周大福珠寶員工具庫管理制度知識講解

1、精品文檔周大福珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第1頁文件狀態(tài)1、目的為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。二、倉庫管理員的崗位職責(zé)1. 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2. 做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉庫實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相 乎；3. 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4做好倉庫安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。

2、三、倉庫物資的入倉程序1. 外購物資到達(dá)后，采購員憑物資購進(jìn)申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料 的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫物料入庫驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫，雙方 核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票 辦理報(bào)銷付款手續(xù)；2. 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉庫， 倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進(jìn)倉驗(yàn)收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進(jìn)倉驗(yàn)收單的 存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)；3. 委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫

3、手續(xù)，但在“入庫單”上注明其來源， 并在“外加工登記簿“上予以登記；4. 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù) 和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量；5. 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料， 則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；6. 對于物料驗(yàn)收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉管員 有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的出倉程序1. 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng) 料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料

4、人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消 耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。2. 公司倉庫的一切產(chǎn)品的對外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽 名的商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承 辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。3. 發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工 登記簿”進(jìn)行登記。4. 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng) 理處理。五、倉庫物料的保管1.

5、倉庫設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)銷儲(chǔ)存核 算；登記數(shù)量及單價(jià)，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，只記數(shù)量，不 記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單及時(shí)登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)物登記卡，保證帳、卡、物相符。2. 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制 盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：周大福珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1精品文檔精品

6、文檔庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，并報(bào)有關(guān) 部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合。2. 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì) 量的準(zhǔn)確性。3. 倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證 物料免受損害，又保證物料進(jìn)出和盤存方便。4. 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進(jìn)入倉庫人員一律不得攜帶 易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。5. 倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)

7、 后，方可離開工作崗位。6. 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉管員 承擔(dān)由此引起的損失。六、物資發(fā)放1認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點(diǎn)，限量發(fā)放，不能整批或 多量發(fā)放；2如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換；3規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5. 領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主 管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實(shí)退貨，如領(lǐng)出時(shí)間太長或損壞

8、嚴(yán)重，不能再使用，則不能退庫；6. 發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)后出”的規(guī)定，同時(shí)按實(shí)際需要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”的簡單發(fā)料方 法；7. 管理好組長領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長領(lǐng)用工具月報(bào)表交財(cái) 務(wù)部；8. 嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。周大福珠寶金行有限公司周大福珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類倉管員工作執(zhí)行程序版本號/頁數(shù)0101/共5頁第3頁文件狀態(tài)1編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:精品文檔一、交收程序1、一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉，禁止不按實(shí)物入倉而填制入倉單，否則一切責(zé)任由倉 管員自行承擔(dān)；2、一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清雙方簽名確認(rèn)，誰主管誰負(fù)

9、責(zé)，一切爭議以單據(jù)為準(zhǔn)；3、一切設(shè)備及更新申購后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點(diǎn)存放。二、月盤點(diǎn)1、由倉管員先填制盤點(diǎn)月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)手續(xù)依據(jù)；2、發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負(fù)責(zé)賠償；3、 每月報(bào)表、核算員作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號前交會(huì)計(jì)員。三、待修物件1、必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進(jìn)行維修；2、出倉時(shí)不能不具出倉單，只作內(nèi)部暫借調(diào)撥，雙方簽名確認(rèn)，收回必須銷數(shù)，否則自行承 擔(dān)流失責(zé)任；3、必須及時(shí)修理，及時(shí)追回。四、廢料處理1、每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷確認(rèn)；2、所有廢料核銷

10、后不能存于正常倉，應(yīng)放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。五、材料驗(yàn)收1、對不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具，必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉；2、而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗(yàn)收入倉，出現(xiàn)問題時(shí)，公司一概不負(fù)責(zé)任。六、回倉再用要求1、不屬申購或增加設(shè)備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規(guī) 定另設(shè)一帳頁登記；2、回倉再用物品應(yīng)與正常購入分開地方分類存放。七、存庫秩序1、必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；2、存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分；3、再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊；4、待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；5、廢料的物品分開位

11、置存放。八、帳頁設(shè)置1、正常進(jìn)出倉明細(xì)帳頁；2、員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁；3、回收再用帳頁；4、發(fā)出維修登記帳頁；5、6報(bào)表必須準(zhǔn)時(shí)于次月2號交財(cái)務(wù)核算員。周大福珠寶金行有限公司周大福珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管職責(zé)與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第4頁文件狀態(tài)1精品文檔管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴(yán)格濫存，數(shù)據(jù)真實(shí)。一、職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作認(rèn)真，盡忠職守2、堅(jiān)守崗位，做到隨時(shí)以有物料存庫，滿足生產(chǎn)需要。3、具有良好的職業(yè)道德，對已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補(bǔ)入倉，不得據(jù)為已有或隨便 把庫存里的物品送人。4、倉管員工作

12、時(shí)間有得帶外人進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴(yán)禁倉內(nèi)吸煙。5、嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。6、做到帳目清楚，帳物一致。7、抓好物料進(jìn)出倉的計(jì)量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲(chǔ)存。8 倉管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對所管理的物料品種，等級，質(zhì)量等要有 一定的鑒別能力。9、如發(fā)現(xiàn)倉管員對工作不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責(zé)而造成倉庫火、水 災(zāi)等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉 庫還鎖更換。11、收到人事部曠工人員名單，需立即點(diǎn)清

13、工具及通知后勤清潔好抽屜、 臺(tái)面、如有失物速呈 交行政人事部。12、每月應(yīng)做好盤點(diǎn)月結(jié)報(bào)表，財(cái)務(wù)不得虛報(bào)。13、年結(jié)時(shí)要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動(dòng)、損耗資產(chǎn)全面盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)。14、酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā) 出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。二、物料存放1、應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。2、所有報(bào)廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。3、汽油，天拿水不得放于倉庫內(nèi)，應(yīng)放于專用危險(xiǎn)物品庫。三、物料入庫1、料入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗(yàn)收制度，須憑采購計(jì)劃（申請），進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗(yàn)收合格單，對

14、物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫入庫單后入庫，不符合 要求之物料，嚴(yán)禁入庫。四、物料出庫1、指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨， 單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、 發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無誤，雙方簽名后方可出倉。五、建立健全倉庫分類明細(xì)帳，每日一小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并同財(cái)務(wù)核實(shí)成本，準(zhǔn)確無 誤，做到帳、物一致。六、倉庫物料申購計(jì)劃要合理，以防物料短缺或積壓。七、工人領(lǐng)用管理1、設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；2、設(shè)立組長領(lǐng)用帳。周大福珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期:精品文檔精品文檔周大福珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉記帳員職責(zé)與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第5頁文件狀態(tài)1一、職責(zé)1認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度， 所有外購物件由記帳員開具入倉單， 倉管員憑入倉單收貨，不 能先入倉后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理；2所有物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料單入倉；3、 每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表，盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月5號前交財(cái)務(wù)；4、盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫存物料及借出物料準(zhǔn)確性；5、需維修的物件，及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；二、材料帳頁管理1所有帳頁必須真實(shí)填寫，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉單據(jù)，以備核查；2每天帳頁，必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂登