資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導入操作

1、付鴻杰 2010/06/21資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導入操作一. 資產(chǎn)數(shù)據(jù)組織首先將資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)組織好，有幾個注意事項：(1).為了全年的資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)完整性,在導入期初數(shù)據(jù)時累計折舊可能需要區(qū)分（以前年度累計折舊）年初數(shù)和本年累計折舊數(shù)。(2).對于報廢資產(chǎn),以前年度已報廢的,不再導入新系統(tǒng),本年度報廢的,考慮到全年資產(chǎn)報表的完整性,需導入系統(tǒng),只是原值=累計折舊(凈值=0)，如2010/06/01號新系統(tǒng)切換，某資產(chǎn)是2010/05月報廢，而2010年初原值(資產(chǎn)模塊和財務模塊)都是包括此資產(chǎn)的,因此,需要導入,這樣的目的無非是保證全年資產(chǎn)明細分析表的數(shù)據(jù)完整性。(3).遺留資產(chǎn)需區(qū)分本年度購入和以前

2、年度購入分別導入,實際上也是為了報表的完整性,還是比如, 2010/06/01號新系統(tǒng)切,從2010/01-2010/05/31購入部分資產(chǎn),這部分資產(chǎn)并不反應在2010年初數(shù)?？梢允褂脴藴实馁Y產(chǎn)余額清單查詢S_ALR_87011963-8，比較難區(qū)分出年初數(shù)，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "當前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年減值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初減值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-S

3、AFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折舊NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折舊二. 配置傳輸日期假設2010/06/01號新系統(tǒng)切換,則新系統(tǒng)中如下設置：上圖-1的轉(zhuǎn)賬日期為2010/05/31。上圖-2的最后過賬期間為2010/05月,資產(chǎn)切換時,這兩個日期非常重要。 新系統(tǒng)常見日期小錯誤:(1).AA 698錯誤處理：2010/06月在新建立的公司代碼在Tcode:AS91遺留資產(chǎn)傳輸時，出現(xiàn)AA 698錯誤，Tcode:OAK2檢查發(fā)現(xiàn)新資產(chǎn)的資產(chǎn)年度為2008，如下圖-1,但OAAQ中顯示已關閉的資產(chǎn)

4、年度是2009，如下圖-2，初步判斷，應該是要做資產(chǎn)的會計年度更改。OAAQ前臺路徑：SAP 菜單->會計核算->財務會計->固定資產(chǎn)->定期處理->撤銷執(zhí)行->OAAQ - 整個公司代碼OAK2路徑待確認解決方法： 在新公司代碼運行Tcode: AJRW,打開2009和2010年，執(zhí)行完畢后AS91運行正常。三. 導入期初數(shù)據(jù)(1).資產(chǎn)模塊(Tcode:AS91)AS91需區(qū)分以前年度購置和本年度購置資產(chǎn)分別導入,參考步驟如下:(1).以前年度資產(chǎn)導入：如上2張Tcode:AW01N截圖，資產(chǎn)500000000164于2007/06購入,2007/07開

5、始折舊,到2010年為止,已折舊2年6月,見”到期的有用期限” ,如果系統(tǒng)于2010/06/01切換,注意”到期的有用期限”并非指從2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因為資產(chǎn)年度是以一年計的,有些人會有誤解。這是個以前年度資產(chǎn)，價值情況如下：原值：101,860.32元年初累計折舊：22,918.57元本年(2010/01-2010/05)累計折舊：3,819.76元總累計折舊：26,738.33元賬面凈值：75,121.99元Tcode: AS91如下圖輸入：下圖-1：表示導入資產(chǎn)原值：101,860.32元下圖-2：表示導

6、入年初累計折舊：22,918.57元下圖-3：表示導入本年累計折舊：3,819.76元如果使用特殊折舊或計劃外折舊做減值的，還可導入資產(chǎn)的減值。輸入后,AW01N檢查如下圖，可以看到這個上一年度的資產(chǎn)2010年的年初原值為101,860.32元，年初累計折舊和本年累計折舊都是正確的。注意：舊系統(tǒng)的資產(chǎn)號500000000164在新系統(tǒng)中變成500000000000，因為采用的是內(nèi)部資 產(chǎn)編碼，內(nèi)部編碼屬無意義編碼，因此，資產(chǎn)編碼的更換并不重要。導入后檢查：如上圖，可以看到資產(chǎn)從號500000000164到新系統(tǒng)中的500000000000,其各年的折舊正常,因此,可以判斷,該資產(chǎn)導入正確無誤。

7、(2).當年資產(chǎn)導入： 本年度購入資產(chǎn),比如2010/02購買一10000元的某一資產(chǎn),2010/03開始折舊,到2010/05/31已折舊300元, AS91需要輸入的資本化日期為2010/01/01(折舊從2010/02-05已折舊4個月,合計300元)， 2010/06/01則如下導入:如上圖,由于AS91需要輸入的資本化日期為2010/02/01，則原值無法在此直接輸入，只能輸入當年的累計折舊300元，然后點上圖-2的“事務”按鈕，輸入資產(chǎn)價值日2010.02.01,資產(chǎn)業(yè)務類型100,資產(chǎn)原值10000元。保存后,Tcode:AW01N檢查，效果如下圖，可看到結(jié)果如下,2010年沒有

8、原值和累計折舊都沒有年初數(shù), 只有本年數(shù),截至到2010/05/31(06月上線初),共折舊300元。常見錯誤：Tcode:OAYC未設置或設置了錯誤的“最后計入折舊的期間”，如下圖：未設置期間，則系統(tǒng)默認為折舊應該從2010年1月開始計提折舊，見下圖。Tcode:AFAB計折舊時從2010/01開始，這是錯誤的，因此，需切記Tcode:OAYC設置。OAYC設置2010年05月后，AFAB將從2010/06開始計提折舊。(2).總賬模塊（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是將資產(chǎn)模塊各明細資產(chǎn)的的價值導入，在FI模塊中，則需要將各資產(chǎn)類別對應的原值和累計折舊科目余額導入

9、，參考分錄為：借： 各類資產(chǎn)原值科目 (過賬碼70) 貸：9999999999（切換過渡科目） (過賬碼50)借：9999999999 (過賬碼40) 貸：各類累計折舊科目 (過賬碼75)通常有3種方法：(a).Tcode: OASV,遺憾的是sap46/47版本不支持輸入利潤中心。(b).Tcode: ABF1,可以輸入業(yè)務范圍和利潤中心，使用過賬碼70/75直接對資產(chǎn)原值和累計 折舊科目過賬。 在ecc版本中，oasv已經(jīng)允許輸入利潤中心，上2tcode的使用差別已經(jīng)不大， 隨便使用哪一個都行。(c).Tcode: F-02,由于資產(chǎn)原值和累計折舊是資產(chǎn)統(tǒng)馭，除非使用2個特殊tcode:O

10、ASV/ABF1外，不能直接過賬,因此需要OAMK(重置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目)，然后再OAK5(設置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目），Ecc版本這2tcode已經(jīng)融合。除非你想借用總賬的批導程序，既然可以使用 oasv/abf1，有何苦折騰F-02呢？(3).FI/AA統(tǒng)馭對賬（Tcode:ABST2/ABST）資產(chǎn)數(shù)據(jù)切換后，必須使用Tcode:ABST2檢查FI/AA的數(shù)據(jù)是否一致,比如AS91導入的所有機器設備的資產(chǎn)原值明細匯總必須等于FI?？炜颇?501050000（固定資產(chǎn)-機器設備）的金額，如果有錯誤，需立即及時調(diào)整,切記！資產(chǎn)上線配置中,有兩個日期比較關鍵.1.指定前一系統(tǒng)中過帳的最后期間(在會計年度中轉(zhuǎn)

11、儲記帳)   配置路徑:資產(chǎn)會計-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-日期說明-指定前一系統(tǒng)中過帳的最后期間(在會計年度中轉(zhuǎn)儲記帳)    事務碼:OAYC    這里輸入的是記入折舊的最后期間,一般是上線的前一個期間.這個配置指定了上線數(shù)據(jù)截止期間,也就是說,折舊記入的最后期間.從下一個期間開始,用正常的折舊運行記入折舊.2.指定轉(zhuǎn)儲記帳日期/最后結(jié)算的會計年度    配置路徑:資產(chǎn)會計-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-日期說明-指定轉(zhuǎn)儲記帳日期/最后結(jié)算的會計年度  

12、60; 這里輸入的是上傳資產(chǎn)數(shù)據(jù)的記賬日期.一般是上線期間的最后一天.3.注意事項    1)要先配置OAYC的期間,再指定傳輸日期,不能反過來配.    2)如果上線日期是12月31日.如2007年12月31日,則OAYC配12月.傳輸日期為2007年12月31日.上線數(shù)據(jù)截止為2007年12月31日.AJRW把資產(chǎn)年度改為2008年，然后再上傳數(shù)據(jù).原創(chuàng)固定資產(chǎn)期初導入后總賬調(diào)整      在做一個SAP">SAP項目上線時，期初數(shù)據(jù)導入的質(zhì)量是判定上線質(zhì)量的很重要

13、的依據(jù)，在這里就今天和同事討論的固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)導入稍作溫習。     大家都知道，固定資產(chǎn)在SAP中是通過統(tǒng)馭科目來管理的，所謂統(tǒng)馭科目，可以從兩方面理解：    1.只需記賬在固定資產(chǎn)編號明細賬，相應的統(tǒng)馭科目總賬會即時更新，這樣保證了系統(tǒng)中總賬與明余額的一致；    2.統(tǒng)馭科目不能直接記賬。     我們在系統(tǒng)固定資產(chǎn)價值起初導入的時候是導入固定資產(chǎn)的明細(Tcode：LSMW),而總賬金額需要我們進行額外處理，以保證總帳子帳一致。這里我介紹兩種

14、方法實現(xiàn)對固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目總賬的值的錄入：    1.先更改固定資產(chǎn)總賬科目為非統(tǒng)馭科目，在手工在總賬中錄入值，之后改回，Tcode:OAMK    路徑：IMG>財務會計>資產(chǎn)會計核算>為生產(chǎn)開始做準備>正式啟動>設置或重新設置統(tǒng)馭科目    2.直接用OASV錄入需調(diào)整金額  步驟：I 先用ABST2檢查總賬與明細帳是否一致以及差額      1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 為468000.00

15、 即總賬<明細帳，需調(diào)增總賬；   II 執(zhí)行OASV 如圖：      回車  點擊保存。  III 再次回去ABST2查看一致性檢驗  此時1601010101科目的差額就沒有顯示了，即已經(jīng)剛才增記調(diào)平了。  綜上：兩種方法均可實現(xiàn)對統(tǒng)馭科目總賬的增記的目的，至于選擇那種方法，讀者可依據(jù)自己習慣及愛好而定！資產(chǎn)當年折舊數(shù)據(jù)上線技巧   業(yè)務需求 資產(chǎn)上線時購置的舊資產(chǎn)入賬。原資產(chǎn)購置日期為2007年9月，按舊資產(chǎn)上線時的購置日期是2008年3月。上線時要保持原值及原累積折舊，

16、但不能將資產(chǎn)上在上個年度。 基本數(shù)據(jù) 上線日期：2008年5月31日資產(chǎn)原值：6000 殘值率：95% 折舊年限：5年折舊方法：直線折舊開始折舊日期：2008年4月1日。即從這個日期的上個月開始購置的舊資產(chǎn)。以前已發(fā)生的折舊：570。已折了6個月?？梢耘浜腺Y本化日期。 AS91創(chuàng)建資產(chǎn)資本化日期在以前年度。2007年09月30日。這是舊資產(chǎn)當年新購置時的日期。這樣做主要可以反應該資產(chǎn)的原始狀態(tài)，也使AS91有以前年度的錄入界面，以便錄入當年已折舊數(shù)據(jù)和當年計劃外折舊數(shù)據(jù)。手工修改開始折舊日期。這樣使折舊反應實際情況，不受資本化日期的影響。接管價值輸入。以前年度無折舊額。當年折舊額計算。2008

17、年4月至上線的5月，兩個月折舊額=6000*95%/5/12*2=190。從舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)過來的折舊，6個月。用計劃外折舊錄入。折舊額=95*6=570。當年計劃外折舊在“業(yè)務”界面下再輸入同等數(shù)額。 SAP項目中年中上線，首先資產(chǎn)接管日期必須設置正確，以前年度購置與當年購置資產(chǎn)一般分開導入1.以前年度購置資產(chǎn)原值在“累計購置價值”字段，以前年度累計折舊在“累計普通折舊”，本年的折舊在“已記一般折舊”2.當前年度購置資產(chǎn)，“累計普通折舊”不填 指定轉(zhuǎn)賬日期/最后結(jié)算的會計年度應為上線前一個月的最后一天。指定系統(tǒng)中過賬的最后期間應為上線前一個期間。后臺路徑：資產(chǎn)會計核算-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳

18、輸參數(shù)-日期說明為何as91無法創(chuàng)建本年購進的固定資產(chǎn)？在用as91創(chuàng)建歷史遺留固定資產(chǎn)時，對于以前年度購置的資產(chǎn)，系統(tǒng)可以輸入原始購置價值、以 前年度累計折舊、本年度已計提折舊，然而對于當年購置的資產(chǎn),sap只能錄入當年已計提折舊， 固定資產(chǎn)原值無法通過as91錄入?(系統(tǒng)接管日期為2002.08.31，計入折舊的期間為2002.08）請大 俠們予以指點！修改| 發(fā)表于 2002年10月18日5:13 | 鑒定：未知地區(qū)sap_pickup     銀翎熾天使 級別：守護者 來自：天羅城塞 經(jīng)驗值：667 點 出

19、道時間：2002-6-8 查看資料 發(fā)短消息 發(fā)送郵件 QQ信息 用戶主頁 引用回復  直接回復回復:為何as91無法創(chuàng)建本年購進的固定資產(chǎn)？下面是引用qianxinwei于2002-10-18 13:13發(fā)表的為何as91無法創(chuàng)建本年購進的固 定資產(chǎn)？： 在用as91創(chuàng)建歷史遺留固定資產(chǎn)時，對于以前年度購置的資產(chǎn)，系統(tǒng)可以輸入原始購置價值、以前年度累計折舊、本年度已計提折舊，然而對于當年購置的資產(chǎn),sap只能錄入當年已計提折舊， 固定資產(chǎn)原值無法通過as91錄入?(系統(tǒng)接管日期為2002.08.31，計入折舊的期間為200

20、2.08）請大 俠們予以指點！對于本年購入的資產(chǎn)，需要在Takeover values -> Transaction中，利用Transaction type輸入 資產(chǎn)原值（如：100/120等）。 我們的祖先也曾這般地翱翔云端逍遙自在，  除安居與溫飽外別無所求。我等的智能說是  天賦，可能還更近于負擔吧。修改| 發(fā)表于 2002年10月18日5:28 | 鑒定：北京 | 刪除qianxinwei    級別：俠客 來自：上海 經(jīng)驗值：34 點 出道時間：2002-9-18 查看資料 發(fā)短

21、消息 引用回復  直接回復回復:謝謝！那這樣的話，我是不是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時必須將本年資產(chǎn)與以前年度資產(chǎn)分開轉(zhuǎn)？修改| 發(fā)表于 2002年10月18日5:56 | 鑒定：未知地區(qū) | 刪除sap_pickup     銀翎熾天使 級別：守護者 來自：天羅城塞 經(jīng)驗值：667 點 出道時間：2002-6-8 查看資料 發(fā)短消息 發(fā)送郵件 QQ信息 用戶主頁 引用回復  直接回復回復:回復:下面是引用qianxinwei于2002-10

22、-18 13:56發(fā)表的回復:： 謝謝！那這樣的話，我是不是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時必須將本年資產(chǎn)與以前年度資產(chǎn)分開轉(zhuǎn)？是啊 建議用CATT/BDC或LSMW做兩個批處理Recording，分別導入以前年度和本年度的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。 我們的祖先也曾這般地翱翔云端逍遙自在，  除安居與溫飽外別無所求。我等的智能說是  天賦，可能還更近于負擔吧。修改| 發(fā)表于 2002年10月18日11:31 | 鑒定：中國 | 刪除讓我飄過    級別：騎士 來自： 經(jīng)驗值：59 點 出道時間：2002-5-6 查看資料 發(fā)短消息

23、 發(fā)送郵件 引用回復  直接回復回復:回復:回復:下面是引用sap_pickup于2002-10-18 19:31發(fā)表的回復:回復:： 是啊 建議用CATT/BDC或LSMW做兩個批處理Recording，分別導入以前年度和本年度的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。 如果資本化日期是12月份，從下年1月提折舊，該用那種方式？ 修改| 發(fā)表于 2002年10月19日5:12 | 鑒定：亞洲 | 刪除qianxinwei    級別：俠客 來自：上海 經(jīng)驗值：34 點 出道時間：2002-9-18 查看資料 發(fā)短

24、消息 引用回復  直接回復回復:應該適用以前年度資產(chǎn)的導入。修改| 發(fā)表于 2002年10月19日7:09 | 鑒定：未知地區(qū) | 刪除qianxinwei    級別：俠客 來自：上海 經(jīng)驗值：34 點 出道時間：2002-9-18 查看資料 發(fā)短消息 引用回復  直接回復回復:系統(tǒng)正式運行2后我還能用as91創(chuàng)建固定資產(chǎn)，然后用oasv在總賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)余額嗎？AS91舊資產(chǎn)接管問題分類： 資產(chǎn)管理2008-12-09 16:01今天，被AS91舊資產(chǎn)接管問題

25、給搞暈了，經(jīng)過Bob指點，終于搞清楚了垃圾SAP系統(tǒng)的資產(chǎn)折舊的計算邏輯。首先，SAP的系統(tǒng)的折舊的計算思路是：當年折舊和折舊總額是獨立開的。因此，如果是一個2002年的舊資產(chǎn)，那么，它會首先計算2008年之前的折舊額，然后，2008年當年的折舊額獨立計算。所以，在使用AS91時，具體的值應該按如下來填：1.在2008年12月中旬，用事務碼AS91在系統(tǒng)中錄入一個2002年的資產(chǎn)：2.首先，記得修改資產(chǎn)的使用年限（因為設置了默認值，所以有時會忘記修改使用年限）。然后，注意后面的已經(jīng)使用的年限，從2002年10月開始，資產(chǎn)一共計提了5年零3個月的折舊（截止到2007年12月31日），所以，這里是

26、5年3個月。3.點擊“接管價值”，這里最重要的三個值如何填充，請參考下圖：4.這時，再去看資產(chǎn)的價值，就是我們想要的結(jié)果了： 那么，如果是當前年度資產(chǎn)，又該如何處理呢？其實仔細分析一下，就很容易想到答案，將已用年限和月份都設置成0就可以了，如下：請教各位:    如上線日期為六月一號,則資產(chǎn)接管日期設為2003.05.31, (在做AS91時已將2003年1至5月的折舊額算在累計折舊額內(nèi)) 但為什么試運行六月份的折舊時,系統(tǒng)還是默認為2003年一至五月未計提折舊,并進行補提呢? 請各位指教,到底如何令系統(tǒng)六月份折舊額只計算六月份當月的?修改| 發(fā)表于 2003年6

27、月1日8:55 | 鑒定：未知地區(qū)fisherzh    級別：精靈王 來自： 經(jīng)驗值：292 點 出道時間：2002-4-29 回復:OAYC中也要定義SHADOW    級別：新手上路 來自： 經(jīng)驗值：4 點 出道時間：2002-10-30 回復:OAYC里我已定了2003.5了,但還是不見效. SHADOW    級別：新手上路 來自： 經(jīng)驗值：4 點 出道時間：2002-10-30  回復:系統(tǒng)似乎自動重新計算當年的折舊.有沒有辦法讓我指定累計至上線前的折舊呢?(4.6C版本) hans    級別：圣騎士 來自：shanghai 經(jīng)驗值：178 點 出道時間：2002