公司物資及服務(wù)采購管理辦法-2016版

1、物資 / 服務(wù)采購管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范 XXXX 公司（以下簡稱“公司” ）物資 / 服務(wù)采購管理工作，落實(shí)公司“大物流”管理理念，推進(jìn)物資集約化管理，提高物資 / 服務(wù)采購管理的效益、效率和物資/ 服務(wù)供應(yīng)保障能力，根據(jù)XXXX 公司物資管理辦法和相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各部門 / 科室物資 / 服務(wù)采購管理工作。第三條 本辦法所稱物資是指用于公司生產(chǎn)、科研、建設(shè)、經(jīng)營、辦公、后勤保障的設(shè)備、材料、物品等，本辦法所稱服務(wù)是指針對以上設(shè)備、材料、物品采購過程中、使用過程中所發(fā)生的一切有償無物流活動和行為，包括租賃、勞務(wù)、運(yùn)輸、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、保修等。第四

2、條 公司對物資 / 服務(wù)采購實(shí)行集中管理。第五條按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結(jié)算”的原則，公司實(shí)行“統(tǒng)一招標(biāo)、高效倉儲、集中配送”的物資采購管理模式。第六條物資/ 服務(wù)采購管理包括需求管理、 審批權(quán)限管理、 采購策略管理、檔案資料管理等內(nèi)容。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司各類物資/ 服務(wù)采購工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負(fù)責(zé)配合、協(xié)助物資供應(yīng)部開展其專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的采購工作； 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司物資 / 服務(wù)采購實(shí)施工作。第八條 物資供應(yīng)部是公司各類物資 / 服務(wù)采購工作主要?dú)w口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團(tuán)公司物資/ 服務(wù)采購戰(zhàn)略和各項

3、規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)制定物資/ 服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范；負(fù)責(zé)物資/ 服務(wù)需求計劃制定、審批環(huán)節(jié)的管理；負(fù)責(zé)物資/ 服務(wù)采購工作標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織物資 / 服務(wù)采購驗收標(biāo)準(zhǔn)的編制。第九條 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助物資供應(yīng)部完成專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的物資/ 服務(wù)采購工作。各職能部門專業(yè)歸口管理物資/ 服務(wù)類別如下：（一）物資供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)用品（包括直接用于生產(chǎn)活動中的器具、物品等） ，以及其維修、維保等各種服務(wù)；（二）辦公室歸口管理復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，辦公用品、辦公耗材等；（三）信息部歸口管理計算機(jī)、打印機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等信息化設(shè)備（包括信息化配件、打印耗材、軟件

4、等） ，以及其維修、維保等各種服務(wù)；另辦公室歸口管理的辦公設(shè)備的維修、維保等各種服務(wù)也歸口信息部管理；（四）后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設(shè)備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其維修、維保等各種服務(wù)；（五）黨群部歸口管理攝影、攝像設(shè)備，宣傳設(shè)備、宣傳用品等；（六）科教部歸口管理教學(xué)、科研設(shè)備，教學(xué)用品、科研用品等。第十條 物資供應(yīng)部是公司物資/ 服務(wù)采購的實(shí)施部門， 其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)公司物資/ 服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范； 負(fù)責(zé)從各部門收集、匯總物資 / 服務(wù)需求，編制物資/ 服務(wù)采購計劃，提供物資/ 服務(wù)采購策略，制定供應(yīng)方案，保障公司各類物資 / 服務(wù)供應(yīng)；負(fù)責(zé)物資/

5、服務(wù)采購合同的談判、執(zhí)行、評估；負(fù)責(zé)采購檔案的整理、歸檔和保存；負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系管理；負(fù)責(zé)催交催運(yùn)、組織到貨驗收；協(xié)助辦公室做好物資 / 服務(wù)采購合同的簽訂工作；協(xié)助財務(wù)部做好采購結(jié)算和支付工作。第十一條公司各需求部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行公司物資/ 服務(wù)管理的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)按時按要求提交物資需求計劃、服務(wù)需求計劃、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；負(fù)責(zé)完成物資供應(yīng)部或各職能部門委托的其他相關(guān)工作。第十二條公司各職能部門主要職責(zé)是：（1） 財務(wù)部負(fù)責(zé)物資/ 服務(wù)采購現(xiàn)金預(yù)算的審核和批準(zhǔn)， 負(fù)責(zé)采購資金的籌措和撥付； 負(fù)責(zé)采購結(jié)算和支付工作； 負(fù)責(zé)對采購資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；（2） 公司各專業(yè)歸口管理部

6、門負(fù)責(zé)按職責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資/服務(wù)的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和配置標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)物資需求計劃的專業(yè)性審核；（三）信息部負(fù)責(zé)組織制定物資 / 服務(wù)采購管理信息化建設(shè)方案，負(fù)責(zé)采購管理信息化的技術(shù)支持、 應(yīng)用集成推進(jìn)、 信息安全和運(yùn)行維護(hù)管理；（四） 辦公室負(fù)責(zé)對公司物資（服務(wù)）采購管理工作和招投標(biāo)活動全過程提供法律保障； 負(fù)責(zé)采購合同的簽訂工作； 負(fù)責(zé)組織制訂公司采購有關(guān)的統(tǒng)一合同文本；（五）紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對物資/ 服務(wù)采購工作實(shí)施全過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理物資/ 服務(wù)采購工作中的投訴舉報；負(fù)責(zé)對物資/ 服務(wù)采購工作中的違規(guī)違紀(jì)問題提出處理意見。第三章 需求管理第十三條物資 / 服務(wù)需求管理分為計劃管理、 定額管

7、理和應(yīng)急管理。第十四條公司對物資/ 服務(wù)需求實(shí)行計劃管理。 計劃管理是指對物資 / 服務(wù)需求年度計劃和計劃外物資/ 服務(wù)需求的編撰、論證等過程的管理。（一）物資 / 服務(wù)需求年度計劃管理：1. 各物資 / 服務(wù)需求部門 / 科室按照實(shí)際情況，提出能反映全年物資/ 服務(wù)交付時間（月份）的進(jìn)度計劃，匯總后報至物資供應(yīng)部或各專業(yè)技術(shù)委員會評審；2. 各需求部門 / 科室按計劃所確定的時間節(jié)點(diǎn)按時提交物資/ 服務(wù)需求計劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告、市場調(diào)研報告等） ，以保證合理的物資供應(yīng)周期；3. 物資 / 服務(wù)需求部門/ 科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，提出的需求計劃，應(yīng)由部

8、門 / 科室負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核；4. 各部門 / 科室的物資/ 服務(wù)需求可根據(jù)物資供應(yīng)部平衡利庫后，形成采購計劃或進(jìn)行調(diào)撥。（二）計劃外物資/ 服務(wù)需求管理：1. 各物資 / 服務(wù)需求部門 / 科室按照實(shí)際情況，提出能反映短期內(nèi)物資 / 服務(wù)交付時間（天數(shù)）的進(jìn)度計劃，匯總后根據(jù)所需物資/ 服務(wù)的分類，以簽報的形式分別報至公司物資 / 服務(wù)專業(yè)歸口管理部門評審；2. 各需求部門 / 科室計劃外提交的物資/ 服務(wù)需求計劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告等）必須詳盡，并說明計劃外提交的原因及迫切程度，預(yù)留合理的物資/ 服務(wù)供應(yīng)周期；3. 物資 / 服務(wù)需求部門 / 科室根據(jù)情況綜合考慮，提出

9、的計劃外物資/ 服務(wù)需求的項目數(shù)量和發(fā)生頻率，納入公司綜合考核；第十五條公司對常用耗材 （試劑） 、 辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行庫存定額管理，其中耗材（試劑）必須經(jīng)計劃內(nèi)前置審批同意方可進(jìn)行采購。在庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門 / 科室根據(jù)需要直接從庫存中申請領(lǐng)用， 以滿足日常需要； 低于庫存定額時，由物資供應(yīng)部生成采購計劃。各部門 / 科室耗材 （試劑） 類物資需求， 采取前置審批管理方式進(jìn)行管理，管理細(xì)則如下：1. 需求部門 / 科室申請首次使用耗材（試劑） ，在科室范圍內(nèi)使用的，需填寫生產(chǎn)耗材使用申請，物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評審；2. 對已批準(zhǔn)采購，但近一年內(nèi)未發(fā)

10、生實(shí)際采購的耗材（試劑）需重新提交使用申請表，按首次申請進(jìn)行論證審批；3. 對已批準(zhǔn)采購的耗材（試劑） ，新增加規(guī)格、型號或變更生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商等信息的，需向物資供應(yīng)部提交申請及必要的資質(zhì)證明；第十六條對于因搶修設(shè)備等緊急情況所需的一次性采購物資/服務(wù)實(shí)行應(yīng)急管理，需求部門 / 科室需根據(jù)情況在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)齊相關(guān)論證資料。第四章 采購審批權(quán)限管理第十七條公司對物資/ 服務(wù)采購需求按“計劃優(yōu)先、專業(yè)評審”的原則執(zhí)行統(tǒng)一的審批權(quán)限管理。第十八條公司物資 / 服務(wù)采購審批權(quán)限分為物資/ 服務(wù)需求年度計劃、計劃外物資/ 服務(wù)需求、庫存定額采購、耗材（試劑）類前置審批、應(yīng)急采購五類。第十九條物資 / 服

11、務(wù)需求年度計劃審批流程如下：（一）專業(yè)部門評審：各物資/ 服務(wù)需求部門 / 科室按照項目專業(yè)歸口分類提交年度計劃和相關(guān)論證材料， 分別經(jīng)物資供應(yīng)部、 辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個專業(yè)部門論證評審；（二）委員會審批：對于屬于設(shè)備類零購固定資產(chǎn)項目的在專業(yè)主管部門論證評審后， 上報至生產(chǎn)管理委員會會議討論審批； 對于屬于信息化建設(shè)項目的在專業(yè)主管部門論證評審后， 上報至信息化建設(shè)管理委員會會議討論審批； 對于屬于其他需要公司各專業(yè)委員會審批的項目，必須經(jīng)過該專業(yè)委員會會議討論審批；（三）黨政聯(lián)席會審批：經(jīng)專業(yè)部門評審和委員會審批通過的計劃內(nèi)項目，由專業(yè)部門匯總后報至公司聯(lián)席會審批通過

12、；（四）需求部門提交年度計劃：每年10 月份需求部門 / 科室按要求提交下一年度物資/ 服務(wù)計劃和相關(guān)論證材料；（五）年度計劃更改：對于因需求變化、市場變化等特殊原因需要更改年度計劃的（更替、新增、取消） ，每年 8 月份由需求部門 /科室向物資供應(yīng)部提交書面申請， 陳述理由； 經(jīng)專業(yè)部門論證評審后，按原計劃審批流程履行審批程序，進(jìn)行統(tǒng)一年度計劃更改。第二十條計劃外物資/ 服務(wù)需求審批流程如下：（一）預(yù)算單價或單批次總價小于 2,000 元的物資 / 服務(wù)需求由各物資 / 服務(wù)需求部門 / 科室書面提交至物資供應(yīng)部，經(jīng)專業(yè)歸口部門評審后，由物資供應(yīng)部主任審批同意后執(zhí)行；（2） 預(yù)算單價或單批次

13、總價大于等于 2,000 元， 且小于 50,000元的物資（服務(wù)） 需求由各物資/ 服務(wù)需求部門 / 科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，依次由物資供應(yīng)部主任審批、財務(wù)部主任審批、各部門主管副總、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行；（三）預(yù)算單價或單批次總價大于等于 50,000 元，且小于1,000,000 元的物資（服務(wù)） 需求由各物資/服務(wù)需求部門 / 科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部， 由專業(yè)歸口部門評審， 提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后， 由專業(yè)歸口部門形成議題申請， 提交辦公會討論審批，審批通過后執(zhí)行；（四）預(yù)算單價或單批次總價大于等于

14、 1,000,000 元的物資（服務(wù) ） 需求由各物資/ 服務(wù)需求部門 / 科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部， 由專業(yè)歸口部門評審， 提出采購建議、 配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請， 提交聯(lián)席會討論審批， 審批通過后執(zhí)行。第二十一條庫存定額采購審批流程如下：常用耗材（試劑） 、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行定額庫存管理，在庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門 / 科室主任根據(jù)需要直接從庫存中申請領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫存定額時，由物資供應(yīng)部采購人員提出申請， 由物資供應(yīng)部主任審批同意后生成采購計劃。第二十二條耗材（試劑）類前置審批流程如下：需求部門 / 科室申請使用耗

15、材（試劑）的，向物資供應(yīng)部提交書面申請，經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評審后，提交耗材采購管理委員會討論審批，審批通過后執(zhí)行。第二十三條應(yīng)急采購審批流程如下：對于因設(shè)備搶修等緊急情況需要一次性采購物資/ 服務(wù)需求的，由需求部門 / 科室提交書面申請，依次經(jīng)物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第五章 采購策略管理第二十四條公司對經(jīng)審批通過的物資/ 服務(wù)采購項目實(shí)行統(tǒng)一規(guī)模采購、統(tǒng)一簽訂采購合同、統(tǒng)一支付合同貨款的采購策略。第二十五條 物資供應(yīng)部根據(jù)物資/ 服務(wù)性質(zhì)和特點(diǎn)對物資/ 服務(wù)采購計劃進(jìn)行分類匯總，提供采購策略（招標(biāo)采購、競爭性談判采購、協(xié)議供應(yīng)商采購、單一

16、來源采購、詢價采購） ，并組織實(shí)施；屬于集團(tuán)公司集中規(guī)模采購的物資 / 服務(wù)采購計劃，上報集團(tuán)公司。第二十六條根據(jù)預(yù)算單價或單批次總價分別采取以下采購策略：（一）預(yù)算單價或單批次總價小于50,000 元的物資 / 服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部采用單一來源談判或協(xié)議供應(yīng)商采購方式進(jìn)行；（二）預(yù)算單價或單批次總價大于等于50,000 元，且小于200,000 元的物資 / 服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部提供采購策略， 經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取單一來源談判、競爭性談判、詢價談判等方式進(jìn)行；（3） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于 200,000 元的物資 / 服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部提供采購策略，

17、經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取招標(biāo)采購方式進(jìn)行。第二十七條符合 集團(tuán)公司招標(biāo)活動管理辦法 第二十一條規(guī)定可以邀請招標(biāo)的項目， 經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后， 按集團(tuán)公司招標(biāo)活動管理辦法規(guī)定進(jìn)行邀請招標(biāo)采購。第二十八條符合 集團(tuán)公司招標(biāo)活動管理辦法 第二十三條規(guī)定可以不招標(biāo)的項目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按集團(tuán)非招標(biāo)方式采購活動管理辦法規(guī)定進(jìn)行采購。第二十九條符合 集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購活動管理辦法 第二十四條規(guī)定可以采取單一來源方式進(jìn)行的貨物采購項目， 經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，應(yīng)用同期公開招標(biāo)結(jié)果直接采購。第三十條 招標(biāo)采購流程及非招標(biāo)方式采購流程嚴(yán)格執(zhí)行 集團(tuán)

18、公司招標(biāo)活動管理辦法 、 集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購活動管理辦法相關(guān)規(guī)定。第六章 檔案資料管理第三十一條物資 / 服務(wù)檔案資料管理包括物資/ 服務(wù)計劃、采購、合同、履約、倉儲、交接、驗收、支付、結(jié)算、維保、維修等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)妥善保存物資/ 服務(wù)采購活動中所有資料，相關(guān)法律法規(guī)有具體規(guī)定的，嚴(yán)格按照規(guī)定要求執(zhí)行。第三十二條物資/ 服務(wù)采購合同應(yīng)按照統(tǒng)一合同文本編制，嚴(yán)格按照采購結(jié)果訂立。第三十三條物資/ 服務(wù)采購活動實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)及時按財務(wù)、審計規(guī)定對各類物資 / 服務(wù)進(jìn)行還款、報銷工作。第三十四條 物資采購檔案資料實(shí)施分級管理： 納入歸檔保存范圍的物資 / 服

19、務(wù)采購資料，及時按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資 / 服務(wù)采購資料，分類妥善保存。第七章 附 則第三十五條本辦法自頒布之日起施行。附件：物資/ 服務(wù)采購管理細(xì)則附件：物資/ 服務(wù)采購管理細(xì)則根據(jù)公司物資/ 服務(wù)采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)公司物資 / 服務(wù)采購全過程管理，切實(shí)做好物資 / 服務(wù)采購的需求分析、市場調(diào)研、 項目論證等各項工作， 保證物資 / 服務(wù)采購管理工作高效、嚴(yán)謹(jǐn)、有序的進(jìn)行，特制定本細(xì)則。一 物資供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理審批通過的匯總進(jìn)度計劃， 編制公司物資 / 服務(wù)采購年度計劃并下發(fā)各需求部門 / 科室。物資供應(yīng)部督促和檢查計劃的執(zhí)行情況，提前做好各項物資 / 服務(wù)采購的準(zhǔn)

20、備工作。二各需求部門 / 科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，按年度計劃所確定的時間節(jié)點(diǎn)提交物資 / 服務(wù)需求計劃相關(guān)資料，包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告、市場調(diào)研報告等，以保證合理的物資供應(yīng)周期。 物資 / 服務(wù)需求計劃相關(guān)資料應(yīng)由部門 / 科室主任 （負(fù)責(zé)人）認(rèn)真審核并簽字確認(rèn)提交至物資供應(yīng)部。1. 技術(shù)規(guī)范書是指可以作為招標(biāo)參數(shù)依據(jù)的、 能充分反映所需物資/ 服務(wù)的狀態(tài)、性能、結(jié)構(gòu)、品質(zhì)等各項細(xì)節(jié)指標(biāo)的文件；物資/服務(wù)采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準(zhǔn)備此文件。2. 設(shè)備購置論證報告是指從投資效益、需求分析、適用性評價等角度展開的對物資/ 服務(wù)采購需求的可行性論證；物資/ 服務(wù)采購需求單價或單批次總價超過五萬元需要準(zhǔn)備此報告； 報告格式見 公司設(shè)備及安全管理委員會工作制度 。3. 市場調(diào)研報告是指包含對所需物資/ 服務(wù)的多種主流品牌、價位、市場占有率和產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)等信息的調(diào)研報告；物資（物資）采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準(zhǔn)備此報告。三 物資供應(yīng)部根據(jù)各需求部門 / 科室提供的物資/ 服務(wù)采購需求計劃相關(guān)資料， 以及公司設(shè)備安全管理委員會和辦公會討論通過的物資/