財務(wù)上半年工作總結(jié)下半年工作計劃

1、2018 財務(wù)上半年工作總結(jié)下半年工作計劃隨著 18 年三店預(yù)算目標簽訂落地，眨眼 2018 年上半年都已過，回顧 這半年來，面對每月的營收利潤對比預(yù)算目標考核的不理想，我們在坐各 位都能明顯感到擔子重了、壓力大了，雖然上半年的經(jīng)營工作開展的都不 是很理想但是我們不會畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的努力下，憑著 責任心和敬業(yè)精神，我相信上半年沒有完成的我們會在在下半年的工作中 迎頭趕上，逆風翻盤向陽而生！財務(wù)部現(xiàn)將上半年的工作進行回顧和總結(jié) 一下： ? ?I 一、作為非盈利部門，合理控制成本 （ 費用） ，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職 能是我們上半年工作的重中之重 ? ?為了加強企業(yè)財務(wù)基礎(chǔ)工作的

2、規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部 制定了新的申購采購報銷管理細則 。細則中對物資設(shè)備申購、采購及 外出考察、采購車輛費等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué) 習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反 復(fù)消化、嚴格把關(guān)。 在出納環(huán)節(jié)中， 我們強調(diào)一定要堅持原則、 不講人情， 把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù) 細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半 年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。財務(wù)部還制定了關(guān)于海鮮每 日采購到貨驗收細則數(shù)據(jù)是最有說服力的，通過實際工作，我們都深刻 的意識到加大成本控制的力度，在各個

3、環(huán)節(jié)的必要性。 ? ?二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從 來沒有怨言，工作干得有聲有色 ? ?響應(yīng)企業(yè)降低控制人力成本財務(wù)部三人兼顧著三個門店日常的經(jīng)營 資金管理、賬務(wù)審核、應(yīng)收應(yīng)付賬款、采購成本核算等一系列日常經(jīng)營工 作，并在各門店營業(yè)高峰期間能主動參與的工作第一線貫徹企業(yè)的后臺支 援前臺的精神， 合理利用了人力資源， 充分發(fā)揮了企業(yè)內(nèi)部團結(jié)協(xié)作精神。三、為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，積極配合辦公室辦 社保及日常質(zhì)檢工作。積極配合采購日常采購資金領(lǐng)購日常采購成本核算 及各門店調(diào)撥賬務(wù)。積極配合營銷部工作及時記錄每一筆到款，準確記錄 賬款的清欠并每周

4、與營銷人員的往來帳進行核對，并做到賬目清楚明白， 有賬有人。 ? ?四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行討論 熟悉各崗位的工作流程、報表及臺賬，把問題擺在桌面上。把收銀崗點、 日常審核、采購核算碰到的問題集中匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措 施解決再轉(zhuǎn)到各門店崗點。 ? ?五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服困難，通過積極與國、地稅局相關(guān)專 管人員的溝通交流請教，碰到問題主動聯(lián)系日常做好關(guān)系維護，提高了每 月每季度納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌各項報表的填制工作。? ?下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導(dǎo)，對于如何提高自我，服務(wù)于企業(yè) 這門必修課，我將不斷地加強學(xué)習，完善自我

5、，把學(xué)習先進、趕超先進、爭當先進融入到工作中去，重點將放在加強財務(wù)分析、應(yīng)收賬款管理、采 購管理這三塊，下面就工作計劃與思路作一匯報： ? ?一、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高 的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向先進模式 學(xué)習、向書本學(xué)習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷 售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體預(yù)算目標， 為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持 ;? ? 二、加強應(yīng)收款催收管 理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量 , 合理控制資金的 使用? ?公司

6、發(fā)展至今，應(yīng)收賬款資金的回收，一直是個頭痛的問題，大家都 知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是協(xié)議單位消費 零散、月消費能力不強、政府單位企業(yè)應(yīng)收賬款回收時間周期大；三店超 過3個月的應(yīng)收賬款總額達到 20W總的應(yīng)收賬款額57W大量占用企業(yè)資金 流；良性的應(yīng)收賬款額度，是企業(yè)生存的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收 款管理及回收上進行控制，壓縮額度，合理控制應(yīng)收賬款的增加, 把應(yīng)收賬款控制到最底線，降低應(yīng)收賬款回收的風險保障企業(yè)良好的資金的運 作； 三、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認 真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組

7、織資金確保工資的發(fā)放 ;四、完善公司內(nèi)部管理制度 ; 部門責任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責，加強責任考 核內(nèi)部管理制度通過將近三年多來的實施，仍然有許多不合理的地方， 為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合企業(yè)管理的要求，與有關(guān) 部門進行修正。部門責任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責 , 領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任 , 遇事 不推諉 ,搞好通力協(xié)助 , 對分管內(nèi)容加強責任考核力度 , 做到獎罰分明 ;五、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度 的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對部門人 員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助部門人員解決問題，充

8、分發(fā)揮團隊的 合作精神，讓企業(yè)股東滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意、讓員工滿意，讓企 業(yè)股東放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心六、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能今年是管理精細提升年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù) 監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理 審核每一筆業(yè)務(wù) ;務(wù)實、求實、抓落實， 對照公司的管理要求， 唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正 落實到實處，下面本人查找問題如下：其一、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色其二、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通 ;其

9、三、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，出現(xiàn)問題后處理力度不夠 ;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務(wù)部門作為公 司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是我財務(wù) 部門應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等 方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能 得到提高 ! 。以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與農(nóng)業(yè)公司搞好承包食 堂規(guī)范財務(wù)核算程序、成立采購物流中心等一系列工作都是我財務(wù)的一些 本職工作，查找不足趕先進，立足根本爭先進，這不是句空話，號角之聲 響起我們就要付諸與行動。總之，今后的工作中，我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充 實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共 同進步，與公司共同成長。相信自己，在下半年的工作做好，這才是工作的真諦，只要我去努力