請(qǐng)行自動(dòng)生成不可更改付款處理請(qǐng)求-顯示支付時(shí)，系統(tǒng)請(qǐng)求編號(hào)系統(tǒng)單據(jù)編號(hào)-顯示支付成功后，生成的付款單據(jù)號(hào)彈性域-預(yù)留彈性域字段注意：可以輸入多個(gè)付款銀行，并且勾選相應(yīng)需要用該銀行支付的付款申請(qǐng)行，進(jìn)行多次匹配；每次匹配將改寫(xiě)之前已匹配的付款申請(qǐng)行信息。另外，匹配之后若需要修改付款銀行信息，僅可在匹配結(jié)果界面將付款信息更新至已經(jīng)選擇的銀行，選擇其他為錄入的銀行，則需要返

24、回前一界面，重新進(jìn)行匹配。Ø 核對(duì)付款準(zhǔn)備信息目的復(fù)核匹配信息前提已為付款申請(qǐng)行匹配銀行信息選擇已經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，復(fù)核過(guò)的申請(qǐng)行信息，并點(diǎn)擊“復(fù)核”：對(duì)于已復(fù)核的申請(qǐng)行信息，不可再進(jìn)行更改：已經(jīng)復(fù)核的申請(qǐng)行，在未進(jìn)行支付前，均可以對(duì)復(fù)核進(jìn)行撤銷(xiāo)；勾選相應(yīng)的已復(fù)核信息，點(diǎn)擊“復(fù)核撤銷(xiāo)”：Ø 提交支付目的提交支付前提勾選已復(fù)核的行可在請(qǐng)求中查看付款請(qǐng)求：返回界面，該筆付款的狀態(tài)變更為“已支付”：若整個(gè)付款準(zhǔn)備批內(nèi)的所有行均已支付，付款準(zhǔn)備批狀態(tài)變更為“全部支付”：2 創(chuàng)建預(yù)付款2.1 錄入預(yù)付款申請(qǐng)2.1.1 概述除了處理已有發(fā)票的支付，付款工作臺(tái)中還可以對(duì)預(yù)付款進(jìn)行支付申請(qǐng)，并最

25、終自動(dòng)生成預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行支付。因此，類(lèi)似的，在支付前，需要對(duì)預(yù)付款進(jìn)行申請(qǐng)，并且通過(guò)審批。2.1.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1創(chuàng)建付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)2輸入供應(yīng)商應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)3錄入預(yù)付款發(fā)票信息應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)4復(fù)核并確認(rèn)申請(qǐng)信息應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)5提交審批應(yīng)付模塊應(yīng)付會(huì)計(jì)2.1.3 系統(tǒng)操作參考步驟1、2、4、5與發(fā)票處理相同，請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)部分。Ø 錄入預(yù)付款發(fā)票信息目的錄入預(yù)付款發(fā)票信息前提已創(chuàng)建付款申請(qǐng)批并填寫(xiě)好相應(yīng)供應(yīng)商定位至應(yīng)付會(huì)計(jì)>付款>錄入>付款申請(qǐng)>打開(kāi)>申請(qǐng)類(lèi)型選擇預(yù)付款屏幕字段舉例字段說(shuō)明預(yù)付款發(fā)票編號(hào)test

26、001手工輸入，該發(fā)票編號(hào)將作為最終生成的預(yù)付款發(fā)票編號(hào)；注意：同一OU、同一供應(yīng)商下的發(fā)票編號(hào)不可重復(fù)預(yù)付款類(lèi)型臨時(shí)預(yù)付款分為臨時(shí)、永久兩種，默認(rèn)為臨時(shí)到期日2011-04-12選擇相應(yīng)的預(yù)付款發(fā)票到期日預(yù)付款模板-選擇相應(yīng)的預(yù)付款模板，最終以生成不同的預(yù)付款發(fā)票會(huì)計(jì)科目；該部分設(shè)置請(qǐng)參見(jiàn)“付款工作臺(tái)相關(guān)設(shè)置”費(fèi)用項(xiàng)目-選擇相應(yīng)的模板中的費(fèi)用項(xiàng)目GL賬戶(hù)-顯示所選費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的GL賬戶(hù)GL賬戶(hù)說(shuō)明-顯示所選費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的GL賬戶(hù)說(shuō)明確認(rèn)后，預(yù)付款內(nèi)容不可更改：注意：預(yù)付款申請(qǐng)僅針對(duì)供應(yīng)商，選擇AR客戶(hù)退款類(lèi)型的貿(mào)易伙伴，則不允許進(jìn)行預(yù)付款支付。2.2 審批預(yù)付款申請(qǐng)2.2.1 概述主管對(duì)于已

27、經(jīng)提交的預(yù)付款申請(qǐng)，具有審批權(quán)限。當(dāng)申請(qǐng)符合實(shí)際情況以及財(cái)務(wù)規(guī)章時(shí)，可對(duì)該申請(qǐng)批進(jìn)行審批；類(lèi)似，當(dāng)申請(qǐng)不符合財(cái)務(wù)規(guī)章或者其內(nèi)容、金額不符時(shí)，可對(duì)該筆申請(qǐng)批進(jìn)行拒絕，返回申請(qǐng)人修改并再次提交。2.2.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1查找付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付主管2檢查申請(qǐng)行信息應(yīng)付模塊應(yīng)付主管3審批/撤銷(xiāo)審批/拒絕付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付主管2.2.3 系統(tǒng)操作參考該部分操作與審批付款申請(qǐng)相同，具體參見(jiàn)“審批付款申請(qǐng)”。2.3 準(zhǔn)備付款2.3.1 概述付款申請(qǐng)批審批通過(guò)之后，出納可對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)際的付款操作。付款準(zhǔn)備，即供出納對(duì)每筆付款申請(qǐng)行進(jìn)行付款銀行信息的錄入。付款準(zhǔn)備中，出納

28、不可對(duì)付款申請(qǐng)行信息進(jìn)行修改，僅可針對(duì)付款銀行、賬戶(hù)等相關(guān)信息進(jìn)行操作。2.3.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1導(dǎo)入付款申請(qǐng)批應(yīng)付模塊應(yīng)付出納2檢查付款申請(qǐng)信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納3輸入銀行信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納4匹配銀行信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納5復(fù)核付款準(zhǔn)備信息應(yīng)付模塊應(yīng)付出納6提交支付應(yīng)付模塊應(yīng)付出納2.3.3 系統(tǒng)操作參考該部分操作與審批付款申請(qǐng)相同，具體參見(jiàn)“處理付款”部分，“付款準(zhǔn)備”。3 付款工作臺(tái)相關(guān)設(shè)置3.1 概述付款工作臺(tái)中，可根據(jù)安全組來(lái)限定申請(qǐng)的查詢(xún)、審批范圍。例如，當(dāng)設(shè)置了某用戶(hù)只可看到安全組01的內(nèi)容時(shí)，其他安全組下的內(nèi)容均不可被查詢(xún)到。該功能可將不同部門(mén)用戶(hù)的權(quán)

29、限進(jìn)行限定，從而達(dá)到高級(jí)財(cái)務(wù)管控的目的。另外，通過(guò)付款工作臺(tái)創(chuàng)建的預(yù)付款發(fā)票，可根據(jù)不同的事項(xiàng)，生成內(nèi)容不同的會(huì)計(jì)分錄。該功能可將系統(tǒng)設(shè)置中的默認(rèn)預(yù)付款科目按照各公司不同情況，區(qū)分到不同的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。3.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門(mén)1設(shè)置安全組2設(shè)置預(yù)付款模板3.3 系統(tǒng)操作參考本節(jié)詳細(xì)介紹3.2中的業(yè)務(wù)操作流程。3.3.1 設(shè)置安全組Ø 設(shè)置安全組值集對(duì)職責(zé)進(jìn)行安全組限定之前，首先要設(shè)置安全組值集。該值集內(nèi)包含所有的安全組構(gòu)成內(nèi)容，包括安全組編號(hào)和名稱(chēng)。目的設(shè)置安全組值集前提定位至應(yīng)付系統(tǒng)超級(jí)用戶(hù)>設(shè)置>彈性域>鍵>值>值集選擇CRC_B

30、00_AP_REQ_SECURITY_GROUP屏幕字段舉例字段說(shuō)明名稱(chēng)CRC_B00_AP_REQ_SECURITY_GROUP該值集名稱(chēng)值01安全組中能選擇的組編號(hào)轉(zhuǎn)換的值01系統(tǒng)自動(dòng)生成說(shuō)明財(cái)務(wù)組該安全組編號(hào)對(duì)應(yīng)的說(shuō)明啟用Yes勾選上即表明該值可用自該值的使用啟用日期至該值的使用截止日期錄入完相應(yīng)的安全組信息后，保存。Ø 設(shè)置職責(zé)配置文件目的設(shè)置不同職責(zé)下的安全組前提定位至系統(tǒng)管理員>配置文件>系統(tǒng)選擇CUX:付款申請(qǐng)批安全組勾選責(zé)任：選擇需要進(jìn)行安全組限定的責(zé)任，例如“B02_0685_安徽合肥_AP_應(yīng)付會(huì)計(jì)崗”，并選定相應(yīng)安全組：保存以上內(nèi)容。注意：也可以根據(jù)不同的用戶(hù)進(jìn)行安全組設(shè)置，該設(shè)置高于職責(zé)層設(shè)置。設(shè)置方法與職責(zé)設(shè)置相同，僅需勾選用戶(hù)，并選定相應(yīng)需要設(shè)置的用戶(hù)名稱(chēng)。Ø 查看已設(shè)置的安全組目的查看已設(shè)置的安全組是否有效前提已設(shè)置好安全組值集并分配至責(zé)任用設(shè)置的職責(zé)進(jìn)入付款申請(qǐng)批，創(chuàng)建申請(qǐng)批后，可看見(jiàn)已設(shè)置的安全組內(nèi)容。定位至B02_0000_集團(tuán)_AP_測(cè)試職責(zé)>付款>錄入>付款申請(qǐng)選擇付款申請(qǐng)批3.3.2 設(shè)置預(yù)付款模板通過(guò)付款工作平臺(tái)創(chuàng)建的預(yù)付款發(fā)票，可預(yù)先設(shè)置模板，從而根據(jù)不同事項(xiàng)生成計(jì)入不同會(huì)計(jì)科目的分錄。設(shè)置預(yù)付款模板可方便會(huì)計(jì)對(duì)于不同預(yù)付事項(xiàng)進(jìn)行區(qū)分，并且可以根據(jù)不同公司的需求進(jìn)行多