物資管理制度最新版剖析

1、精品資料 可編輯 銘安安字 2013 號 簽發(fā)人：張建宇 晉城銘安新能源技術(shù)有限公司 生產(chǎn)物資管理制度 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司生產(chǎn)物資的管理工作， 規(guī)范管 理程序，降低資金占用，節(jié)約采購成本，特制訂本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定生產(chǎn)物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、 發(fā)放、貨款結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。 第三條 本辦法適用于銘安公司所屬的壓縮母站、 標(biāo)準(zhǔn)加氣 站及各部室。 第四條 公司原則上執(zhí)行生產(chǎn)物資自主采購自主管理， 對于 精品資料 可編輯 大型設(shè)備和大宗材料參照銘石公司裝備物資集中招標(biāo)管理辦 法執(zhí)行。 第五條 對供應(yīng)商的準(zhǔn)入實(shí)行審批制。 選擇供貨商應(yīng)從產(chǎn)品 質(zhì)量、價(jià)格、供貨

2、及時(shí)性、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)工作 定期由使用部門、安全技術(shù)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評 價(jià)，拿出初審意見報(bào)總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理確定合格的供應(yīng)商。 安全技術(shù)部將供貨商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證明等資料進(jìn)行備案。 本辦法所稱物品是指銘安公司范圍內(nèi)所需的設(shè)備、配件、材 料、辦公用品、生活福利用品及花卉苗木等。 第二章計(jì)劃的管理 第六條 各使用部門需用材料、配件時(shí)，必須在年初制定年 度生產(chǎn)物資使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部列入預(yù)算管理，經(jīng)經(jīng)理辦公會審 定后實(shí)施。使用部門嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，特殊情況報(bào)請安全技術(shù) 部、及總經(jīng)理審批。 第七條 計(jì)劃必須明確物資的品名、 規(guī)格型號、單位、數(shù)量、 質(zhì)量要求和技術(shù)數(shù)據(jù)等，情況

3、特殊時(shí)還需注明生產(chǎn)廠家或附圖紙 及到貨時(shí)間。 對于因規(guī)格型號不全的材料或生產(chǎn)廠家不明的配件造成無 法實(shí)施采購時(shí)，安全技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向提出申請單位進(jìn)行反饋和溝 通，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需為目的。 第八條 為降低資金占用和防止形成積壓， 對于長線物資原 則上堅(jiān)持用一進(jìn)一的“零庫存”。 第三章 采購的實(shí)施 第九條 生產(chǎn)物資由安全技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。 精品資料 可編輯 第十條 采購程序： 1、使用單位（壓縮母站、標(biāo)準(zhǔn)加氣站）根據(jù)實(shí)際需要，按 照生產(chǎn)物資使用計(jì)劃， 填寫生產(chǎn)物資采購申請表 （見附件 1） 2、生產(chǎn)物資采購申請表由各站負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資管理人員填 寫，經(jīng)場站站長審核簽字后，逐級送交安全技術(shù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)

4、及 總經(jīng)理審核簽字。 3、生產(chǎn)物資采購申請表經(jīng)逐級審批后，由安全技術(shù)部按 審批數(shù)量統(tǒng)一購買。 4、生產(chǎn)物資采購申請表應(yīng)于每月 15 日前上報(bào)下月采購 計(jì)劃。如遇特殊情況，確需緊急購買的，可按程序上報(bào)，并順延 列在下月采購計(jì)劃中。 第十一條 除僅有唯一供貨單位或經(jīng)營生產(chǎn)有特殊要求外， 同類物資的供應(yīng)應(yīng)選擇兩個以上的合格供方，從質(zhì)量、價(jià)格、信 譽(yù)等方面形成競爭和制約機(jī)制， 同等條件優(yōu)先考慮貨到付款供貨 商。 第十二條 對于單項(xiàng)金額小、采購品種多的物資，原則上在 合格供方內(nèi)實(shí)施比質(zhì)比價(jià)采購，實(shí)行“定點(diǎn)采購，集中結(jié)算” 。 第十三條 安全技術(shù)部相關(guān)人員應(yīng)充分了解和掌握市場行 情，填制“價(jià)格質(zhì)量對比卡”

5、 ，作為簽訂合同和付款依據(jù)。如只 有唯一合格供方或指定生產(chǎn)廠家供貨， 應(yīng)向供方索要價(jià)格合理的 有效證據(jù)。 第十四條 一批次采購金額在一萬元以上的物資， 必須簽訂 工業(yè)品買賣合同。 第十五條 原則上先簽合同后實(shí)施采購。搶險(xiǎn)救災(zāi)物資，可 先采購后精品資料 可編輯 補(bǔ)辦手續(xù)。 第十六條 對于質(zhì)量和價(jià)格相對穩(wěn)定的物資， 第二次采購該 物品時(shí)可執(zhí)行已經(jīng)確定了的指導(dǎo)價(jià)格。 第十七條 簽訂合同時(shí)，具體執(zhí)行公司合同管理辦法 。 第四章 生產(chǎn)物資的驗(yàn)收 第十八條 生產(chǎn)物資的驗(yàn)收： 1、物資到貨后，經(jīng)辦人員按物資供應(yīng)管理辦法的有關(guān)規(guī)定 及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，經(jīng)辦人員持發(fā)票和 簽章 齊全的物資 （設(shè)備）到貨驗(yàn)收

6、通知單，按“物資供應(yīng)管理辦法”規(guī)定簽審權(quán) 限，經(jīng)安全技術(shù)部部長及公司分管副總分別簽字審核后，報(bào)財(cái)務(wù) 部。財(cái)務(wù)部對原始單據(jù)進(jìn)行審核，并與計(jì)劃及合同核對后掛賬。 2、材料采購原則上貨到前不得預(yù)付款。對于一些因市場緊 俏、生產(chǎn)急用確需預(yù)付款的，必須簽定合同，按合同辦理。辦理 預(yù)付款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫“借款單”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按規(guī)定 審批程序辦理。 3、檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，要進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放或退貨， 并形成記錄。對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，原則上一律做退貨或換貨 處理，并做出書面記錄。 4、一般物資當(dāng)日必須驗(yàn)收完畢，大宗物資要求在三日內(nèi)驗(yàn) 收完畢。 第五章 貨款的結(jié)算 精品資料 可編輯 第十九條 貨款的

7、結(jié)算： 1、物資驗(yàn)收入庫后，經(jīng)辦人必須取得采購物資的增值稅發(fā) 票和運(yùn)輸發(fā)票、入庫驗(yàn)收單等有關(guān)資料，方可辦理結(jié)算手續(xù)。 款 到發(fā)貨付款流程、貨到付款流程 2、結(jié)算時(shí)，安全技術(shù)部要先審核手續(xù)是否齊全、有效，核 對發(fā)票和驗(yàn)收單內(nèi)容是否一致。 3、物資的質(zhì)保期期滿后，無質(zhì)量問題由使用單位辦理質(zhì) 保金支付意見卡后，方可辦理質(zhì)保金支付手續(xù)。 4、對于實(shí)行“定點(diǎn)供應(yīng)、集中結(jié)算”的單位，當(dāng)其供貨金 額達(dá)到 5000 元（含稅價(jià)）時(shí)。必須在 20 天內(nèi)完成掛賬手續(xù)。 第六章 物資的管理 第二十條 生產(chǎn)物資的入庫： 1、驗(yàn)收完畢的物資，應(yīng)由安全技術(shù)部登記入庫，及時(shí)填寫 入庫單（由綜合辦統(tǒng)一購買） ，并更新生產(chǎn)物資

8、出、入庫臺 賬。 2、所有庫存生產(chǎn)物資，應(yīng)分類歸放，標(biāo)識清楚規(guī)格型號、 生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容，并根據(jù)物資特性做好防腐、防潮、防銹 蝕等措施妥善存放。 3、每月月初對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到出入有據(jù)，確保票、 賬、物相符。 第二十一條 生產(chǎn)物資的貯存： 1、庫房應(yīng)配備有效的消防器材和干濕溫度計(jì)等。 精品資料 可編輯 2、物資檢驗(yàn)合格后，應(yīng)根據(jù)物資的類別分類貯存，禁止性 質(zhì)相抵和滅火方法不同的物資同庫存放。 3、危險(xiǎn)化學(xué)品要分類隔離存放，避免陽光直射、曝曬，遠(yuǎn) 離火源、熱源和電源。 4、庫存物資應(yīng)標(biāo)記顯明、材質(zhì)不混、規(guī)格不串，確保帳、 卡、物、資金“四對口” 。 5、庫內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，采取通風(fēng)、防

9、潮、防銹蝕等手段， 以保證不降低物資的原有性能。 6、在保管過程中出現(xiàn)的不合格品要標(biāo)識、隔離存放，并做 好記錄。 第二十二條 生產(chǎn)物資的發(fā)放： 1、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的發(fā)放，填寫出庫單 （ 合辦統(tǒng)一購買）并更新生產(chǎn)物資出、入庫臺賬 。 2、物資的發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”和“易損先發(fā)”的原則。 3、發(fā)放物資時(shí)要保證物資的質(zhì)量和數(shù)量，不得少發(fā)和錯發(fā)， 并要日清月結(jié)。 4、對于有回收復(fù)用價(jià)值的物資執(zhí)行交舊領(lǐng)新，具體明細(xì)見 交舊領(lǐng)新及回首物資目錄 。 第七章 廢棄生產(chǎn)物資回收、處置管理辦法 第二十三條 本辦法所稱的廢棄生產(chǎn)物資是指已經(jīng)無法繼 續(xù)使用的生產(chǎn)物資，包括損壞的五金工具、設(shè)備零配件、儀器儀

10、表、消防應(yīng)急物資等。 由綜 精品資料 可編輯 第二十四條 財(cái)務(wù)部、 安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對兩站的廢棄生產(chǎn)物 資進(jìn)行統(tǒng)一管理。 第二十五條 財(cái)務(wù)部、安全技術(shù)部、場站共同負(fù)責(zé)對廢棄生 產(chǎn)物資的處置和定價(jià)。 第二十六條 報(bào)廢審批流程： 1、兩站確認(rèn)無法繼續(xù)使用的生產(chǎn)物資，應(yīng)如實(shí)填寫一式兩 份生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表 （見附件 3）經(jīng)站長確認(rèn)簽字后，報(bào)安 全技術(shù)部進(jìn)行鑒定匯總交財(cái)務(wù)部。 2、安全技術(shù)部及財(cái)務(wù)部接到生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表后， 應(yīng)本著節(jié)約、 謹(jǐn)慎的原則， 對申請報(bào)廢的生產(chǎn)物資進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。 3、生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表應(yīng)于每季度最后一個月的中旬上 報(bào)。 第二十七條 廢棄生產(chǎn)物資的儲存： 1、安全技術(shù)部要設(shè)立廢舊

11、物資庫房或料場，儲存回收的廢 舊物資；并建立廢棄生產(chǎn)物資入庫臺帳 ，辦理交接手續(xù)。 2、兩站要配合安全技術(shù)部對廢棄的生產(chǎn)物資進(jìn)行妥善的儲 存和保管。 第二十八條 廢棄生產(chǎn)物資的處置： 1、廢棄生產(chǎn)物資對外讓售的價(jià)格應(yīng)隨行就市，必要時(shí)要經(jīng) 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估確定讓售價(jià)格。 2、對外讓售廢棄生產(chǎn)物資時(shí)，須讓售給具有回收廢舊物資 資質(zhì)的單位，且采取先交款后提貨的方式。 3、讓售價(jià)值超過一萬元的廢舊物資，應(yīng)簽訂購銷合同。 4、財(cái)務(wù)部要建立廢棄生產(chǎn)物資處置臺帳 ，明確記錄兩站 廢棄生產(chǎn)物資的去向和處置款項(xiàng)的收取情況。 精品資料 可編輯 第八章 盤點(diǎn) 第二十九條 庫存物資采用永續(xù)盤點(diǎn)、每月盤點(diǎn)和年終盤 點(diǎn)，

12、以保證物資的安全。 第三十條 對物資盤點(diǎn)以檢查數(shù)量為主， 同時(shí)兼顧物資的質(zhì) 量、保管保養(yǎng)等情況。 也要認(rèn)真檢查，并做好記錄。 第三十一條 年終，對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)采用 以帳查物和以物查帳相結(jié)合的方法，保證全面清查，并準(zhǔn)確區(qū)分 正常儲備、積壓、待報(bào)廢等情況，保證盤點(diǎn)報(bào)表的真實(shí)性和可靠 性。 第三十二條 對盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盈虧、待報(bào)廢及積壓，要查明 原因，作好記錄，經(jīng)分管副總審批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總并提精品資料 可編輯 出處置意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 第九章 交舊領(lǐng)新及回收物資目錄 序號 項(xiàng)目 單位 回收比例（%） 備注 1 電纜、電線 M 100% 交舊領(lǐng)新 2 蓄電池 只 100% 交舊領(lǐng)新 3 干電池 節(jié) 100% 交舊領(lǐng)新 4 閥門 個 100% 交舊領(lǐng)新 5 各種工具 個 100% 交舊領(lǐng)新 6 儀器儀表 個 100% 交舊領(lǐng)新 7 配件 個 100% 交舊領(lǐng)新 8 潤滑油 Kg 回收 9 軸承 盤 100% 交舊領(lǐng)新 10 輪胎 個 100% 交舊領(lǐng)新 11 廢鋼鐵 Kg 回收 12 廢銅 Kg 回收 13 廢鋁 Kg 回收 14 其它有色金屬 Kg 回收 15 設(shè)備殘?bào)w