bt項目投資請示報告

1、關(guān)于擬參與BT 項目的請示xxx股份有限公司：xxx集團公司按照“積極穩(wěn)妥，量力而行”的原則，項目，經(jīng)過實地調(diào)查弁與 多次洽談，認為該 投資價值。項目具體情況如下：一、項目概況：1.項目性質(zhì)： 項目等配套設(shè)施。2,地理位置：3 .建設(shè)規(guī)模： （總投資約 一億元）4 .米用BT方式；招標模式。5 .建設(shè)周期為一個月，擬定 開工，同年 竣工O二、項目要求：在 注冊成立項目公司。項目公司注冊資本金不得少于 萬元，應(yīng)在項目公司成立之日繳足。三、回購款的組成：建設(shè)成本+融資成本+項目管理費1 .建設(shè)成本：由回購接受方、投資建設(shè)方和項目公司各方確認的概算總額，建設(shè)成本由建筑安裝工程費用、設(shè)備及工器具購置費

2、用、工程 建設(shè)其他費用、預(yù)備費、總承包人投保建筑安裝工程一切險、第三者責(zé) 任險、建筑工程人身意外傷害險等保險費用等組成。建設(shè)安裝費用及計算依據(jù)施工圖紙，建設(shè)工程計價依據(jù)（建設(shè)工程費用定額）（年）（）、省建設(shè)工程計價依據(jù)（市政工程計價定額）»（）、省建設(shè)工程計價依據(jù)（施工機械臺班費用定額）（）、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（）,費用按«省建筑工程費用項目組成及計算規(guī)則 規(guī)定費率計算，其中利潤按規(guī)定費率的上限計取， 管理費按規(guī)定費率的上限計取。 預(yù)算價不下浮。工程量按定額規(guī)定計算，材料、設(shè)備及機械價格按當?shù)禺斊谠靸r信息計 算，當?shù)禺斊谠靸r信息沒有的材料、設(shè)備及機械價格按市場價計算

3、，當 市場價格上下波動超過 5%時隨市場價格變化進行調(diào)整。2 .融資成本：按同期中國人民銀行頒布的3年內(nèi)金融機構(gòu)人民幣貸款利率上浮_%計取。如在計息時間內(nèi)中國人民銀行貸款基準利率調(diào)整，則雙方確定的利息同時按國家利率進行增減調(diào)整。、3 .項目管理費：以本項目建筑安裝工程費總額為基數(shù)，依據(jù)財建【2002 】394號文件執(zhí)行，計入項目工程總價。4 .建筑工程保險費按實際發(fā)生數(shù)額由回購方另行支付。四、下列情況予以調(diào)整回購款：1 .如回購接收方爭取到稅收優(yōu)惠政策，其優(yōu)惠的費用在回購款中扣除；2 .稅收政策如發(fā)生變化，回購款應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、政策作相應(yīng)的調(diào)整；3,施工設(shè)計變更及洽商增加的費用；4 .政府部門

4、正式公布的材料價格調(diào)整時，所發(fā)生的物價調(diào)整全部費用計入成本項目協(xié)議回購價款內(nèi)；5 .由于我國的立法變更導(dǎo)致費用的增減，則回購款應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。 此類立法指一切法律、指令、規(guī)章或具有法律效力的細則。如果項目公 司由于此類在協(xié)議生效后所作的立法變更二遭受延誤（或?qū)⒃馐苎诱`） 和（或）承擔（或?qū)⒊袚╊~外費用、項目公司應(yīng)通知回購接收方；回 購接收方在收到此通知后，應(yīng)同意或決定：（a）項目公司有權(quán)獲得的任何延長的工期；（b）有關(guān)額外費用的總額，弁將之加入回購款，同時相 應(yīng)地通知項目公司。6 .由于非項目公司應(yīng)承擔的風(fēng)險和責(zé)任引起增加的費用；7 .利率的變化引起增加的融資成本；五、回購款支付：1 .該工程

5、預(yù)計竣工日期為 。回購款分四期支付，第 一期還款為 ,還款比例為工程造價的 %,第二 期還款期限為 ，還款比例為工程造價的 ，第三期 還款期限為 ,還款比例為工程造價的 %,第四期還款期 限為 ,還款比例為工程造價的 %。2 .如果回購接收方延誤支付回購款，項目公司有權(quán)就未付款額按中 國人民銀行同期貸款利率收取延誤費用，但支付限期不得超過應(yīng)付期限 的60天，如此時間內(nèi)仍不能支付，則項目公司有權(quán)就未付款額按中國人 民銀行同期貸款利率收取延誤費用。弁且回購接收方不得損害項目公司 的任何其他權(quán)利或補償。六、綜合回報率：根據(jù)20 年省建筑工程消耗定額、20 年省建筑工 程價目表、和省建筑工程費用項目組

6、成及計算規(guī)則，利潤按規(guī) 定的上限計取，管理費按規(guī)定的上限計取，預(yù)算價 （下?。?。回購方 另外給付融資成本按中國人民銀行頒布的一年內(nèi)金融機構(gòu)人民幣貸款基準利率上浮 %計算。綜合以上我公司預(yù)測該工程綜合收益為%以上。1 .資金投入:萬元.2 .本工程的綜合收益：x%= （單位：萬元）3 .投資回報率=投資收益率+投入資金=t= % 回購時間為 個月，每年投資回報率達 %。七、付款履約擔保1 .會出具的財政性資金預(yù)算項目的編制承諾 函。2 .關(guān)于項目回購列入財政預(yù)算的決議。3 .為項目回購出具的第三方連帶責(zé)任 擔保。八、風(fēng)險評估：該BT項目的主要風(fēng)險為回購擔保和回購款問題。 通過我們與 兩次洽談了解到 （回購方）向投資建設(shè)方出具回購承諾函。而且針 對本工程經(jīng)開區(qū)管委會同意項目竣工驗收合格后首次支付回購款為_%,其余款項在一個月內(nèi)還清。九、結(jié)論建議：該工程為 項目，具有較好的市場回報，同時滿足股份公司關(guān)于“投資BT項目的財務(wù)內(nèi)部收益率不得低于12%”的要求；項目本身的回購期又較