中國(guó)電信某月財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析

1、企業(yè)機(jī)密企業(yè)機(jī)密 嚴(yán)禁復(fù)制嚴(yán)禁復(fù)制企業(yè)機(jī)密企業(yè)機(jī)密 嚴(yán)禁復(fù)制嚴(yán)禁復(fù)制中國(guó)電信廣東分公司財(cái)務(wù)部xx年年x月月x日日x 月 財(cái) 務(wù) 運(yùn) 營(yíng) 分 析月 財(cái) 務(wù) 運(yùn) 營(yíng) 分 析總體運(yùn)營(yíng)情況總體運(yùn)營(yíng)情況廣東分公司財(cái)務(wù)部2u 以上各項(xiàng)主要績(jī)效考核指標(biāo)均達(dá)到（或未達(dá)到）省公司一季度管控目標(biāo)u x月經(jīng)營(yíng)收入累計(jì)完成 億元，同比增長(zhǎng) %，完成預(yù)算 %，與預(yù)算時(shí)間進(jìn)度缺口 億元u 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算完成率與經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算完成率僅差 個(gè)百分點(diǎn)，收支較為匹配u 資本性支出完成預(yù)算 %，好于（或低于）去年同期（%）省公司主要績(jī)效考核指標(biāo)完成情況省公司主要績(jī)效考核指標(biāo)完成情況20082008年年x x月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2、同比預(yù)算變化完成率 (%)正常關(guān)注 嚴(yán)重關(guān)注經(jīng)營(yíng)收入億元%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用億元%ebitda億元% ebitda率%凈利潤(rùn)億元 %資本性支出億元%資本性支出占經(jīng)營(yíng)收入比%評(píng)價(jià) 完成值單位預(yù)算值廣東分公司財(cái)務(wù)部3收入情況收入情況b轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況a收入走勢(shì)與總體情況c客戶群發(fā)展情況d分公司情況廣東分公司財(cái)務(wù)部4u 本月完成營(yíng)業(yè)收入 億元，受上月春節(jié)且少 天的季節(jié)因素影響，環(huán)比增長(zhǎng) %u 當(dāng)月同比僅增長(zhǎng) %，增量 萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于(或高于)前 x月，導(dǎo)致累計(jì)同比僅增長(zhǎng) %，增幅比上月下降（上升）較快（上月 ）u x月當(dāng)月增幅對(duì)全年趨勢(shì)影響較大，按此趨勢(shì)，全年收入增長(zhǎng)壓力凸現(xiàn)總收入走勢(shì)：本月收入走勢(shì)向好總收入走

3、勢(shì)：本月收入走勢(shì)向好or嚴(yán)峻，主要影響因素是什嚴(yán)峻，主要影響因素是什么，影響幅度多大？么，影響幅度多大？營(yíng)業(yè)收入月度走勢(shì)情況29313335億元06 年07 年08 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：營(yíng)業(yè)收入為新口徑收入（包含網(wǎng)間結(jié)算收入）廣東分公司財(cái)務(wù)部5兩年收入比較，季節(jié)影響如何變化？剔除季節(jié)因素，收入形兩年收入比較，季節(jié)影響如何變化？剔除季節(jié)因素，收入形勢(shì)如何？勢(shì)如何？?jī)赡陎月環(huán)比增量分布對(duì)比萬(wàn)元u 今年 月總收入環(huán)比增長(zhǎng) 萬(wàn)，主要是其他收入帶來(lái) 萬(wàn)增量，剔掉其他收入的影響，本月環(huán)比增量為 萬(wàn)元，和去年同期降幅持平u 話音收入降幅比去年擴(kuò)大約 萬(wàn)元，話音流失仍在

4、加劇u 資源出租本月波動(dòng)較異常，建議（波動(dòng)異常的原因和建議）轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)07年：年：+1298萬(wàn)萬(wàn)08年：年：+2269萬(wàn)萬(wàn)-4000-3000-2000-10000100020003000400050002007年5月-2008年5月 總收入互聯(lián)網(wǎng)接入增值及綜合信息資源出租話音收入話音網(wǎng)間結(jié)算其他收入廣東分公司財(cái)務(wù)部6本地話費(fèi)：本地話費(fèi)：累計(jì)同比下降累計(jì)同比下降 % %國(guó)內(nèi)話費(fèi)國(guó)內(nèi)話費(fèi): :累計(jì)同比下降累計(jì)同比下降 % %國(guó)際話費(fèi)：國(guó)際話費(fèi)：累計(jì)同比下降累計(jì)同比下降 % %港澳臺(tái)話費(fèi)港澳臺(tái)話費(fèi): :累計(jì)同比下降累計(jì)同比下降 % %話音分業(yè)務(wù)走勢(shì)：各業(yè)務(wù)趨勢(shì)與往年有何異同？對(duì)總收入形話音分

5、業(yè)務(wù)走勢(shì)：各業(yè)務(wù)趨勢(shì)與往年有何異同？對(duì)總收入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？7.08.09.010.0億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4567億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月400050006000700080009000萬(wàn)元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30004000500060007000萬(wàn)元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣東分公司財(cái)務(wù)部7話音分客戶群走勢(shì)：各客戶群趨勢(shì)與往年有

6、何異同？對(duì)總收話音分客戶群走勢(shì)：各客戶群趨勢(shì)與往年有何異同？對(duì)總收入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？u 政企、家庭、個(gè)人客戶本月累計(jì)同比分別 %、 %、 %，降幅均比上月有所擴(kuò)大u 政企、家庭、個(gè)人客戶本月環(huán)比分別 %、 %、 %個(gè)人客戶收入走勢(shì)2.02.42.83.2億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月家庭客戶話音收入走勢(shì)7.38.39.3億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月政企客戶話音收入走勢(shì)5.36.67.9億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9

7、月10月11月12月廣東分公司財(cái)務(wù)部8u 總收入同比增量 億元，增量基本來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)接入、增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)兩大非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，達(dá)億元，減量主要來(lái)自于話音業(yè)務(wù)，下降 億元，非話轉(zhuǎn)型收入增長(zhǎng)彌補(bǔ)了話音收入的下降u 非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)對(duì)總收入增長(zhǎng)拉動(dòng)比上月有所放緩（減少 個(gè)百分點(diǎn)），話音負(fù)面影響進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)總收入負(fù)拉動(dòng)加大 個(gè)百分點(diǎn)u 其他收入同比下降 萬(wàn)元，其中出售商品銷售收入下降 萬(wàn)元非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)入增長(zhǎng) %,增量增量 億億,拉動(dòng)收入增拉動(dòng)收入增長(zhǎng)長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)增量來(lái)源：非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是總收入增長(zhǎng)來(lái)源，對(duì)收入拉動(dòng)能增量來(lái)源：非話轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是總收入增長(zhǎng)來(lái)源，對(duì)收入拉動(dòng)能力加強(qiáng)

8、力加強(qiáng)or減弱，話音負(fù)面影響有何變化？減弱，話音負(fù)面影響有何變化？ 拉動(dòng)收入 增長(zhǎng)率非話收入增長(zhǎng) %，增量 億元話音業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比下降 %，減量達(dá)到 億元，拉動(dòng)收入下降 個(gè)百分點(diǎn)08年主要項(xiàng)目收入累計(jì)同比增量分布-2 0246億元08年增量 %08 年完成(%) 總收入增值及綜合信息應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)接入資源出租其它收入裝移機(jī)收入國(guó)際港澳臺(tái)話費(fèi)國(guó)內(nèi)話費(fèi)話音網(wǎng)間結(jié)算電話月租費(fèi)本地話費(fèi)寬帶收入小靈通收入廣東分公司財(cái)務(wù)部9u 非話收入占比 %，比上月下降 個(gè)百分點(diǎn),比07年底提升 個(gè)百分點(diǎn)u 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入占總收入的 %，比07年底提升 個(gè)百分點(diǎn)u 話音收入占 %，比07年底下降 個(gè)百分點(diǎn)3年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情

9、況年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況u注：非話收入包括轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入和其他收入u其他收入包含裝移機(jī)收入、資源出租和其他收入。累計(jì)收入結(jié)構(gòu)變化：變化情況分析，提高？或降低？累計(jì)收入結(jié)構(gòu)變化：變化情況分析，提高？或降低？比07年同期 %比07年同期 %比07年同期 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06 年07 年2008 年3月 話音收入 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入 其他收入%廣東分公司財(cái)務(wù)部10收入結(jié)構(gòu)情況收入結(jié)構(gòu)情況非話收入累計(jì)占比為 %，比07年上升 個(gè)百分點(diǎn)；主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于互聯(lián)網(wǎng)接入，比上年上升 個(gè)百分點(diǎn)非話收入累計(jì)占比為 %各專業(yè)累計(jì)收入結(jié)構(gòu)月租%本地區(qū)內(nèi)%互聯(lián)網(wǎng)接入%資源出租業(yè)務(wù)%

10、其它收入%本地區(qū)間%裝移機(jī)%上網(wǎng)通信費(fèi)%港澳臺(tái)%話音網(wǎng)間結(jié)算%增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)%國(guó)際%國(guó)內(nèi)%占比比上年(個(gè)百分點(diǎn))-1.5-0.9-0.9-1.4-0.02-0.2-0.3-0.5+2.2+3.5+0.5-0.5+0.03各產(chǎn)品累計(jì)收入結(jié)構(gòu)資源出租業(yè)務(wù)%其它收入%增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)%窄帶接入%話音網(wǎng)間結(jié)算%寬帶接入%卡話音%公話話音%小靈通話音%普通固話話音%占比比上年(個(gè)百分點(diǎn))-3.3-0.5+0.5-0.004+3.5+2.2-1.2-0.5-0.6-0.1廣東分公司財(cái)務(wù)部11u 本月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入 億元，完成預(yù)算目標(biāo) %u it服務(wù)及應(yīng)用、號(hào)百運(yùn)營(yíng)信息、寬帶及政企客戶收入與

11、預(yù)算時(shí)間進(jìn)度差距較大注:增值業(yè)務(wù)、號(hào)百信息運(yùn)營(yíng)、ict收入為考核口徑主要收入項(xiàng)目完成進(jìn)度主要收入項(xiàng)目完成進(jìn)度x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元x 億元%( 時(shí)間進(jìn)度 )%0%it服務(wù)及應(yīng)用收入號(hào)百運(yùn)營(yíng)信息收入短信收入彩鈴收入增值業(yè)務(wù)寬帶接入公話及卡小靈通話音普通固話話音家庭客戶收入政企客戶收入營(yíng)業(yè)收入廣東分公司財(cái)務(wù)部12收入情況收入情況a收入走勢(shì)與總體情況b轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況c客戶群發(fā)展情況d分公司情況廣東分公司財(cái)務(wù)部13u 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)累計(jì)收入完成 億元，占總收入 %，同比增長(zhǎng) %，拉動(dòng)收入增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)u 號(hào)百信息服務(wù)增長(zhǎng)較快，對(duì)總收入拉動(dòng)達(dá)

12、到 個(gè)百分點(diǎn)，但收入進(jìn)度仍存在較大差距u ict和增值業(yè)務(wù)增幅相對(duì)去年明顯放緩，其中ict收入與實(shí)際進(jìn)度差距較大轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況：寬帶、增值、號(hào)百、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況：寬帶、增值、號(hào)百、ict對(duì)總收入貢獻(xiàn)對(duì)總收入貢獻(xiàn)如何？有何突出點(diǎn)或需關(guān)注點(diǎn)？如何？有何突出點(diǎn)或需關(guān)注點(diǎn)？注：1、以上增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)收入均為考核口徑 2、按考核口徑，it服務(wù)及應(yīng)用業(yè)務(wù)、全球眼含設(shè)備租賃收入（賬面屬于資源出租）年度預(yù)算累計(jì)收入收入增量增長(zhǎng)率拉動(dòng)收入增長(zhǎng)完成年度預(yù)算進(jìn)度31.77%8.35%小計(jì)31.46%2.89% 24.73%ict25.68%0.30% 18.34%it服務(wù)及應(yīng)用20.15%0.18%全球

13、眼45.54%0.12% 號(hào)百信息服務(wù)96.84%1.10% 21.41%號(hào)百信息服務(wù)89.51%0.88%呼叫中心外包服務(wù)142.65%0.21% 增值業(yè)務(wù)23.02%1.59% 25.80%固話增值業(yè)務(wù)11.77%0.65%短信-12.43% -0.08%七彩鈴音67.01%0.61%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)108.16%0.84%idc107.19%0.79%互聯(lián)網(wǎng)類信息服務(wù)44.46%0.17%視訊應(yīng)用業(yè)務(wù)183.00%0.06%31.93%5.46%32.67%5.47% 23.30%其中寬帶接入單位：萬(wàn)元合計(jì)增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)接入廣東分公司財(cái)務(wù)部14號(hào)百信息服務(wù)收入對(duì)總收入增長(zhǎng)拉

14、動(dòng)逐月趨緩，大部分分公號(hào)百信息服務(wù)收入對(duì)總收入增長(zhǎng)拉動(dòng)逐月趨緩，大部分分公司號(hào)百對(duì)總收入拉動(dòng)與目標(biāo)差距大司號(hào)百對(duì)總收入拉動(dòng)與目標(biāo)差距大u 截止x月累計(jì)，號(hào)百信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入拉動(dòng)總收入增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)，但達(dá)到1x月的最低點(diǎn)。號(hào)百信息服務(wù)收入拉動(dòng)收入增長(zhǎng)月度情況號(hào)百信息服務(wù)收入拉動(dòng)收入增長(zhǎng)月度情況x個(gè)百分點(diǎn)x個(gè)百分點(diǎn)x個(gè)百分點(diǎn)x個(gè)百分點(diǎn)下屬分公司號(hào)百信息服務(wù)收入對(duì)總收入貢獻(xiàn)情況下屬分公司號(hào)百信息服務(wù)收入對(duì)總收入貢獻(xiàn)情況x個(gè)百分點(diǎn)%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月 號(hào)碼百事通 聲訊 綜合傳媒-0.4%0.1%0.6%1.1%1.6%拉動(dòng)收

15、入abcdefghijklmnopqrstuv廣東分公司財(cái)務(wù)部15ict主要業(yè)務(wù)對(duì)總收入貢獻(xiàn)及預(yù)算完成均不理想，主要業(yè)務(wù)對(duì)總收入貢獻(xiàn)及預(yù)算完成均不理想，、 負(fù)增長(zhǎng)影響較大負(fù)增長(zhǎng)影響較大分公司分公司ictict業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入貢獻(xiàn)情況業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入貢獻(xiàn)情況u 截止x月，ict業(yè)務(wù)收入拉動(dòng)收入增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)，完成預(yù)算進(jìn)度%，與時(shí)間進(jìn)度相差 個(gè)百分點(diǎn) 其中全球眼業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算進(jìn)度最低，僅 。u 分公司中，僅 個(gè)分公司拉動(dòng)總收入高于 個(gè)百分點(diǎn)ictict業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入1-x1-x月完成預(yù)算及拉動(dòng)收入增長(zhǎng)情月完成預(yù)算及拉動(dòng)收入增長(zhǎng)情況況26%28%30%32%34%36%0.00%0.05%0.1

16、0%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45% 完成預(yù)算進(jìn)度% 拉動(dòng)收入增長(zhǎng)%ict 業(yè)務(wù)it 服務(wù)及應(yīng)用 信息化應(yīng)用全球眼-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0% 拉動(dòng)收入abcdefghijklmnopqrstuv廣東分公司財(cái)務(wù)部16收入情況收入情況a收入走勢(shì)與增量情況c客戶群發(fā)展情況b轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況d分公司情況廣東分公司財(cái)務(wù)部17u08年各客戶群中，個(gè)人客戶收入流失嚴(yán)重，占總收入比重在下降( 個(gè)百分點(diǎn))，政企和家庭客戶收入比重有所上升 ：政企客戶：收入增長(zhǎng)得益于轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增量達(dá) 億元，占總增量 ；家庭客戶收入增量 億元，其中互聯(lián)網(wǎng)接入增量達(dá) 億

17、，占總增量 個(gè)人客戶：收入減少 億元，同比下降 ，其中小靈通收入負(fù)面影響最大，同比下降 億元，其中小靈通話音收入下降 億元，影響小靈通收入下降 個(gè)百分點(diǎn)兩年各客戶群收入同比增長(zhǎng)對(duì)比兩年各客戶群收入同比增長(zhǎng)對(duì)比x億元億元+x億元億元-x億元億元-0.7-0.3-2.4增長(zhǎng)率比上月變化(百分點(diǎn))客戶群情況：各客戶群收入增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)變化客戶群情況：各客戶群收入增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)變化各客戶群累計(jì)收入結(jié)構(gòu)政企客戶%個(gè)人客戶%網(wǎng)間結(jié)算%家庭客戶%其他收入%占比比上年(個(gè)百分點(diǎn))+1.6+1.1-1.8-0.5-0.4廣東分公司財(cái)務(wù)部18政企政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)率變動(dòng)情況？，家庭話音流家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)同比增

18、長(zhǎng)率變動(dòng)情況？，家庭話音流失情況？，非話占比變動(dòng)？失情況？，非話占比變動(dòng)？u 政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)累計(jì)增長(zhǎng)率分別比上月下降或上升 x、x個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)作用有所減弱u 家庭增值及綜合信息累計(jì)增長(zhǎng)量比上月擴(kuò)大（或減少） 億，增長(zhǎng)率上升（或下降） u 家庭客戶話音業(yè)務(wù)流失嚴(yán)重，月租、本地和國(guó)內(nèi)合計(jì)同比下降 億，比上月擴(kuò)大 億u 政企非話占比( %)高于（或低于）家客( %)，但由于家庭客戶話音流失較快，其非話占比比07年底提升幅度 ( )高于政企( )增長(zhǎng)率%18.2 33.357.1 29.0-3.7 -11.1拉動(dòng)本客戶群收入(個(gè)百分點(diǎn))5.76 9.255.52 2.05-2.17 -7.2

19、2政企/家庭客戶收入累計(jì)同比增長(zhǎng)情況對(duì)比xx-xx-xxxxxxxx-6-4-202468互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)增值及綜合信息應(yīng)用話音增量(億元) 政企 家庭增長(zhǎng)率%-1.8 -16.2-2.2-8.7-2.8-9.0 -12.7 -16.0 -17.7 -17.8拉動(dòng)本客戶群收入(個(gè)百分點(diǎn))-0.20 -3.14 -0.58 -2.43 -0.43 -1.25 -0.33 -0.13 -0.62 -0.22政企/家庭客戶話音收入累計(jì)同比增長(zhǎng)情況對(duì)比-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-3-2-2-1-10月租本地國(guó)內(nèi)國(guó)際港澳臺(tái)增量(億元) 政企 家庭廣東分公司財(cái)務(wù)部19政企政企

20、/家庭互聯(lián)網(wǎng)接入增長(zhǎng)速度放緩，政企互聯(lián)網(wǎng)增值與號(hào)百家庭互聯(lián)網(wǎng)接入增長(zhǎng)速度放緩，政企互聯(lián)網(wǎng)增值與號(hào)百拉動(dòng)作用較大，家庭固網(wǎng)增值拉動(dòng)作用較大拉動(dòng)作用較大，家庭固網(wǎng)增值拉動(dòng)作用較大u政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)接入的同比增量比上月分別上升xx億元、xx億元，但增長(zhǎng)率分別下降0.6和0.7，增長(zhǎng)速度有所放緩u政企互聯(lián)網(wǎng)增值增量xx億，號(hào)百增量xx億，家庭固話增值增量xx億，對(duì)兩個(gè)客戶群的收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大u政企增值及綜合信息應(yīng)用業(yè)務(wù)中除it服務(wù)及應(yīng)用外增長(zhǎng)率均比上月有所下降，發(fā)展力度需加強(qiáng)增長(zhǎng)率%24.7 33.342.3 22.780.0 115.9108.0 49.469.3 33.417.6 238.751.

21、6 -拉動(dòng)本客戶群收入(個(gè)百分點(diǎn))3.93 9.250.97 1.231.72 0.040.15 0.381.27 0.250.14 0.141.26 -政企/家庭客戶轉(zhuǎn)型收入累計(jì)同比增長(zhǎng)情況對(duì)比xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx01234567互聯(lián)網(wǎng)接入固話增值業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)類信息服務(wù)號(hào)百信息服務(wù)視訊應(yīng)用業(yè)務(wù)it服務(wù)及應(yīng)用業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量(億元)政企家庭廣東分公司財(cái)務(wù)部20收入情況收入情況a收入走勢(shì)與總體情況d分公司情況c客戶群發(fā)展情況b轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況廣東分公司財(cái)務(wù)部21分公司收入同比增長(zhǎng)情況分公司收入同比增長(zhǎng)情況u 分公司收入同比增長(zhǎng)情況？分公司收入累計(jì)同比增長(zhǎng)率

22、排名(新口徑)4.854.753.853.183.132.271.941.381.21-0.19-0.331.65-0.79-0.200.721.086.28-18.11-2.940.822.33-1.07-18.9 -12.6 -6.3 0.06.3fmbsuakhcvpiqegnjlrtod%廣東分公司財(cái)務(wù)部22u 分公司收入增量分布情況分析？分公司收入增量分布情況分公司收入增量分布情況 5個(gè)分公司增量合計(jì)億元 , 上月增加萬(wàn)元 , 增量收入占比達(dá)到各分公司收入累計(jì)同比增量-15000 -10000 -5000 05000100001500020000萬(wàn)元 增量abcdefghijklmn

23、opqrstu廣東分公司財(cái)務(wù)部23u 收入預(yù)算完成情況分公司收入預(yù)算完成情況分公司收入預(yù)算完成情況分公司收入預(yù)算完成情況排名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx343944abcdefghijklmnopqrstuv%時(shí)間進(jìn)度41.67%廣東分公司財(cái)務(wù)部24成本運(yùn)營(yíng)情況成本運(yùn)營(yíng)情況廣東分公司財(cái)務(wù)部25主要成本項(xiàng)目預(yù)算完成進(jìn)度主要成本項(xiàng)目預(yù)算完成進(jìn)度u 本月累計(jì)總成本為 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 %；其中付現(xiàn)成本為 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 %；折舊和管理費(fèi)已完成年度預(yù)算的 %、 %u 本月管理費(fèi)比去年雖略降，但完成率遠(yuǎn)超時(shí)間進(jìn)度，折舊費(fèi)預(yù)算進(jìn)度完成偏

24、快u 本月營(yíng)銷成本環(huán)比增幅較大(+ %)，累計(jì)增長(zhǎng) %，但預(yù)算完成進(jìn)度仍較低1）2）3）4）%(時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度)%0%9%18%27%36%45%管理費(fèi)用營(yíng)銷成本網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本人工成本付現(xiàn)成本合計(jì)折舊總成本-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%-萬(wàn)元%廣東分公司財(cái)務(wù)部26u 本月成本累計(jì)為 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %，其中營(yíng)銷成本上升 %u 網(wǎng)運(yùn)成本由于今年加強(qiáng)了均衡性管控，故同比增長(zhǎng)率較高u 總成本中，折舊占 %，營(yíng)銷成本占 % ，網(wǎng)運(yùn)成本占 %總成本情況：同比總成本增長(zhǎng)總成本情況：同比總成本增長(zhǎng) %，其中付現(xiàn)成本上升，其中付現(xiàn)成本上升 %，折，折舊上升舊上升 %，營(yíng)銷成本上升，營(yíng)銷成本上

25、升 % 同比比上月(個(gè)百分點(diǎn))2008年各類成本累計(jì)同比情況% %-2%0%2%4%6%8%10%12%14%總成本員工成本管理費(fèi)營(yíng)銷成本網(wǎng)運(yùn)成本折舊付現(xiàn)成本同比增長(zhǎng) %2008年累計(jì)成本結(jié)構(gòu)情況員工成本%營(yíng)銷成本%網(wǎng)運(yùn)成本%折舊%管理費(fèi)% 占比比上月2008年累計(jì)付現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)員工成本%營(yíng)銷成本%網(wǎng)運(yùn)成本%管理費(fèi)% 占比比上月廣東分公司財(cái)務(wù)部27直接營(yíng)銷成本情況：本月累計(jì)降幅有所放緩，主要加大了寬直接營(yíng)銷成本情況：本月累計(jì)降幅有所放緩，主要加大了寬帶接入終端成本投入，比上月增加帶接入終端成本投入，比上月增加 萬(wàn)元萬(wàn)元u 15月累計(jì)直接營(yíng)銷成本同比下降%，比上月( %)有所放緩，其中小靈通下降

26、%，互聯(lián)網(wǎng)接入成本投入增長(zhǎng) u 直接營(yíng)銷成本下降 億中，小靈通下降 億元，互聯(lián)網(wǎng)接入成本增加額占小靈通減少額的 %u 本月互聯(lián)網(wǎng)接入直接營(yíng)銷成本比上月增長(zhǎng) ，其中寬帶終端成本投入比上月增長(zhǎng) ，增加 萬(wàn)元兩年直接營(yíng)銷成本對(duì)比050000100000150000200000-100%-50%0%50%100%150%200%250%07 年1-5 月08 年1-5 月 同比%合計(jì) 普通固話 小靈通 互聯(lián)網(wǎng)接入 固話增值 互聯(lián)網(wǎng)增值 號(hào)百信息服務(wù)it 服務(wù)及應(yīng)用其他兩年直接營(yíng)銷各主要項(xiàng)目同比增量小靈通終端成本 萬(wàn)元寬帶終端成本 萬(wàn)元轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)直接營(yíng)銷成本投入增量 億元，比上月提升 億元-50000-4

27、0000-30000-20000-1000001000020000增量 合計(jì) 互聯(lián)網(wǎng)接入 固話增值 號(hào)百信 息服務(wù)其他 互聯(lián)網(wǎng)增值 普通固話it 服務(wù) 及應(yīng)用 互聯(lián)星空 視訊應(yīng) 用業(yè)務(wù) 資源出租 小靈通廣東分公司財(cái)務(wù)部28重點(diǎn)成本項(xiàng)目跟蹤：能源費(fèi)同比增加重點(diǎn)成本項(xiàng)目跟蹤：能源費(fèi)同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng) %，需進(jìn)，需進(jìn)一步加大節(jié)能減排工作的力度一步加大節(jié)能減排工作的力度u重點(diǎn)關(guān)注尚需改進(jìn)的項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注尚需改進(jìn)的項(xiàng)目折舊及攤銷同比增加 萬(wàn)元，增幅 %，其中：無(wú)形資產(chǎn)攤銷同比增加 萬(wàn)元，增幅 %；能源費(fèi)同比增加 萬(wàn)元，增幅 %，其中電費(fèi)增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ，是拉動(dòng)能源費(fèi)上漲的主要原因，其中idc

28、耗電占總電費(fèi)的 %，需進(jìn)一步加大節(jié)能減排工作的力度；u集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注完成較好的項(xiàng)目集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注完成較好的項(xiàng)目辦公行政費(fèi)用同比下降 %，符合省公司負(fù)增長(zhǎng)的要求；其中辦公費(fèi)下降 萬(wàn)，同比下降 小靈通終端成本下降 萬(wàn)元，降幅 %，符合目前總體的營(yíng)銷策略注：因2007年同期累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)，故2008年無(wú)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)；重點(diǎn)管控成本項(xiàng)目累計(jì)同比情況重點(diǎn)管控成本項(xiàng)目累計(jì)同比情況（5 5月）月）本年累計(jì)-40,000 -20,000 020,000增量 增長(zhǎng)率% 折舊及攤銷能源費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 辦公行政費(fèi) 小靈通終端成本辦公行政費(fèi)項(xiàng)目累計(jì)同比情況辦公行政費(fèi)項(xiàng)目累計(jì)同比情況（5 5月）月）-800-600-400-

29、2000200400600800-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%增量 增長(zhǎng)率%辦公費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)能源費(fèi)項(xiàng)目累計(jì)同比情況能源費(fèi)項(xiàng)目累計(jì)同比情況（5 5月）月）-10000100020003000400050006000-10%-5%0%5%10%15%20%增量 增長(zhǎng)率%電費(fèi)動(dòng)力費(fèi)水費(fèi) 車輛使用費(fèi)用合計(jì)廣東分公司財(cái)務(wù)部29u 每百元收入總成本同比增加 元，增幅 %，其中除人工成本外，其他成本呈現(xiàn)同比上升趨勢(shì)，管理費(fèi)用增幅最大，達(dá)到 u 重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)總投入增長(zhǎng)率為 ，超過(guò)收入增量的增長(zhǎng)率，其中資本性支出增長(zhǎng) 、營(yíng)銷成本增長(zhǎng) u 重點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品中，ic

30、t業(yè)務(wù)的每百元增量收入總投入和每百元增量收入直接營(yíng)銷成本均為最高，分別為 元和 元注：1、重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)包括寬帶、ict、增值業(yè)務(wù)、號(hào)百信息服務(wù)、視訊業(yè)務(wù) 2、總投入包括資本性支出和直接營(yíng)銷成本成本使用情況：每百元收入總成本同比增加成本使用情況：每百元收入總成本同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng) %，重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)總投入增長(zhǎng)率超過(guò)了收入增量增長(zhǎng)率，重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)總投入增長(zhǎng)率超過(guò)了收入增量增長(zhǎng)率 重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)直接投入與收益兩年對(duì)比重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)直接投入與收益兩年對(duì)比0246810120%10%20%30%40%50%同比增量 增長(zhǎng)率%總投入資本性支出營(yíng)銷成本收入增量每百元收入增量總投入重點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品直接投入與

31、收益兩年對(duì)比重點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品直接投入與收益兩年對(duì)比元0100200300400500600 每百元增量收入總投入 每百元增量收入直接營(yíng) 銷成本 寬帶ict 增值業(yè)務(wù)號(hào)百視訊業(yè)務(wù)每百元收入成本使用兩年對(duì)比每百元收入成本使用兩年對(duì)比0204060元-4%-2%0%2%4%6%8%2007 年 2008 年 增長(zhǎng)率% 每百元收入總成本 每百元收入人工成本 每百元收入營(yíng)銷成本 每百元收入網(wǎng)運(yùn)成本 每百元收入管理費(fèi)廣東分公司財(cái)務(wù)部30應(yīng)收賬款情況應(yīng)收賬款情況廣東分公司財(cái)務(wù)部31分析應(yīng)收賬款總體情況，與管控目標(biāo)的差距分析應(yīng)收賬款總體情況，與管控目標(biāo)的差距u 本月應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)、而環(huán)比繼續(xù)降低；余額環(huán)比上升

32、萬(wàn)元, 同比下降 萬(wàn)元， 與管控目標(biāo)存在 萬(wàn)元的差距u 從歷史情況看來(lái)，月份的應(yīng)收賬款余額居于全年最高水平，下半年的管控形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻u 主要闡述應(yīng)收賬款的總體情況2008年x月應(yīng)收賬款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)u固話語(yǔ)音和小靈通的占比較高，達(dá)到42.9u互聯(lián)網(wǎng)接入、增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)和資源出租占44.4與年初相比，互聯(lián)網(wǎng)接入的占比升高與年初相比，互聯(lián)網(wǎng)接入的占比升高了了1.1，資源出租上升了，資源出租上升了2，而增，而增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)上升了值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)上升了3.1u網(wǎng)間結(jié)算和其他占12.7單位：萬(wàn)元管控目標(biāo)： 萬(wàn)同比下降 萬(wàn)，環(huán)比上升 萬(wàn)3638404244462006 2007 2008 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月廣東分公司財(cái)務(wù)部32各下屬分公司應(yīng)收賬款總體管控情況各下屬分公司應(yīng)收賬款總體管控情況u 對(duì)各下屬分公司的應(yīng)收賬款情況進(jìn)行分析注：各單位管控目標(biāo)按2006-2007年應(yīng)收賬款占收入比孰低取值，08年總收入按預(yù)算值萬(wàn)萬(wàn)元元2008年x月各分公司應(yīng)收帳款占比與目標(biāo)對(duì)比及超管控目標(biāo)情況-1,0002,0003,0004,000-2%0%2%4%6%8%10%12%14% 本月超目標(biāo)額 本月應(yīng)收占比 目標(biāo)應(yīng)收占比abcdefghijklmnopqrstu