財務專項說明

1、最新資料推薦財務決算專項說明一、期初重大調整事項說明期初無重大調整事項二、非經常性損益的說明序號名稱原值凈值損失1筆記本電腦30,000.00900.00900.002計算機20,000.00600.00600.003計算機22,920.00687.60687.604計算機27,300.00819.00819.005計算機16,050.00481.50481.506計算機17,400.00522.00522.007計算機音響550.0016.5016.508復印機21,000.00630.00630.009復印機18,000.00540.00540.0010制版印刷機3,960.00118.8

2、0118.8011打印機6,700.00201.00201.0012打印機3,850.00115.50115.5013四通打印機12,000.00360.00360.0014掃描儀2,100.0063.0063.0015傳真機2,800.0084.0084.0016傳真機3,800.00114.00114.0017傳真機3,540.00106.20106.20最新資料推薦18錄像機3,500.00105.00105.0019錄像機2,950.0088.5088.5020快譯通2,990.0089.7089.7021電視機2,570.0077.1077.1022書柜3,830.00114.901

3、14.9023合計227,810.006,834.306,834.30以上均為設備報廢損失二、政府補助情況的說明三、承諾事項的說明無承諾事項四、高風險業(yè)務的說明(-)委托理財業(yè)務本金年末余額、已計提減值準備、實際盈虧和預計盈虧及受托機構經營狀況:項目受托機構名稱余額年末余額當年實際盈虧預計盈虧受托機構 經營 狀況本金減值準備投資凈額當年計提合計其中:1.2.最新資料推薦（二）按類別列示商品、金融期貨（權）及衍生品投資的年末持倉合約金額及市值、實際盈虧和浮動盈虧及當年累計交易金額:項目年末持倉合約金額場外交易柚合約金額年末持倉合約市值當年實際盈虧浮動盈虧當年累計交易金額、商品期貨（權）及衍生品二

4、金融期貨（權）及衍生品（三）基金投資年末余額、市值及跌價情況,按年末余額最大前5項填列。項目年初余額年末數(shù)賬面余額蹈介準備賬面價值市值合計其中：1.5.（四）股票投資年末余額及市值、已計提跌價準備、實際盈虧,按年末余額最大前5項填列。址新資料推薦項目年初余額年末數(shù)當年實際盈虧賬面余額跌價準備市值合計其中：1.六、人工成本情況的說明本年實際發(fā)放人工工資費用#元，其中在管理費用中列支的人工工資 費用為：#元，在工程成本中列支的人工工資費用為：#元。發(fā)放人 工工資費用時在應付工資的工資性收入發(fā)放科目中列支，計提時在應 付工資的工資基金科目中列支，年末對沖。七、國有資本保值增值的情況1、國有資本保值增

5、值率# #年期末所有者權益為#元（其中實收資本#元，資本公積 #元，盈余公積金#元，未分配利潤#元），按所占比率#, 期末國有資本#9元；期初所有者權益為#元（其中實收資本# 元，資本公積#元,盈余公積金#元,未分配利潤#元）;期初 國有資本#元,國有資本保值增值率為# ;超額完成了#年度的 利潤指標。國有資本本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致,未作調整。2、國有資本保值增值參考指標項目tBS原因分析凈資產收益率4.08%較合理址新資料推薦利潤增長率12.06%利潤增長較高盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)-179.11%對于#企業(yè)來說，此項比率較合理。資產負債率43.94%對于#來說，止頃比率較合理。上述相關參考指標

6、無大幅波動或異常變動情況八、工效掛鉤情況的說明國資委批復的#年兩低于功效掛鉤方案：實現(xiàn)利潤基數(shù)#萬 元,工資總額基數(shù)#萬元，凈產值增加值勞動生產率基數(shù)#萬元,人 均工資#元”所有者權益#萬元。本年實際提取工資總額為#元,本年實際發(fā)放人工工資費用# 元，其中在管理費用中列支的人工工資費用為：#元,在工程成本中列支 的人工工資費用為：#元。公司根據(jù)國資委批復的#年兩低于功效掛鉤方案，結合本公司的 基本情況,將工資總額指標落實到部門，落實到各工程項目,加強成本費用核算 和控制管理，積極推行一人多崗、項目承包等措施，有效的降低成本, 提高利潤。九、#改制情況的說明十、資產損失管理情況說明(-)2006

7、年的固定資產損失明細表最新資料推薦序號名稱原值凈值損失1筆記本電腦30,000.00900.00900.002計算機20,000.00600.00600.003計算機22,920.00687.60687.604計算機27,300.00819.00819.005計算機16,050.00481.50481.506計算機17,400.00522.00522.007計算機音響550.0016.5016.508復印機21,000.00630.00630.009復印機18,000.00540.00540.0010制版印刷機3,960.00118.80118.8011打印機6,700.00201.00201

8、.0012打印機3,850.00115.50115.5013四通打印機12,000.00360.00360.0014掃描儀2,100.0063.0063.0015傳真機2,800.0084.0084.0016傳真機3,800.00114.00114.0017傳真機3,540.00106.20106.2018錄像機3,500.00105.00105.0019錄像機2,950.008&5088.5020快譯通2,990.0089.7089.7021電視機2,570.0077.1077.10最新資料推薦22書柜3,830.00114.90114.9023合計227,810.006,834.306,8

9、34.30以上均為設備報廢損失（二）資產減值準備情況項目期初數(shù)期初壞賬準備本年轉回的壞賬本年計翩期末數(shù)期末壞賬準備應收貝跋40,169,625.54907,813.2023,412.96574,277.5550,287,247.721,458,677.79冥他應收款7,572,001.01420,482.16-63,583.5820,323,370.49484,065.74合計47741,626.551328,2953623,412.96637,861.1370,610,618.211,942,743.53十一、企業(yè)對外借款情況序號借出款單位借入款單位借入款單位性質借款本金年末余額逾期借款本息

10、預計壞賬金額借入款單位現(xiàn)狀合計最新資料推薦1 本表反映企業(yè)對本集團外借出款項的情況;2. 借入款單位性質按（1）國有獨資；（2）國有控股；（3）集體；（4）私營；（5） 外商；（6）其他填列；3. 借入款單位現(xiàn)狀按（1）正常經營；（2 ）關停并轉；（3）清理整頓；（4）已逬入 破產程序；（5）擬近期出售；（6 ）資不抵債非持續(xù)經營；（7）其他填列。十二、重要會計科目說明（-）貨幣資金。本公司不存在抵押、凍結等對變現(xiàn)有限制或存放在境外、或有潛在回收風險的資金。（二）短期投資。其中：.債券投資。項目彌余額年末數(shù)賬面余額跌價準備賬面價值市值合計其中：1.5.2 .委托貸款。項目年初余額年末數(shù)賬面余額

11、哪準備賬面價值合計址新資料推薦其中：1.5.（三）長期股權投資。對被投資單位與本公司會計政策的重大差異以及投資變現(xiàn)、投資收益匯回的重大限制應予以說明；對三年未分紅利的長期股權投資，應予以說明；對持股20%以上但未進行權益法核算的原因進行說明。（四）短期借款。按下列格式披露：借款類別年初余額年末余額信用借款抵押借款保證借款質押借款（五）長期借款。按下列格式披露:借款類別彌余額年末余額信用借款抵押借款保證借款質押借款合計（六）未確認投資損失。按被投資單位列示其所有者權益金額及相應的未址新資料推薦確認投資損失金額。（七）建造合同。應對建造合同進度情況、合同收入與成本費用確認方法和金額以及結算情況予以說明,并分項披露建造合同總金額最大的前10項:項目合同 總 金 額合 同 總 成 本完工逬度（%）累計確認的合 同收入累計輛人的合 同成本累計已確