SAPB1基本操作整理

1、SAP B1基本操作整理【前注】【財務】ERP的第一個作用：收集并整理數據。上下文幫助（幫助文檔上下文幫助）基礎操作3 頁碼：注：缺省，即沒有任何說明。注：未清，即指后一步手續(xù)沒有做。注：如果（網絡版）客戶端登錄速度特別慢的話，可能是服務器網卡太多，license讀取數據時需要找到確定的網卡?！净A操作】 鎖定屏幕：文件鎖定屏幕導出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：選擇公司（新建）同時新建一個庫。 注：本地設置：PR.china。 科目表：股份公司:自動創(chuàng)建科目表。 新建“過賬期間”。許可證分配：許可證管理-用P用戶換用來設置其他用戶信息。 注：一個許

2、可證只能保證一個用戶使用。新建用戶：【設置-常規(guī)-用戶】（同一個公司，即數據庫相同。） 注：從權限設置中可以看到新建的用戶。權限設置：【系統初始化-權限】 注：附加權限設置？復制：右鍵復制，第一個復制為復制到字段，第二個復制為復制整個單據。調整表頭順序：表格設置，雙擊表格設置的表頭。（也可以任意拖放）憑證草稿：【報表-憑證草稿報表】關閉可以使被引用的單據（未清變已清不能再被引用）取消僅指未被引用的單據（已取消）操作附注： 基本憑證：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目標憑證：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find復制單據：Ctrl+D 主菜單：Ctrl+O 付款總計：Ctrl+B過濾 /

3、排序打印 / 預覽導出Excel 表格。更改標題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統初始化-公司詳細信息】 將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新。新建用戶：【管理-設置-常規(guī)-用戶】添加用戶，輸入新密碼，也可以在此修改密 碼。(同一個庫，添加用戶) 即可在權限設置界面查看到。 用戶在查看“單據草稿報表”時，首先要選中明確的用戶，或者選擇“全部”，看到相關的草稿信息。過賬期間：【系統初始化】【過賬期間】 注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月”。 注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財務記錄，可以右鍵刪除；若有財務記錄，則可以修改過賬期間的日期，然后手動添加各個

4、月份的期間。比如：代碼201502，既建立了2月份的過賬期間。 注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實施時應當逆推幾個年份。更改密碼：【管理-設置-常規(guī)-安全性-更改密碼】系統消息設置：（主頁面最下層的錯誤警告狀態(tài)欄）：【窗口-系統消息日志】。地區(qū)設置：管理-設置-常規(guī)-地區(qū)行業(yè)設置：業(yè)務伙伴主數據-常規(guī)頁簽-行業(yè)快捷鍵定制：【工具-我的快捷鍵-定制】（注：要點擊確定分配）本幣設置： 【系統初始化】【公司詳細信息】（基本初始化） 貨幣維護：【管理】【設置】【財務】【貨幣】 （貨幣舍入 / 不舍入） 注：貨幣一般設置為本幣（公司本幣）。假期設置： 【管理】【系統初始化】【公司詳細信息】（會計數據

5、）管理方法： 【管理】【系統初始化】【常規(guī)】【庫存】 （在每筆交易中 / 僅出貨：收貨序列號自動創(chuàng)建）一次性交易：設置一次性客戶（添加業(yè)務伙伴），然后【管理】【設置】【財 務】【總賬科目確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進行銷售 交易：【銷售】【應付發(fā)票+付款】添加單據。稅收：科目與稅收的關系。（進項稅/銷項稅）庫存發(fā)貨：【系統初始化】-公司詳細信息-允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。公司詳細信息：按倉庫管理；“允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨”。權限設置：在各個部門用戶系統中，屏蔽掉其他部門的信息，比如財務信息。 權限設置，具體到每一個權限所產生的結果。附加權限：項目設置：營銷單據（會計頁簽）業(yè)

6、務伙伴項目PLD打印格式：打開一張單據，點擊“格式設計器”，選一個默認格式-管理格式-編輯，然后另存為（格式名字要對），在另存為的文件格式中進行修改、練習。 注：另一種打來方式：管理-設置-常規(guī)-報表及打印格式管理器。 注：PLD打印格式可以轉換成水晶報表打印格式，不過需要轉換工具。擴展組件：（Add on）：Excel擴展工具，然后進行倉庫收貨，可以將Excel里數據復制到收貨子表里，但要求：列號對應。啟用我的主控室：(個性化頁面設置)1. 管理-系統初始化-常規(guī)設置-主控室：啟用我的主控室；2. 工具菜單-主控室（啟用我的主控室）；3. 重新登錄；4. 從”我的主控室“中選取所要的工具庫；

7、5. 在所選工具庫里進行相關“小工具設置”。一攬子協議：是采購組織與供應商或者銷售組織與客戶之間簽訂的長期協議，目的是規(guī)定在一段時間內根據預定義的條款與條件來供應物料或提供服務?？梢愿鶕粩堊訁f議來執(zhí)行預計收入預測、確定數量預留及制訂產能計劃。（長期計劃）在 SAP Business One 中，可以創(chuàng)建兩種類型的一攬子協議：· 常規(guī)一攬子協議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，通過銷售或采購特定數量的物料或實現規(guī)定的交易額在年末獲取特殊獎金。· 特定的一攬子協議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，為各項銷售或采購交易獲取特殊折扣。一攬子協議也用來確定交貨計劃，例如定義貨物的交付周期交付數量等

8、。如果客戶或供應商使用了有效的一攬子協議，則 SAP Business One 自動將銷售和采購單據鏈接到該協議。這樣就可以將與業(yè)務伙伴商定的價格直接復制到銷售和采購單據中。您還可以選擇移除鏈接，并創(chuàng)建不受一攬子協議約束的銷售或采購單據。【銷售】憑證設置，每個字段。SAP系統：根據單據信息自動更新倉庫中的數量，價值（物料成本）。銷售一攬子協議：客戶組設置： “管理-設置-業(yè)務伙伴-客戶組”。業(yè)務伙伴屬性設置；“管理-設置-業(yè)務伙伴-業(yè)務伙伴屬性”。銷售員設置：“管理-設置-常規(guī)-銷售員設置”。付款方式：管理設置收付款業(yè)務付款條款：管理設置業(yè)務伙伴（分期付款）使用已裝運貨物科目（交貨單-會計：指

9、貨到客戶那里才算發(fā)貨）：需要倉庫設置里維護“已裝運貨物科目（發(fā)出商品）”。 （背景注明：以前的“交貨”費用科目記在“銷售成本”中，由于有些商業(yè)活動，比如發(fā)出商品未被客戶確認的，產生的相關費用可以暫記在“發(fā)出商品”科目中，然而交易確認后可結轉至“銷售成本”中來。）價格清單：庫存=價格清單 （折扣組和期間價格） 設置“銷售價格”清單，選擇基于“基礎價格”，選填因子，比如“2”，確定完成?？捎眯詸z查：（路徑：管理-系統初始化-單據設置（選擇銷售訂單：激活可用性檢查） 注：銷售訂單的數量按照”可用量 ”而不是”庫存量 ”，當訂單數量超過”可用量 ”的時候，就會彈出”物料可用性檢查”。但由于庫存關系，

10、注：這里的可用性檢查與“負庫存”不一樣，負庫存是針對于“庫存量”。 （可用量 = 已訂購 + 庫存量 已提交） 如果是已訂購充當“可用量”，那么銷售訂單會出現可用性檢查，但不能交貨；如果是庫存量充當“可用量”，銷售訂單也會出現可用性檢查，只能部分交貨。 問題1：既然銷售訂單是按照可用量而不是庫存量，那么訂單到期時庫存量還不能達到訂單數量怎么辦？（因此，銷售訂單的訂單時間應該比采購時間要晚，MRP會實現這一點么？提前期：采購或生產要在銷售的一個提前期之前。）（而且這個時候，可用性檢查應不適用：制造業(yè)會經常用到可用性檢查嗎？） 問題2：并且，即使是比采購時間更晚，如果客戶（奇帥）有兩個銷售組，都是

11、看同一個倉庫的可用量下單，那么當采購量到達時，是先給哪個銷售組？（A、B兩個銷售部的搶貨問題。） （銷售訂單的數量根據可用量，當可用量不足時會彈出“可用性檢查”；而交貨單的數量則要根據真實的庫存量。）客戶(客戶/潛在客戶)：潛在客戶可以做報價單，可以做訂單，但不能進行交貨；需要把潛在客戶改成客戶。關系映射：在單據中點右鍵-關系映射，即可以看出該單據進行到流程的哪一步。付款條款（條件）：系統初始化-常規(guī)設置-業(yè)務伙伴 營銷單據會計頁簽（付款條款） 業(yè)務伙伴主數據付款條款頁簽銷售交貨-揀配與包裝：【庫存-揀配與包裝】 檢配與包裝管理器：從檢配與包裝管理器中篩選（篩選條件：編號、日期或倉庫）出“未清

12、銷售訂單”，勾選“未清物料清單”，下達檢配清單（或者直接交貨，可以在下達列更改數字），即轉到“已審批”。 從”已審批”頁簽中，一是勾選檢配清單，直接”創(chuàng)建-交貨“，二是點擊檢配號，打開檢配清單，“全部提貨”-或者手動輸入數字，更新確認。然后再”已檢配“頁簽里就會顯示結果。（注：檢配清單也可以從“檢配與包裝”-“檢配清單”中打開。） 創(chuàng)建交貨：每一個步驟都會出現創(chuàng)建交貨。交貨合并：即添加添加發(fā)票時將兩個交貨單添加到一張發(fā)票上。 操作：在“客戶子公司主數據-會計頁簽”上的“合并業(yè)務伙伴“中選出母公司，并選中交貨合并；然后兩公司分別下訂單，交貨；在開發(fā)票時，只需選出母公司，即可以在復制從選出子公司的

13、交貨單。付款合并：即對兩個發(fā)票進行母公司同時付款。操作：在“客戶子公司主數據-會計頁簽”上的“合并業(yè)務伙伴“中選出母公司，并選中付款合并；然后都分別進行下訂單、交貨、開發(fā)票等，付款時就會同時在母公司的行明細中顯示。交貨單：交貨單添加之后就不能再被取消或行修改。允許銷售訂單的部分交貨：客戶主數據（付款條款頁簽）應收發(fā)票：應收發(fā)票具有收貨功能。 注：應收發(fā)票 + 收款，可以做在一起（做應付發(fā)票時，付款方式可以使用） 形成兩張分錄，即一張純粹應付發(fā)票的分錄，一張純粹收款的分錄。 （可以根據相關業(yè)務背景操作此過程）自動匯總向導：可以將所有客戶前期的應收文檔匯總到一張發(fā)票上，適合那種經常性采購月底結賬的

14、客戶。預收款請求：（是否跟具體業(yè)務有關聯）方法一（與具體業(yè)務關聯）：首先要在總賬科目里設定“預收賬款”科目（將預收賬款改為控制科目），然后選擇預付款申請，進行預付款流程（注意付款條件）。然后在“客戶主數據”的會計頁簽 綁定“預收賬款”科目。 （注：可以在未出貨之前就進行預收款活動） 進行預收款請求，在下面的“預付款”欄選擇金額。點擊付款方式，進行付款。 （注：應收發(fā)票的總預付款 / 擬定預付款：在總預付款中勾選“擬定預付款”，就會將預付款項帶入應付發(fā)票，并進行沖銷） 注：但是，這種方法在收款處沒有顯示出來，即只是一個非正式的開據?？梢宰鲆粡垜瞻l(fā)票，服務類型，選中控制科目，然后再“總預付款”中

15、，勾選具體的預付款申請，選擇確定。（核銷過程）然后添加該發(fā)票。這是這張發(fā)票即為正式的發(fā)票。在付款流程中也會顯示所預收的款項。 如果預付款超過業(yè)務款的話，核銷之后，剩余的款項就會添加到“付款”中的行里。 （即，當對預付款申請付過款之后，這一筆款項就會自動刷到應收 / 應付發(fā)票的的總預付款里。而核銷結算之后的剩余部分，才會刷到付款明細中。） 方法二：賬戶付款。在收款流程中，勾選賬戶付款，然后輸入具體的數值，選擇“控制科目”。按付款流程繼續(xù)進行。 （問題：賬戶付款會不會在總預付款里顯示？） 測試結果：賬戶付款不會在“應收發(fā)票”中的總預付款中顯示。即，賬戶付款（做預收 / 預付）與發(fā)票或業(yè)務沒有關系。

16、 方法三：日記賬分錄直接做收款分錄。（從表格設置中將控制科目調出來。） （預收款發(fā)票： 在中國不被使用）交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數據的會計 頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進行付款。單據生成向導：由銷售報價單生成銷售訂單。退貨流程：（僅出貨、出貨并開發(fā)票、出貨-開發(fā)票并收款） 僅出貨：退貨-（復制從交貨） 出貨并開發(fā)票：”應收發(fā)票“具有交貨功

17、能，因此“應收貸項”同樣具有退貨功能。 出貨-開票并收款：取消收款（沖銷日記賬分錄），應付貸項。銷售日期行交貨日期不同：應先填完主表的交貨日期，然后修改行中的交貨日期；進行添加。未清物料清單：C為已結算；O為未清。銷售機會：銷售機會基礎數據、銷售機會管理、銷售機會報表銷售機會管理：Ø 鏈接多種單據（營銷單據）Ø 為銷售機會指定所有者Ø 為銷售機會的所有階段選取不同所有者Ø 指定員工對自己信息的權限Ø 生成表格和圖表報告Ø 按計劃、按用戶、按統計報表所顯示的高級概覽Ø 可按業(yè)務伙伴、銷售員工、時間期間等用作參數來過濾。銷售機會

18、基礎數據：管理-設置-銷售機會（銷售階段，關系，合作伙伴，競爭對手）銷售機會報表：機會管道：在機會管道上點擊右鍵，選擇“動態(tài)機會分析”，點擊播放按鈕。（其中，每一個球多代表的大小為相應銷售機會的金額。）注意問題：1. 銷售訂單中必須填寫“交貨日期 ”及“銷售員 ”。2. 標準的交貨應基于銷售訂單流程。（并且應嚴格按照檢配與包裝進行管理。）3. 交貨：揀配與包裝4. 物動單動原則（理論上，只有真實交貨，才能創(chuàng)建交貨單據）。5. 檢配與包裝創(chuàng)建的交貨單，為什么沒有會計分錄？6. 銷售交貨單顯示的日記賬分錄數據從“庫存-物料成本”帶出，即只應顯示物料部分的財務記錄，不是銷售部分的財務記錄，銷售部分的

19、財務記錄在發(fā)票。7. 物料成本怎么計算？（移動平均-公式？）【采購】（業(yè)務伙伴主數據設置、物料主數據設置、價格清單設置。價格清單是業(yè)務 伙伴與物料掛鉤的依據）預付款交易：【付款】賬戶付款（設置預付科目：在科目表將預付科目設為控制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預付科目）付款方式付款。分期付款：采購申請單：（復制從）采購訂單：（三種方式，MRP、銷售單據向導/采購生成向導、手工添加） （從“采購尋價單”復制過來） （首選供應商：物料主數據采購數據 頁簽） （MRP設置： 物料主數據計劃數據 頁簽） 其他訂單分類：物料型采購服務訂單 / 服務類型采購訂單 物料型采購服務訂單：總賬依據-物料級

20、別；評估方法-標準 物料類型-采購、銷售 服務類型采購訂單（手動添加）：主動性需訂單（實施費） 被動性不需訂單（水電費） 收貨單：部分收貨 / 全部收貨 （復制從訂單/報價單，或者手工添加）預付款申請：首先要在 總賬科目確定 中的采購常規(guī) 頁簽的“瀏覽”里定義“預付賬款”科目。（在“供應商主數據”的會計頁簽也應綁定“預付賬款”的科目）然后才能完成“預付款申請”操作。（“預付賬款”科目必須為控制科目） 做了預付款申請，還要在【付款】中選擇供應商，進行對“預付款申請”的付款過程。 或者“預付款申請”和“付款”合成一步，在預付款選擇了金額之后，點擊“付款方式”進行付款。則在付款流程中就不再顯示。 第

21、二種方法（賬戶付款）：【付款】選擇供應商，然后勾選賬戶付款，選擇控制科目（預付賬款），然后才能利用付款方式付款。 （注：預付款發(fā)票：不符合中國流程習慣，因此在系統中，（表格設置）沒有勾選預付款發(fā)票）。 第三種方法（日記賬分錄）：要調出“控制科目”的列。交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數據的會計 頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進行付款。（復制從采購訂

22、單。）采購分析（采購報表）采購確認向導：從銷售訂單 轉引到采購訂單 ，其中，數量不發(fā)生變化。 注：針對“未清銷售訂單”。應付發(fā)票：應付貸項：從“復制從”引用應付發(fā)票，定制，更改數據，添加；添加完貸項之后，將在財務記一筆反向的賬目（日記賬分錄），倉庫數據也會自動更新為正確的數值。不過，原有的單據的狀態(tài)都會是已結算，不能還原為“未清”，因此必須重新添加。【庫存】 注：主數據上的單價，指的是具體的單件價格；而在單據中的單價指計量單位的價格。 注：可用量=存貨量 + 已訂購 - 已承諾庫存管理方式：公司詳細信息-物料組評估方法：按倉庫管理物料成本。 允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。凍結負庫存：【系統初始

23、化】【憑證設置】 注：在庫存變?yōu)樨摂禃r會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】（8.8.2版本） 注：在“未清”欄填寫下達數字并勾選，“釋放撿配清單”； 在“已下達”欄點擊“提貨號”，填寫已撿配數字或者“全部提貨”； 在“已撿配”欄勾選創(chuàng)建-交貨。發(fā)票：單純做發(fā)票會改變倉庫存貨量。 注：如果對訂單做發(fā)票 ，那么訂單就不能再做交貨。 注：預留發(fā)票不具有交貨功能（外貿行業(yè)：先開票，后交貨；預留發(fā)票只 在復制到）預留發(fā)票：（編號延續(xù)發(fā)票號的編號）用戶僅想要求出具發(fā)票，但暫不要求交貨的（因此預留發(fā)票不具有交貨功能。）發(fā)票貸項：如果發(fā)票是對全部開的，那么做貸項會退回全部貨物，并取消了訂單， 即訂單“已清

24、”。生產發(fā)料：發(fā)料會影響庫存（一般為零部件）。 注：倒沖類型的物料沒有退貨 一說。（注明：“生產收發(fā)貨”和“庫存收發(fā)貨”在實質上是一類單據，因此兩種單據編號同時按編號）報表：未清物料清單、庫存報表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計報表； 序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數據：【庫存】【庫存報表】【庫存狀態(tài)】 /拖放相關【倉庫】【物料】按物料組顯示：在營銷單據中選擇物料，即打到 物料清單 ，打開表格設置， 在字段名稱中選出 物料組 ，勾選 組 。再打開物料清單時，物料 即組分類。每銷售數量：已承諾 = 每銷售單位數量 * 單位數庫存過賬清單（特定物料）：物料主數據-右鍵（庫存過賬清單）。物料

25、評估方法：移動平均 / 物料組 移動平均：總價除以總數量，總價格是每次入庫時候單價乘數量的和。即有公式：M = (a * b + a1*b1) / (a+a1)其中a為倉庫原數量，b為原價格；a1為一次性購進數量，b1為其價格。注：當進行收發(fā)貨時，物料評估方法就確定不能再被改變（被引用即為灰色）。使用已裝運貨物科目（交貨單-會計：指貨到客戶那里才算發(fā)貨）：需要倉庫設置里維護“已裝運貨物科目（資產：140701發(fā)出商品）”。庫位管理：啟用庫位：倉庫常規(guī)頁簽-（然后出現庫位頁簽：勾選啟用收貨庫位）基礎設置：管理-設置-倉庫-庫位庫存字段激活：倉庫層級（可用）、庫位屬性（可用）倉庫屬性編號：倉庫層級

26、編號：選擇倉庫層級（通道、側面、貨架、庫位），然后進行手動或者批量設置（管理層級編號：生成、更新、刪除）倉庫層級編號管理：（生成、更新、刪除）注：如果啟用兩個倉庫的庫位管理，那么在倉庫層級編號設置處顯示的庫位數就為2.庫位管理：倉庫庫位 庫位主數據： 庫位管理： 庫位編號修改：注明：庫存數據，不能從“數據庫”中 導入/更新 庫存。進行這種操作的結果是，從查詢管理器中查詢的結果是從數據庫導入的結果，但實際上庫存數據還是原數據?！旧a】生產訂單：手動方式生產發(fā)料（M） 倒沖方式生產收貨（B） 注：下達生產訂單 之后，將狀態(tài)已計劃 改成已下達，才能發(fā)料/收貨。 （倒沖類型物料，沒有退貨一說） 注：發(fā)

27、完料之后應把生產訂單改成“已完成/已結算”。 退貨（手動類型）：【生產收貨-退貨組件】 注：手動類型生產訂單的發(fā)貨和收料作用不同，“手動”類型的物料必須進行生產發(fā)料，沒有發(fā)料的收貨可認為是物料充足。標準類型： 生產訂單，已計劃-已審批。 生產發(fā)料（手動）：生產發(fā)料-生產訂單（從零部件倉庫到車間） 如果發(fā)料發(fā)多，則進行生產退貨（從車間到倉庫）：生產收貨-退貨組件 若“子鍵”庫存不足，則不能進行生產發(fā)料。 生產收貨（從車間到成品倉庫：成品）：生產收貨-生產訂單。（注明：“生產收發(fā)貨”和“庫存收發(fā)貨”在實質上是一類單據，因此兩種單據編號同時按編號）“手動類型”子鍵沒有進行發(fā)料的生產訂單，同樣能進行收

28、貨。（但必須進行生產發(fā)料）“手動類型”的子鍵如果沒有庫存、可用量為負的情況下，不經過發(fā)料（庫存不足，不能發(fā)料），可以進行直接收貨（測試的結果如此，但不知為什么可以這樣）。但“倒沖類型”的子鍵如果沒有庫存，反而不能進行收貨。測試：生產收/發(fā)貨（“手動類型”的物料），沒有進行“生產發(fā)料”，但進行了“生產收貨”的結果， （主鍵物料庫存相應增加，但子鍵物料庫存卻沒有減少。） （奇帥：生產訂單，審批時，需確認“生產訂單類型”）生產訂單依據的庫存數量：下單可以不依據可用量/庫存量。銷售交貨：銷售-交貨生產收貨：生產收貨-生產訂單生產發(fā)料：生產發(fā)料-生產訂單銷售退貨：銷售-退貨分拆退貨：生產發(fā)料-生產退貨生

29、產退貨：生產收貨-退貨組件客 戶車 間成 品 倉 庫原材料倉庫 分拆 類型的生產訂單 實質是生產退貨 。 操作：發(fā)料是“生產發(fā)料”中的“生產退貨”；收貨時“生產收貨”中的“退貨組件”。（以倉庫為基準，收貨則選擇生產收貨，發(fā)貨則選擇生產發(fā)料） 9.0 PL11版本“分拆”類型的生產訂單也要分手動和倒沖。 成品退貨：（設置成分拆類型的生產訂單，然后進行生產發(fā)料-生產退貨）生產：價格清單子鍵各物料的價格累加起來自然小于母鍵物料*關閉生產訂單的原因：1.生產結束，2.產生財務分錄（會產生差異），比如實際上材料并沒有用完，然后退回去；3.“已承諾”數字不正確?！矩攧铡抠~齡分析：【財務報表】【會計】【賬齡

30、分析】科目表：編輯（維護）科目表之后，還需要對該科目進行設置。比如貨幣、控制科目 等。 （編輯科目：添加科目：添加同級或下級科目，然后再 科目表 中對該科目進行設置；刪除科目：選擇科目-（右鍵）高級-刪除科目）總賬科目與明細科目的區(qū)別：總賬科目是用來管理明細科目的，不會在具體的交易過程中顯示。日記賬分錄（外幣不平衡）：憑證設置（選擇日記賬分錄 單據，取消勾選“凍結 不平衡外幣交易”） （為科目或業(yè)務伙伴建立日記賬分錄） 手動建立日記賬分錄：所選的科目要根據會計基礎公式來。 （ 資產 + 費用 = 負債 + 所有者權益 + 收入 ）總賬科目確定：由總賬科目 確定倉庫 / 采購 / 銷售的科目。

31、總賬科目確定帶出：【系統初始化-常規(guī)設置-庫存-物料】貨幣設置：【管理-設置-財務-貨幣】 注：舍入/不舍入，允許的收/付款差額。貨幣舍入： 【管理-設置-財務-貨幣】（舍入） 【價格清單】（舍入方法和舍入規(guī)則） 注：在銷售訂單（右下角）舍入（五百 / 千 / 1 / 10） 舍入的具體內容：舍入實際上就是湊整，不夠的彌補，多余的去掉，舍入值即所謂彌補或去掉的限度。匯率及索引：【管理】【匯率及索引】匯率：即指當日匯率，匯率值 = 外幣：人民幣。 按選擇標準設置匯率：定義單獨貨幣 及 時間區(qū)間 。（錄入科目余額）：找一個余額為0的業(yè)務伙伴主數據，建應付/應收服務類型的發(fā)票。匯率差異：【財務-匯率

32、差異】付款（付款合并 / 交貨合并）：【業(yè)務伙伴主數據會計】項目設置（按項目管理）：【管理】【設置】【財務】【項目】 在單據上添加：單據 會計 業(yè)務伙伴項目內部對賬：按科目對賬 / 按業(yè)務伙伴對賬財務-內部對賬：選擇科目業(yè)務伙伴-內部對賬：選擇業(yè)務伙伴 注：修改對賬金額時，直接修改數字，并將負值的括號也刪掉；修改完之后點擊空白，就會在新值中顯示括號。取消發(fā)票：創(chuàng)建貸項。（被引用的單據狀態(tài)不再恢復） 注：發(fā)票本身具有出庫功能，因此貸項也具有恢復倉庫數據功能。成本中心：首先建立維，然后建立分配規(guī)則。分配規(guī)則-設置，一般中心代碼有多個，中心名稱則是按照部門或者人員分配的具體部門或人員。審批：*為負，

33、即說明在貸方。財務相關說明：單據日記賬 與交易日記賬 （報表）的區(qū)別：單據日記賬報表顯示的是單據自動過賬和手動創(chuàng)建的日記賬，而交易日記賬則只顯示手動創(chuàng)建的日記賬。（現金科目、現金流相關：與現金流量表相關）（成本核算相關； 成本核算代碼）付款方式：（支票、銀行轉賬、匯票、現金、信用卡）【業(yè)務伙伴】客 戶：C供應商：S考慮交貨余額：常規(guī)設置-考慮交貨余額。付款條款：額度。潛在客戶：潛在客戶可以下訂單，但必須將潛在客戶改成客戶，才能進行后續(xù)活 動（交貨、應收發(fā)票）。添加新的業(yè)務伙伴：編號（手動、自動業(yè)務伙伴狀態(tài)：活躍（可用）業(yè)務伙伴添加完之后，還需要財務修改科目?？颇坑囝~：已開發(fā)票沒有收款的余額（應

34、收賬款）。 （業(yè)務伙伴主數據-會計-控制科目）注：在日記賬分錄-子表顯示的業(yè)務伙伴代碼，即對應的控制科目。注：業(yè)務伙伴科目余額（科目余額明細及銷售分析報表明細）業(yè)務伙伴新建：創(chuàng)建新的聯系人和開票地址。裝運類型：業(yè)務伙伴主數據-常規(guī)頁簽（或者從管理-設置-庫存-裝運類型） 定義裝運類型，比如分批裝運輪船裝運等等。（注意問題）缺少已裝運貨物總賬科目（交貨）：即客戶主數據中，常規(guī)頁簽，勾選的“使用已裝運貨物科目”，應該在倉庫-會計中維護“已裝運貨物科目（140701）”在日記賬分錄中會多一個分錄?！救肆Y源】員工主數據，員工主數據的維護。職位 和 部門的設置。個人信息 維護?！緢蟊怼课辞逦锪锨鍐危◤?/p>

35、采購/銷售報表打開，可以查看所有的未清單據，訂單、收/發(fā) 貨單，應收/應付發(fā)票等）憑證草稿報表：（從報表中打開，然后選擇單據）【物料需求計劃：MRP】（對容差天數、提前期 進行測試）1. 基本設置： 消耗方法：前推-逆推，前推天數和逆推天數。【管理-系統初始化-常規(guī)設置-倉庫頁簽】默認消耗預測：即銷售訂單可以抵消預測數據：勾選后，實際需求量 = 預測量 - 銷售訂單量；不勾選，實際需求量 = 預測量 + 銷售訂單量。 注：MRP依據的時間是根據銷售訂單的交貨時間。引用供應商： 物料主數據-采購數據-選擇“首選供應商” （在MRP運行結束后產生的訂單建議中，就會有自動選出“供應商”。） 計劃方法

36、（針對物料）：MRP / 正常計劃：不參與MRP運算 補給方法：采購（采購性原材料） / 生產（生產性原材料，比如自制品；成品）。 注：如果補給方式為生產，就應考慮該物料的BOM。 訂單周期、訂單倍基數、最小訂購數量、提前期、容差天數等的初始設置。 （訂單周期：兩次訂單之間的間隔。） （測試：也可以按物料組設置MRP基礎參數）2. 預測：每日，每周，每月。（具體行業(yè)可能具有淡旺季之分。） 注：產生建議的預測不能刪除。3. 物料需求計劃向導：開始日期：必須為當前或過去的日期。 模擬：不產生訂單建議。忽略累計提前期： BOM層級的物料都有提前期，累計提前期就指母鍵物料與子鍵物料在統籌提前期之后的總

37、時間。顯示不含需求的物料：在“下一步”顯示物料時，將“不參加MRP運算的物料”也顯示出來。對排序方式進行測試。更新所選項目：即對前期設置進行修改（提前期、倍基數、容差天數、訂單周期等）。單據數據源界面：建議-采購申請/采購訂單，即是否需要批準。補給方式：采購注：如圖，紅、藍色圈的12相對應，這里的差異時間是一個提前期，之所以紅色差異大兩天是因為有9.6、9.7兩天的周末。其中，計劃數量為12，是在倍基數3和最小訂單數10條件下計算出來的。（考慮假期）注：如圖，9.9日計算出來的數量51，在9.12實現申請，這個51數量是根據9.12、9.13、9.14三天的預測的數量計算出來的，因為9.13、

38、9.14兩天為周末。（考慮假期）注：如果在運算時，不勾選“為考慮假期”后面的生產/采購兩個框，則運算結果，例如該圖，在9.6、9.7兩天依然進行預測采購訂單100，除了沖銷當天的預測外，還沖銷了1114日四天的預測，而在下面卻只沖銷了1214日三天的預測。 注：如圖，兩個物料的MRP運算結果。兩個物料除容差天數分別為4和3之外，其他的包括預測方法，預測量，采購訂單數量，以及其他各個參數都相同。 注：提前期為3，容差日期為4的兩張同一物料的MRP結果。當采購訂單數為92時，在抵消完12-15日的預測之后，剩余2，與9.11日的7加起來不足以沖銷，依然需要下采購申請；而下一張圖訂單數為93時，恰好

39、將9.11日的預測數沖銷。 注：銷售訂單抵消預測數量。（消耗方法：逆推-前推）當于9.13日下達100的銷售訂單時，先進行逆推，將在9.13日之前的預測消耗，不足則向9.13日之后消耗。 補給方式：生產 須在物料主數據-計劃頁簽修改補給方式。 注：如圖B00005是主鍵物料，而B0000501和B0000502是子鍵物料。B00005：B0000501=1：20；B00005：B0000502=1:3.三個物料提前期均是3天，容差天數為1天。 圖示中，紅色框線框出的部分為計劃數量。第一個12為計劃需求的數量，第二個12則為MRP計算出的、在生產提前期的12，實際上這個12是虛擬的，這個12意味

40、著組成12個成品所需要的所有組件；第一個36是成品所需的該組件數目，第二個36則為采購提前期的36，是為采購申請中的36。 注：此圖在上圖基礎上，添加了一生產訂單，生產數量為紅色框50。其中，容差天數為1，即50只能沖銷18日之前一天的計劃數。1002和150均是50主鍵物料所需的子鍵數目。1. 物料需求計劃（預測）：2. MRP對整組物料的設置：【管理-設置-庫存-物料組】3. 庫存【管理-設置-庫存-倉庫】（凈值表）與MRP默認基于當前庫存量有關。 MRP的提前期確定。預測頁面點擊生成預測，出現選取物料頁面。MRP需要注意的問題： 當BOM包含二級BOM時，如果需要得到二級BOM最底層的物

41、料建議，則必須將一級BOM子鍵物料，即二級BOM主鍵物料，其補給方式設置為“生產”。SELECT T0.CardCode, T0.Balance, 業(yè)務伙伴=CASE WHEN T0.CardType=N'S' THEN N'供應商' WHEN T0.CardType=N'C' THEN N'客戶' ELSE N'潛在客戶' END FROM OCRD T0ORDR T0 inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.

42、DocEntry=T2.DocEntry AND T1.LINENUM =T2.BASELINE【情景分析】退貨（收貨/交貨） 退貨的三種情境： 收貨后退貨：退貨-復制從“收貨”。 收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項。 收貨、開發(fā)票并結賬后退貨：做貸項、并取消付款。價格清單：（四類：優(yōu)先級>>>用銷售訂單嘗試）價格清單：【庫存價格清單價格清單】 （雙擊行，打開行明細手動設置） 注：從【業(yè)務伙伴主數據-付款條款】綁定期間和數量折扣：【庫存價格清單期間和數量折扣】 （雙擊行，打開行明細手動設置-折扣期效：針對特定物料）折扣組：【庫存價格清單特殊價格折扣組】 （首先對物料進行分組：針對

43、特定客戶、特定物料組）業(yè)務伙伴特殊價格：業(yè)務后半主數據右鍵（業(yè)務伙伴特殊價格） 【庫存價格清單特殊價格】 （針對特定客戶、特定物料） 單據折扣（現金）：單次交易折扣，表格設置（文檔） 業(yè)務伙伴折扣綁定：業(yè)務伙伴付款條款頁簽注：確定單價與毛價的區(qū)別。序列號和批次號管理（注：針對倉庫管理，因此對訂單沒有影響）：注：序列號 和批次 兩種管理方式 對訂單（采購和銷售）沒有影響。 “僅下達(僅用于發(fā)貨)”對采購收貨（入庫）沒有影響；“在每筆交易中”對收貨（入庫）有影響。 出庫時都需要序列號和批次號：批次-僅出貨 需要在系統中設置。 （批次管理：將對話框的更新改成完成） （庫存 收貨單）注：序列號管理-頁

44、簽（表示單據篩選）。交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數據的會計 頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進行付款?！居脩糇远x字段】用戶定義字段（用戶表）【工具-定制工具】用戶定義字段： 譬如營銷單據：點開營銷單據，在標題 / 行，或者其他屬性中，點擊添加字段，對添加字段進行描述。然后從營銷單據中打開，“左側 / 行明細”中就會出現新添加的字段。 在字表中添

45、加列字段，就應該在營銷單據的“行”里添加，然后在營銷單據中打開就會顯示。 注：要想把自定義字段填寫框變大，只需將字段長度變大。（基本例子見：SAP B1·存儲過程外協加工）附：用戶自定義字段權限設置：（只允許部分修改或使用自定義字段）1.在營銷單據中打開自定義字段，2.在“工具-定制工具-設置”中選取可見或活躍（能否修改）；3.在權限設置中將自定義字段屏蔽。 用戶自定義表：（主從表）主表（主數據），從表（主數據行）。給主從表分別添加明細字段，（用戶定義字段）然后對其注冊注冊時，勾選定義字段，注冊完成。從默認表格打開注冊的表，就能繼之打開主表和從表。 工具-定制工具-用戶自定義表，創(chuàng)建

46、兩個表（主數據和主數據行）； 用戶自定義字段-用戶表，添加字段； 工具-定制工具-對象注冊向導； 默認格式（矩陣樣式，或者菜單標題）； 用戶注冊第六步，設置下級默認表格字段； 添加數據；寫相關的格式化搜索?！靖袷交阉鳌浚ń⒁粋€空庫，然后自行導入數據）【DTW安裝(Data Transfer Workbench)】 主要用來導數據: SAP 8.81 PL04安裝文件包Packages文件包Data Transfer Workbench文件包（打開-安裝） 進入時，有一個界面需要選擇Server，數據庫等。（先讓客戶自己錄入數據）（進入界面：藍色界面） （單一主數據、主從表主數據） 打開DT

47、W：開始-所有程序-SBO-Data MigrationDTW 點擊Log on，到“進入界面”。導出模板：（直接從安裝文件中獲取數據整理模板）：E:Program FilesSAPData Transfer WorkbenchTemplatesTemplates但如果包含自定義字段，則需要在數據整理模板中手工添加；或者從登陸該公司數據庫導出。具體操作：TemplatesCustomize TemplatesSelect Object（選擇對象）-（具體模板：快捷鍵Ctrl+M）； 比如InventoryItem Master Data（OITM：物料主數據）（點擊OK）-在Items上點擊右

48、鍵Create Template for the Structure（選擇創(chuàng)建的地方：路徑）。Egg. InventoryItem Master Data（物料主數據：OITM，單一主數據） （模板第一行為文本備注行）整理數據：在模板中整理數據，必須按照模板文本備注的信息規(guī)定來填寫。數據整理好之后，另存為 .csv 格式。導入數據：import 在選擇數據類型時，出現這個界面：安裝程序的數據：稅務代碼，銀行，等等；主數據： 物料主數據、業(yè)務伙伴主數據等等（OITM）；交易數據： 銷售發(fā)票，采購訂單等等（BOM）。如果出現一條或更多的錯誤，則取消導入并回滾；忽略所有錯誤并導入有效記錄；導入有效記

49、錄，直到存在10條錯誤。（Run Simulation ：模擬運行）導入數據：（BOM：OITT，主從表主數據）子件編號、母件編號，（BOM主從表）創(chuàng)建導出模板（Ctrl+M）選擇生產（Production）主表復制數據時，必須復制這三列：Code，TreeType（生產為P），Quantity從表復制數據時，需要一一對應。（從查詢接口ITT1表中對應）導入時，選擇transactional那一行。（DTW導入數據錯誤類型）（注：最好從.xlsx格式另存為.csv格式，并要從.xlt格式另存）DTW（自動識別）1. 數字必須按數字格式輸入，而不是”文本格式”或漢字。2. 不能與原有的重復，不然

50、會報錯（Add過程時）。3. 數據不能超過一定值（存數過程控制）。4. 分數應該改成小數形式，不然會以日期形式顯示出來。 從錯誤類型2可以看出，BOM導入時是先導子鍵然后再倒主鍵；因為如果相反的話，出現的錯誤應該就直接是錯誤類型4。但實際上，如果主子鍵都不存在的話，出現的錯誤時類型2。導入BOM的出錯：1. Can not find this object in B1 application define or object define. 不能在B1應用程序定義或對象定義翻譯找到該對象。2. Enter valid Code ITT1.Codeline:2 application define or object defi