30上機(jī)練習(xí)題無(wú)特殊業(yè)務(wù)含向?qū)15

1、U890培訓(xùn)練習(xí)題（限額領(lǐng)料單）培訓(xùn)對(duì)象：分公司新入職實(shí)施顧問(wèn)培訓(xùn)目的：通過(guò)練習(xí)掌握 U890基本功能培訓(xùn)時(shí)間：-培訓(xùn)內(nèi)容：場(chǎng)景介紹 1練習(xí)一（賬套建立部分） 2練習(xí)二（基礎(chǔ)檔案部分） 2練習(xí)三（期初建賬部分） 5練習(xí)四（采購(gòu)-入庫(kù)-財(cái)務(wù)應(yīng)付管理） 8練習(xí)五（銷售-出庫(kù)-財(cái)務(wù)應(yīng)收管理） 10練習(xí)六（物料清單-生產(chǎn)訂單-材料出庫(kù)-產(chǎn)成品入庫(kù)管理） 12練習(xí)七（財(cái)務(wù)應(yīng)收/付款管理） 13場(chǎng)景介紹概念公司是一家集IT產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售一體化的國(guó)內(nèi)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋計(jì)算機(jī)整機(jī)制造及傳真機(jī)、打印機(jī)等電子產(chǎn)品銷售。公司設(shè)銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部，組織機(jī)構(gòu)圖如下：練習(xí)一（賬套建立部分）目的與要求：掌握企業(yè)

2、新建賬套和各項(xiàng)配置及相關(guān)參數(shù)設(shè)置功能。練習(xí)內(nèi)容：一、新建賬套：以場(chǎng)景中的企業(yè)為例，新建賬套，并進(jìn)行相關(guān)建賬參數(shù)設(shè)置。各模塊啟用日期設(shè)為 2009-10-01練習(xí)二（基礎(chǔ)檔案部分）目的與要求：掌握企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。練習(xí)內(nèi)容：一、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過(guò)企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、一車間、二車間銷售部下分：銷售一部、銷售二部（二）定義職員檔案：李平（屬銷售一部）、王麗（屬銷售二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開(kāi)戶銀行信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)

3、310003154工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷315452453招行763（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)XHGS興華公司原料供應(yīng)商310821385JCGS建昌公司原料供應(yīng)商314825705FMSH泛美商行成品供應(yīng)商318478228ADGS艾德公司成品供應(yīng)商310488008（七）定義存貨分類：01原材料01001 主機(jī)0100101 芯片0100102硬盤01002顯示器01003鍵盤

4、01004鼠標(biāo)02產(chǎn)成品02001計(jì)算機(jī)03外購(gòu)商品03001打印機(jī)03002 傳真機(jī)04應(yīng)稅勞務(wù)（八）定義計(jì)量單位：定義計(jì)量單位組：11-無(wú)換算組計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01個(gè)無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算組02臺(tái)無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算組03只無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算組04開(kāi)無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算組（九）定義存貨檔案:存貨編碼存貨名稱所屬類別單位稅率存貨屬性001PIV芯片芯片個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，00280G硬盤硬盤個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸超小田才顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售004只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷

5、售0071600K 打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)什7外購(gòu)，銷售，勞務(wù)費(fèi)用（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”765848980000（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算， 支票結(jié)算, 匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為（十四）定義倉(cāng)庫(kù)檔案:倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均002成品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均（十五）定義收發(fā)類別：1正常入庫(kù)（收）101 采購(gòu)入庫(kù)102產(chǎn)成品入庫(kù)103調(diào)撥入庫(kù)2非正常入庫(kù)（收）201盤盈入庫(kù)202其他入庫(kù)3正常出庫(kù)

6、（發(fā)）301銷售出庫(kù)302生產(chǎn)領(lǐng)用303調(diào)撥出庫(kù)4非正常出庫(kù)（發(fā)）401盤虧出庫(kù)402其他出庫(kù)（十六）定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，編碼 01,入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷（編碼 01）、代銷（編碼02）,出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”練習(xí)三（期初建賬部分）目的與要求： 掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何 設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng) 當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（操作提示：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一存貨核算一一初始設(shè)置存貨科目一一科目設(shè)置

7、）存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料原材料（1403 ）產(chǎn)成品庫(kù)存商品（1405 ）外購(gòu)商品庫(kù)存商品（1405 ）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（操作提示：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一存貨核算一一初始設(shè)置一一存貨科目一一對(duì)方科目）收發(fā)類別對(duì)方科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)（1401 ）材料采購(gòu)（1401 ）產(chǎn)成品入庫(kù)基本生產(chǎn)成本（5001 ）盤盈入庫(kù)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（1901 ）銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（6401 ）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（操作提示：業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一初始設(shè)置）1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)收為 1122,預(yù)收科目為2203,銷售收入科目為 6001,應(yīng)交增值

8、稅科目為 22212 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001 ,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1003。（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（操作提示：業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一應(yīng)付款管理一一設(shè)置一一一一初始設(shè)置）1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2202,預(yù)付科目為1123,采購(gòu)科目為1401,應(yīng)交增值稅科目為 22212 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001 ,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1003。二、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:科目編碼科目名稱力向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料米購(gòu)借-80,0001403原材料借1,004,0001405

9、庫(kù)存商品借2,544,0002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤(rùn)貸3,478,0001231壞帳準(zhǔn)備貸10000說(shuō)明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為興華公司.（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：2009/09/25收到興華公司提供的 80G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。（操作向?qū)В?、業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一采購(gòu)管理一一采購(gòu)入庫(kù)一一采購(gòu)入庫(kù)單；錄入采購(gòu)入庫(kù)單后：2、采購(gòu)管理一一設(shè)置一一采購(gòu)期初記賬）（三）期初發(fā)貨單的錄入： 2009/09/28銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。（操作向

10、導(dǎo)：1、業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一銷售管理一一設(shè)置一一期初錄入一一期初發(fā)貨單；2、錄入期初發(fā)貨單后，審核期初發(fā)貨單）（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額:倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)芯片700120080G硬盤200820成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В海?）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（2）進(jìn)行期初記賬（3）進(jìn)行對(duì)賬（五）進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存:倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)芯片70080G硬盤200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400（操作指導(dǎo)：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一庫(kù)存管理一一初始設(shè)置一一期初結(jié)存）。（六）

11、應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）（操作指導(dǎo)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一期初余額）。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）（操作指導(dǎo)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一應(yīng)付款管理一一設(shè)置一一期初余額）。練習(xí)四（采購(gòu)-入庫(kù)-財(cái)務(wù)應(yīng)付管理）目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1. 2009/10/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的的價(jià)格（95元/只），覺(jué)得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為3

12、00只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2. 2009/10/02 上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為 2009/10/03 。3. 2009/10/03 收到所訂購(gòu)的鍵盤 300只。填制到貨單。4. 2009/10/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5. 當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6. 業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少?gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制到貨單 （四）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)

13、發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算（六）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票（七）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫(kù)單記賬（A）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫(kù)憑證（九）賬表查詢1 .在采購(gòu)系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表2 .在采購(gòu)系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表 3 .在采購(gòu)系統(tǒng)中，入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4 .在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)明細(xì)表 5 .在庫(kù)存系統(tǒng)中，庫(kù)存臺(tái)賬6 .在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2009/10/05向建昌公司購(gòu)買鼠標(biāo) 300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專 用發(fā)票一張，票號(hào)為 85011,立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中

14、，采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)三：2009/10/06向建昌公司購(gòu)買硬盤 200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用 發(fā)票一張，票號(hào)為 85012。另外，在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為 5678。（運(yùn)費(fèi)發(fā)票如何參照專用發(fā)票 ）操作向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)四：2009/10/05業(yè)務(wù)員李平想購(gòu)買100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公

15、司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為/06。（如何比價(jià)）操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少?gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表，供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)表中設(shè)置價(jià)格。（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能。假定，2009/10/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。業(yè)務(wù)五：2009/10/09收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的80盒80G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210,發(fā)票單價(jià)為 820元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少?gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票（可拷貝采購(gòu)入庫(kù)單）（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)

16、算（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢暫估入庫(kù)余額表。（結(jié)算明細(xì)表）業(yè)務(wù)六：2009/10/28收到艾德公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲?kù)存系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單。（二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫(kù)成本（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）業(yè)務(wù)七：2009/10/10收到建昌公司提供的 17寸顯示器，數(shù)量 202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。2009/10/11倉(cāng)庫(kù)反映

17、有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。2009/10/11收到建昌公司開(kāi)據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS440&操作向?qū)В?（一）收到貨物時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制入庫(kù)單（二）退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填紅字入庫(kù)單（三）收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)八：2009/10/15 從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問(wèn)題，退回 2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為 665218的 紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┩素洉r(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)填制紅字入庫(kù)單（二）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)填采購(gòu)發(fā)票（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算練習(xí)五（銷售-由庫(kù)-財(cái)務(wù)應(yīng)收管理）目的與

18、要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢練習(xí)內(nèi)容:業(yè)務(wù)一：2009/10/14昌新貿(mào)易公司想購(gòu)買 10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向銷售一部了解價(jià)格。銷售一部報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為 2009/10/16 。填制并審核銷售訂單。2009/10/16銷售一部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。（如何負(fù)庫(kù)存出貨）操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售

19、發(fā)貨單（四）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證（六）在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單（七）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫(kù)單記賬（八）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（九）賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表2.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表3.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 4.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫(kù)匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二：2009/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/10/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中

20、，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三：2009/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/10/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。同時(shí)收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：2009/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī) 10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù) 發(fā)出。2009/10/17銷售二部向昌新貿(mào)易公司出售 1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)

21、品 倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/10/17 根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五：2009/10/18銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/10/19 應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中 所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示

22、的開(kāi)票數(shù)量是否為5臺(tái)）。業(yè)務(wù)六：2009/10/19銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票業(yè)務(wù)七：2009/10/20 銷售二部向精益公司出售 17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為 1500元/臺(tái)，同時(shí) 開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。2009/10/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出 15臺(tái)顯示器。2009/10/21客戶根據(jù)發(fā) 貨單再?gòu)脑蟼}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出 5臺(tái)顯示器。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售管理一一設(shè)置一一銷售設(shè)置中，去掉“銷售生成出庫(kù)單”（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單

23、。（三）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售出庫(kù)單。（四）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票業(yè)務(wù)八：2009/10/25銷售一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/10/26銷售一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題，退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。2009/10/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為 9臺(tái)。練習(xí)六（物料清單-生產(chǎn)訂單-材料由庫(kù)-產(chǎn)成品入庫(kù)管理）目的與要求：掌握產(chǎn)品物料清單的建立，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理生產(chǎn)訂單及材料領(lǐng)料、產(chǎn)成 品入庫(kù)業(yè)務(wù)。練習(xí)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2009/10/15生產(chǎn)部向一車間下達(dá) 12臺(tái)計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)

24、訂單。2009/10/15 一車間在原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用訂單所需全部原材料。2009/10/16 一車間完工12臺(tái)，全部入成品倉(cāng)庫(kù)。操作向?qū)В海ㄒ唬┰谏a(chǎn)系統(tǒng)中建立物料清單，子件的領(lǐng)料部門為一車間。006計(jì)算機(jī)單用量001 PIV芯片1002 80G硬盤1003 17寸顯示器1004鍵盤1005鼠標(biāo)1（二）填制并審核生產(chǎn)訂單：生產(chǎn)訂單H生產(chǎn)訂單生成-生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入,并確?！吧a(chǎn)部門”為一車間；（三）參照生產(chǎn)訂單生成并審核材料出庫(kù)單：庫(kù)存管理-出庫(kù)業(yè)務(wù)-材料出庫(kù)單。材料出庫(kù)單表頭上的出庫(kù)類別為“ 302生產(chǎn)領(lǐng)用”；（四）參照生產(chǎn)訂單生成并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單：庫(kù)存管理-入庫(kù)業(yè)務(wù)-產(chǎn)成品入庫(kù)單,產(chǎn)成品入庫(kù)單表頭上的入庫(kù)類別為“ 102產(chǎn)成品入庫(kù)”；業(yè)務(wù)二：2009/10/28生產(chǎn)部給一車間下達(dá) 8臺(tái)計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)訂單。2009/10/28 一車間在原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用該訂單所需全部原材料。2009/10/30 一車間完工5臺(tái)，入成品倉(cāng)庫(kù)。練習(xí)七（財(cái)務(wù)應(yīng)收/付款管理）目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：第一部分：客戶往來(lái)款的處理一、應(yīng)收款的確認(rèn)將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。二、收款結(jié)算：收到預(yù)收款2009/10/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)?（一）錄入收款單：在應(yīng)收