出納常用表格大全

1、-可編輯修改-出納常用表格大全第 1 1 頁(yè)：公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表第 3 3 頁(yè)：現(xiàn)金申領(lǐng)單第 5 5 頁(yè)：支票使用登記薄第 7 7 頁(yè)：票據(jù)交接清單第 2 2 頁(yè)：繳款單第 4 4 頁(yè)：借款單第 6 6 頁(yè)：差旅費(fèi)報(bào)銷單第 8 8 頁(yè)：支出證明單第 9 9 頁(yè)：支票登記單公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表囹闔公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5 萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5 萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50 萬(wàn)-200 萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200 萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批

2、審批定金付款10 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10 萬(wàn)-50 萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50 萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)100 萬(wàn)以下審核審核審批 日期：2010-12-192010-12-19來(lái)源： 作者：adminadmin字體：大中小-可編輯修改-內(nèi)100 萬(wàn)-300 萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300 百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì)夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50 萬(wàn)以下審核審批50 萬(wàn)-100 萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100 萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000 元以下審批審核1000 元-2000 元以下審核審核審批2000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400 元以下審核審核審批核

3、準(zhǔn)400 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000 元-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP 廣告等5000 元以下審批審核核準(zhǔn)5000 元-1 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2 萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2 萬(wàn)元-10 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10 萬(wàn)元-30 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái) 廣播3000 元以下審批審核核準(zhǔn)3000 元-5000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失5000 元

4、以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi) 開支800 元以上-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批-可編輯修改-說(shuō)明:一、 上表所指“以下”均含本數(shù)。二、 以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。 單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，2 20%0% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類：1.1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2.2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)

5、導(dǎo)經(jīng)參考 “審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3.3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù) 和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、 審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門， 后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人 代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。編號(hào)：年 月日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分-可編輯修改-摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元五十元元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室?，F(xiàn)金申領(lǐng)單I割年 月日申

6、領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。-可編輯修改-nW昔款單衛(wèi)支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注年月日注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。-可編輯修改-可編輯修改-國(guó)罔差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分Y：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。巨曰票據(jù)交接清單編號(hào)：年 月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元 角分合計(jì)：（大寫）佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人-可編輯修改-注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存， 第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì) 室。支出證明單支出事由金額（小寫）（大寫）單據(jù)報(bào)銷種類