《ERP模擬實習(xí)》實驗報告修改

1、學(xué) 生 實 踐 報 告（文科類）課程名稱：ERP模擬實習(xí) 專業(yè)班級：14會計學(xué)(專轉(zhuǎn)本) 學(xué)生學(xué)號： 14014030XX 學(xué)生姓名： XXXXX 所屬院部： 商學(xué)院 指導(dǎo)教師： 孫晶 2015 2016 學(xué)年 第 1 學(xué)期 金陵科技學(xué)院教務(wù)處制實踐項目名稱：部門級會計信息系統(tǒng)練習(xí) 實踐學(xué)時： 8 同組學(xué)生姓名： XXX，XXX，XXX 實踐地點： 7307 實踐日期： 第1-5周 實踐成績： 批改教師： 批改時間： 指導(dǎo)教師評閱： 一、實踐目的和要求使學(xué)生通過上機練習(xí)對金蝶K3總賬和報表系統(tǒng)有較深的認識，并能熟悉系統(tǒng)的各個功能模塊、掌握系統(tǒng)的基本操作方法、清楚了解系統(tǒng)實施過程的幾大步驟，理解

2、各個步驟的含義。1根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。2根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行報表系統(tǒng)處理。二、實踐環(huán)境與條件7307實驗室三、實踐內(nèi)容1K3總賬系統(tǒng)練習(xí)2K3報表系統(tǒng)練習(xí)四、實踐報告（附件）實踐項目名稱：企業(yè)級會計信息系統(tǒng)練習(xí) 實踐學(xué)時： 12 同組學(xué)生姓名：XXX，XXX，XXX 實踐地點： 7307 實踐日期： 第1-5周 實踐成績： 批改教師： 批改時間： 指導(dǎo)教師評閱： 一、實踐目的和要求使學(xué)生通過上機練習(xí)對金蝶K3固定資產(chǎn)管理、工資管理、應(yīng)收款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)有較深的認識，并能熟悉系統(tǒng)的各個功能模塊、掌握基本操作方法、清楚了解系統(tǒng)實施過程的幾大步驟，理解各個步驟的

3、含義。1根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。2. 根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。3. 根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。4. 根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進行現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。二、實踐環(huán)境與條件7307實驗室三、實踐內(nèi)容1K3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)2K3工資管理系統(tǒng)練習(xí)3. K3應(yīng)收款管理系統(tǒng)練習(xí)4. K3現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)四、實踐報告（附件）實踐總結(jié)：在為期5周的金蝶K3 ERP軟件上機實習(xí)過程中，我們深深的體會到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機結(jié)合的強大力量，而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造

4、管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，我們通過不斷地熟悉和演練財務(wù)模塊的操作流程和術(shù)語，知曉了作為財務(wù)功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個財務(wù)功能模塊都無疑是一個企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。 我們雖然沒能夠全面的，系統(tǒng)的了解ERP軟件的全部功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的財務(wù)管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短五周的實習(xí)期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進的求知欲讓我們想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，不斷地學(xué)習(xí)和加深對它的認識,從而提升我們自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。 ERP軟件帶給現(xiàn)代企

5、業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調(diào)ERP軟件的重要性和復(fù)雜性。通過這一次實習(xí)，留在我們腦中的不僅僅是著五周的實習(xí)經(jīng)驗，更重要的是對我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展的重要影響。實踐報告練習(xí)一 建賬（一） 新建公司機構(gòu)以及帳套登陸金蝶K3系統(tǒng)，用admin用戶進入,出現(xiàn)金蝶K3賬套管理界面，點擊新建設(shè)置廣東非凡公司賬套，系統(tǒng)賬號按SQL Server身份驗證，點擊確定按鈕。（二） 設(shè)置帳套參數(shù)在金蝶K3賬套管理中點擊所建的賬套進行屬性設(shè)置，在屬性設(shè)置界面中對系統(tǒng)、總賬，會計期間進行設(shè)置。(三) 添加用戶金蝶K3賬套管理界面點擊用戶，出現(xiàn)用戶管理界面，然后新增用戶進行用戶、認

6、證方式、權(quán)限屬性，用戶組的設(shè)置。練習(xí)二 賬套初始化一、 從模板引入會計科目（該企業(yè)為工業(yè)企業(yè)）二、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)進入主控臺后，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】，就可以進入系統(tǒng)參數(shù)界面。進入系統(tǒng)參數(shù)界面，填入記賬本位幣代碼，并設(shè)置“本年利潤”科目選擇【系統(tǒng)參數(shù)】【總賬】【對啟用往來業(yè)務(wù)核銷賬套選項打“”】、三、系統(tǒng)資料維護（一）增加幣別選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【幣別】，進入基礎(chǔ)平臺-【幣別】界面。（三） 增加憑證字為“記”字進入主控臺后，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【憑證字】，就可以進入憑證字維護界面。在憑證字設(shè)置界面中可以對憑證字進行初始數(shù)據(jù)錄入和日常維護操作

7、（四） 增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【計量單位】，就可以進入基礎(chǔ)平臺-【計量單位】界面。（五） 增加支票結(jié)算方式在主控臺，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【結(jié)算方式】，進入結(jié)算方式界面，其代碼為“JF06”,名稱為“支票”。（六） 新增相關(guān)核算項目資料進入主控臺后，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【客戶】，等，就可以進入相應(yīng)地維護界面。在這個界面里，可以專門對其資料進行維護和管理。新增“客戶”資料新增“部門”資料新增職員新增“供應(yīng)商”（六）會計科目維護增加會計科目以及修改會計科目（七）新增“物料“資料 材料錄入初始余額錄入五、切

8、換幣別為綜合本位幣，進行試算平衡檢查在【幣別】選項處選擇【綜合本位幣】期初借方與貸方金額相等，說明該總賬期初借貸方試算平衡六、試算平衡結(jié)束初始化工作進入主控臺，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【總賬】【結(jié)束初始化】練習(xí)三 日常賬務(wù)處理練習(xí)一、 錄入記賬憑證進入主控臺后選擇財務(wù)會計模塊總賬憑證處理憑證錄入，就可以新增記賬憑證了。二、憑證其他相關(guān)操作以及賬簿查詢1、審核憑證及過賬：記賬憑證審核需要切換用戶。點擊系統(tǒng)就可更換操作員。進入系統(tǒng)后選擇財務(wù)會計的主界面總賬憑證查詢點擊憑證審核記賬憑證的過賬再切換用戶。進入系統(tǒng)后選擇財務(wù)會計的主界面總賬憑證過賬全部過賬2、憑證更正：在財務(wù)會計模塊下的總賬憑證處理憑

9、證查詢，進入憑證查詢后選擇所需要修改的憑證，進入界面后點擊修改，即可進行對指定憑證的修改，修改完成后按保存即可。3、查看各種總分類賬、明細賬等：總賬系統(tǒng)下的總分類賬等查詢，選擇需要查詢的會計期間，即可查詢到所想查的會計期間的總賬數(shù)據(jù)。總賬系統(tǒng)下的明細賬賬等查詢，選擇需要查詢的會計期間，即可查詢到所想查的會計期間的明細賬數(shù)據(jù)。憑證審核憑證過賬紅字沖銷提現(xiàn)模式憑證查看總分類賬查看明細分類賬查看管理費用多欄式明細賬查看科目余額表查看試算平衡表查看核算項目組合表三、往來管理1、財務(wù)會計模塊總賬系統(tǒng)往來核銷日志過濾，進入界面后對會計科目、核算類別、核算項目范圍、幣別、核銷日期范圍等進行選擇即可，選擇完后

10、按確定按鈕即可。2、財務(wù)會計模塊總賬系統(tǒng)往來對賬單過濾條件，設(shè)置會計期間、會計科目、幣別、項目類別、項目代碼范圍等選項。單擊項目類別組合按鈕，在彈出的對話框中設(shè)置核算項目組合。核銷管理功能進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷查看往來對賬單以及賬齡分析報表四、制作幾張自動轉(zhuǎn)賬的憑證1、攤銷應(yīng)有本月負擔(dān)的報刊雜志費2、按短期借款利息年初余額100000元3%年利率計算本月負擔(dān)的短期借款利息五、期末處理1、進行期末調(diào)匯操作2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益報表系統(tǒng)練習(xí)一、查看當(dāng)月廣州非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負債表及損益表二、制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式三、以批量填充的方式制作以下自定義報表在“批量填充”窗口把相關(guān)數(shù)

11、據(jù)設(shè)置好后，其他設(shè)置同制定自定義報表固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)一、系統(tǒng)維護二、基礎(chǔ)資料1、在主界面中單擊財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料變動方式類別，出現(xiàn)變動方式類別對話框，單擊新增按鈕，出現(xiàn)變動方式類別-新增對話框，輸入相應(yīng)內(nèi)容2、在主界面中單擊財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料卡片類別管理，單擊新增即可打開固定資產(chǎn)類別-新增對話框，輸入相應(yīng)內(nèi)容3、在主界面中，單擊財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料存放地點維護，即可打開存放地點對話框，單擊新增按鈕，輸入相應(yīng)內(nèi)容，單擊新增按鈕，即可連續(xù)增加存放地點資料（一）變動方式類別增加（二）卡片類別管理（三）存放地點三、初始數(shù)據(jù)錄入1、在主界面中，單擊財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

12、處理業(yè)務(wù)處理新增卡片，系統(tǒng)會彈出一個提示對話框，提示用戶輸入卡片后將不能更改啟用賬套的會計期間，單擊是按鈕，即可進入卡片管理窗口，同時彈出卡片變動-新增對話框。2、在基本信息、部門及其他、原值與折舊選項卡中，錄入相應(yīng)內(nèi)容，錄完后，單擊保存、確定按鈕，即可在卡片管理窗口顯示出所增加的固定資產(chǎn)記錄四、結(jié)束初始化在主界面中，單擊系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化，選擇結(jié)束初始化按鈕，單擊開始按鈕，即可結(jié)束和初始化按鈕五、日常賬務(wù)處理（一）新增固定資產(chǎn)（二）減少固定資產(chǎn)（三）固定資產(chǎn)其他變動（四）利用“憑證管理“功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證（五）查看固定資產(chǎn)清單等各種報表在主界面中，單擊財務(wù)會計固定

13、資產(chǎn)管理管理報表中查看各種報表（七） 期末處理輸入本月工作量2000公里 計提固定資產(chǎn)折舊對賬工資管理系統(tǒng)練習(xí)一、 建立工資類別方案二、系統(tǒng)維護三、設(shè)置（一）導(dǎo)入或新增部門資料（二）導(dǎo)入并修改或新增職員資料（三）增加銀行資料（四）工資項目設(shè)置（五）工資計算公式設(shè)置（六）所得稅設(shè)置四、工資業(yè)務(wù)（一）設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器（二）工資數(shù)據(jù)錄入（三）利用“工資計算“功能計算工資（四）所得稅計算（五）工資費用分配（六）福利分配費用六、變動七、查看各種報表應(yīng)收管理系統(tǒng)一、 系統(tǒng)維護系統(tǒng)設(shè)置模塊系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管系統(tǒng)參數(shù)二、初始數(shù)據(jù)錄入1、系統(tǒng)設(shè)置模塊初始化其他應(yīng)收單（新增） 2、單擊新增按鈕，即可打開其他應(yīng)收單窗口，即可設(shè)置單據(jù)日期、財務(wù)日期、核算項目類別、核算項目等內(nèi)容，并指定部門、業(yè)務(wù)員等選項。單擊保存即可（三）結(jié)束初始化系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)（期初壞賬）壞賬處理新增四、日常業(yè)務(wù)處理（一）練習(xí)各種單據(jù)的制作（二）將以上各種單據(jù)生成記賬憑證 財務(wù)會計模塊應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化記賬憑證（新增）