各種財(cái)務(wù)表格大全

1、公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn) 購(gòu)置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì) 內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對(duì) 夕卜審核審核審核審批下屬單位 借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)

2、1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù) 招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告 促銷 費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP 廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視 廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái) 廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3

3、000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi) 開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。 單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定 辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%；上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1 .審核：指管理部門及主管領(lǐng)

4、導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2 .審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3 .核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加 以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù) 線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后 必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/BD5繳款單編號(hào)：年 月 日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元五十7T九氣角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人

5、，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登記薄月J年 日支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注CW-CK/BD#差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年 月 日附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)位間乘

6、車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi) 用開支。CW-CK/BD04票據(jù)交接清單 編年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BD11盤點(diǎn)人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表:說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

7、、會(huì)計(jì)室各留存一份，其 余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD26固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表使用部門：年 月 日財(cái)產(chǎn) 編P固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW-CK/BD18固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱取得日期資廠成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英義名稱婁t 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部 門負(fù)責(zé)人使用部門 負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管經(jīng)辦人：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使

8、用部門，CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 士 7E、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)央文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD27固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期：年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 士 7E、 解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)

9、央文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼僉另購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬 設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移 動(dòng) 情 況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提 列數(shù)截止本期資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(i)本卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫由財(cái)務(wù)部門填 制。(2)本卡編號(hào)由保管 卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時(shí)另行填寫變 動(dòng)提列之開始日期。

10、 b.本期提列為以會(huì)計(jì) 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動(dòng)時(shí)可分填幾 行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià) 值余額減截止本期累 計(jì)后之余額。固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期央文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù) 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián) 送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交

11、移出部門。CW-CK/BD19固定資產(chǎn)減損單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限廠牌用途已使用年數(shù)購(gòu)置 日期數(shù)量取得 價(jià)值已提 折舊帳面殘值減損 原因借計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用W 意見實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理 辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門 負(fù)責(zé)人物資管理員：使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/BD26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名 稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比 價(jià) 記 錄廠

12、 商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注與大 要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)理經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。CW-CK/BD17審計(jì)通知單年 月 日日常 定期 不定期審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。資金差異報(bào)告表項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 數(shù)填列差異說明。10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份編制單位（部門）：?jiǎn)挝唬呵г?月 日審核:制表:CW-C

13、K/BD#資金來源運(yùn)用比較表單位：千元編制單位（部門）項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)頭冰 累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)頭冰 累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支 出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收 入現(xiàn)銷 收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù) 收入外協(xié)加工借款償還退稅 收入薪資制造費(fèi)用票據(jù) 兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù) 收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他 收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)借 入 款 項(xiàng)調(diào)度 對(duì)象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來長(zhǎng)期 借款短期 借款貼現(xiàn) 借款信用 借款抵押 借款銀行 透支私人 借款小計(jì)合計(jì)審核：制表:CW-

14、CK/BD15資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項(xiàng)目月月月項(xiàng) 目月月月說明 事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收 入現(xiàn)銷 收入支 出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅 收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪資制造費(fèi)用財(cái)務(wù) 收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè) 外收 入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他 收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺審核:制表:CW-CK/BD14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）：截止日期:單位：千元序 號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注審核:制表:CW CK/BD-10比價(jià)單編號(hào)：年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠

15、商電 話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見,然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。CW-CK/BD02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門：年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核申請(qǐng)人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。CW-CK/BD25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用制表日期： 年 月 日批準(zhǔn):財(cái)務(wù)審核:財(cái)產(chǎn)管理部門審核:制表

16、:CW-CK/BD#固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。CW-CK/BD12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對(duì)策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制表:CW-SJ/BD- 01月度審計(jì)工作計(jì)劃年 月份：制表日期：年 月日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)

17、量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn)：審核：制表：CW-CK/BD23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街(路)號(hào)用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月 日來源年 月 日(接收)(購(gòu)置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年 月 日 字號(hào)(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(1)木架(2)鋼架(6)(1)木造(2)磚造(3)力口強(qiáng)磚號(hào)(4)鋼骨磚號(hào)(5)鋼筋混造(1) 水泥地(2)地板(3) 大理石(4)原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值

18、式 樣建 筑 面 積層次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn) 值 變 動(dòng)年月日摘要增值減損已提折舊額凈值CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期： 年 月 日土 -地標(biāo)示 -座 落省市（縣）新-地名街（路）號(hào)所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人地 號(hào)街（路）號(hào)購(gòu)置日期年 月 日地 目面 積平方米所有權(quán)狀字號(hào)等貝U畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價(jià)稅租賃（編號(hào)：）付款日期摘要金額年期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期 限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合 計(jì)權(quán)利人姓名住 址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記他項(xiàng) 權(quán)利 設(shè)定 登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)CW-CK